R_公司间业务业务流程 .pdf
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1、佳邦信息咨询有限公司R12公司间业务设置和案例测试文档作者:创建日期:2010-7 确认日期:控制编码:当前版本:1.0 审批签字:佳邦公司项目经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 2 文档控制更改记录日期编写人版本变更2010-07-07 黄建雄1.0 建立文档查阅姓名职位签字分发拷贝号姓名区域1 2 3 4 5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎
2、下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 3 目录文档控制 . 2目录 . 3概述 . 4目的 . 4相关内容 . 4相关文档 . 4概述 . 5相关概念解释 . 5公司间业务 . 5三层公司间 . 5四层公司间 . 5直接发运 . 5内部销售 . 5内部往来结算 . 5案例业务模式 . 6公司间架构模型 . 6公司间设置 . 6结算价目表 . 7内部客户 . 8内部供应商 . 8公司间事务处理
3、流 . 9内部结算价格 . 12三层公司间 . 13业务案例 . 13业务流程 . 13业务步骤列表 . 13相关会计信息列表 . 14详细流程演示 . 14四层公司间 . 25业务案例 . 25业务流程 . 25业务步骤列表 . 25相关会计信息列表 . 26详细流程演示 . 26公司间直接发运 . 27业务案例 . 27业务流程 . 27业务步骤列表 . 27相关会计信息列表 . 28详细流程演示 . 28集中采购 . 33业务案例 . 33业务流程 . 33业务步骤列表 . 33相关会计信息列表 . 34详细流程演示 . 34不支持的业务 . 43名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载
4、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 4 概述目的本文档描述在R12中公司间业务流程相关内容相关文档Overview of Intercompany Invoicing 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besth
5、elp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 5 概述相关概念解释通过下文,对公司间业务中常见的概念进行解释。公司间业务公司间业务一般是指两家或者更多的业务单位涉及到同一个销售流程中。最典型的就是包括客户、销售公司和工厂这三方。一般流程是:客户向销售公司下单和付款,销售公司通知工厂发货给客户,销售公司和工厂进行结算。三层公司间三层公司间是我们常用的说法,主要针对那些涉及两家业务单位的公司间业务。所谓三层就是包括客户、销售公司和工厂这三方,因为涉及到三方面所以一般称之为三层公司间。三层公司间业务一般流程是:客户向销售公司下单和付款,销售公司通知工厂直接发货给客户,销售公司和工厂进行结算。四
6、层公司间四层公司间可以理解为三层公司间业务的扩展,一般应用于那些下单的单位不能直接跟工厂进行结算,需要一个总部或者中间单位进行中转。所谓四层就是包括客户、销售公司、销售总部(中间结算单位)、工厂这四方,同样的,因为涉及到四个方面所以一般称这种业务叫四层公司间。四层公司间业务一般流程是:客户向销售公司下达和付款,销售公司通知工厂直接发货给客户,销售公司与销售总部进行结算,销售总部再与工厂进行结算。直接发运直接发运是指DROP SHIP ,直接发运一般应用在下述的业务状况:当客户购买的产品,我们本身不生产,需要向外部供应商(不是企业内部工厂,如果是工厂就变成三层公司间了)进行购买,外部供应商把产品
7、直接发给客户,这个时候就需要用到直接发运。在进行财务处理时,客户向销售公司付款,销售公司向外部供应商付款。内部销售内部销售一般指企业内部单位进行相互买卖的业务往来。如一家工厂负责果汁原汁的生产,一直负责包装,那么原汁厂把果汁原汁卖给包装厂就是其中一种内部销售的业务模式。内部往来结算上述的几种业务模式中都存在企业内部两个或者多个不同单位的应收和应付账款的结算,这些结算处理我们一般称之为内部往来结算。一般都分为公司间应收和公司间应付。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页
8、,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 6 案例业务模式CHRIS 是一家果汁生产的集团企业,有两个独立的销售公司,一家销售公司负责整个集团的国内销售,一家外贸公司负责国外销售,还有两家工厂,一家负责原汁生产,一家负责灌装。原汁厂生产的原汁一般直接供应给灌装厂,如果产量过剩,会通过销售公司进行对外销售。灌装厂负责生产的产品全部由销售公司进行销售。外贸公司只能向销售公司购买,再向外销售,不能向工厂直接购买。公司间架构模型公司间架构模型如下:整个企业使用一个业务组;设定总部分类帐和法人,总部下根据职能不同设定销售总部、制造总
