-ST利源:2020年年度报告(更新后).PDF
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1、吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 吉林利源精制股份有限公司吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴睿、主管会计
2、工作负责人许冬及会计机构负责人公司负责人吴睿、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)许冬声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许冬声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述,不构成对投资者的本报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述,不构成对投资者的 实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解 计划、预测与承诺之间的
3、差异。请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存部分,详细描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施,请投资者注意投资风险。在的风险及应对措施,请投资者注意投资风险。 根据深圳证券交易所股票上市规则 (根据深圳证券交易所股票上市规则 (2020 年修订)和关于发布年修订)和关于发布的通知等有关规定,因公司的通知等有关规定,因公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无关的业年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无
4、关的业 务收入和不具备商业实质的收入的营业收入低于务收入和不具备商业实质的收入的营业收入低于 1 亿元,公司股票交易将在亿元,公司股票交易将在 2020 年年度报告披露后继续实施退市风险警示(注:净利润以扣除非经常性损年年度报告披露后继续实施退市风险警示(注:净利润以扣除非经常性损 益前后孰低者为准;营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商益前后孰低者为准;营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实质的收入) 。敬请投资者理性投资,注意风险!业实质的收入) 。敬请投资者理性投资,注意风险! 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不
5、送红股,不以公积金转增股本。 吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 15 第五节第五节 重要事项重要事项. 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 102 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 111 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 112 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工
6、情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 113 第十节第十节 公司治理公司治理. 124 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 130 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 134 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录. 274 吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、利源精制 指 吉林利源精制股份有限公司 沈阳公司、沈阳利源 指 沈阳利源轨道交通装备有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期内、本报
7、告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 智晟达 指 辽源市智晟达资产管理有限公司 智晟达福源 指 辽源市智晟达福源贸易有限公司 辽源中院、法院 指 吉林省辽源市中级人民法院 沈阳中院 指 辽宁省沈阳市中级人民法院 重庆秦川 指 重庆秦川实业(集团)股份有限公司 倍有智能 指 倍有智能科技(深圳)有限公司 罗曼奥特 指 深圳市罗曼奥特投资管理有限公司 重整投资人 指 重庆秦川实业(集团)股份有限公司、辽源市智晟达资产管理有限公 司组成的联合体 转增股票
8、指 根据重整计划规定的出资人权益调整方案,以公司总股本为基数,实 施资本公积转增股本形成的股票 重整管理人 指 吉林利源精制股份有限公司管理人 重整计划/重整计划 指 吉林利源精制股份有限公司重整计划 重整投资协议 指 重整管理人和重庆秦川实业(集团)股份有限公司、辽源市智晟达资 产管理有限公司组成的联合体签订吉林利源精制股份有限公司重整 事宜之投资协议 重整协议 指 重庆秦川实业(集团)股份有限公司与倍有智能科技(深圳)有限公 司签订的关于吉林利源精制股份有限公司重整案之协议 吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
9、一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 利源 股票代码 002501 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林利源精制股份有限公司 公司的中文简称 利源精制 公司的外文名称(如有) Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) LYPM 公司的法定代表人 吴睿 注册地址 吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号 注册地址的邮政编码 136200 办公地址 吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号 办公地址的邮政编码 136200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘
10、书 证券事务代表 姓名 于海斌 赵金鑫 联系地址 吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号 吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号 电话 0437-3166501 0437-3166501 传真 0437-3166501 0437-3166501 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号公司证券部 吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91
