店面盈亏测算.xlsx
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1、预预算算(实实际际)指指标标计算期利润:71,670.338.1%8.1%:占收入 计计算算期期: 月月计算期收入:8 88 82 2, ,2 20 00 0. .0 00 0 员员工工: 3 3计算期总成本:810,529.6791.9%:占收入 计算期成本利润率:8.8%8.8%利润/成本 计算期固定成本:89,126.3310.1%:占收入 计算期变动成本:721,403.3481.8%:占收入 计算期单位变动成本:38.05 预预算算(实实际际)明明细细数数据据 251,318.0089,126.33100% 序 号 描述 固定成本 项目 固定成本总额 分摊期计算期固定成本权重 序 号
2、 1房租96,000.00128,000.009.0%1 2若与业务量高度相关,可归到变动成本水费22.00122.000.0%2 3若与业务量高度相关,可归到变动成本电费150.001150.000.2%3 4若与业务量高度相关,可归到变动成本燃气50.00150.000.1%4 5取暖费3,780.0012315.000.4%5 6装修装饰45,000.00361,250.001.4%6 7通讯费1,620.0012135.000.2%7 8办公设备9,000.0036250.000.3% 9办公家具16,000.0036444.440.5% 10工具器具1,220.003633.890.
3、0% 11加盟费0.0% 13员工底薪6,000.0016,000.006.7% 14 如房产税、土地税固定税费376.001376.000.4% 12 最低库存,可收回,谨慎起见归到固定成本铺货支出63,600.00163,600.0071.4% 15 可收回,谨慎起见归到固定成本流动资金8,000.0018,000.009.0% 16其他固定成本500.001500.000.6% 盈盈亏亏平平衡衡图图 1,058,640.00 89,126.33 954,810.34 103,829.66 当前业务量:18960 当前收入:882,200.00 当前利润:71,670.33 1,000,0
4、00.00 1000000 平衡点业务量:10510 平衡点收入: 489,025.42 平衡点利润:0.00 安全边际 (393,174.58,44.6%) X XX XX X店店面面计计算算期期盈盈亏亏平平衡衡图图 2500020000150001000050000 -200,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 销量 收入 成本 盈利区 亏 损 区 1,058,640.00 89,126.33 954,810.34 103,829.66 当前业务量:18960 当前收入:882,200.00 当前利润:71,6
5、70.33 1,000,000.00 1000000 平衡点业务量:10510 平衡点收入: 489,025.42 平衡点利润:0.00 安全边际 (393,174.58,44.6%) X XX XX X店店面面计计算算期期盈盈亏亏平平衡衡图图 2500020000150001000050000 -200,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 销量 收入 成本 盈利区 亏 损 区 计算期总边际贡献:160,796.66 单位边际贡献:8.488.48 边际贡献率:18.2% 计算期安全边际额:393,174.58 安
6、全边际率:44.6%很安全 盈亏平衡销量:10510 盈亏平衡收入:489,025.42 1896046.53882,200.00100% 描述商品 预算(实 际)销量 售价计算期收入权重买价 商品011703,450.00586,500.0066.5%2,650.00 商品021101,300.00143,000.0016.2%920.00 商品03110850.0093,500.0010.6%600.00 商品04170240.0040,800.004.6%140.00 服务01120001.0012,000.001.4% 服务0236001.003,600.000.4% 其他收入2800
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