出差报销管理制度.docx
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1、出差报销管理制度出差报销管理制度3篇 一、目的 为加强对出差人员费用管理力度,有效限制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。二、适用范围 本制度适用于出差人员 三、出差申请程序 1、员工因公出差,必需填写出差申请表,注明出差申请人、部门、出差缘由、陪伴出差同事、行程支配、出差起止日期及费用支出预算金额; 2、填写好的出差申请表交部门主管批准后,再交人力资源及行政部审批,方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录; 3、如遇到紧急状况,由部门负责人临时派遣出差者,必需先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由,经同意后,方可先行出差,事后补填出差申请表交部门主管及人力资源行政部
2、批准。4、须要订购机票及酒店的,必需提前_天提交出差申请表并通知人力资源行政部,以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。四、出差批准权限 1、一般职员出差的,由部门主管审核、人力资源及行政部批准后,方可出差。2、部门主管或主管级以上人员出差的,由总经理批准。五、借款及还款 1、员工因公出差需预支差旅费的,可以向公司财务部办理借款; 2、出差人员借款,必需填写借款审批单,填写清晰借款人、借款事由、预料还款报销日期等相关内容,交部门主管及人力资源及行政部批准后,方可以向财务部借款。3、借款金额达_元以上的,需具体注明每笔借款的缘由及用途。4、借款金额达_元以上的,则需提前_个工作日提出申请; 5、
3、出差前所借的费用 ,必需在出差返回后_个工作日内报销,按时还清所借的款项。报销时,需填写费用报销单张贴上相关的发票,并具体注明每笔费用发生的缘由,经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销; 六、出差类别及报销标准 在执行过程中,若有冲突,人力资源部有权依据实际状况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。出差报销管理制度(二) 一、 目的 为完善公司财务管理,规范费用报销流程,合理限制费用开支,特制订本制度。二、 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。三、 出差费用报销标准 一) 交通费 以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。二) 伙食费 出差的伙食费根据
4、每天早饭_元,午、晚饭_元,共计_元/天的标准报销。未出差在公司根据_元/餐的标准报销。三) 住宿费 出差住宿费根据同性_人一间_元/天的标准,以实际出差天数为准报销。四) 款待费 以实际发生金额报销,并且需项目经理提前向总经理进行款待申请,并签字确认方可进行款待行为。四、 出差报销票据要求 一) 全部票据原则上要求必需为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则视为无效票据不予报销。二) 交通费发票必需是注明时间地点的机器打印的发票。的确无法供应票据的状况,需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。三) 伙食费及住宿费发票必需是真实的发票,的确无法供应票据的状
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