开封橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 开封橡胶项目招商引资报告开封橡胶项目招商引资报告xxx(集团)有限公司摘要该橡胶项目计划总投资3434.68万元,其中:固定资产投资2430.54万元,占项目总投资的70.76%;流动资金1004.14万元,占项目总投资的29.24%。达产年营业收入6856.00万元,总成本费用5306.48万元,税金及附加65.99万元,利润总额1549.52万元,利税总额1829.24万元,税后净利润1162.14万元,达产年纳税总额667.10万元;达产年投资利润率45.11%,投资利税率53.26%,投资回报率33.84%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位127个。项目报告
2、所承载的文本、数据、资料及相关图片等,均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的,报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势,不含任何明示性或暗示性的条件,也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述,公司法定代表人已经郑重承诺:对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责,并愿意承担由此引致的全部法律责任。.项目基本情况、项目建设背景及必要性分析、产业研究、建设内容、选址科学性分析、土建方案说明、工艺原则、环境保护和绿色生产、项目职业安全、风险应
3、对评价分析、节能、项目实施进度、项目投资规划、经济收益、项目评价等。第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”
4、 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队
5、。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技
6、术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理
7、体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 (三)公司经济效益分析橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行
8、业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业的发展息息相关,特别是轮胎制造行业。1839年,美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联,从而使橡胶具有了使用价值,自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展,橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高,技术亦不断完善。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6253.10万元,同比增长18.53%(977.60万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为5259.47万元,占营业总收
9、入的84.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1628.08万元,较去年同期相比增长359.70万元,增长率28.36%;实现净利润1221.06万元,较去年同期相比增长235.23万元,增长率23.86%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6253.10完成主营业务收入万元5259.47主营业务收入占比84.11%营业收入增长率(同比)18.53%营业收入增长量(同比)万元977.60利润总额万元1628.08利润总额增长率28.36%利润总额增长量万元359.70净利润万元1221.06净利润增长率23.86%净利润增长量万元235.23投资利润率49.63%投资回报率3
10、7.22%财务内部收益率22.19%企业总资产万元7868.37流动资产总额占比万元33.32%流动资产总额万元2622.01资产负债率42.71%二、项目概况(一)项目名称开封橡胶项目橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂,尤其废水中通常含大量的有机物,处理难度较大,成本较高。随着我国环保要求不断趋严,生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此,只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公
11、司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品,包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂,彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业,才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力,满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。橡胶助剂生产工艺流程相对复杂,产品导入的测试期,生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长,这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、
12、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。(二)项目选址某x工业示范区祥符区是河南省开封市市辖区,东与兰考县、杞县接壤,西临开封市禹王台区,
13、南与尉氏县、通许县接壤,北临黄河。截至2013年,祥符区总面积1291平方公里,耕地面积120万亩,辖1个街道、5个镇、9个乡,1个省级产业集聚区,336个行政村,总人口为76万人。2015年,祥符区生产总值完成216亿元,比2014年增长9.7%。祥符区自秦置县以来,已有2千多年的历史。宋真宗大中祥符三年(1010年)始得名为祥符县。2014年10月19日,原开封县正式更名为祥符区,区人民政府驻城关镇政府东街18号。祥符区境内有河南省历史名镇陈留镇和全国四大名镇之一的朱仙镇。(三)项目用地规模项目总用地面积10085.04平方米(折合约15.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数
14、70.59%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度160.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10085.04平方米,建筑物基底占地面积7119.03平方米,总建筑面积11295.24平方米,其中:规划建设主体工程7558.36平方米,项目规划绿化面积746.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费798.28万元。(七)节能分析1、项目年用电量796817.24千瓦时,折合97.93吨标准煤。2、项目年总用水量4450.80立方米,折合0.38吨标准煤。3、“开
15、封橡胶项目投资建设项目”,年用电量796817.24千瓦时,年总用水量4450.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.31吨标准煤/年。达产年综合节能量29.37吨标准煤/年,项目总节能率27.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某x工业示范区发展规划,符合某x工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3434.68万元,其中:固定资产投资2430.54万元,占项目总投资的70.76%;流动资金1004.14万
16、元,占项目总投资的29.24%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6856.00万元,总成本费用5306.48万元,税金及附加65.99万元,利润总额1549.52万元,利税总额1829.24万元,税后净利润1162.14万元,达产年纳税总额667.10万元;达产年投资利润率45.11%,投资利税率53.26%,投资回报率33.84%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。在技术交流谈判同
17、时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某x工业示范区及某x工业示范区橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某x工业示范区橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“开封橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某x工业示范区经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年
18、纳税总额667.10万元,可以促进某x工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.11%,投资利税率53.26%,全部投资回报率33.84%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我
19、们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10085.0415.12亩1.1容积率1.121.2建筑系数70.59%1.3投资强度万元/亩160.751.4基底面积平方米7119.031.5总建筑面积平方米11295.241.6绿化面
20、积平方米746.73绿化率6.61%2总投资万元3434.682.1固定资产投资万元2430.542.1.1土建工程投资万元983.342.1.1.1土建工程投资占比万元28.63%2.1.2设备投资万元798.282.1.2.1设备投资占比23.24%2.1.3其它投资万元648.922.1.3.1其它投资占比18.89%2.1.4固定资产投资占比70.76%2.2流动资金万元1004.142.2.1流动资金占比29.24%3收入万元6856.004总成本万元5306.485利润总额万元1549.526净利润万元1162.147所得税万元1.128增值税万元213.739税金及附加万元65.
21、9910纳税总额万元667.1011利税总额万元1829.2412投资利润率45.11%13投资利税率53.26%14投资回报率33.84%15回收期年4.4616设备数量台(套)6017年用电量千瓦时796817.2418年用水量立方米4450.8019总能耗吨标准煤98.3120节能率27.37%21节能量吨标准煤29.3722员工数量人127第二章 项目建设背景及必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之
22、“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项
23、中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元,销量利润率从7%提至15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新
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