燕京啤酒:2020年第三季度报告全文.PDF
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1、北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 北京燕京啤酒股份有限公司北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告年第三季度报告 2020 年年 10 月月 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了
2、审议本次季报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵晓东 董事长 不能正常履职 公司负责人公司负责人、副董事长谢广军、副董事长谢广军、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责 人人(会计主管人员会计主管人员) 彭伟庆声明: 保证季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。彭伟庆声明: 保证季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。 2 北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标
3、一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 19,751,279,083.14 18,161,511,036.77 8.75% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 13,546,056,437.82 13,126,493,513.95 3.20% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 4,299,975,837.54 10.02% 9,865,213,383.58 -4.87% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 212,364,084.
4、92 67.28% 481,570,789.37 -24.68% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 209,301,733.96 68.35% 479,762,197.95 -22.82% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 420,635,865.22 -45.81% 2,374,918,874.40 10.76% 基本每股收益(元/股) 0.075 66.67% 0.171 -24.67% 稀释每股收益(元/股) 0.075 66.67% 0.171 -24.67% 加权平均净资产收益率 1.59% 0.63% 3.61% -1.21% 非经常性损益项目和金额 适用 不
5、适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 615,779.80 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 19,107,899.97 1、财政补贴: 567.56 万元 2、矿泉水储备费:233.62 万元 3、技术改造资金: 229.80 万元 4、企业发展资金: 221.07 万元 5、税收奖励: 153.89 万元 6、节能技改资金:135.49 万元 7、环保资金: 109.20 万元 8、财政扶持资金:67.96 万元 9、其他:192.2 万元 3 北京燕京啤酒股
6、份有限公司 2020 年第三季度报告全文 委托他人投资或管理资产的损益 3,321,245.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,918,164.08 减:所得税影响额 1,538,980.67 少数股东权益影响额(税后) 4,779,188.76 合计 1,808,591.42 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
7、1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 52,811 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 国有法人 57.40% 1,617,727,568
8、297,607,894 香港中央结算有限公司 境外法人 3.56% 100,320,297 0 #重阳集团有限公司 境内非国有法人 3.27% 92,170,628 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 3.03% 85,309,862 0 北京燕京啤酒集团公司 国有法人 1.87% 52,686,697 11,306,780 唐建华 境内自然人 1.78% 50,247,239 0 #上海重阳战略投资有限公司 境内非国有法人 1.39% 39,083,793 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.38% 38,855,400 0 #上海重阳战略投资有限公司重 阳战略聚智基金
9、 其他 0.96% 27,000,242 0 #上海重阳战略投资有限公司重 阳战略汇智基金 其他 0.96% 26,961,567 0 4 北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 1,320,119,674 人民币普通股 1,320,119,674 香港中央结算有限公司 100,320,297 人民币普通股 100,320,297 #重阳集团有限公司 92,170,628 人民币普通股 92,170,628 中国证券金融股份有限公司 85,309,862 人
10、民币普通股 85,309,862 唐建华 50,247,239 人民币普通股 50,247,239 北京燕京啤酒集团公司 41,379,917 人民币普通股 41,379,917 #上海重阳战略投资有限公司 39,083,793 人民币普通股 39,083,793 中央汇金资产管理有限责任公司 38,855,400 人民币普通股 38,855,400 #上海重阳战略投资有限公司重阳战略聚智基金 27,000,242 人民币普通股 27,000,242 #上海重阳战略投资有限公司重阳战略汇智基金 26,961,567 人民币普通股 26,961,567 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东
11、中,北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94%股份。 重阳集团有限公司与上海重阳战略投资有限公司、上海重阳战略投资有限公司重 阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司重阳战略汇智基金存在关联关系。 未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况 说明(如有) 公司前 10 名股东中,#重阳集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股 票 80,950,456 股,通过普通证券账户持有本公司股票 11,220,172 股,合计持有本公 司股票 92,170,628 股,其持股本报告期未发生变动; #上海重阳战略投
