工程付款制度.doc
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1、工程付款制度工程付款制度为规范成本业务付款流程保证付款合理、准确、及时、高效提高资金使用效率特制定本制度。一、部门职责1、设计部1)参与现场签证变更事项施工中与施工图纸有关的施工部分;2)审核与现场签证变更相关的技术方案;2、工程部1)工程进度付款中审核在建工程完成工程量签署付款意见;2)工程签证变更中负责与设计部共同制定签证事项中涉及的技术方案审核签证内容做好现场签证单的备案管理;3)工程结算付款中提供合格、真实的竣工结算资料;4)质保金付款中项目工程师确认工程项目、施工单位、有无需说明事项、质保金到期日、金额、签署付款意见;5)按月向财务部提供工程付款计划;6)按月向财务部、成本部提供工程
2、节点状况并审核工程进度与施工质量是否达到合同付款节点;7)材料或设备付款中对购进材料或设备进行验收确认是否符合合同要求验收无误后开具供货认证单(附件五);3、成本部可编辑1)成本部责任工程师须严格按照合同要求根据形象进度节点出具应付价款预算书或应付价款审核表确定付款额度;2)责任工程师应在有效资料齐全后两个工作日内完成工程款的审核工作;3)根据工程进度付款申请单审核资料的有效性和完整性;4)根据工程部提供的形象进度严格按照合同要求对完成工程量及单价进行审核并及时扣除甲供材料费、其他应扣款项;5)依据项目部提供的工程节点状况并审核工程进度与施工质量是否达到合同节点向财务部提供月度付款计划。6)根
3、据项目部提供的现场签证单审核工程变更情况是否真实合理参与签证变更会签;4、财务部1)审核工程付款票据的真实性、合法性、审批手续的完整性;2)审核有合同的付款业务是否与合同约定的付款节点相符是否符合付款条件;3)审核付款金额的正确性;4)严格按照付款节点及资金流安排支付工程款项。二、工程付款(一)计划申报与预算审批1、付款节点计划:工程部、成本部于施工合同签订后15日内编制“付款计划”;工程部明确各付款节点的工程形象进度成本可编辑部核定合同付款额财务部审核后送财务总监、常务副总经理、总经理、董事长备案以作为签批工程款过程付款的依据之一。2、工程部征询项目监理公司的意见根据施工合同、工程进度、“付款计划”及公司资金状况于每月末制订下月各施工单位的付款预算总额与明细并于每月25日前报成本部审核由成本部审核后报财务部财务部汇总审核后由公司领导批准以明确本月工程部工程款的付款预算额度。(二)工程进度付款申请与审批1、工程部根据工程进度、施工合同的规定以及月度施工状况通知监理单位告知施工单位以工程进度付款申请单(见附表一)、工程形象进度确认表(见附表二)的形式提出付款申请。2、监理公司责任工程师进行现场实地检查审查分部、分项工程质量验收单证核实已完成工程进度第 4 页 共 4 页
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