道路改造及配套设施建设项目还款来源及担保措施分析方案.doc
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1、道路改造及配套设施建设项目还款来源及担保措施分析方案一、还款计划本项目融资款为25000万元,债券利率6%,建设期2年。每年只偿还当年债券产生利息,第五年回购债券。还款资金来源为财政资金,以预算内建设支出项目列出。借款人承诺,债券融资的款项全部用于该项目的基础设施项目配套,绝不挤占、挪用。同时,公司将自觉接受开行和代理行的监督检查,并定期汇报款项使用情况。项目具体偿还借款内容详见附表10-1借款还本付息表。二、项目还款来源、未来财政收支和可支配财力预测(一)项目还款来源本项目还款资金主要来自XXX财政拨款、XXX国有资产经营公司经营收益及项目的投资收益。众多科技含量高、发展前景好的项目,为XX
2、X经济发展和财政收入持续稳定增长提供了保障,同时也为按时偿还贷款本息提供了有力保障。从近年来XXX经济运行情况看,主要经济指标均保持了每年45%以上的高增长。财政收入除了满足必要的人员开支、业务开支外,其余全部用于基本建设和偿还贷款本息。为确保按时还本付息,XXX还在年度预算中专项安排偿债资金,开立偿债资金专户,并以该专户及其中资金为贷款提供质押担保。当偿债资金不足偿还本息时,财政及时以预算内资金补足,并负责兜底还款。另外,XXX尚未利用的土地,经过开发转让所获得的收益以及所开发建设项目带来的税收收入都可作为还款资金强有力的补充。作为借款人的XXXXXX国有资产经营管理公司将积极开展国有资产资
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