11、2204007325471408 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 2021 年 1 月 20 日,公司控股股东由王民先生(已去世) 、张永侠女士变更为倍有 智能;公司实际控制人及其一致行动人由张永侠女士、王建新先生变更为吴睿先 生。具体详见公司在巨潮资讯网()披露的关于股东权益变 动暨控股股东、实际控制人变更的公告 ,公告编号:2021-008。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 支力、赵德
12、权 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 104,169,809.36 181,776,969.05 -42.69% 477,864,461.39 归属于上市公司股东的净利润 (元) 4,928,802,218.22 -9,391,633,080.65 152.48% -4,039,693,164.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性
13、损益的净利润(元) -974,529,061.65 -11,374,446,164.91 91.43% -3,874,887,514.53 经营活动产生的现金流量净额 (元) 70,668,291.42 70,264,431.38 0.57% -246,078,525.95 基本每股收益(元/股) 1.39 -7.73 117.98% -3.33 稀释每股收益(元/股) 1.39 -7.73 117.98% -3.33 加权平均净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00% -67.53% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元) 3,501,531,
14、399.81 2,935,186,760.19 19.30% 12,293,140,050.62 归属于上市公司股东的净资产 2,112,887,762.69 -5,426,105,060.75 138.94% 3,970,479,489.16 吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 (元) 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入(元) 104,169,809.36 181,776,969.05
15、无 营业收入扣除金额(元) 15,754,977.82 14,954,467.90 与主营业务无关 营业收入扣除后金额(元) 88,414,831.54 166,822,501.15 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
16、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 13,565,139.07 24,921,550.96 23,121,331.83 42,561,787.50 归属于上市公司股东的净利润 -259,224,624.08 -300,138,150.76 -295,274,728.95 5,783,439,722.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益
17、的净利润 -242,066,759.63 -275,966,386.12 -273,713,768.76 -182,782,147.14 经营活动产生的现金流量净额 -4,524,278.99 1,871,755.48 -1,517,690.74 74,838,505.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益(包括已计提资
18、产减 值准备的冲销部分) 158,135.62 42,225,285.45 -97,533,903.01 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 10,137,869.64 15,918,120.41 21,498,149.25 债务重组损益 6,246,482,672.33 -404,016.42 报告期公司被法院裁 定破产重整,公司执 行重整计划,取得债 务重组收益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 -48,119,131.70 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -229,975,702.45 -1,309,5
19、49,752.29 公司报告期执行重整 计划,承担连带责任 担保损失,以及依据 涉诉案件进展情况, 对未决诉讼计提预计 负债等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,418,020.05 6,445,313.76 -88,769,896.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -300,997.29 罚款及滞纳金 -17,855,289.84 -23,835,400.04 违约金 -62,614,296.49 -114,405,484.91 罚息 -68,742,293.57 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 3,435,161,311.87 合计 5,903,331
20、,279.87 1,982,813,084.26 -164,805,650.13 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 吉林利源精制股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务
21、一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主营业务基本情况 公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研发、生产与销售业务,产品可分为工业铝型材、建筑铝型材及多 种铝型材深加工产品、 轨道车辆装备等。 其中, 工业铝型材是按照客户的规格和质量标准定制化生产, 产品主要为交通运输、 电子电器、耐用消费品、机电电力设备等终端产品的零件与部件;建筑铝型材主要为用于组装楼宇建筑采用的门窗框、幕墙 系统及室内装修材料,公司重点生产经过复杂表面处理的高档建筑铝型材产品;铝型材深加工产品是根据客户需求,将铝型 材产品通过切割、CNC加工中心加工、焊接、打磨及表面处理等加工程序进一步加工成为可供客户使用的
22、成品或半成品, 轨道交通装备按客户的要求提供车头、车体大部件和整车等装备。 1、采购模式 公司主要原材料为铝锭、铝棒。在安排生产采购方面,公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营 计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。公司采购模式如下: (1)采购定价方式 公司主要原材料为铝锭, 公司采购铝锭主要以权威的有色金属市场价格为基础确定, 包括上海长江有色金属现货铝价格、 上海期货交易所金属铝价格等。公司采购铝棒在铝锭价格基础上,再增加部分铝棒加工费作为铝棒采购价格。 公司铝锭采购定价方式:主要以上海长江有色金属现货铝价格或者上海期货交易所标准铝价格等权威市场价格为基础, 考虑
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