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1、历年经典选股思路与总结范文大全 未来选股思路 受益政策利好软件股 本周以来,远光软件(002063)、海隆软件(002195)、宝信软件(600845)等软件股均相继出现在涨停榜上,而久其软件(002279)更是连续报收三个涨停,成为市场关注的焦点。市场分析人士认为,在这样高热度的市场环境下,软件股有望持续成为资金追捧热点。退税政策给力行业 早在10月14日,管理层就发出通知,对符合条件的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 而近期亦有消息称,为落实软件业扶持政策,软件产品税负减免细则将陆续推出。一般而言,年底是各部门十二五规划和国家产业政策出
2、台的密集时期,像所得税退税细则、信息服务国标、营业税免征细则等有实质意义的新政策都有望陆续出台,这都将成为推动软件行业发展的有利因素。 抓应用领域的龙头企业 电子取证系统和网络信息安全产品应用软件龙头公司的美亚柏科(300188)(300188),在电子数据取证领域,公司2008年市场占有率国内第一,达到41.78%,而在网络信息安全领域,公司业务主要集中在内容安全搜索领域,客户主要是国家各级政府部门,目前形成稳定的市场竞争格局,也无外资进入。此外,紫光华宇(300271)、顺网科技(300113)、易华录(300212)等个股亦可值得关注。 其次,就是与云计算、物联网网等具有未来想象空间题材
3、有关的个股。毕竟软件行业的范围比较广泛,一些软件股有涉及到像是智能电网、物联网、互联网等近年来的热门题材,比较容易成为市场炒作的目标。个股方面,可关注具有云计算概念的浪潮软件 (600756)(600756),东软集团(600718)、中国软件(600536)等个股亦可值得关注。三网融合内容为王 10月底,受相关利好消息刺激,三网融合概念再度卷土重来,资本市场中涉及概念的个股也纷纷上涨,其中新大陆、同方股份(600100)、新华传媒(600825)等个股走势更为强劲。三网融合,内容为王,其中内容提供商最受益, 三网融合范围及其广阔,将催生新的模式和产业,其受益者包括家电等智能终端厂商、设备及服
4、务提供商、内容生产者等各方面。且2012年是三网融合试点最后一年,随着试点范围的进一步扩大,提升了整个板块机会,可值得关注。 内容提供商最有戏 随着三网融合工程的进一步发展,将会给数字电视、iptv、cmmb、网络视频等行业提供巨大的市场机遇,可以说,内容提供商受益最大、且是持续受益的。像是现在的一些传媒行业都有望因此获益,。对电广传媒(000917)、中视传媒(600088)等电视节目制作公司将会有实质性的利好。随着互联网内容进入有线网络,传统内容提供商之间的竞争也会日趋激烈。建议关注省广股份(002400)(002400)、宋城股份(300144)(300144)、广电信息(600637)
5、(600637)、华谊兄弟(300027)(300027)、乐视网(300104)(300104)等个股。其中,广电信息(600637)为国内iptv(网络电视)的龙头企业,具有先发优势和集控平 台核心能力,行业地位稳固。2011年百视通iptv用户增长有望突破1000万(同比翻番),将真正受益于三网融合。而全国第一个率先采取双向机顶盒的运营商的电广传媒(000917)早在2009年底,就已经完成XX省大部分县市有线网络的整合,目前拥有有线电视用户已超过300万。 比如,同洲电子(002052)(002052)是中国规模最大、技术最先进的机顶盒生产商,在双向型数字机顶盒与高清型数字机顶盒市场中