9、部和物料三个独立的业务实体,下属根据需要设定成本方法和子库存;分别设定两家工厂,两家工厂使用独立分类账、法人和业务实体;设定外贸公司,外贸公司使用独立分类账、法人和业务实体,外贸公司启用子分类帐;公司间设置公司间设置主要包括四部分内容:结算价目表、内部客户、内部供应商和公司间事务处理流。在下文将以一个常见的业务模型进行介绍:客户向外贸公司下单,外贸公司通知工厂进行发货,工厂直接把产品发给客户,在进行结算时,工厂与销售总部结算,销售总部与外贸公司结算。上述公司间业务中涉及到工厂、销售总部和外贸公司,销售总部可以视作中间结算组织,他不参与任何的单据处理、物流处理, 只是进行内部结算。在这里我们称之
10、为中间组织,对于这些中间组织可以没有、也可以有一个或多个。如果没有就是普通的三层公司间,有一个就是四层公司间,多个就是多层了。从财务结算关系可以把整个公司间事务处理流可以看作“工厂把产品卖给销售总部,销售总部再把产品卖给外贸公司,外贸公司再卖给客户”这样的一个虚拟销售业务,相当名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 7 于:“工厂销售总部外贸公司”这样的一个
11、事务处理流,工厂为开始组织,外贸公司为结束组织。对应的销售总部是工厂的客户,工厂是销售总部的供应商;外贸公司是销售总部的客户,销售总部是外贸公司的供应商。相应的事务处理流如下图:结算价目表结算价目表定义与普通价目表定义一样。设置路径:销售模块定价价目表价目表设置;输入价目表名称,在行那里选择内部交易的产品、结算单位和价格。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方
12、案 8 内部客户内部客户的定义与普通客户定义一样,关键需要在业务目的地设置中,指定相关的信息。设置路径:应收模块客户客户;在客户开单目的地中指定相关的会计科目信息;选择有效的付款条件,需要保证这个付款条件与内部供应商付款条件一致;选择 No Sales Credit为销售人员;在价目表中选择对应的内部结算价目表;内部供应商内部供应商与普通供应商定义方式一样,只需要在地址上有些关键地方需要注意。设置路径:应付模块供应商录入在定义供应商界面中,点击发票管理,进入定义发票管理界面,在相关的条件选项中,选择与内部客户一致的条件名称。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -
13、- - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 9 公司间事务处理流公司间事务处理流是设定公司间关系以及对应客户关系的界面。通过公司间事务处理流可以设定销售和采购这两种不同的公司间业务关系。设置路径:库存模块设置组织公司间事务处理流;题头:列名设置值设置说明业务实体自CHRIS_OA_OU 输入公司间事务处理流的起始业务实体,也就是内部交易最开始的单位业务实体至CHRIS_HK_OU 输入公司间事务处理流的结束业务实体,也就是内部交易
14、最后的单位名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 10 题头:列名设置值设置说明类型发运选择公司间业务的类型。其中包括发运和采购。发运:公司间销售业务;采购:公司间集中采购;资产转移对于资产物料, 内部结算价格处理方式,包括“转移、 PO ”。对于类型为发运的,都选择为转移,如果类型为采购的, 不同的选择会决定获取内部结算价格的数据来源:转移:如果配置文件“
15、INV: 用于公司间发票的高级定价”设为否,则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格,如果这个配置文件设为是,则需要通过高级定价进行价格获取。PO :如果选择 PO ,则以采购价格作为内部结算价进行内部结算。选择 PO 就不考虑上面提到的配置文件的设置了。费用转移对于费用类物料, 内部结算价格处理方式,包括“转移、PO ” 。对于类型为发运的,都选择为转移,如果类型为采购的, 不同的选择会决定获取内部结算价格的数据来源:转移:如果配置文件“INV: 用于公司间发票的高级定价”设为否,则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格,如果这个配置文件设为是,则需要通过高级定价进行
16、价格获取。PO :如果选择 PO ,则以采购价格作为内部结算价进行内部结算。选择 PO 就不考虑上面提到的配置文件的设置了。有效日期默认当前时间公司间事务处理流的生效时间范围高级会计“勾上”确定是否采购高级会计信息。启用高级会计简单来说有两个作用:1、可以定义多节点的事务处理流(如果需要定义四层或以上的公司间关系,就需要勾上);2、可以使用公司间关系中设定的账户进行会计信息记录,同时系统会在出库时,自动在相关的库存组织生成逻辑事务处理(也就是虚拟采购、销售业务)。节点:列名设置值设置说明起始业务实体CHRIS_OA_OU 输入公司间事务处理流的起始业务实体,也就是内部交易最开始的单位组织终止业
17、务实体CHRIS SALES HQ 输入这个节点中的终止业务实体,这个相当于案例中的中间业务实体组织SO1 选择业务实体下对应需要进行事务处理的库存组织。可以专门设定一个逻辑组织,只用来记录系统自动生成的逻辑事务处理,不用作实际事务处理操作点击按钮进入设置详细关系界面名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 11 公司间关系 AR 发运发票列名设置值设置说明
