财富股道金融内参.doc
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1、18目 录大势分析 3全球市场 5资金走向 7期货专区 11股民心声 14实战学习 16特别声明 18大 势 分 析小阳上攻 文/承福各位看官新年好今天是春节后的第二个交易日,是我们金融内参第一期出刊的日子,新的开始,我们的刊物需要做一些修改,首先就要把文件压缩,EXE执行文件虽然有很多的效果,还有音乐,但是不便于网络的传输,所以我们觉得把刊物改成方便使用版本。当然这里面就少了许多的效果,和音乐背景。不过我们会在内容上有所改进和增加,欢迎广大读者提意见,邮箱: 昨天股指小阴线下跌,我们在财富股道的软件上和牛仔网承福的直播上都发表了观点开门红难,兔年红易,结果是没有开门红,我们对了,我们对昨天的
2、下跌并不悲观,预计今日支撑2750点压力2800点,股指低开下探后上攻2800并突破,虽然和我们的预计有些出路,但方向我们还是把握住了。明天是周五,我们来详细分析一下。短周期小时图中突破2800点,收于2818点,盘中热点农业,汽车,生物制品,医药,计算机软件。板块全面飘红,个股普涨,今天的上涨我认为是压抑太久后的结果,大致翻了一下股票,特别是中小盘股都经历了大幅的下跌,所以这个反弹也并不意外,我们在想的是反弹能走多高。从目前成交量看,这波高度有限,还要看后面成交量的释放情况。 上证指数日线图,从图中我们可以看到今日股指一个中阳拉起,突破前两个交易日的压力,目前股指最近的压力在2850点,大压
3、力在2940点,这个过程还会有一些波折,支撑2790点。从主动成交盘来看,近些日子主动成交 一直都是比较主动的。所以我们对股指短期的趋势是比较乐观点的,主散持仓线显示,主力近期加仓明显,散户仓位正在逐步下降,我们对股指的判断是继续小阳线上攻,压力稍远,支撑很近。操作上建议持股待涨。特别是超跌股,这两天放量的,那就更安全了。但是还没到长期持有的操作思维,目前仍然建议短线操作,和盘中做差价配合。 【文/承福】全 球 市 场周三美国股市收盘涨跌不一,道指创出八连阳。能源与金融股普遍下滑。尽管多家企业宣布了利好,财报市场人士仍坚信,强劲公司获利将推动市场进一步上涨,但在最近美股连续7个交易日上涨之后,
4、成交量低迷令市场担忧当前水平买兴不足.。美东时间2月9日16:00(北京时间2月10日05:00),道琼斯工业平均指数上涨6.74点,报12,239.89点,涨幅0.06%;纳斯达克综合指数下跌7.98点,报2,789.07点,跌幅0.29%;标准普尔500指数下跌3.69点,报1,320.88点,跌幅0.28%。今日A股低开早盘低开后翻红,半日涨0.78%逼近2800。港股恒生指数 (22855.89,-308.14,-1.33%)早盘随A股低开后保持低位震荡,跌幅稍有扩大,早盘失守23000点。截至午间收盘,恒生指数跌169.09点,报22994.94点,跌幅为0.73%,大市成交480.
