金 融 街:2021年半年度报告.PDF
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1、 金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 8 月月 30 日日 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 3 第三节第三节 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 6 第五节第五节 公司治理公司治理 . 25 第六节第六节 环境和社会责任环境和社会责任 . 26 第七节第七节 重要事项重要事项 . 27 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第九节第九节
2、债券相关情况债券相关情况 . 41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 186 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明:保证本报 告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本报告期不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本公司半年度财务报告未经审计。 公司半年度报告中涉及未来计划等前
3、瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺,提示投资者及相关人士注意,具体内容敬请查阅第四节“董事 会报告”部分。 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 第二节第二节 公司公司简介简介 一、一、 公司公司简介简介 股票简称 金融街 股票代码 000402 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金融街控股股份有限公司 公司的中文简称 金融街 公司的外文名称 FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 FINANCIAL STREET 公司的法定代表人 高靓 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务
4、代表 姓名 张晓鹏 范文 联系地址 北京市西城区金城坊街 7 号 电话 010-66573955 010-66573088 传真 010-66573956 电子信箱 三、三、 其他情况其他情况 1公司联系方式公司联系方式 报告期内,公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址、电子信箱均无变化,具体可参见 公司 2020 年年度报告。 2信息披露及备置地点信息披露及备置地点 报告期内,公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、 公司半年度报告备置地点均无变化,具体可参见公司 2020 年年度报告。 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 第三节第三节
5、 主要会计数据和主要会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、一、 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比本报告期比 上年同期增减上年同期增减 营业收入(元) 5,473,150,118.19 5,867,050,220.47 -6.71% 归属于上市公司股东的净利润(元) 604,105,204.06 251,297,832.95 140.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 68,176,913.24 127,846,430.65 -46.67% 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,266,284,031.38
6、-1,612,964,854.51 - 基本每股收益(元/股) 0.20 0.08 150.00% 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.08 150.00% 加权平均净资产收益率 1.65% 0.73% 上升 0.92 个百分点 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比本报告期末比 上年度末增减上年度末增减 总资产(元) 168,348,655,707.60 169,207,915,755.86 -0.51% 归属于上市公司股东的净资产(元) 36,101,366,456.44 36,393,953,513.90 -0.80% 截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的
7、公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 2,988,929,907 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.20 二、二、 非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -14,547,628.42 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外) 8,218,869.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,168,140.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(注) 695,117,623.15 除上述