6、,其市场占有率皆为第一位。终端厂商在三网融合中能得到最大收益,机顶盒将迎来发展良机,公司受益明确。还有中兴通讯 (000063)(000063)为国内通信设备领域最具竞争力的上市公司,凭借其内地第二大通讯设备供货商的地位,势必将受惠于未来3-5年的三网合一基建投资。此外,烽火通信 (600498)(600498)、三维通信(002115)(002115)、亨通光电(600487)(600487)等个股亦可值得关注。 物联网应用无处不在 2011中国无线世界暨物联网大会传出消息,物联网十二五规划将明确物联网技术的十二大重点应用领域,包括智能电网、交通运输、物流产业、医疗健康等。目前我国rfid的
7、产业规模也在逐年增加,最近三年的平均增速超过40%,并在2010年首次突破百亿元,今年有望实现160亿。 物联网迎30%年复合增长率 根据规划,物联网是十二五战略新兴产业重要组成部分,政策扶持和技术进步推动行业快速发展。预计至2015年国内物联网行业总产值将达到7500亿元,平均复合增长率超过30%。智能交通、视频安防、智能电网是物联网较为成熟的应用领域,目前产业相对分散,竞争较为充分。为推动物联网在智能物流、商品溯源、手机支付、环境监控等新领域的发展,国家成立专门机构制订、完善行业标准,企业积极探寻可复制的成熟商业模式。以点带面,拓宽应用是行业发展趋势,目前物联网产业以闭环应用为主,统一行业
8、标准可以使相关应用领域连成一片,企业间建立标准接口以共享资源。在此基础上,产业将从公用、商用过渡到空间更大的民用市场。 以射频识别为线索 申万证券分析师范戈在接受记者采访时表示,最近物联网概念的二次炒作还是因为市场缺乏主流板块领涨,因此在没有主流的情况下,题材股的补涨炒作就成了当下的大热。在他看来,现在补涨股的炒作已经达到了一个登峰造极的程度。但是从新兴的概念来看,这个物联网的概念很实用,应用的范围也很广,如果真的落到实处,相信不少的上市公司都可以从中受益。 从近日强势的几只物联网个股看,其身上几乎都有着射频识别(rfid)的线索。范戈建议,下游可重点关注操作具备可行性和市场空间的新应用。重点
9、关注商品溯源、手机支付、二维码识别等新应用,a股相关公司有远望谷、新开普(300248)、新大陆等。上游硬件商建议关注具有规模效应和技术门槛的硬件企业。规模较大的硬件企业生产成本低,同时品牌效应使横向、纵向扩张更加容易;技术门槛高的相关芯片企业面临较少竞争,企业盈利能力更强。 a股中相关公司有达华智能(002512)、中瑞思创(300078)、海康威视(002415)、国民技术 新大陆是国内唯一掌握二维码核心技术的厂商、技术达国际先进水平。做为行业老大,新大陆的pos业务、税控机业务等都潜力巨大。公司还是唯一拥有3g瓶颈技术的二维码自动识别核心技术的企业。公司控股子公司上海翼码信息与中国移动是
10、排他性战略合作关系,共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。 生物医药前景美好 10月底,国务院常务会议讨论通过疫苗供应体系建设规划,重点项目安排投资规模约94亿元。据中投顾问发布的2011-2015年中国生物制药行业投资分析及前景预测报告显示,预计到2012年,我国疫苗市场的规模将达到120亿元。 业绩增速有望触底反弹 今年以来,浙江贝达、江苏恒瑞和先声药业分别上市了公司的重磅新药,而天士力(600535)的普佑克属于基因工程类生物医药。受此影响,本周生物医药板块全线大涨,其中东宝生物(300239)涨停、四环生物(000518)、冠昊生物(300238)、海翔药业(002099
11、)等涨幅靠前。 业内人士指出,三类医药企业有望受益生物医药产业十二五规划。一是具有创新研究基础和产品的企业。二是具有外向型特点的企业,特别是从原料到制剂的化学药品升级,能够快速将国外品种引进国内,或者化学制剂能够实现国际销售的企业。三是规模较大、产业基础好的大型普药企业。 新材料发展已经驶入快车道 进入本周,包括石墨烯、轻质合金新材料、新能源材料等前期强势股轮番启动。重点关注五大细分领域 由于新材料旗下细分行业较多,记者了解到,目前私募重点关注的新材料细分行业有5个:高性能膜材料专项工程(包括锂离子电池隔膜与光伏膜)、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料和高强轻型合金材料专项工程。
