郑州煤电股份有限公司.pdf
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1、1 郑州煤电股份有限公司2 0 0 2 年半年度报告 重 要 提 示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经审计。公司董事张金贵、袁清伟、郭矿生、王志勤、王立杰因公差未能参加审议半年度报告的董事会会议。其中董事郭矿生书面委托董事张玉东,董事王立杰书面委托董事贾耀林代为行使表决权。第一章 公司基本情况一、公司简介1、公司的法定中文名称:郑州煤电股份有限公司 缩写:郑州煤电 英文名称:ZHENGZHOU COAL INDUSTRY&ELECTRIC POWER CO.,LTD.缩写:
2、ZCE2、股票上市交易所:上海证券交易所 A股简称:郑州煤电 A股代码:6001213、公司注册办公地址:河南省郑州市二七区大学路 30号 邮政编码:450052 电子信箱:ZZCE 4、法定代表人:李国安 5、董事会秘书:付胜龙 联系地址:河南省郑州市二七区大学路 30号 电话:0371-6982668 6591333传真:0371-6950227 6、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报 中国证监会指定的登载公司定期报告的国际互联网网址:http:/ 公司半年度报告备置地点:董事会办公室2二、主要财务数据和指标 主要财务指标 单位:人民币元项 目 本 期 数 去年同期数 净利润
3、33,706,768.81 45,354,199.01扣除非经常性损益后的净利润 34,417,880.41 35,005,780.40 每股收益(摊薄)0.042 0.056 净资产收益率(%)2.68 3.78扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.72 2.92每股经营活动产生的现金流量净额 0.0724 0.1253 期末数 期初数股东权益 1,256,488,285.07 1,222,781,516.26每股净资产 1.55 1.51调整后的每股净资产 1.55 1.51注:扣除非经常性项目 金额营业外收入 88,500营业外支出 -623,170.38所得税影响数 -17
4、6,441.22合计 -711,111.60第二章 股本变动和主要股东持股情况1、报告期内公司股本结构未发生变动。2、报告期末公司股东总户数为 22628户。3、公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量(股)报告期增减 股份性质 所占比例(%)郑州煤炭工业(集团)594000000 国有法人股 73.33有限责任公司宋春玲 3854201 -17300 社会公众股 0.476诸小王 3806744 -61400 社会公众股 0.470熊大文 3562778 社会公众股 0.440肇起高 3482821 -26500 社会公众股 0.430王 爱 3403716 -85200 社会公众股 0.
5、420李森林 3381244 -30100 社会公众股 0.417朱 丽 3277099 -143400 社会公众股 0.401宋 巍 1591621 社会公众股 0.196姚 斌 1467444 社会公众股 0.181 说明:持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,报告期内其所持股份没有变化。郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所持有的 16452万股国有法人股已质押。公司前 10名股东之间不存在关联关系,也无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。报告期内,公司控股股东未发生变化。3第三章 董事、监事、高级管理人员情况1、报告期内,公司董事张金
6、贵先生从二级市场新购入本公司股票 8100股。其他董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。2、董事、监事、高级管理人员变动情况(1)2002年 5月 23日,公司 2001年度股东大会选举王立杰先生、贾耀林先生为公司第二届董事会独立董事;(2)2002年 2月 27日,公司第二届董事会第四次会议聘任张福琴女士为公司副总经理;聘任李永清先生为公司总会计师。因工作变动原因,薛渊博先生不再担任公司副总经理职务;白财富先生不再担任公司总经济师职务;许杏枝女士不再担任公司总会计师职务。第四章 管理层讨论与分析报告期内,公司狠抓内部管理,主营业务经营稳定增长,主要财务指标均无出现重大变化。1、
7、经营成果以及财务状况简要分析(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与年初数比增减变化情况项 目 金额(元)增减比例(%)本期数 上年同期主营业务收入 382,505,100.51 294,391,823.88 29.93主营业务利润 112,487,879.47 91,210,870.19 23.33净利润 33,706,768.81 45,354,199.01 -25.69现金及现金等价物净增加额-27,585,748.80 58,322,104,36 -147.30同比增减变化原因分析:主营业务收入与上年同期相比增幅 29.93%,主要原因是煤炭售价的提高所致;
8、主营业务利润与上年同期相比增幅 23.33%,主要是因为主营业务收入的增加所致;净利润与上年同期相比下降 25.69%,主要原因是国家取消所得税返还的优惠政策所致;现金及现金等价物与上年同期相比大幅下降,主要原因是因为本期归还借款所致。(2)总资产、股东权益与年初数相比的变化情况项 目 金额(元)增减比例(%)本期数 年初数总资产 2,035,817,878.43 2,041,302,159.36 -0.27股东权益 1,256,488,285.07 1,222,781,516.26 2.76原因分析:总资产减少的主要原因是归还银行借款引起货币资金减少所致;股东权益增加主要是因为本期实现净利润
9、引起未分配利润增加所致;2、报告期内主要经营情况(1)公司主营业务的范围及经营状况本公司主营业务为煤炭和电力,属基础性能源企业。报告期内公司主营业务持续稳定发展,上半年实现煤炭产量 2,469,494 吨,煤炭销售收入 31250.57万元,产品销售成本 20921.76万元,主要供应湖北、湖南等省的工业用煤市场及湖北、安徽、广东等省的民用煤市场,民用煤占湖北民4用煤市场的 20%;报告期内共实现供电量 33242千瓦时,电力销售收入 6999.94万元,产品销售成本 5482.31万元,主要输送范围在郑州矿区,部分上网,不参加调峰。(2)对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动本公司主营业务
