兰州合成革生产制造项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/兰州合成革生产制造项目投资分析报告兰州合成革生产制造项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明在过去30多年时间里,伴随着家具、制鞋、服装等产业向我国转移,国内合成革行业实现了快速增长,使我国成为了全球最大的合成革生产国和出口国,约70%左右产能集中于我国。2000至2014年,国内合成革产量从41万吨迅速增长375万吨,年复合增速在17.1%,尽管2015-2016年受全球经济放缓影响出现下滑,但仍处于历史高位水平,且今年以来全球经济已逐步回暖,合成革行业重新步入上升通道。目前国内有约500多家规模以上合成革企业,还有大量中小型企业,主要分布于江浙闽等地,2016年江苏
2、、浙江、福建三地合计占国内合成革产量的70%左右。该合成革项目计划总投资7625.62万元,其中:固定资产投资6227.74万元,占项目总投资的81.67%;流动资金1397.88万元,占项目总投资的18.33%。达产年营业收入12212.00万元,总成本费用9188.81万元,税金及附加147.05万元,利润总额3023.19万元,利税总额3587.23万元,税后净利润2267.39万元,达产年纳税总额1319.84万元;达产年投资利润率39.65%,投资利税率47.04%,投资回报率29.73%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位193个。随着合成工业的蓬勃发展,合成革以大量取代了资源
3、不足的天然资源,并较之得到更为广泛的应用。目前中国已成为全球合成革生产大国,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。目录第一章 项目总论第二章 项目承办单位第三章 项目背景研究分析第四章 项目市场研究第五章 产品规划第六章 项目选址科学性分析第七章 项目建设设计方案第八章 项目工艺技术第九章 环境保护说明第十章 项目职业安全第十一章 项目风险评价分析第十二章 节能情况分析第十三章 项目实施安排方案第十四章 投资可行性分析第十五章 经济效益评估第十六章 项目综合评价第十七章 项目招投标方案第一章 项目总论一、项目提出的理由模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的塑料制品。通常以经浸
4、渍的无纺布为网状层,微孔聚氨脂层作为粒面层制得。其正、反面都与皮革十分相似,并具有一定的透气性,比普通人造革更接近天然革。广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类等。20世纪80年代,合成革已有许多品种,除具有合成纤维无纺布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外,各品种也有差异。如无纺布纤维品种和加工工艺各有不同;采用其他的底基浸渍液,如丁苯或丁腈胶乳,以得到无纺布纤维与聚合物间的特殊结合;结构层次不同,三层、二层结构并存,还有多用于制作服装的单层结构。为获得不同的表面风格,除采用花辊压纹和揉革工艺制造光面革外,也磨微孔层的表面使呈绒状,称为绒面合成革。为避免花辊压纹破坏微孔结构,也采用转移涂覆法(见人造革)
5、制成干湿结合型合成革,多用于制作箱包和装饰品。二、项目概况(一)项目名称兰州合成革生产制造项目(二)项目选址某某保税区兰州,简称兰或皋,古称金城,是甘肃省省会,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部,位于中国大陆陆域版图的几何中心,是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽,中国人民解放军西部战区陆军机关驻地,也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一,西部重要的区域商贸中心和现代物流基地,享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇,早在5000年
6、前人类就在这里繁衍生息;西汉设立县治,取金城汤池之意而称金城;隋初改置兰州总管府,始称兰州;自汉至唐、宋时期,随着丝绸之路的开通,出现了丝绸西去、天马东来的盛况,兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇,联系西域少数民族的重要都会和纽带,是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日,国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出,要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措,并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大
7、气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积24252.12平方米(折合约36.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.54%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度171.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24252.12平方米,建筑物基底占地面积15652.32平方米,总建筑面积37833.31平方米,其中:规划建设主体工程24494.36平方米,项目规划绿化面积2424.05平方米。
8、(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2779.13万元。(七)节能分析1、项目年用电量736280.93千瓦时,折合90.49吨标准煤。2、项目年总用水量7339.64立方米,折合0.63吨标准煤。3、“兰州合成革生产制造项目投资建设项目”,年用电量736280.93千瓦时,年总用水量7339.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.12吨标准煤/年。达产年综合节能量24.22吨标准煤/年,项目总节能率28.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的
9、治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7625.62万元,其中:固定资产投资6227.74万元,占项目总投资的81.67%;流动资金1397.88万元,占项目总投资的18.33%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12212.00万元,总成本费用9188.81万元,税金及附加147.05万元,利润总额3023.19万元,利税总额3587.23万元,税后净利润2267.39万元,达产年纳税总额1319.84万元;达产年投资利润率39.65%,投资利税率
10、47.04%,投资回报率29.73%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某保税区及某某保税区合成革行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某保税区合成革产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推