8、各项之外的其他营业外收入和支出 10,037,252.26 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 项目项目 金额金额 减:所得税影响额 180,718,275.42 少数股东权益影响额(税后) -16,652,309.97 合计 535,928,290.82 注:报告期内,上海静安融悦中心西区 A 栋办公楼、重庆磁器口后街一期二批次和黄村颐璟万 和竣工,上述项目按照土地出让合同规定在竣工后持有经营,公司聘请第三方机构深圳市戴德梁行 土地房地产评估有限公司进行评估并出具评估报告,相关评估结果已经公司聘请的致同会计师事务 所审核确认,其公允价值变动损益约 6.95 亿元(税前)
9、。 报告期内,公司不存在将根据公开发行证券公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损 益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 经营形势分析经营形势分析 (一)(一) 行业发展形势行业发展形势 1行业政策变化分析行业政策变化分析 2021 年上半年,中央政府秉承调控政策的稳定性和持续性,坚持“房住不炒”的政策主基调 不变,落实稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标,促进房地产市场平稳健康发展。 2全国市场形势分析全国市场形势分析 根据国家统计局和中国指数研究院数据,2021
10、年上半年,全国商品房销售面积为 8.9 亿平米, 同比增长 27.7%,较 2019 年同期增长 17.1%,其中住宅销售面积为 7.9 亿平米,同比增长 29.4%, 较 2019 年同期增长 19.5%,商务地产销售面积为 0.5 亿平米,同比增长 6.8%,较 2019 年同期下降 17.0%;全国商品房销售金额为 9.3 万亿元,同比增长 38.9%,较 2019 年同期增长 31.4%,其中住 宅销售额为 8.5 万亿元,同比增长 41.9%,较 2019 年同期增长 38.0%,商务地产销售额为 0.6 万亿 元,同比增长 9.4%,较 2019 年同期下降 19.3%。 分城市来
11、看,2021 年上半年,一线城市商品房成交面积同比增长 69.6%,较 2019 年同期增长 33.0%;二线城市商品房成交面积同比增长 38.3%,较 2019 年同期增长 13.9%;三四线城市商品房 成交面积同比增长 25.9%,较 2019 年同期增长 16.9%。 根据中国指数研究院数据,2021 年上半年,全国百城住宅价格累计上涨 1.7%,涨幅较去年同 期扩大 0.4 个百分点。分城市看,2021 年上半年,一线城市住宅价格同比上涨 1.8%,涨幅较去年同 期收窄 0.2 个百分点;二线城市住宅价格同比上涨 1.6%,涨幅较去年同期扩大 0.5 个百分点;三四 线住宅价格累计上涨
12、 1.7%,涨幅较去年同期扩大 1.2 个百分点。 根据中国指数研究院数据,2021 年上半年,全国 300 个城市住宅用地成交楼面均价为 6,170 元 /平米,同比上涨 26.7%,较 2019 年同期增长 34.3%。分城市看,一线城市住宅用地成交楼面均价为 16,591 元/平米,较去年同期下降 0.5%,较 2019 年同期下降 1.0%;二线城市住宅用地成交楼面均价 为 7,333 元/平米,较去年同期增长 22.9%,较 2019 年同期增长 26.7%;三四线城市住宅用地楼面均 价为 4,160 元/平米,较去年同期增长 25.1%,较 2019 年同期增长 45.7%。 3公
13、司进入重点城市市场分析公司进入重点城市市场分析 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 商品住宅销售面积(万平米)商品住宅销售面积(万平米) 北京北京 上海上海 广州广州 天津天津 重庆重庆 成都成都 武汉武汉 苏州苏州 2021 年 16 月 412 668 684 660 2,849 963 1,217 1,168 2020 年 16 月 213 546 364 506 2,111 797 496 1,082 同比变化 93% 22% 88% 31% 35% 21% 145% 8% 商品住宅销售金额(亿元)商品住宅销售金额(亿元) 北京北京 上海上海 广州广州 天津天津 重
14、庆重庆 成都成都 武汉武汉 苏州苏州 2021 年 16 月 1,921 2,984 2,257 1,108 2,776 1,696 2,015 1,269 2020 年 16 月 950 1,996 1,098 818 1,788 1,188 661 1,072 同比变化 102% 50% 106% 35% 55% 43% 205% 18% 住宅用地成交面积(万平米)住宅用地成交面积(万平米) 北京北京 上海上海 广州广州 天津天津 重庆重庆 成都成都 武汉武汉 苏州苏州 2021 年 16 月 429 1,148 912 731 1,981 915 1,273 1,112 2020 年 1