10、突出,报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。3、公司投资情况 报告期内公司没有募集资金,前次募集资金已在以前几个年度使用完毕;本报告期内,公司无新增投资项目。4、报告期内实际经营成果与期初计划比较期初预计年度主营业务收入增长 10%左右,即年度预计完成主营业务收入6.8亿元左右;报告期内实现主营业务收入 3.83亿元,完成年度计划经营目标的56%。5、下半年经营计划:继续利用国民经济发展对煤炭行业带来的良好发展机遇,在确保煤、电产量和销售量稳步增长的同时,实现经济效益与社会效益的同步增长,给广大投资者以较好的回报。(1)坚持安全生产,切实落实各项安全管理制度,以安全保效益;(2)
11、加强内部管理,进一步建立健全各项规章制度,切实提高现代企业管理水平,以管理促效益;(3)加强人力资源培训,提高员工的整体素质;(4)在上半年主营业务收入增长 29.93%的基础上,实现全年的经营目标。第五章 重要事项 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会颁布的有关上市公司规范运作的相关规定要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,并根据中国证监会和国家经贸委于 2002年元月 7日发布的上市公司治理准则作了相应整改,整改情况和措施如下:(1)关于控股股东与上市公司的关系:为进一步减少公司与控股股东郑煤集团公司之间的关联交易,增强公司的独立性,公司与郑煤集团公司进行协商沟
12、通,拟对其运销体系进行改革,成立郑州煤电公司煤炭运销分公司,负责公司所属超化矿、米村矿和告成矿的煤炭运销业务。下一步公司还将继续与郑煤集团公司协商,以对其供应体系也进行改革,成立郑州煤电公司供应分公司,从而形成完整的销、供、产体系,在实现公司规范运作的同时,实现公司的健康发展。(2)关于董事与董事会:公司董事会已按上市公司治理准则的要求,对董事会专业委员会进行了完善,决定设立战略发展委员会、审计监察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并将提交公司下次股东大会审议决定。2002年 5月 23日召开的公司股东大会选举王立杰先生、贾耀林先生为公司独立董事,从而初步完善了公司的独立董事制度。(3)关
13、于绩效评价与激励约束机制:针对公司在绩效评价与激励约束机制建设方面的不足之处,公司已着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序,预计从 2003年开始。董事和经理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织,独立董事、监事的评价采取自我评价与公司考评相结合的方式进行。2、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。5 3、报告期内未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项;也无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。4、重大关联交易事项 (1)购销商品,提供劳务发生的关联交易本公司煤炭产
14、品的销售主要依靠国家铁路运输对外销售。因受国家铁路运输计划的影响,本公司暂无独立的外运煤炭销售系统。同时,公司下属东风电厂生产的电力主要售予郑煤集团公司,上述提供服务和电力销售属于关联交易,在铁路运输计划暂时尚不能单独下达给股份公司时,该关系业经双方按国家规定,本着公平、公正的原则,签订了综合服务协议予以确定。郑煤集团公司保证在自己拥有铁路运输计划额度内,满足本公司年生产能力 80的运销需求;保证有偿供应本公司所需的用水、用电需求;本公司售给郑煤集团公司的电力按物价、电力部门的入网价格计算。交易内容的款项结算按实际发生额每半个月或一个月结算一次。虽然该关联交易标的额较大,但由于合同是本着公正、
15、公平的市场化原则签订,所以对公司利润并无直接太大的影响。上半年度公司通过关联方销售产品情况如下:2002年 1-6月:单位:元关联方名称 销售产品项目 数量 金额(元)郑州煤炭工业(集团)煤炭 223.29万吨 291,474,430.95有限责任公司 电力 10472 万千瓦时 26,019,372.01上述购销关系均属正常的经营活动,对本公司未产生不公允影响。(2)关联方债权、债务情况在长期的生产经营过程中,公司与关联方形成了一定数额的应收账款,报告期末关联方共计欠本公司款项 211,882,226.44元。项目 关联方名称 金额 项目明细应收帐款 郑州煤炭工业(集团)211,882,22
16、6.44 代收外销煤款有限责任公司注:2002年度 1-6月本公司所生产煤炭中 80以上部分通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭 223.29万吨,共计金额 29147万元,其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取。因此应收帐款中对郑煤集团公司往来金额实际应为由郑煤集团公司代为收取的未结算外销煤款。(3)其他重大关联交易:无 5、报告期内,公司或持有公司股份 5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。6、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的
17、事项。7、报告期内本公司聘请的会计师事务所未有改变,仍为北京兴华会计师事务所。8、其他重大合同及其履行情况:无 9、本报告期内公司没有对外提供担保。10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况 11、期后事项:无 12、其他重大事件事项(1)2002年 2月 27日,公司召开二届四次董事会和二届五次监事会,审议通过了公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司续签的综合服务协议,本次董事会还对公司经理层领导班子进行了部分调整。相关决议公告刊登于 20026年 3月 2日的上海证券报和中国证券报上。(2)2002年 3月 25日,公司召开二届五次董事会和二届六次监事会,审议通过了公司 2001年度报告
