-ST藏格:2019年年度报告(更新后).PDF
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1、藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 藏格控股股份有限公司藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 (更正修订后)(更正修订后) 2021 年年 02 月月 藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人曹
2、邦俊、主管会计工作负责人肖瑶及会计机构负责人公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人肖瑶及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)刘威声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整刘威声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 截至截至 2019 年年 12 月月 31 日,控股股东及其关联方占用藏格控股非经营性日,控股股东及其关联方占用藏格控股非经营性 资金余额资金余额 57,599.53 万元(万元(2018 年年 12 月月 31 日余额为日余额为 235,151.80 万元) 。对上述万元) 。
3、对上述 关联方资金占用、应收款项的商业实质、真实性、完整性、存在性、不符事项、关联方资金占用、应收款项的商业实质、真实性、完整性、存在性、不符事项、 计量(包括减值、会计分期)等存在重大疑虑,截至审计报告日,管理层尚未计量(包括减值、会计分期)等存在重大疑虑,截至审计报告日,管理层尚未 对上述疑虑事项提供合理的解释及支持性资料。 由于受到上述审计范围的限制,对上述疑虑事项提供合理的解释及支持性资料。 由于受到上述审计范围的限制, 对关联方资金占用、上述应收款项及其期末、期初信用减值损失的完整性、准对关联方资金占用、上述应收款项及其期末、期初信用减值损失的完整性、准 确性认定,以及对确性认定,以
4、及对与之相关联的交易账户或披露的影响,我们无法获取充分适与之相关联的交易账户或披露的影响,我们无法获取充分适 当的审计证据,也无法执行替代性程序。当的审计证据,也无法执行替代性程序。 截止截止 2019 年年 12 月月 31 日,对西藏巨龙铜业有限公司(以下简称日,对西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜巨龙铜 业业” )的长期股权投资账面价值为)的长期股权投资账面价值为 255,676.42 万元,占资产总额的万元,占资产总额的 26.74%、占、占 净资产的净资产的 32.64%。巨龙铜业的控制权由藏格控股的控股股东西藏藏格创业投资。巨龙铜业的控制权由藏格控股的控股股东西藏藏格创业投资
5、集团有限公司持有,西藏藏格创业投资集团有限公司是以清偿对藏格控股的债集团有限公司持有,西藏藏格创业投资集团有限公司是以清偿对藏格控股的债 务为目的将巨龙铜业务为目的将巨龙铜业 37%的股权转让给藏格控股;巨龙铜业存在逾期负债、对的股权转让给藏格控股;巨龙铜业存在逾期负债、对 藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 关联方承担关联方承担 30 亿元担保余额,且未计提逾期信用损失;由于亿元担保余额,且未计提逾期信用损失;由于缺乏资金,矿区已缺乏资金,矿区已 停止建设和开采;巨龙铜业尚未筹集足够的资金或者有明确的应对计划,清偿停止建设和开采;巨龙铜业尚未筹集足够的资金或者有明确的应对计划
6、,清偿 债务以及维持业务正常运营,巨龙铜业持续经营能力存在重大不确定性。债务以及维持业务正常运营,巨龙铜业持续经营能力存在重大不确定性。 上述无法表示意见的报告已经消除,详情见同日披露的相关公告。上述无法表示意见的报告已经消除,详情见同日披露的相关公告。 截至截至 2019 年年 12 月月 31 日,控股股东及其关联方占用藏格控股非经营性日,控股股东及其关联方占用藏格控股非经营性 资金余额资金余额 57,599.53 万元(万元(2018 年年 12 月月 31 日余额为日余额为 235,151.80 万元) 。藏格控万元) 。藏格控 股未能遵守防止控股股东及关联方资金占用制度和应收账款管理
7、办法股未能遵守防止控股股东及关联方资金占用制度和应收账款管理办法 等相关制度,未能及时识别及公告上述关联方资金占用或关联方交易等相关制度,未能及时识别及公告上述关联方资金占用或关联方交易,表明藏,表明藏 格控股的实际控制人凌驾于内部控制之上,导致藏格控股在财务报告内部控制格控股的实际控制人凌驾于内部控制之上,导致藏格控股在财务报告内部控制 方面存在重大缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提方面存在重大缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提 供合理保证,而上述重大缺陷使藏格控股内部控制失去这一功能。供合理保证,而上述重大缺陷使藏格控股内部控制失去这一功能。 本
8、年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险。 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上承诺,请投资者注意投资风险。 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上 海证券报和巨潮资讯网(海证券报和巨潮资讯网()为本公司选定的信息披露媒体,)为本公司选定的信息披露媒体, 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司已在本年度报告管理层讨论与公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节中, 详细描述所存在主要风险,分析一节中, 详
9、细描述所存在主要风险, 敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要 . 10 第四节经营情况讨论与分析 . 13 第五节重要事项 . 30 第六节股份变动及股东情况 . 65 第七节优先股相关情况 . 71 第八节可转换公司债券相关情况 . 72 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73 第十节公司治理 . 80 第
10、十一节公司债券相关情况 . 86 第十二节 财务报告 . 87 第十三节 备查文件目录 . 225 藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、藏格控股、金谷源 指 藏格控股股份有限公司(原金谷源控股股份有限公司) 藏格钾肥 指 格尔木藏格钾肥有限公司,为藏格控股全资子公司 藏格锂业 指 格尔木藏格锂业有限公司,为藏格控股二级子公司 藏格投资 指 西藏藏格创业投资集团有限公司(原青海藏格投资有限公司) ,为 藏格控股控股股东 永鸿实业 指 四川省永鸿实业有限公司 联达时代 指 北京联达时代投资有限公司 联达四方 指 北京联达四方投资咨询中
11、心(有限合伙) 藏格兴恒 指 格尔木藏格兴恒投资有限公司 巨龙铜业 指 西藏巨龙铜业有限公司 中胜矿业 指 西藏中胜矿业有限公司 路源世纪 指 北京路源世纪投资管理有限公司 中浩天然气 指 青海中浩天然气化工有限公司,公司实际控制人肖永明控制的其他 企业 钾肥 指 藏格钾肥生产、销售产品氯化钾(KCL) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人名共和国证券法 公司章程 指 藏格控股股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日- 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 藏格控股股份有限公司
