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1、创业/商业计划书公司名称: 成都前车之荐租售模拟有限公司所属院校: 指导老师: 【主联系人】【职 务】总经理【电话号码】【传真号码】无【电子邮件】【地 址】【邮政编码】20 年 月 日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书,即为承诺同意遵守以下条款:1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目,请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回; 2.未经本公司许可,贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人;
2、 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式:登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1 市场定位与目标客户62.2 市场预测(市场占有率)62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征
3、73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表:经营第一年利润表 159.2 附表2:第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称成都前车之荐租售模拟有限公司公司类型有限责任公司
4、个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ (打选择)注册地址四川省成都市高新区西部园区西南交大天佑斋035081主要经营范围自行车的长短期租赁、自行车的出售和自行车零部件出售产品/服务概况创意来源:新生入学季需要大量的自行车,骑行队伍内部也需要大量的零部件可行性:毕业季,校园内有大量的废旧自行车无人认领,可以将其有效的利用起来,而且基本上所有的毕业生都在出售自己的自行车这时候价格便宜市场机会毕业生拥有大量的二手自行车需要出售,而且在他们联系购买者方面有些障碍,我们可以借此大量收购二手自行车;大一新生和一部分老生都没有自行车,他们需要购买,我们可以做尤其是新生入学后的二手自行车的销售和租赁工作
5、1.2注册资金20万元1.3商业模式(赢利模式)客户:大一新生和部分老生产品:1.自行车长期租赁2.自行车小时租赁3.自行车整车出售4.自行车零部件出售赢利模式整车出售零部件出售小时租赁长期租赁1.4投资收益评价 总投资额(元)200000投资收益率(第一年) 98%预期净利润(税后利润)第一年第二年第三年年增长率5 %年增长率 8%196938216784 450127备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年:见经营第一年利润表;此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位:二手自行车高低两档次,其中以低档产品作为主打销售和租
6、赁收购成本较低,但租售价格较高以赚取差价和租赁费,实现二手自行车校内长期可持续循环,该方式可靠性高而且务实。2 竞争定位:以学生身份更容易接近学生,总价格较低,以校内二手自行车的循环作为目的建立一个可持续的发展平台。3消费者定位:大一新生、部分老生和自行车爱好者。目标客户目标客户主要是大一入学新生、部分老生和喜好骑行的自行车爱好者,在西南各大高校内部实现二手自行车的内循环,尤其是那些寝室距离教室远的同学。2.2 市场预测(市场占有率)每年都有很多大一新生入学,尤其是寝室距离教室远的、大部分女生和有女朋友的男生基本上是自行车购买的主要消费群体,随着大学的普及化,愈来愈多的新生入学,这同时也导致了
7、二手自行车的大量需求。2.3 竞争分析高中低竞争者有专业的技术但不是很了解学生的需求,安全性不如我们,价格一般较高,在长远角度来看我们有很大的竞争优势。2.4 项目SWOT分析优 势(Strengths)1.长期合约租赁2.价格较低廉3.提供自行车保养4.分为网络销售和实体销售5.入行门槛较低6.团队成员之间容易协调劣 势(Weaknesses)1.收购估价体系不健全2.启动资金少3.前期知名度低机 遇(Opportunities)1.校园内有大量的自行车可以回收2.大四毕业季前有大批出售自行车的人3.校内自行车价格普遍偏高4.新生入学后需求大5.和校方建立合作关系从而改善自行车的管理状况威
8、胁(Threats)1.有专门的自行车修车行2.囤货容易折旧3.门槛较低 3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色长期合约租赁使自行车购买者只拥有车的使用权,降低购车成本实用,容易满足大部分的自行车拥有者的消费需求方便,相当于毕业后自行车以相对合理的价格收回短期租赁实现无车一族的自行车应急需求方便整车出售满足自行车较高档的交易市场价格相对便宜零部件出售修车时相对的减少费用经济、循环利用3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*长期合约租赁辆50无100短期租赁辆5053整车出售辆70200180零部件出售件155040注1:产品单价一栏,如果一年当中产品售价
9、有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;3.3 销售渠道 单位:元1.经营地址面积费用或成本(元/月)选择该地址的主要原因40平方米400学校经济房2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 (打选择)选择减少中间费用,使消费者获益最大该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式协议合作3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体发传单400会展推广无0公关活动在新生入学单上印上商业信息400网络推广QQ新生群、微信平台等推广100促销活动会员、骑行队伍内折扣100数据库营销无0共 计10004.0人员与组织结构4.1组织结构维修部宣传部销售部总经理技术总监采购部4.2团队
10、成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长22总经理本科本科期间管理过班集体对管理团队有一定的基础22技术总监本科骑行队伍重要成员有过硬的技术22维修主管本科曾修理各种车维修技术过硬22宣传主管本科做过宣传委员有宣传技术和能力22采购主管本科担任过足球队长有较强的沟通能力22采购员本科做过心理委员能够很好的沟通交流22销售主管本科做过各种兼职有能力做好销售22销售员本科做过各种兼职有很强的推销能力4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理对主要业务的策划,信息的主要采集者,统筹各种资源总经理助理协作总经理完成各种工作,统筹资源维修部对二手车进行维修保养采购部采购二手自行车和零部件
11、销售部对产品进行推销宣传部通过各种平台进行宣传推广5.0 财务分析报告5.1固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 单位:元项 目原值月折旧率()月折旧金额备 注生产工具和设备9601.6716维修工具等办公家具9601.6716家具等电子设备15001.67电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具无1.67无店铺厂房无1.67无合 计34201.6757备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例;月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 (月) 单位:元名称数量单价金额二手低档车2505012500二手高档车100707000零部件1001
12、51500合计210005.3销售与管理费用预测(月)类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000管理费用场地租金400员工薪酬1500办公用品及耗材60水、电、交通差旅费100其他无财务费用利息无5.4 启动资金需求类别/项目金额(元)备注(对主要费用及其他重要事项说明)固定资产购置合计3420详见5.1开办费工商注册、税务登记费100市场调查费、差旅费、咨询费400各种许可证审批费用100支付连锁加盟费用0其他费用0例如:培训费、资料费、买无形资产费用合计600流动资金原材料/商品采购1005003个月场地租金144003个月员工薪酬360003个月办公用品及耗材20523个月水、电、交通差
