海东塑料管道项目建议书.docx
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1、泓域咨询/海东塑料管道项目建议书海东塑料管道项目建议书规划设计/投资分析/产业运营 报告说明“十二五”期间,塑料管道的出口保持相对稳定增长。出口量由2010年的39.62万吨,到2015年末达到54.47万吨,平均年增长率为6.57%;出口额由2010年的11.59亿美元,到2015年末增加到22.13亿美元,平均年增长率为13.81%;2015年塑料管道出口单价4062.80美元/吨,比2010年的平均单价增长了38.89%。表2为此期间的塑料管道出口情况。中国塑料加工工业协会塑料管道专业加工委员会的统计数据显示,2016年塑料管道在市政给、排水领域的应用量分别为172万吨和144万吨,应用
2、领域占比分别为11.97%和10.03%。而城镇化进程的加快,对城市给排水管道网络的建设产生了巨大的推动作用,进而有利于塑料管道制造行业的发展。我国在城镇化发展中持续加大给排水管道设施的投入,城市给排水管道总长度逐年增加,管道口径依次递增,公共给水与排水效率得到不断提高。据国家统计局统计,我国城市供水管道长度由2008年的48.01万公里,增长到2017年的79.74万公里,年平均增长率为5.80%。该塑料管道项目计划总投资7525.89万元,其中:固定资产投资6329.16万元,占项目总投资的84.10%;流动资金1196.73万元,占项目总投资的15.90%。达产年营业收入8752.00万
3、元,总成本费用6904.87万元,税金及附加118.03万元,利润总额1847.13万元,利税总额2219.94万元,税后净利润1385.35万元,达产年纳税总额834.59万元;达产年投资利润率24.54%,投资利税率29.50%,投资回报率18.41%,全部投资回收期6.93年,提供就业职位154个。各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统塑料管道,单一材料管道逐步向复合材料管道过渡,市场需求和空间不断加大,同时应用领域得到进一步拓宽。对其他管道的替代空间仍然广阔,塑料管道的应用占比在不断提升。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光
4、滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,得到了大力推广。第一章 概述一、项目概况(一)项目名称及背景海东塑料管道项目根据国家农业节水纲要(2012-2020年)要求,到2020年,在全国初步建立农业生产布局与水土资源条件相匹配、农业用水规模与用水效率相协调、工程措施与非工程措施相结合的农业节水体系;基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套与节水改造和大中型灌排泵站更新改造,小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县;全国农田有效灌溉面积达到10亿亩,新增节水灌溉工程面积3亿亩,其中新增高效节水灌溉工程面积1.5亿亩以上;全国农业用水量基本稳定,农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上;全国旱作节水
5、农业技术推广面积达到5亿亩以上,高效用水技术覆盖率达到50%以上。同时,根据中央农村工作会议、在塑料管道行业的不断发展中,科技创新和技术进步发挥了重要的作用。在市场需求逐步提高和行业竞争加剧的情况下,“十二五”期间,行业技术进步步伐明显加快,行业整体技术水平不断提升。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。(二)项目选址xxx产业发展示范区海东是青海省辖地级
6、市,因位于青海湖以东而得名;属于黄土高原向青藏高原过渡镶嵌地带,属半干旱大陆性气候;全市总面积1.32万平方千米,下辖2区、4自治县;2017年常住人口147.08万。海东历史源远流长,在漫长的历史演进中,河湟地区由“逐水草而居”的原始游牧状态进入较发达的农耕文明。河湟各族人民在这片土地上共同开发建设,创造了灿烂的历史文化。2016年12月,被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2017年,海东市地区生产总值436亿元,按可比价格计算,比上年增长8.4%。其中,第一产业增加值57.8亿元,增长5.2%;第二产业增加值206.7亿元,增长10.8%;第三产业增加值171.5亿元,增长6.2%。
7、2019年12月,国家民委命名海东市为“全国民族团结进步示范市”。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积21864.26平方米(折合约32.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.95%,建筑容
8、积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度193.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21864.26平方米,建筑物基底占地面积11358.48平方米,总建筑面积25799.83平方米,其中:规划建设主体工程15917.27平方米,项目规划绿化面积1608.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2282.85万元。(七)节能分析1、项目年用电量1152549.39千瓦时,折合141.65吨标准煤。2、项目年总用水量6619.59立方米,折合0.57吨标准煤。3、“海东塑料管道项目投资建设项目”,年用电量1152549.39千瓦时,
9、年总用水量6619.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.22吨标准煤/年。达产年综合节能量58.09吨标准煤/年,项目总节能率26.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7525.89万元,其中:固定资产投资6329.16万元,占项目总投资的84.10%;流动资金1196.73万元,占项目总投资的15.90%。(十)资金筹措
10、该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8752.00万元,总成本费用6904.87万元,税金及附加118.03万元,利润总额1847.13万元,利税总额2219.94万元,税后净利润1385.35万元,达产年纳税总额834.59万元;达产年投资利润率24.54%,投资利税率29.50%,投资回报率18.41%,全部投资回收期6.93年,提供就业职位154个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。将整个项目分期
11、、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区塑料管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“海东塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位154个,达产