12、2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 藏格控股 股票代码 000408 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 藏格控股股份有限公司 公司的中文简称 藏格控股 公司的外文名称(如有) ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写(如 有) 无 公司的法定代表人 曹邦俊 注册地址 青海省格尔木市昆仑南路 15- 02 号 注册地址的邮政编码 816000 办公地址 青海省格尔木市昆仑南路 15- 02 号 办公地址的邮政编码 8160
13、00 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹东林 李瑞雪 联系地址 青海省格尔木市昆仑南路 15- 02 号 青海省格尔木市昆仑南路 15- 02 号 电话 0979- 8962706 0979- 8962706 传真 0979- 8433995 0979- 8433995 电子信箱 cdl_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 成都高新区天府大道中段 279 号 藏格控股股份
14、有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9113040060115569X8 公司上市以来主营业务的变化情况 (如 有) 1996 年 6 月 25 日公司成立时,主营业务为日用陶瓷产品及陶瓷原辅材料的生 产、研制和销售。2010 年 6 月公司剥离陶瓷资产,主营业务主要是贸易及其他 投资管理等。 2011 年 4 月, 公司主营业务为矿业投资、 贸易及珠宝等业务。 2016 年下半年公司完成重大资产重组,自 2016 年 11 月至今主营业务为投资与投资 管理、贸易、钾肥、碳酸锂、化肥生产销售等业务。 历次控股股东的变更情况(如有) 公司于 1
15、996 年 6 月 25 日成立, 第一大股东为邯郸陶瓷集团有限责任公司。 2001 年 2 月, 公司控股股东由邯郸陶瓷集团有限责任公司变更为军神实业有限公司。 2003 年 6 月,公司控股股东由军神实业有限公司变更为北京路源世纪投资管 理有限公司。2016 年 7 月,公司控股股东由北京路源世纪投资管理有限公司变 更为西藏藏格创业投资有限公司(曾用名青海藏格投资有限公司) 。2018 年 12 月11日公司控股股东西藏藏格创业投资有限公司更名为西藏藏格创业投资集团 有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
16、 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2- 9 层 签字会计师姓名 谢卉、杨胡伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区兴盛街 6 号 孙建华、雒晓伟 2016 年 8 月- 2019 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017
17、年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 2,018,557,84 0.82 3,274,471,92 9.35 2,680,568,34 3.25 - 24.70% 3,173,178,48 4.72 3,173,178,48 4.72 藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净 利润(元) 308,259,358. 85 1,299,161,84 9.82 850,169,479. 51 - 63.74% 1,214,377,08 1.63 1,214,377,08 1.63 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) 166,
18、762,355. 81 1,269,532,38 9.98 822,301,738. 62 - 79.72% 1,217,600,43 6.92 1,217,600,43 6.92 经营活动产生的现金流量 净额(元) 276,995,557. 03 1,275,153,25 2.38 888,042,780. 10 - 68.81% - 66,459,864. 65 - 66,459,864. 65 基本每股收益(元/股) 0.15 0.6516 0.43 - 65.12% 0.610 0.610 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.6516 0.43 - 65.12% 0.610 0.61
19、0 加权平均净资产收益率 4.72% 18.12% 12.24% - 7.52% 18.49% 18.49% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 9,643,558,99 9.41 9,704,086,06 6.08 8,905,527,97 3.80 8.29% 7,744,622,34 4.49 7,744,622,34 4.49 归属于上市公司股东的净 资产(元) 7,906,626,63 5.56 7,840,199,50 4.12 7,460,790,48 0.75 5.98% 6,534,854
20、,69 8.98 6,534,854,69 8.98 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2019 年 10 月 23 日对前期会计差错进行了追溯调整, 详情请查阅公司于 2019 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关 公告。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计
21、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 364,529,915.56 442,196,040.81 353,562,568.83 858,269,315.62 归属于上市公司股东的净利润 122,983,012.98 114,050,224.69 63,114,016.60 8,112,
22、104.58 归属于上市公司股东的扣除非 114,848,983.29 81,536,096.42 70,247,522.85 28,645,923.25 藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 66,966,126.71 96,621,199.36 13,395,786.96 100,012,444.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额
23、说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) - 2,734.51 - 6,623,246.51 - 2,797,023.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 4,521,092.49 2,144,559.57 9,407,662.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 75,075,851.58 51,340,139.89 1,124,967.35 资金占用利息费 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益
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