18、客户CHRIS_SALE_HQ 选择预先定义的内部客户编号57114 选择客户后,编号会自动带出来地点15484 选择客户地址编号,事务处理类型公司间销售选择在应收模块预先定义的事务处理类型。建议设置专门的事务处理类型来管理公司间业务公司间销货成本账户03.0300.640101.000000.01.000000000000.0000 选择在进行出库 / 逻辑出库时,使用的成本科目公司间关系 AP销售发票列名设置值设置说明供应商CHRIS_OA 选择预先定义的内部供应商地点德业大厦选择供应商地点库存应计账户01.0102.140503.000000.03.000000000000.0000 在
19、进行逻辑接收时, 系统会使用这个账户作为资产物料入库时的贷方科目费用应计账户01.0102.140503.000000.03.000000000000.0000 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 12 内部结算价格内部结算价格是指当发生公司间业务时,两家单位进行结算的价格。系统通过预置的流程判断应该从那里获取内部结算价格,下图为整个内部结算价格判断的
20、流程,其中几个关键点:事务处理流的类型;定价方式是否启用公司间高级定价的配置文件;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 13 三层公司间业务案例销售总部负责整个集团的产品销售,客户向销售总部下单后,销售总部通知工厂安排发货。工厂把产品直接发给客户,月末根据实际发货与销售总部进行内部结算。业务流程业务步骤列表通过列表显示三层公司间业务流程的操作步骤步骤操作
21、环节业务单位描述1.录入订单销售公司 (CHRIS SALES )输入关键信息:客户、产品、发货工厂2.登记订单销售公司 (CHRIS SALES )登记订单3.挑库发放销售公司 (CHRIS SALES )对订单挑库4.挑库确认工厂 (CHRIS_OA) 确定挑库来源子库、批次5.发货确认工厂 (CHRIS_OA) 确认销售订单出库6.查看工厂会计信息工厂 (CHRIS_OA) 查看工厂形成的库存成本信息7.查看销售公司会计信息销售公司 (CHRIS SALES )查看销售公司形成的库存成本信息8.客户应收销售公司 (CHRIS SALES )创建对客户的应收发票9.工厂对销售公司应收工厂
22、(CHRIS_OA) 通过请求创建内部应收信息;导入应收发票信息10.销售公司对工厂的应付销售公司 (CHRIS SALES )通过请求创建内部应付信息;导入应付发票名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 14 相关会计信息列表通过下表列出三层公司间业务中,形成的相关会计分录信息业务实体: 发货工厂 (CHRIS_OA)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方
23、金额贷方科目贷方金额1.发货确认公司间逻辑销售/ 发放主营业务成本(获取自公司间关系设置的公司间销货成本账户)发货数量成本库存商品 (出库仓库的物料科目)发货数量成本2.工厂对销售公司应收应收发票应收账款内部单位发货数量内部结算价主营业务收入;税金;发货数量内部结算价业务实体: 销售公司 (CHRIS SALES)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.发货确认公司间逻辑发运/ 接收库存商品(库存参数设置的物料账户)发货数量内部结算价库存商品跨 OU (获取自公司间关系中的库存应计账户)发货数量内部结算价逻辑销售订单发放发出商品(库存参数设置的递延科目)发货数量内部结算价库
24、存商品 (库存参数设置的物料账户)发货数量内部结算价2.销售公司对工厂的应付应付发票库存商品跨 OU(获取自公司间关系中的库存应计账户)发货数量内部结算价应付账款发货数量内部结算价3.客户应收应收发票应收账款外部客户发货数量销售价格递延收入 (取决与自动会计设定的来源)发货数量销售价格详细流程演示步骤一:操作环节业务单位模块路径录入订单销售公司 (CHRIS SALES )销售订单、退货销售订单选择下单客户、产品、发货数量,选择发货工厂的仓库(M01),系统自动带出产品的销售价格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名
25、师精心整理 - - - - - - - 第 14 页,共 43 页 - - - - - - - - - Besthelp Consulting 佳邦咨询整体解决方案 15 步骤二:操作环节业务单位模块路径登记订单销售公司 (CHRIS SALES )销售订单、退货销售订单点击登记按钮,登记销售订单。并记录当前销售订单编号步骤三:操作环节业务单位模块路径挑库发放销售公司 (CHRIS SALES )销售发运发放销售订单发放销售订单在发放销售订单的界面,输入需要进行处理的销售订单编号。还可以通过发运事务处理的界面,点击“启动挑库发放”按钮进行挑库发放。在完成挑库发放后,系统会对这张订单需求的数量进
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- R_公司间业务业务流程 2022 R_ 公司 业务 业务流程
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