13、旅费36003个月其他费用无合计1565523个月启动资金总计1571525.5 启动资金来源 单位:万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东200000 100%私人拆借亲属、朋友0 0%银行贷款 银行0 0%政府小额贷款政府相关部门0 0%总计-200000 100%6.0 利润预测(月) 单位:元项 目本期金额一、主营业务收入67041加:其他收入0减:主营业务成本生产/采购成本28333 营业税金及附加(按5.5%计算)3687变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入52.2固定销售费用宣传推广费1000管理费
14、用场地租金400员工薪酬12000办公用品及耗材60水、电、交通差旅费100固定资产折旧57其他管理费用50 财务费用利息支出0二、利润总额21354减:所得税费用(按25计算)5338.5三、净利润16015.5备注:员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险该行业具有门槛低的特点,经营模式容易被模仿,受货源限制大更新增加创新元素,扩大货源来源政策风险会因学校的政策导致经营的方向发生改变及时了解学校最新政策,顺风而行市场风险市场需求量、市场接受时间、市场价格影响较大推出自己的特色资金风险一是缺少创业资金风险,二是融
15、资成本风险。和大四毕业人员签署协议,缓解初期创业资金的短缺注:只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景一年内在西南交大开拓市场两年内拥有西南地区的三个学校的市场五年内占领西南地区的二手车交易市场9.0 附录9.1 附表:经营第一年利润表 单位: 元第一年利润表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计长期合约租赁平均售价100100100100100100100100100100100100销售数量1002003003504004002002506007005003004300月销售额10000200003000035000400004000020000250006
16、0000700005000030000430000短期租赁平均售价333333333333销售数量10001500200020002500150015001500150025002000100020500月销售额30004500600060007500450045004500450075006000300061500整车出售平均售价180180180180180180180180180180180180销售数量50100150150100100501002002001501001450月销售额900018000270002700018000180009000180003600036000270
17、0018000261000零部件出售平均售价404040404040404040404040销售数量507010015012010060502002001001001300月销售额20002800400060004800400024002000800080004000400052000一、主营业务收入24000453006700074000703006650035900495001085001215008700055000804500加:其他收入0减:主营业务成本生产/采购成本25000250002500030000500004500020000250001500035000250002000
18、0340000营业税金及附加(按5.5%计算)13202491.5368540703866.53657.51974.52722.55967.56682.54785302544247.5变动销售费用销售提成0固定销售费用宣传推广费10001000100010001000100010001000100010001000100012000管理费用场地租金4004004004004004004004004004004004004800员工薪酬120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000办公用品及耗材60606060
19、6060606060606060720水电、交通差旅费1001001001001001001001001001001001001200固定资产折旧575757575757575757575757684开办费摊销505050505050505050505050600财务费用利息支出0二、利润总额-159874141.524648262632766.54175.5258.58110.573865.566150.54354818308256248.5减:所得税费用(按25%计算)0061626565.75691.63 00018466.38 16537.63 10887059310.38三、净利润-
20、159874141.51848619697.252074.88 4175.5258.58110.555399.13 49612.88 3266118308196938.19.2 附表2:第一年度的现金流量表 单位:元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0175700180348.5199341.5219545.75222127.63226810.13227575.63236193.13292099.25342219.13 375387.13 -现金流入现金销售收入240004530067000740007030066500359004950010850012150
21、08700055000804500应收款收入0000000000000股东投入现金20000000000000000200000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计2240004530067000740007030066500359004950010850012150087000550001004500现金流出生产/采购250002500025000300005000045000200002500015000350002500020000340000销售提成0000000000000销售推广1000100010001000100010001000
22、1000100010001000100012000税金13202491.5984710635.754558.13 3657.51974.52722.524433.88 23220.13 156723025103557.88 场地租金4800000000000004800员工薪酬120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000办公用品及耗材606060606060606060606060720水、电、交通差旅费1001001001001001001001001001001001001200固定资产34200000
23、00000003420借贷还款支出0000000000000开办费600600现金流出小计4830040651.54800753795.7567718.13 61817.535134.540882.552593.88 71380.13 5383236185610297.88 净现金流量1757004648.51899320204.252581.88 4682.5765.58617.555906.13 50119.88 3316818815-月底现金余额175700180348.5199341.5219545.75222127.63226810.13227575.63236193.13292099.25342219.13 375387.13 394202.13 -备注净现金流量是指一定时期内,现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出),反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称成都前车之荐租售模拟有限公司实训讲师评估初评成绩:5 4 3 2 1评估意见:实训讲师签字 日期_
限制150内