15、6 月 333 802 640 530 2,006 881 907 997 同比变化 29% 43% 43% 38% -1% 4% 40% 12% 住宅用地成交均价(元住宅用地成交均价(元/平米)平米) 北京北京 上海上海 广州广州 天津天津 重庆重庆 成都成都 武汉武汉 苏州苏州 2021 年 16 月 30,785 15,010 12,158 8,796 4,644 6,942 7,664 8,421 2020 年 16 月 34,006 13,277 12,859 8,035 3,742 6,233 7,151 8,680 同比变化 -9% 13% -5% 9% 24% 11% 7% -
16、3% 根据中国指数研究院数据,2021 年上半年,公司进入的北京、上海、广州、天津、重庆、成都、 武汉、苏州等城市整体商品住宅销售面积同比上升 41.0%,较 2019 年同期上升 28.4%;商品住宅整 体销售金额同比上升 67.4%,较 2019 年同期增长 48.4%。 根据中国指数研究院数据,2021 年上半年,公司所进入的北京、上海、广州、天津、重庆、成 都、武汉、苏州等城市整体住宅用地成交面积同比上升 19.8%,较 2019 年同期增长 14.7%;住宅用 地整体楼面地价同比增长 10.2%,较 2019 年同期增长 32.2%。公司进入城市住宅用地成交价格持续 上涨。 根据世邦
17、魏理仕和 WIND 数据,2021 年上半年,北京、上海、天津优质写字楼的空置率分别为 16.9%、17.8%和 34.3%,北京较去年同期提高了 1.4 个百分点,上海和天津较去年同期分别下降了 2.1、12.6 个百分点;北京、上海、天津优质写字楼租金分别为 398.9 元/平米/月、276.7 元/平米/月 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 和 97.0 元/平米/月,北京、上海、天津租金较去年同期分别下降了 5.0%、1.9%、1.9%。 综上,报告期内,房地产调控政策保持稳定性和连续性,全国和重点城市商品房市场销售规模 有所增长、销售价格基本稳定,重点城市写字楼
18、租赁市场空置率较高、租金水平下滑,行业形势变 化对公司高质量发展和精细化管理提出更高要求。 (二)(二) 公司经营策略公司经营策略 1公司经营管理回顾公司经营管理回顾 报告期内,面对外部政策和市场环境,公司保持战略定力,重点推进了以下经营管理工作: (1)坚持党建引领,发挥组织核心作用。)坚持党建引领,发挥组织核心作用。2021 年是中国共产党成立 100 周年,也是“十四五” 规划的开局之年。报告期内,公司一是积极参加中国共产党成立 100 周年相关活动,并以此为契机, 高质量、全覆盖、多方式开展党史学习教育工作,达到统一思想、明确方向、凝聚力量的目的;二 是积极落实全面从严治党工作,深化总
19、结整改经验,完善工作制度体系,将党建工作与公司治理、 经营管理有序统筹协调,发挥党组织的核心作用;三是公司党员、干部发挥先锋带头作用,春节期 间积极参与社区疫情防控工作,守护社区安全。 (2)强化销售调度,销售签约保持增长。)强化销售调度,销售签约保持增长。报告期内,公司坚持价值营销,强化销售调度,实 现销售签约额 215.2 亿元,较去年同期增长 37.1%,较 2019 年同期增长 20.6%。其中公司住宅产品 把握市场窗口期,通过及时推出可售货量、积极调整销售策略、持续提升产品力和服务力等措施, 实现销售签约额 205.9 亿元(销售面积 108.0 万平米) ;商务产品通过拓展销售渠道
20、、强化产品打造 和服务提升等措施,实现销售签约额 9.3 亿元(销售面积 4.2 万平米) 。 (3) 加强资金统筹, 保持财务安全稳健。) 加强资金统筹, 保持财务安全稳健。 报告期内, 房地产行业资金监管政策保持延续性, “两 集中、三批次”的供地政策对资金管理提出更高要求。公司坚持财务稳健,一是统筹好销售回款、 项目支出、外部融资之间的收支关系,保障公司资金安全;二是提高前期效率,销售回款较去年同 期明显增长,经营活动现金流量净额为 42.7 亿元;三是通过发行公司债、中期票据,为公司募集期 限合理、成本较低的资金,科学匹配有息负债期限结构,公司整体资金成本较去年同期下降。截至 报告期末
21、,公司现金短债比持续达标,剔除预收款后资产负债率、净负债率有所改善。 (4)坚持价值投资,合理价格获取项目。)坚持价值投资,合理价格获取项目。报告期内,面对“两集中”供地新政以及重点城市 土地价格持续上涨的局面,公司一是继续坚持“深耕五大城市群中心城市和周边一小时交通圈卫星 城/区域”的区域投资战略,深入研究进入城市发展格局和竞争格局,坚持价值投资、稳健投资;二 是积极研究重点城市的“两集中”土地政策,针对不同城市的不同竞买规则,制定不同拿地策略, 最大限度提高项目投资参与度和成功率;三是持续完善投资管理体系和考核机制,为后续投资工作 夯实基础。报告期内,公司在上海、固安获取项目 3 个,新增
22、项目权益规划建筑面积 69.8 万平米, 实现权益投资额约 35.4 亿元;截至本报告披露日,公司在上海、固安、无锡、苏州获取项目 6 个, 新增项目权益规划建筑面积 115.7 万平米,实现权益投资额约 81.4 亿元。 金融街控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 (5)强化产品研究,提升产品竞争能力。)强化产品研究,提升产品竞争能力。报告期内,公司以满足客户需求为出发点,加大产 品研发及产品管理体系建设,一是加强客户研究和市场调研,从项目前期效率、产品定位、规划设 计、成本控制等多维度进行市场对标研究,不断优化和升级产品库;二是结合“两集中”土地政策, 公司对各区域产品业务条线
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