5、67亿港元;国企指数(12082.52,-196.08,-1.60%)报12121.07点,跌157.53点,跌幅为1.28%。恒生金融分类指数 (33903.73,-452.98,-1.32%)跌0.67%,恒生公用事业分类指数上午跌0.06%,恒生工商业分类指数跌0.91%,恒生地产分类指数 (28583.7,-602.24,-2.06%)跌0.62%。恒生AH股溢价指数涨1.78%报103.91点。资 金 走 向资金介入到了哪 ?(文/佟倩钰) 今天是我们新年的第一次周刊,当然我先跟大家拜个晚年,祝大家2011万事如意,那话不多说,说一下今天大家关注的资金流入到了哪里,下面就是我们的图片
6、大家自己看一下,很明显今天的不错的板块就是 “机械、设备、仪表” 净流入资金达到了222966509.04万元, 说起机械设备仪表板块当然就是汽车、电器、今天上海汽车、美的电器等等都冲高涨停, 这当然就跟资金流向是不密不可分的,从我们的图中看,葛洲坝资金净流出排行第一位,我们看一下分时,跌了4个多点,不知道各位朋友有没有把握好? 各位看到了资金流向的重要性了么?下面是观察资金流向首先就要知道如下两个重要的步骤,1、具备行情发动的条件(热资进场),从成交额上观察资金流向的热点天天成交量(成交额)排行榜前20至30名的个股就是资金流向的热点,所要观察的重点是这些个股是否具备相似的特征或集中与某些板
7、块,并且占据成交榜的时间是否够长(半天、一天、三天等时间长短和对资金吸引的力度的大小成正比)。这里需要注重的是当大盘成交量比较低迷时,部分大盘股占据成交榜的前列,而这些个股的量比又无明显放大,则说明此时大盘人气涣散而不是代表资金流向集中。2、选股时需要注重的资金流向波动性,从涨跌幅榜观察资金流向的波动性:大资金(通常是我们所说的机构投资者或主力资金)的进场与闲散小资金进场是有所不同的,大资金更善于发掘有上升空间的投资品种(从图表上看就是在相对低位进场),而闲散游资是否集中进场更多取决于当时大盘行情是否好。因此从盘面上来看,板块个股具有轮动性,并且大资金总体上进出市场的时间早于小资金进出的平均时
8、间。如何发现主力已动手了呢?看涨跌幅榜:最初发动行情的个股(涨幅居前,成交量放大)往往最具备示范效应,你假如没有买到龙头股就买像龙头的但还没大涨的个股(从走势上和板块上去看),因为资金具有轮动性,一定要记住。主力只会做抬轿的事而不会干解放的活。此外就是看跌幅榜居前的一些个股是否前两天有过上涨行情,这两天成交量是否也比较大。假如是,则说明人气被聚集起来了,跟风的资金比较果断,有利于行情的持续发展,当然大幅上涨后放量下挫则不在此列。 上面说到的两点都是在行情向上时的判定,读者朋友可以自己试试将此判定方法运用到对下跌行情的判定上。这两点在实战中的运用:首先资金流向对行情拐点的判定十分重要,相对低点大
9、资金是否进场,行情是否会转折?相对高点大资金是否出场,行情又是否会转折?个股的选择上究竟是选热点短炒还是打埋伏等大资金来抬轿,这些都与资金流向的判定分不开。所以我们分析股票市场一定要把资金分析摆在第一位,说到底无论何时何地,股票流通市场永远是资金在博弈、在推动。股 指 期 货现指或延续技术性调整 IF1102将争夺5日均线节后第一个交易日,权重股集体走弱,沪深300现指昨日出现获利回吐,未能实现开门红。期指主力合约冲高回落,IF1102短期在3100点整数关口压力显现,尾盘减仓273手,失守5日和20日均线。期现套利方面,IF1102午后出现贴水,盘中的期现套利机会已经消失。10点,其升水达日
10、内最大值14.76点,未能超出18.66点的期现套利阀值。按照以往的经验来看,期指合约进入交割周后贴水成为常态,目前提早进入贴水状态说明期指市场多头较为谨慎的心态。IF1103基差盘中亦是呈现出震荡回落的态势,全天仍然存在着期现套利的开仓机会。同样的时刻,其升水达日内最大值38.96点,超出28.32点的期现套利阀值。跨期套利方面,近月合约跌幅相当,IF1103-IF1102价差游走于21.2点-28.8点,走势较为平稳,不具有开仓的较好时机。兔年伊始,央行即首次加息,这一举动符合市场预期。由于春节期间是消费旺季,再加上全国的冰雪天气以及翘尾因素的影响,投资者一致预期今年1月份的CPI将再创高
11、点,或达到5.5%,央行选择在1月份的宏观经济数据发布之前加息并不出乎意料。从市场的流动性来说,目前资金面仍然较为充裕,银行间的隔夜拆借利率大幅回落了4.63%,除此之外,一季度历来是新增信贷的高峰。从政策的角度来说,我们之前提及,一季度可能是紧缩政策的密集出台期,这或将压制市场大幅做多的动能,从更长远的角度来说,这有助于减弱二季度以后的房价压力和通胀压力。从持仓量来看,IF1102昨日减仓的同时,IF1103增仓982手,存在着主力提早移仓换月的可能。IF1102前20位主力净空单持有量较节前最后一个交易日增加了113手,空头大主力减少的仓位中部分仍然有可能是平仓的期现套利盘。操作方面,节前
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