交通运输部基本建设项目竣工财务决算审核报告(参考格式).doc
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1、交通运输部根本建立工程竣工财务决算审核报告参考格式关于*工程竣工财务决算的审核报告交通运输部财务司:我们承受你单位委托,于*年*月*日至*月*日组成审核组,依据?交通运输部根本建立工程竣工财务决算编审规定?等规定,对*单位报送的*工程的竣工财务决算进展了审核。现将审核情况报告如下:一、 工程及竣工财务决算的根本情况(一) 工程概况1、工程概算初步设计、任务书批复情况。包括批准文号、批准的主要建立内容和批准投资额等。2、工程投资来源及资金到位情况。包括下达投资方案、资金预算等情况。3、工程完成情况。包括形成资产、资产交付及接收单位等情况。4、工程管理组织形式。包括工程主管部门、工程法人。工程开竣
2、工,竣工验收结论。(二) 工程竣工财务决算概况1、竣工财务决算基准日。2、竣工财务决算的总体情况。包括基建支出情况、未完工程和预留费用情况、结余资金情况等。3、 审计及整改情况。二、竣工财务决算审查情况(一) 资料报送审核情况1、审核过程及结果情况一:资料齐全、符合要求。情况二:个别资料不齐全,但已补充完善。附需补充完善的资料清单及补充完善的情况。情况三:主要资料不全。2、审核意见附表1:交通运输部根本建立工程竣工财务决算审核表资料报送审核。情况一:通过该阶段审核。情况二:没有通过该阶段审核。(二) 内容复核及审查1、 审核过程及结果情况一:内容合法 、数据完整、符合规定。情况二:个别内容存在
3、问题,但已补充完善或可合理解释。附需有关问题清单及补充完善、合理解释情况。情况三:主要内容不合法列出不符合哪些相关制度规定。2、审核意见附表2:交通运输部根本建立工程竣工财务决算审核表内容复核和审查。情况一:通过该阶段审核。该工程竣工财务决算报送资料齐全、报批条件具备,竣工财务决算内容合法、数据完整,表间关系清晰正确,符合?交通运输部根本建立工程竣工财务决算审批规定?的审批要求,建议予以批复。该工程申报基建支出 元,批复 元;申报交付使用资产 元,批复 元;申报未完工程投资及预留费用 元,批复 元;申报结余资金 元,批复 元;申报应上交财政资金 元,批复 元。详见附表3:交通运输部根本建立工程
4、竣工财务决算批复表。情况二:没有通过该阶段审核。该工程竣工财务决算报送资料不全或报批条件不具备或竣工财务决算内容方面存在突出问题,不符合?交通运输部根本建立工程竣工财务决算编审规定?的审批要求,建议不予审批或转报。建议不予审批或转报的理由如下:1、2、(三)其他需要说明事项三、意见及建议1、评审发现建立工程存在的主要问题及处理建议;2、建立单位对存在问题的反应意见;3、往来款项建议;根据实际情况说明4、结余资金处理意见;根据有关规定,该工程形成的结余资金 元,应按 %的比例上缴中央财政 元,留用 元。留用部门的使用管理按财政部?中央部门财政拨款结转和结余资金管理方法?财预20217号有关规定执
5、行。5、资产建议;可选6、竣工财务决算编制方面建议;可选7、审核组认为其他必要的意见及建议。 审核组组长: 成员: 年 月 日附表1交通运输部根本建立工程竣工财务决算审核表资料报送审核工程名称工程法人竣工验收主持单位工程概算及批准文件工程类型竣工财务决算基准日竣工审计报告日期竣工验收日期竣工财务决算审批资料情况报送情况一资料名称有无备注及情况说明1、申请报批的文件2、竣工财务决算报告3、竣工审计报告4、工程主管单位对竣工财务决算的审核报告5、工程可行性研究报告复印件6、工程初步设计批复文件复印件7、工程历年投资方案及预算批复文件复印件8、竣工验收证书二审核意见理由及依据可另附页说明1、可进展内
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