永太科技:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 浙江永太科技股份有限公司浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的
2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)倪晓燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。倪晓燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 852,666,360.
3、33 507,591,429.39 67.98% 归属于上市公司股东的净利润(元) 72,900,990.99 59,196,933.52 23.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 86,127,554.14 -10,874,116.96 892.04% 经营活动产生的现金流量净额(元) 52,914,551.68 21,001,861.33 151.95% 基本每股收益(元/股) 0.083 0.067 23.88% 稀释每股收益(元/股) 0.083 0.067 23.88% 加权平均净资产收益率 2.17% 1.86% 增加 0.31 个百分点 本报告期末 上年度
4、末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 8,013,482,020.72 7,745,391,227.14 3.99% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,389,578,472.20 3,346,175,453.74 2.20% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 435,891.09 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,415,834.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产
5、、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -23,011,288.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,363.76 减:所得税影响额 -2,013,338.03 少数股东权益影响额(税后) 142,702.46 合计 -13,226,563.15 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
6、常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 81,497 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持
7、股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王莺妹 境内自然人 17.78% 155,850,400 116,887,800 质押 115,947,100 何人宝 境内自然人 12.71% 111,400,000 83,550,000 质押 74,845,099 中国医化产业发展集团有限公司 境外法人 1.79% 15,659,270 0 金莺 境内自然人 1.49% 13,072,526 0 浙江永太控股有限公司 境内非国有法人 1.47% 12,887,500 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.43% 12,525,039 0 曾鸿斌 境内自然人 0.96% 8
8、,393,850 0 郑小菊 境内自然人 0.75% 6,595,687 0 深圳市纵贯资本管理有限公司纵贯日升私募证券投资基金 其他 0.68% 5,930,000 0 安洪刚 境内自然人 0.67% 5,837,200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王莺妹 38,962,600 人民币普通股 38,962,600 何人宝 27,850,000 人民币普通股 27,850,000 中国医化产业发展集团有限公司 15,659,270 人民币普通股 15,659,270 金莺 13,072,526 人民币普通股 13,072,
9、526 浙江永太控股有限公司 12,887,500 人民币普通股 12,887,500 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 香港中央结算有限公司 12,525,039 人民币普通股 12,525,039 曾鸿斌 8,393,850 人民币普通股 8,393,850 郑小菊 6,595,687 人民币普通股 6,595,687 深圳市纵贯资本管理有限公司纵贯日升私募证券投资基金 5,930,000 人民币普通股 5,930,000 安洪刚 5,837,200 人民币普通股 5,837,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系, 两人持有浙
10、江永太控股有限公司 100%股权。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 公司本期前十大股东中,浙江永太控股有限公司通过投资者信用账户持有10,950,000 股,金莺通过投资者信用账户持有 5,506,100 股,郑小菊通过投资者信用账户持有 6,535,869 股, 安洪刚通过投资者信用账户持有 5,837,200 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普
11、通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 整体业绩变动说明: 2020年一季度公司的生产经营受新冠疫情影响较大, 本报告期公司做好生产经营和疫情防控的各项安排, 春节期间照常生产,公司生产经营情况和销售订单情况良好,基本消除了新冠疫情的影响
12、。同时,受益于下游行业需求旺盛,公司锂电池材料六氟磷酸锂等产品的订单饱满,量价齐升。因此,本报告期,公司营业收入较上年同期大幅增长,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,612.76万元,相对上年的亏损1,087.41万元增长892.04%。 公司主营业务利润大幅增长,但由于本报告期内非经常性损益亏损1,322.66万元,较上年同期盈利7,007.11万元减少较多,主要系公司持有的富祥药业股价在本报告期内和上年的波动方向不同所致。因此,2021年一季度公司归属于上市公司股东的净利润7,290.10万元,同比增长23.15%。 (一)资产负债表 1、预付款项较上期末增长34.17%
13、,系报告期内预付原料款增加所致致; 2、其他非流动资产较上期末增长64.73%,系报告期内预付工程款增加所致; 3、交易性金融负债较上期末增长107.63%,系报告期内远期结售汇汇率变化所致; 4、应付职工薪酬较上期末下降46.69%,系报告期内支付上年职工年终奖所致; 5、其他流动负债较上期末增长44.72%,系报告期内待转销销项税增加所致; 6、长期应付款较上期末增长34.26%,系报告期内长期融资租赁增加所致。 (二)利润表 1、营业收入本期较上年同期增长67.98%,系报告期内春节未放假正常生产,上年同期受疫情影响生产复工延期所致; 2、营业成本本期较上年同期增长46.56%,系报告期
