华南农业大学财务处资金管理科会计人员岗位职责.doc
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1、 华南农业大学财务处资金管理科会计人员岗位职责第一条 为加强我校对会计工作的内部控制和管理,根据中华人民共和国会计法、现金管理暂行条例等法律、法规,结合我校会计工作实际,制定财务处会计人员岗位责任制。第二条 制定会计人员岗位责任制的原则:事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查,保证会计工作有序地进行。资金管理科工作岗位分为科长、副科长(副负责人)、银行出纳、现金出纳等岗位。第三条 科长(负责人)的岗位职责(李小兰) 一、负责本科所承担工作范围内的领导工作;二、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉学校的各项财务制度;三、严格按照国家有关银行结算制度的规定,在指定的开户银行办理规定
2、限额以内的收、付款业务和现金支取计划,并自觉接受银行的监督, 认真做好每天的用款计划,及时存取现金,保证日常业务工作的正常进行; 四、认真贯彻执行中华人民共和国会计法和现金管理暂行条例,严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务;做好资金调配工作,确保资金保值、增值;五、根据会计核算科复核签字手续齐全的记账凭证,办理款项收付和开具收据、发票,每日终了同会计核算科提供的日报表核对,做到日清月结,账款相符。六、负责与现金出纳一道保管好库存现金和各种有价证券,保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后,应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存;七、负责每日到银行办理结
3、算手续,办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务,应及时跟有关单位联系,若有问题,应在付款期内向银行提出异议,办理相关拒付手续,防止学校资金的被骗或流失;八、严格按照国家、省及学校有关票据管理办法的规定,开具各类票据(行政事业票据、税票、捐赠发票等),凡款项没到需提前开具发票的业务须经主管处长批准。 九、负责组织本科人员的政治及业务学习,每月至少两次,并将学习情况汇报处领导;十、掌握本科人员的思想动态,以及工作、家庭、健康情况;十一、负责起草会计核算方面制度。十二、负责做好处领导交给的其他任务。第四条 副科长(副负责人)岗位职责(黄树立)一、负责银行对账工作。正确使用和严格审核各种银行结算
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