内江橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 内江橡胶项目招商引资报告内江橡胶项目招商引资报告xxx(集团)有限公司摘要该橡胶项目计划总投资7778.55万元,其中:固定资产投资6320.20万元,占项目总投资的81.25%;流动资金1458.35万元,占项目总投资的18.75%。达产年营业收入11095.00万元,总成本费用8339.46万元,税金及附加135.44万元,利润总额2755.54万元,利税总额3271.05万元,税后净利润2066.65万元,达产年纳税总额1204.39万元;达产年投资利润率35.42%,投资利税率42.05%,投资回报率26.57%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位164个。报
2、告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。.概论、背景和必要性研究、市场前景分析、投资方案、项目建设地分析、建设方案设计、项目工艺先进性、环境影响分析、项目安全卫生、建设及运营风险分析、节能情况分析、实施安排方案、投资规划、项目经营效益分析、项目综合评价等。第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,
3、为客户设计开发各种产品生产线。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料
4、供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权
5、。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。(三)公司经济效益分析我国橡胶助剂生产起始于1952年,较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至20世纪80年代,随着改革开放的深入,子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕,并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展,对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了
6、更高的要求,进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来,受益于橡胶工业快速发展,我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来,我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期,在不断研发、突破国际领先技术的同时,我国橡胶助剂行业坚持科学发展,以环保、安全、节能为中心,大力推行清洁生产工艺和技术创新,不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。橡胶助剂“十三五”发展计划提出,继续推进产品清洁工艺,提高新产品开发力度,加强企业科技创新能力,提高自动化水平,提高劳动生产率,实现智能化生产,加大微化工技术开发力度,全面实现我国橡胶助剂强国战略。国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小
7、、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题,导致对轮胎品质影响较大,无法满足高品质轮胎需求。近年来,受益于橡胶工业的东移,橡胶助剂行业高速发展,但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小,发展战略不清晰,产品附加值较低,产品同质化情况严重,无法满足下游行业客户的差异化要求,在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力,行业竞争格局有待于进一步的整合。随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显,对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高,对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前,除国内少数产业规模较大
8、的企业自主创新能力突出外,行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形,导致技术进步缓慢,产品创新程度较低,进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品,其价格走势与原油价格走势密切相关。因此,橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响,呈现出持续波动趋势,对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。我国橡胶助剂工业创建于1952年,历经60余年的发展,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展,我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001年
9、,我国橡胶助剂产量约为14万吨,占世界橡胶助剂产量的15.91%;2016年,我国橡胶助剂产量达到121万吨,较2001年产量有大幅增长,年复合增长率达到15.46%;2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂(主要是特种橡胶助剂)1的需求量分别为52.04万吨、40.88万吨及52.21万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为36%。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5398.66万元,同比增长16.42%(761.53万元)。其中,主营业业
10、务橡胶生产及销售收入为5094.55万元,占营业总收入的94.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1537.22万元,较去年同期相比增长230.12万元,增长率17.61%;实现净利润1152.91万元,较去年同期相比增长161.75万元,增长率16.32%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5398.66完成主营业务收入万元5094.55主营业务收入占比94.37%营业收入增长率(同比)16.42%营业收入增长量(同比)万元761.53利润总额万元1537.22利润总额增长率17.61%利润总额增长量万元230.12净利润万元1152.91净利润增长率16.32%净利润增长
11、量万元161.75投资利润率38.97%投资回报率29.23%财务内部收益率21.03%企业总资产万元19201.02流动资产总额占比万元36.71%流动资产总额万元7048.33资产负债率41.49%二、项目概况(一)项目名称内江橡胶项目在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增长5%左右,
12、橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行业的产品品质
13、和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度,导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力,可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动;中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因,利润受原材料价格波动的冲击较大。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企
14、业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。(二)项目选址xxx工业园内江,古称汉安,美称甜城,是孔子之师苌弘和国画大师张大千的故乡,内江属于四川省的地级市,位于四川省东南部,沱江下游中段,东邻重庆,南界泸州,西连自贡、眉山,北毗资阳;地形以丘陵为主,东南、西南面有低山环绕;属亚热带湿润季风气候。内江市幅员面积5385平方公里,管辖2
15、个区、2个县,代管1个县级市;2018年户籍人口411.77万人。内江风景秀丽,名胜众多,有被誉为立体史书的隆昌古牌坊群、号称川中第一禅林的圣水寺、佛教古刹西林寺、重龙山摩崖石刻、东林寺的千手观音、巴蜀四大文庙之首的资中文庙、始建于明代的资中武庙,以及威远穹窿地貌、喀斯特奇观圣灵山溶洞、九曲十八弯的甜城湖、观鸟基地古宇湖等人文景观和自然景观。内江十贤人,是内江历史人物的杰出代表,苌弘(孔子之师)、赵雄(抗金名相)、赵贞吉(文渊阁老)、范崇凯(巴蜀状魁)、赵逵(天子门生)、骆成骧(清代状元)、丈雪通醉(一代高僧)、喻培伦(辛亥先烈)、张大千(国画大师)、范长江(新闻巨子)。(三)项目用地规模项目
16、总用地面积22457.89平方米(折合约33.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.27%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度187.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22457.89平方米,建筑物基底占地面积13086.21平方米,总建筑面积35483.47平方米,其中:规划建设主体工程26185.99平方米,项目规划绿化面积2443.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费2568.71万元。(七)节能分析1、项目年用电量556462.
17、07千瓦时,折合68.39吨标准煤。2、项目年总用水量4346.46立方米,折合0.37吨标准煤。3、“内江橡胶项目投资建设项目”,年用电量556462.07千瓦时,年总用水量4346.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.76吨标准煤/年。达产年综合节能量24.16吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7778
18、.55万元,其中:固定资产投资6320.20万元,占项目总投资的81.25%;流动资金1458.35万元,占项目总投资的18.75%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11095.00万元,总成本费用8339.46万元,税金及附加135.44万元,利润总额2755.54万元,利税总额3271.05万元,税后净利润2066.65万元,达产年纳税总额1204.39万元;达产年投资利润率35.42%,投资利税率42.05%,投资回报率26.57%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位164个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个
19、月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“内江橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位164个,达产年纳税总额1204.39万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年
20、投资利润率35.42%,投资利税率42.05%,全部投资回报率26.57%,全部投资回收期5.26年,固定资产投资回收期5.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形
21、成一批具有国际竞争力的优势企业。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22457.8933.67亩1.1容积率1.581.2建筑系数58.27%1.3投
22、资强度万元/亩187.711.4基底面积平方米13086.211.5总建筑面积平方米35483.471.6绿化面积平方米2443.42绿化率6.89%2总投资万元7778.552.1固定资产投资万元6320.202.1.1土建工程投资万元2552.932.1.1.1土建工程投资占比万元32.82%2.1.2设备投资万元2568.712.1.2.1设备投资占比33.02%2.1.3其它投资万元1198.562.1.3.1其它投资占比15.41%2.1.4固定资产投资占比81.25%2.2流动资金万元1458.352.2.1流动资金占比18.75%3收入万元11095.004总成本万元8339.4
23、65利润总额万元2755.546净利润万元2066.657所得税万元1.588增值税万元380.079税金及附加万元135.4410纳税总额万元1204.3911利税总额万元3271.0512投资利润率35.42%13投资利税率42.05%14投资回报率26.57%15回收期年5.2616设备数量台(套)11417年用电量千瓦时556462.0718年用水量立方米4346.4619总能耗吨标准煤68.7620节能率23.42%21节能量吨标准煤24.1622员工数量人164第二章 背景和必要性研究一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正
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