12、年纳税总额834.59万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.54%,投资利税率29.50%,全部投资回报率18.41%,全部投资回收期6.93年,固定资产投资回收期6.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非
13、公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。“十二五”期间,在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划,开展了千家企业节能低碳行动,重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务,万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造,推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式,7家单位列入
14、国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南,推广清洁生产先进技术15项,全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收,工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间,累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨,淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21864.2632.78亩1.1容积率1.181.2建筑系数51.95%1.3投资强度万元/亩193.081.4基底面积平方米11358.481.5总建筑面积平方米25799.831.6绿化面积平方米16
15、08.33绿化率6.23%2总投资万元7525.892.1固定资产投资万元6329.162.1.1土建工程投资万元1941.522.1.1.1土建工程投资占比万元25.80%2.1.2设备投资万元2282.852.1.2.1设备投资占比30.33%2.1.3其它投资万元2104.792.1.3.1其它投资占比27.97%2.1.4固定资产投资占比84.10%2.2流动资金万元1196.732.2.1流动资金占比15.90%3收入万元8752.004总成本万元6904.875利润总额万元1847.136净利润万元1385.357所得税万元1.188增值税万元254.789税金及附加万元118.0
16、310纳税总额万元834.5911利税总额万元2219.9412投资利润率24.54%13投资利税率29.50%14投资回报率18.41%15回收期年6.9316设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1152549.3918年用水量立方米6619.5919总能耗吨标准煤142.2220节能率26.67%21节能量吨标准煤58.0922员工数量人154 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线
17、。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人
18、力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入5501.04万元,同比增长15.32%(730.89万元)。其中,主营业业务塑料管道生产及销售收入为5071.37万元,占营业总收入的92.19%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1155.221540.291430.271375.265501.042主营业务收入1064.991419.981318.561267.845071.
19、372.1塑料管道(A)351.45468.59435.12418.391673.552.2塑料管道(B)244.95326.60303.27291.601166.422.3塑料管道(C)181.05241.40224.15215.53862.132.4塑料管道(D)127.80170.40158.23152.14608.562.5塑料管道(E)85.20113.60105.48101.43405.712.6塑料管道(F)53.2571.0065.9363.39253.572.7塑料管道(.)21.3028.4026.3725.36101.433其他业务收入90.23120.31111.711
20、07.42429.67根据初步统计测算,公司实现利润总额1287.15万元,较去年同期相比增长286.22万元,增长率28.59%;实现净利润965.36万元,较去年同期相比增长138.92万元,增长率16.81%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5501.04完成主营业务收入万元5071.37主营业务收入占比92.19%营业收入增长率(同比)15.32%营业收入增长量(同比)万元730.89利润总额万元1287.15利润总额增长率28.59%利润总额增长量万元286.22净利润万元965.36净利润增长率16.81%净利润增长量万元138.92投资利润率27.00%投资回报率2
21、0.25%财务内部收益率21.42%企业总资产万元18339.11流动资产总额占比万元31.81%流动资产总额万元5834.14资产负债率38.96% 第三章 项目背景研究分析一、塑料管道项目背景分析1.深入推进结构调整,促进产业优化升级深入推进供给侧结构性改革,提高供给体系质量和效率,加快培育新的发展动能,改造提升传统比较优势,推动行业向中高端迈进,进一步优化产业布局,逐步化解过剩产能。加快企业技术改造,运用集成度和智能化程度更高的设备来改造传统制造工艺,实现硬件的提升。促进大企业与中小企业协调发展,鼓励企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式,壮大实力,形成有效的组织形式,更加有效地配置资
22、源,发挥大企业龙头企业作用,形成合理的产业集群。2加强行业自律,完善质量保证体系,提升产品质量,引导市场健康发展“建设质量强国”的目标,行业应把提升塑料管道产品质量,作为新常态下行业发展的主攻方向和内生动力。行业鼓励企业开展个性化定制,培育精益求精的工匠精神,增品种、提品质、创品牌。强化做百年企业的理念,把行业和企业做强。要有长期的质量和品牌意识,不以“廉价低质”管道产品追逐短期不当利益。行业要逐步开展塑料管道产品信誉承诺活动,引导企业自觉履行质量责任,促进产品品质的提升。推广卓越绩效等先进质量管理方法,逐步推进塑料管道品牌培育和品牌评价工作。加强行业自律,加强信仰、道德、诚信、责任的培养,完
23、善质量保证体系,健全质量认证和监督制度,先期做好燃气用埋地聚乙烯管材、管件的产品质量认证工作,并逐步扩大到其他塑料管道品种。相关产品及工程项目应实行质量承诺及保证制度。对于涉及公共安全、人身安全的塑料管道产品,建立、健全强制性的管理办法,建立质量惩罚性赔偿制度。行业要认真履行给水用塑料管道行业自律公约和钢塑复合管道行业自律倡议书等自律公约。在创造条件、完善相关条件要求、落实工作机制的基础上,加速“给水用塑料管道质量保障联盟”和“燃气用PE管道质量保证联盟”等质量承诺联盟的组建和运行。建议应用领域制定合理的招投标管理办法,完善管理体制,通过合理的竞争机制,打破“物美价廉”的传统习惯,选用符合标准
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