垃圾焚烧发电项目投资预估和经济分析.doc
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1、垃圾焚烧发电项目投资预估和经济分析1.1、投资估算1.1.1、编制范围及依据编制范围包括垃圾焚烧厂工程所必需的主要建设项目和生产、生活附属设施工程的总费用。各项取费参照国内同类工程技术经济指标、本院有关技术经济指标以及成都市的有关费率。其它编制依据为:建标1996628号文市政工程可靠性研究投资估算编制方法(试行);某县关于建设项目的各项有关规定。1.1.2、编制说明本工程投资包括:垃圾焚烧发电工程和厂外配套工程的投资工程投资估算由单项工程投资估算汇总而成,流动资金按分项详细估算法估算。铺底流动资金按30%流动资金计列,流动资金在项目投产期根据生产负荷分析投入。建筑工程根据建筑工程估算指标以及
2、同类相似工程的指标估算,价格水平为2012年6月某县场价格水平。安装工程费根据设备类型并参照同类相似工程的指标分别计算;设备价格采用市场现价,已含7%设备运杂费;根据国家价格指数,不计涨价预备费,基本预备费,按8%计算。本工程土地征购、青苗赔偿及相关迁移补偿费用,计入政府配套工程投入。1.1.3、工程概况本工程是成都洛带生活垃圾焚烧工程,可研阶段。生产规模:日处理生活垃圾500吨(采用2250焚烧炉,9MW汽轮发电机组)。工程主要内容:主车间(包括垃圾卸料区、垃圾贮存区、垃圾焚烧区、烟气净化区、发电系统区等);磅站、调压站及综合楼等辅助工程;供排水工程、水处理系统、废水处理系统、总图运输、绿化
3、及等公用工程;自行车棚及教育培训基地等。本工程总占地面积为700亩;总建筑面积为28166.32平方米。1.1.4、投资估算企业部分总投资18504.1万元,企业投资部分静态投资17500.1万元,建设期利息904.0万元,铺底流动资金100.3万元。 建设投资建设投资包括建筑工程费用、安装工程费用、设备工器具购置费用、工程其他费用及预备费等,共计17500.1万元;其中,土建投资5500.8万元;设备购置费10470.69万元;安装费用921.2万元。其它费用387.2万元;基本预备费220.21万元。 设期利息本项目拟贷款12000万元,年息6.1%,建设期利息904.5。铺底流动资金流动
4、资金总额为477.70万元。铺底流动资金为流动资金的30%,共计143.30万元。1.2、经济评价1.2.1、概述项目概况某县郊区生活垃圾焚烧工程平均处理规模500吨/天(采用2250焚烧炉,19MW汽轮发电机组),年处理能力可达16.64万吨。项目建成投产后,除发电上网可获得一定收益外,政府还需按垃圾处理量给予补贴,其来源为征收的垃圾处置费。编制依据根据国家计委、建设部颁布的建设项目评价方法与参数(第二版)中的原则和规定,结合现行财税制度及有关规定、本行业特点及有关优惠政策,按照投资估算额度,进行本项目的经济评价。评价范围包括企业投资部分,含本项目的生产设施和公用辅助设施和生活设施等。主要技
5、术经济指标1、垃圾处理规模:日处理生活垃圾500吨。单位投资规模:37.008万元/(吨/日)2、发电量最大年发电量:0.58324亿度/年。最大年上网电量:0.458262亿度/年。3、飞灰产量:4990吨/年4、劳动定员50人l 5、工程总投资(企业投资)18504.1万元6、单位经营成本78.33元/吨7、贷款偿还期12.75年(含建设期)8、垃圾补贴费 70元/吨8、财务评价指标(全部投资)所得税后:财务内部收益率7.16%所得税前:财务内部收益率8.31%所得税后:投资回收期为12.01年(含建设期)所得税前:投资回收期为11.90年(含建设期)9、财务评价指标(自有资金) 财务内部
6、收益率7.691.2.2、财务分析费用效益估算生产规模及计算期本工程日处理生活垃圾500吨。年处理16.6万吨。按照招标协议,本工程2017年开始建设,建设期2年; 2019年焚烧厂开始运行。生产期为28年。整个计算期为28年。投资估算及资金筹措1.投资估算项目总投资由固定资产投资、固定资产投资方向调节税、建设期借款利息和铺底流动资金组成,共计18504.1万元,其中:固定资产投资17500.1万元;铺底流动资金按流动资金总额的30%计列,为103.30万元;固定资产投资方向调节税为0;建设期借款利息为904.5万元。2.资金筹措本项目投资中12000万元银行贷款,其余资金由业主自筹。银行贷款
7、按最大还款能力法还款。固定资产、无形资产和其他资产的形成固定资产原值由工程费用(包括建筑工程费用、安装工程费用和设备工器具购置费用)、工程其他费用中除无形资产的全部费用、预备费、建设期利息以及固定资产投资方向调节税组成。工程其他费用中生产职工培训费计入无形和其他资产。运营成本费用估算总成本费用按要素成本法估算总成本费用,内容包括:外购材料、外购燃料、动力、工资及福利费、维修费、折旧费、摊销费、管理费用及财务费用等。根据本工程实际情况,另单独列计备用电源贴费和灰渣运输费两项费用。外购材料包括HCl、NaOH、石灰、活性炭等所需费用,合计共需400.54万元。外购材料及燃料等成本计算详见表 131
8、。表 01主要外购材料及燃料等成本计算表序号项目单位本投资估算取值吨垃圾消耗单价(元/公斤)单位成本(元/吨)年成本(万元)1原材料及燃料动力26.73441.0451.1石灰kg/t5.000.8098.091151.230%盐酸kg/t1.370.9031.24411.330%烧碱kg/t2.260.9033.85521.4活性炭kg/t0.3551.75471.5尿素kg/t0.692.51.72461.6自来水kg/t0.492.71.32351.7生产用水kg/t4.400.52.20591.8其他材料消耗M3/T2.50671.90#轻柴油M3/T0.17.50.750201.10
9、基础电费2.5030人工费,定员50人,根据成都市劳动与保障局发布的成都市劳动力市场工资价位数据资料,估算人均工资和福利,按40000元人年计,共计200万元年。折旧费:项目采用直线法折旧,由于为BOT项目,不计残值。建筑物折旧年限为25年,设备折旧年限为12年;其它费用、预备费等分摊到固定资产折旧的费用按25年摊销, 摊销费:对无形资产和其他资产进行摊销,采用平均年限法,净残值为0, 摊销年限取10年,年摊销率10%。维修费:在运行期的前6年,按固定资产原值的2%取值,713年按2.5%取值,最后10年按4%取值。管理费用及其它:按上述各项费用的8%计取。财务费用:包括固定资产投资借款利息和
10、流动资金借款利息。银行贷款按最大还款能力法还款,计算利息;还款资金来源于利润、折旧和摊销。流动资金在投产第一年开始按生产负荷计算,其借款部分按全年计算利息。流动资金贷款利率按照中国人民银行2012年7月5日颁布的流动资金贷款利率6.55%计算,利息计入财务费用;项目计算期末回收全部流动资金并偿还流动资金借款。年平均总成本2318.75.84万元;运营期内年均单位处理总成本140.53元/吨。经营成本经营成本指项目总成本扣除固定资产折旧费、无形及其他资产摊销费和财务支出后的全部费用。本项目的平均经营成本为1683.58万元/年。运营期内年均单位经营成本68.33元/吨。收入和税金估算收入估算总收
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