18、等议案。决议公告刊登于 2002年 3月 28日的上海证券报和中国证券报上。(3)2002年 5月 23日,公司 2001年度股东大会选举王立杰先生、贾耀林先生为公司第二届董事会独立董事。决议公告刊登于 2002年 5月 26日的上海证券报和中国证券报上。第六章 财务报告一、会计报表(附后)二、会计报表附注(一)公司的基本情况郑州煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字 1 9 9 7 第 2 5 3 号、煤政函 1 9 9 7 第 6 号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生 1 9 9 7 第 8 9号文件批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以
19、下简称郑煤集团)独家发起,以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产 3 3 6,5 6 2,6 1 0元,折为 2 2,0 0 0万股国有法人股投入,并采取募集设立方式成立的股份有限公司,1 9 9 7 年 1 0 月经批准发行社会公众股 8,0 0 0 万股,发行后总股本为 3 0,0 0 0 万股。后经本公司 1 9 9 8 年度股东大会决议通过,于 1 9 9 9 年 6 月 4 日以 1 9 9 8 年度公司总股本 3 0,0 0 0万股为基数,向全体股东每 1 0 股送红股 3 股,另用资本公积金转增 2股,转送后公司总股本 4 5,0 0 0 万股。2 0
20、 0 0 年 5 月 2 3 日,根据 1 9 9 9 年度股东大会决议,以 1 9 9 9年底公司总股本 4 5,0 0 0 万股为基数向全体股东每 1 0 股送红股 4 股,另用资本公积每 1 0 股转增 4 股,送转后共增加股本 3 6,0 0 0 万股,至此公司总股本为 8 1,0 0 0万股。本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电,同时经营机械制造、设备安装等业务。(二)会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法1、会计制度:本公司执行企业会计制度。2、会计年度:以公历 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日为一会计年度。3、记帐本位币:人民币。4、记帐基础及计价原则:采用借贷记帐
21、法,按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价原则。5、外币业务核算方法:发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整,与原帐面差额记入当期财务费用。6、外币会计报表的折算方法:所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币;利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币会计报表折算差额,在“未分配利润”项目下单列项目反映。7、现金等价物的确定标准:公司持有
22、的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资,期限定为 3 个月。78、短期投资核算方法:投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价,期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。9、委托贷款核算方法:在短期投资核算,核算方法与短期投资一致。1 0、坏帐核算方法:公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下:应收款项逾期一年以内的,提取比例为 5%,应收款项逾期一至
23、二年的,提取比例为 1 0%,应收款项逾期二至三年的,提取比例为 3 0%,应收款项逾期三年以上的,提取比例为 5 0%。1 1、存货核算方法:公司存货实行永续盘存制,其主要存货成本核算方式如下:(1)库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设“材料成本差异”,期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。(2)产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转销售成本。(3)低值易耗品采用五五摊销法。存货跌价准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:(1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;(2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价
24、格;(3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;(4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;(5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。1 2、长期投资核算方法:投资在取得时以投资成本计价。(1)长期股权投资:对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,否则,采用成本法核算。采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。其中,
25、股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。采用成本法核算时,除追加或收回投资外,投资的帐面价值保持不变,被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益。(2)长期债权投资:溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销采用直线法。长期投资减值准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提长期投资减值准备:(1)由于宏观因素的影响,可能导致被投资单位出现巨额亏损;(2)被投资单位的财务状况发生严重恶化;(3)被投资单位已失去竞争能力;(4)市价持续 2 年低于帐面价值;(5)该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上;(6)被投资单位当年发生严重亏损;8(7)被投资单位持续
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