12、其中,新材料产业十二五发展规划文本已形成,并即将发布实施。其中,金属新材料已经进入发展快车道,而上述规划重点覆盖的行业为稀土永磁材料、超硬材料、高性能硬质合金、轻合金(铝镁钛等). 而膜材料包括锂离子电池隔膜与光伏膜。这两种膜都是各自产业内的关键部件,成本占比高、技术难度大。对此,上述私募人士认为,应重点选择业绩、股价弹性高的公司。除此之外,碳纤维由于有足够的拉伸强度,已经成为很多领域降低重量的重要途径。在高端市场方面,包括汽车与飞机的减重、风电叶片的局部强化以及电缆领域,目前仍然主要依赖进口。由于业绩上的不稳定,这类个股容易成为游资炒作的标的。上述私募人士称。狠抓细分行业龙头 投资者应重点抓
13、节能减排为主题下的轻量化铝合金和稀土永磁钕铁硼,重点关注硬质合金、核级锆、钛及钛合金等三大技术有待突破的材料。 轻量化铝合金的小盘特色成长股利源铝业(002501)、稀土永磁钕铁硼的技术规模领先者中科三环(000970)、银河磁体(300127)、以及钨矿到硬质合金都有布局的行业龙头厦门钨业 术巨擘的西部材料(002149。 其中,西部材料(002149)的大股东西北有色金属研究院在国内稀有金属研究领域处于领先地位,而西部材料是其旗下唯一的上市公司。此外,二股东西安航空工业公司通过定向增发引进,具有航天、军工的行业背景。 而碳纤维方面,由于我国大飞机项目的立项对复合材料设计制造具有明显的拉动作
14、用。具体到a股上,典型代表就是中钢吉炭(000928)、大元股份(600146)、金发科技(600143)以及碳复合材料的代表是博云新材(002297)。目前,对于博云新材(002297)而言,公司主导产品航空航天产品已应用在波音-737系列、波音-757系列、空客-320系列、图-154和多种军用飞机以及多种型号火箭上,是国内同类产品规模最大的生产企业。可以说,博云新材已经是国内领先的航空航天新材料企业。 五年内产值翻番led点亮未来 发改委周五公布了淘汰白炽灯路线图,明确明年10月1日起,中国将禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯。此外,发改委透露正在与财政部制定鼓励led灯推广的政
15、策,预计该行业五年内产值将翻两番。盘面上,本周led板块亦表现强势,代表股雷曼光电(300162)一周涨幅达到40%。而其余led股如洲明科技(300232)、佛山照明(000541)、乾照光电(300102)等亦有一定的涨幅。 路线图出炉 上述淘汰白炽灯路线图,无疑对于荧光灯、led灯生产企业而言是重大利好。 首选中大功率led公司 公司的主营业务位于led照明应用产品的垂直价值链上;第二,公司具备中大功率照明用蓝白光芯片的生产或封装能力;第三,公司曾经入围过节能照明补贴招标,或者获得过led路灯产品亿元以上级订单,或者承担了国家led科技重大专项的研发。符合以上条件的 a股led相关公司包括:德豪润达(002005)、阳光照明(600261)、飞乐音响(600651)、 三安光电(600703)、鸿利光电(300219)、国星光电(002449)、瑞丰光电(300241). 内容总结(1)历年经典选股思路与总结范文大全 未来选股思路 受益政策利好软件股 本周以来,远光软件(002063)、海隆软件(002195)、宝信软件(600845)等软件股均相继出现在涨停榜上,而久其软件(002279)更是连续报收三个涨停,成为市场关注的焦点(2)目前我国rfid的产业规模也在逐年增加,最近三年的平均增速超过40%,并在2010年首次突破百亿元,今年有望实现160亿
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