14、内营业收入增长相应营业成本增长所致; 3、研发费用本期较上年同期增长107.27%,系报告期内研发投入正常,上年同期受疫情影响生产复工延期研发投入减少所致; 4、财务费用本期较上年同期增长59.47%,系报告期内贷款额增加导致利息费用增加,存款余额下降导致利息收入减少所致; 5、投资收益本期较上年同期增长158.64%,系报告期内参股公司一季度净利润增长所致; 6、公允价值变动收益本期较上年同期下降131.93%,系报告期内富祥药业股票股价下跌所致; 7、信用减值损失较上年同期下降90.19%,系报告期内货款回笼较多,应收账款坏账计提减少所致; 8、资产减值损失本期较上年同期下降100%,系报
15、告期内未发生存货跌价所致; 9、资产处置收益本期较上年同期下降84.13%,系报告期内固定资产处置减少所致; 10、营业外收入本期较上年同期下降36.52%,系报告期内上年同期上海浓辉收到信用补贴所致; 11、营业外支出本期较上年同期下降82.39%,系报告期内上年同期江苏子公司职工清算费用支出所致; 12、所得税费用本期较上年同期下降57.83%,系报告期内上年同期递延所得税费用增加所致; 13、少数投东损益本期较上年同期增长372.9%,系报告期内永太高新盈利所致。 (三)现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长151.95%,系报告期内货款回笼较多所致; 2、投资活动产生
16、的现金流量净额较上年同期增长243.58%,系报告期内内蒙古永太一期工程投入增长所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长126.17%,系报告期内银行贷款增幅增长所致。 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 永太科技诉美赛达按照公司增资金额办理工商变更登记手续;美赛达以现金方式向公司回购所持有美赛达的股份。 2018 年 02 月 28 日 巨潮资讯网(http:/)关于 2017年度计提资产减值准备
17、的公告 (2018-013) 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位:元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账
18、面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金 来源 境内外股票 300497 富祥 药业 28,156,385.62 公允价值计量 161,759,154.70 -23,011,288.30 0.00 0.00 0.00 0.00 138,747,866.40 交易性金融资产 自有 资金 合计 28,156,385.62 - 161,759,154.70 -23,011,288.30 0.00 0.00 0.00 0.00 138,747,866.40 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 2010 年 1
19、1 月 27 日 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 单位:万元 衍生品投资操作方名称 关联 关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始 日期 终止 日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额(如有) 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 商业 银行 无 否 外汇 合约 10,240.2 2020 年09 月 17日 2022 年01 月 06日 4,688.92 5,551.28 6,6
20、04.62 3,635.58 1.07% 16.79 商业银行 无 否 外汇 合约 30,703 2020 年12 月 03日 2022 年01 月 05日 27,411.6 3,291.4 10,264.3 20,438.7 6.03% 66.56 商业银行 无 否 外汇 合约 120.27 2020 年09 月 15日 2022 年02 月 26日 72.26 48.01 120.27 0.03% 合计 41,063.47 - - 32,172.78 8,890.69 16,868.92 0 24,194.55 7.13% 83.35 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 无
21、衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2020 年 04 月 16 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 2020 年 05 月 08 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 本公司对衍生品投资建立了严格的风险控制制度,包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及记录,管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
22、 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司通过加强内部控制,有效落实风险防范措施,公司开展外汇套期保值业务风险可控。 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营
23、重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节
24、 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并、合并资产负债表资产负债表 编制单位:浙江永太科技股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 532,193,379.15 554,203,175.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 146,388,475.21 176,107,893.22 衍生金融资产 应收票据 应收账款 582,129,094.00 715,388,078.19 应收款项融资 67,401,152.18 52,409,869.13 预付款项 205,46
25、0,460.99 153,139,255.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 83,002,964.63 95,138,267.62 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 975,717,383.65 790,916,681.07 合同资产 持有待售资产 7,175,534.15 7,707,155.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 170,765,754.46 176,759,603.14 流动资产合计 2,770,234,198.42 2,721,769,978.71 非流动资产: 浙江永太科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11
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