12、资有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 39,083,793 股,通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,合计持有本公司股票 39,083,793 股,其持股本报告期未发生变动; #上海重阳战略投资有限公司重阳战略聚智基金通过信用交易担保证券账户持有 本公司股票 27,000,142 股,通过普通证券账户持有本公司股票 100 股,合计持有本 公司股票 27,000,242 股,其持股本报告期未发生变动; #上海重阳战略投资有限公司重阳战略汇智基金通过信用交易担保证券账户持有 本公司股票 26,961,467 股,通过普通证券账户持有本公司股票 100 股,合计持有本 公司股票 26
13、,961,567 股,其持股本报告期未发生变动。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5 北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金期末余额4,112,97
14、6,456.62元,较期初余额增加48.51%,系经营活动产生的现金流量净 额增加所致。 2、应收账款期末余额371,139,620.48元,较期初余额增加51.31%,系应收款项增加所致。 3、 应收款项融资期末余额600,000.00元, 较期初余额减少52.81%, 系子公司背书转让承兑汇票所致。 4、其他应收款期末余额80,476,118.90元,较期初余额增加201.78%,系保证金增加所致。 5、其他流动资产期末余额656,735,106.39元,较期初余额增加936.94%,系本公司控股子公司福建省 燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品所致。 6、其他非流动资产期末余额66,
15、066,181.33元,较期初余额增加32.13%,系预付工程及设备款增加所 致。 7、短期借款期末余额0.00元,较期初余额减少100.00%,系偿还贷款所致。 8、预收款项期末余额0.00元,较期初余额减少100.00%,系会计政策变更所致。 9、应交税费期末余额278,104,182.68元,较期初余额增加69.08%,系第三季度收入增加,应交增值 税及附加税增加所致。 10、其他应付款期末余额2,897,964,828.40元,较期初余额增加44.26%,系瓶箱押金款增加所致。 11、财务费用年初至本报告期末发生额-30,765,014.47元,较上期减少155.29%,系利息收入同比
16、增 加及利息费用同比减少所致。 12、投资收益年初至本报告期末发生额1,351,260.27元,较上期减少81.47%,系银行理财收益减少所 致。 13、 资产减值损失年初至本报告期末发生额0元, 较上期减少100.00%, 系计提资产减值损失减少所致。 14、资产处置收益年初至本报告期末发生额615,779.80元,较上期增加116.00%,系资产处置收益增 加所致。 15、营业外支出年初至本报告期末发生额19,627,232.54元,较上期增加650.85%,系公益捐赠增加所 致。 16、 支付其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末发生额613,966,335.66元, 较上期增加50.
17、49%, 系支付其他与经营活动相关项目增加所致。 6 北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 17、取得投资收益收到的现金年初至本报告期末发生额1,351,260.27元,较上期减少92.12%,系银行 理财收益减少所致。 18、 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末发生额167,129,435.49元, 较上期减少56.31%,系固定资产投资项目减少所致。 19、 支付其他与投资活动有关的现金年初至本报告期末发生额640,000,000.00元, 较上期增加39.13%, 主要是本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品增加所致
18、。 二、报告期内经营情况回顾二、报告期内经营情况回顾 报告期内,公司的生产经营受疫情影响,面临较大压力。公司在做好疫情防 控的前提下,以“强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营”四大关键举措作为 战略转型的重要布局,聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手,积极采取各种措施, 公司啤酒销量从四月份开始连续增长, 归属于上市公司股东净利润等经营性指标在 第二季度、 第三季度同比均实现增长。 第三季度当季, 公司啤酒销量同比增长 25%, 营业收入同比增长 10%,归属于上市公司股东净利润同比增长 67%。 2020 年 1-9 月, 公司实现啤酒销量 330.86 万千升, 实现营业收入 986,521
19、.34 万元, 实现利润 71,735.88 万元, 实现归属于上市公司股东净利润 48,157.08 万元。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在
20、报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五五、金融资产投资金融资产投资 7 北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、募集资金投资项目进展情况六、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八八、委托理财、委托理财 适用 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有 限公司
21、用其自有闲置资金购买的银行理财产品 等(详见惠泉啤酒 2020 年第三季度报告) 76,800 64,000 0 合计 76,800 64,000 0 注: 上述理财均为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司用其自有闲置资金购买的银行理财产品。 经该公司第 八届董事会第十三次会议审议通过,其通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金 购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况
22、九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 8 北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 调研的基本情况索引 2020 年 1 月 7 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券、
23、国泰投信 公司概况、品质升级、新 产品、价格体系优化等 详见公司披露于巨潮资讯网的2020 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表 2020 年 7 月 17 日 公司会议室 电话沟通 机构 红杉资本 公司概况、产品结构、品 牌价值、市场建设等 详见公司披露于巨潮资讯网的2020 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表 2020 年 7 月 23 日 公司会议室 电话沟通 机构 民生证券 公司概况、战略、品质升 级、价格体系优化等 详见公司披露于巨潮资讯网的2020 年 7 月 23 日投资者关系活动记录表 2020 年 9 月 3 日 公司会议室 电话沟通 机构 晨曦 Anatole 公司
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