11、动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“兰州合成革生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额1319.84万元,可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.65%,投资利税率47.04%,全部投资回报率29.73%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GD
12、P的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。“十二五”期间,全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%,高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末,全省规模以上制造业企业3889
13、4户,占全省工业企业户数的96.4%;实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%,较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比,2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍,达到13.7万亿元;利润增长1.56倍,达到8094.3亿元;利税增长1.59倍,达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%,均居全国第二位。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24252.1236.36亩1.1容积率1.561.2建筑系数64.54%1.3投资强度万元/亩171
14、.281.4基底面积平方米15652.321.5总建筑面积平方米37833.311.6绿化面积平方米2424.05绿化率6.41%2总投资万元7625.622.1固定资产投资万元6227.742.1.1土建工程投资万元2950.952.1.1.1土建工程投资占比万元38.70%2.1.2设备投资万元2779.132.1.2.1设备投资占比36.44%2.1.3其它投资万元497.662.1.3.1其它投资占比6.53%2.1.4固定资产投资占比81.67%2.2流动资金万元1397.882.2.1流动资金占比18.33%3收入万元12212.004总成本万元9188.815利润总额万元3023
15、.196净利润万元2267.397所得税万元1.568增值税万元416.999税金及附加万元147.0510纳税总额万元1319.8411利税总额万元3587.2312投资利润率39.65%13投资利税率47.04%14投资回报率29.73%15回收期年4.8616设备数量台(套)6917年用电量千瓦时736280.9318年用水量立方米7339.6419总能耗吨标准煤91.1220节能率28.01%21节能量吨标准煤24.2222员工数量人193 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加
16、工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。二、公司经济效
17、益分析上一年度,xxx集团实现营业收入11249.53万元,同比增长24.58%(2219.92万元)。其中,主营业业务合成革生产及销售收入为9011.60万元,占营业总收入的80.11%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2362.403149.872924.882812.3811249.532主营业务收入1892.442523.252343.022252.909011.602.1合成革(A)624.50832.67773.20743.462973.832.2合成革(B)435.26580.35538.89518.172072.672.3合成革(C)3
18、21.71428.95398.31382.991531.972.4合成革(D)227.09302.79281.16270.351081.392.5合成革(E)151.39201.86187.44180.23720.932.6合成革(F)94.62126.16117.15112.65450.582.7合成革(.)37.8550.4646.8645.06180.233其他业务收入469.97626.62581.86559.482237.93根据初步统计测算,公司实现利润总额2617.32万元,较去年同期相比增长341.88万元,增长率15.02%;实现净利润1962.99万元,较去年同期相比增长2
19、54.95万元,增长率14.93%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11249.53完成主营业务收入万元9011.60主营业务收入占比80.11%营业收入增长率(同比)24.58%营业收入增长量(同比)万元2219.92利润总额万元2617.32利润总额增长率15.02%利润总额增长量万元341.88净利润万元1962.99净利润增长率14.93%净利润增长量万元254.95投资利润率43.61%投资回报率32.71%财务内部收益率28.27%企业总资产万元11636.04流动资产总额占比万元35.99%流动资产总额万元4187.51资产负债率42.37% 第三章 项目背景研究分
20、析一、合成革项目背景分析随着合成工业的蓬勃发展,合成革以大量取代了资源不足的天然资源,并较之得到更为广泛的应用。目前中国已成为全球合成革生产大国,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。合成革通常是以聚氯乙烯或聚氨酯树脂为涂层,以机织布、针织布或者无纺布为底布形成的多层结构制品。根据涂覆树脂不同,合成革可以分为PVC革和PU革;其中PU革根据基布的不同又可分为普通PU革和超纤革,普通PU革以机织布、针织布或普通合成纤维无纺布为基布,而超纤革是以超纤纤维无纺布为基布。通常将PVC革、PU革、超纤革称为第一、第二、第三代合成革。二、合成革项目建设必要性分析在过去30多年时间里,伴随着家
21、具、制鞋、服装等产业向我国转移,国内合成革行业实现了快速增长,使我国成为了全球最大的合成革生产国和出口国,约70%左右产能集中于我国。2000至2014年,国内合成革产量从41万吨迅速增长375万吨,年复合增速在17.1%,尽管2015-2016年受全球经济放缓影响出现下滑,但仍处于历史高位水平,且今年以来全球经济已逐步回暖,合成革行业重新步入上升通道。目前国内有约500多家规模以上合成革企业,还有大量中小型企业,主要分布于江浙闽等地,2016年江苏、浙江、福建三地合计占国内合成革产量的70%左右。合成革通常是以PVC(聚氯乙烯)或PU(聚氨酯)树脂为涂层,以机织布、针织布或者无纺布为底布形成
22、的多层结构制品。根据涂覆树脂不同,合成革可以分为PVC革和PU革;其中PU革根据基布的不同又可分为普通PU革和超纤革,普通PU革以机织布、针织布或普通合成纤维无纺布为基布,而超纤革是以超细纤维无纺布为基布。通常我们将PVC革、PU革、超纤革称为第一、第二、第三代合成革。从市场份额来看,PU革及PVC革占据市场主要地位,2015年其市场份额分别为55%、40%,其中PU革是目前合成革产品中最主流的产品;而PVC革虽然含有对人体有害的增塑剂在部分地区受到禁用,但其超强的耐候性及低廉的价格使其在低端市场仍具有较强的竞争力;超纤PU革虽然有着媲美真皮的手感,但其较高的价格限制了其大规模的使用,市场份额
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