两融策略:趋势行情转向宽幅震荡.docx
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1、(一) 策略观点本周一,两市延续节后“八二”行情态势,昨日伴随大盘放量,行情演绎得更加激烈。周期股在有色铜的 带着下全线爆发,作日延伸至钢铁板块;而基金重仓股那么迎来机构更猛烈的抛盘,跌幅榜上多只明星股榜上有 名,五粮液一度逼近跌停。但两市仍有超2600股录得上涨,涨停个股也有超120家。截至收盘,上证指数收跌 1.45%报3642.44点,深证成指跌3. 07%,创业板指大跌4. 47%,连续失去多道均线保护,单日跌幅创近半年新 高。两市放量成交L29万亿元,较上日放量逾2500亿元。北向资金冲高回落,全天净卖出11. 14亿元,早盘 一度净买入逾21亿元。板块方面,周期股全线爆发,午后在紫
2、金矿业反复炸板下局部涨停个股开板,但整体涨幅仍较为凶猛。总 龙头紫金矿业放量成交152亿元,距离历史天量仅一步之遥;有色铝、镁、钻,稀土等多个细分题材共振。钢 铁、化工、造纸、煤炭等其余周期股亦持续表现,中泰化学、金牛化工、山鹰纸业、天山铝业、章源鸨业等多 只板块龙头摘得连板。一号文件正式落地,农业股反复活跃,天邦股份连续涨停,神农科技、丰乐种业尾盘偷 板,新希望大涨6%o医美板块受龙头爱美客大跌影响冲高回落,昊海生科仍收涨7%,朗姿股份、华东医药持续 活跃。基金重仓股连续第三个交易日杀跌,今日跌幅为近期最大,多只白马股位列跌幅榜前列。光伏10倍牛股 阳光电源跌17%,山西汾酒、通策医疗跌停,
3、五粮液、泸州老窖一度逼近跌停,贵州茅台跌7%;此外恒立液压、 深信服、海尔智家、思瑞浦、药明康德等多只明星股均跌超9%。大金融板块亦未能幸免,东方财富跌近9%,招 商证券、中信建投跌约4%;银行股分化,工商银行、建设银行逆势飘红,平安银行那么跌超6%。本周一 A股放量下跌,再度错失反弹时间窗口,不过指数虽然均出现宽幅调整,但板块却呈现出轮涨的情 形,有色金属等周期品全天领涨,与此同时医药、白酒概念那么是整体走低,两市放量成交L 29万亿元,较上日 放量逾2500亿元,由此可见场内资金热度尚好,只是核心抱团品种的分化,而形成了市场的宽幅调整,整体来 看,我们在短期反弹多曲折中分析认为:“上周五探
4、低回升后,短线还有上冲的机会,同时本次反弹也意 味着下一阶段的行情走向,倘假设不能放量突破,那么A股大概率将转为箱体震荡。”而本周一的宽幅调整基本 打破了二次大幅反弹可能,市场大概率将由此转为箱体震荡的节奏。(二)热股鉴赏紫金矿业(601899):铜金矿业龙头,业绩弹性大公司是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团,目前形成了以金、铜、锌等金 属为主的产品格局,投资工程分布在国内24个省(自治区)和加拿大、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、塔 吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果(金)、秘鲁等9个国家。公司是中国控制金属矿产资源最多的企业之一, 公司在地质勘查、湿法冶金、低品
5、位难处理矿产资源综合回收利用、大规模工程化开发以及能耗指标等方面居 行业领先地位。矿产资源丰富:截至2019年末,公司共有国内外采矿权233个,面积982. 59平方公里,探矿权182个, 面积3, 260. 44平方公里,主要矿山按权益保有资源储量(经评审)分别为:金1, 886. 87吨,铜5, 725. 42万吨, 锌855. 83万吨,银1, 860. 64吨,铝67. 71万吨,铅117. 89万吨,铝7. 02万吨,锡13. 97万吨,铁1. 99亿吨, 煤0. 69亿吨,伯527. 84吨和钿378. 14吨(333及以上级别)。金属价格创近年来新高,并有进一步上升预期:自202
6、1年初以来LME铜价已到达5年来峰值水平,伦敦金 自2020年持续走高,锡价创近8年新高,锲、铝、铅等均不断上行。随着经济有望复苏,低库存和供需相对错 配,在美联储新一轮的财政救助政策及基建刺激政策下的流动性释放及美元的走弱,预计未来金属价格仍具备 持续上行动力。投资建议:公司掌握全球核心矿业资源,快速进入资源效益转化期,并随着未来金属价格有望持续上涨, 业绩可期。(三)两融标的券事件一览图表2:两融标的券事件一览证券代码海王生物本次拟增发股份65104. 1666万股000598. SZ兴蓉环境2020年年报业绩快报:营业总收入53. 71亿元,同比去年11. 01%,净利润为12. 98
7、亿元,同比去年20.08%000625. SZ长安汽车本计划拟授予的限制性股票数量不超过9500. 00万股,限制性股票的授予价格 为每股6. 66元000777. SZ中核科技本激励计划拟向激励对象授予总计391. 50万股限制性股票,本激励计划限制性股票的首次授予价格为每股7. 55元002036. SZ联创电子本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1, 578. 50万股,本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为5. 60元/股002092. SZ中泰化学本次拟增发股份42928. 9919万股002294. SZ信立泰本次拟增发股份7000万股002421. SZ达实智能202
8、0年年报业绩快报:营业总收入32. 34亿元,同比去年46. 62%,净利润为3. 08 亿元,同比去年189.79%002648. SZ卫星石化2020年年报业绩快报:营业总收入107.73亿元,同比去年-0.05%,净利润为 16.55亿元,同比去年30.04%002912. SZ中新赛克2020年年报业绩快报:营业总收入9.54亿元,同比去年5.48%,净利润为2. 4 亿元,同比去年-18.58%300860. SZ锋尚文化2020年年报正式披露,营业总收入9.84亿元,同比去年增长7.87%,净利润为2.61亿元,同比去年2.63%300872. SZ天阳科技本激励计划拟授予的限制性
9、股票总量不超过3600万股,本激励计划限制性股票 (含预留授予)的授予价格为每股35. 00元300999. SZ金龙鱼2020年年报业绩快报:营业总收入1949. 22亿元,同比去年14. 2%,净利润为60.01亿元,同比去年11.0%600020. SH中原高速河南中原局速公路股份于2021年2月22日召开第六届董事会第二十 九次会议,审议通过了关于转让公司所持中宇交通科技开展有限责任公司股 权暨关联交易的议案,同意公司以非公开协议转让方式将所持河南中宇交通 科技开展有限责任公司60%的股权转让给河南高速公路监理咨询,本次 转让价款为人民币2, 961. 558万元600113. SH浙
10、江东日浙江东日股份于2021年2月22日签署关于温州市雪顶豆制品有限 公司之股权转让协议,受让温州菜篮子集团持有的温州市雪顶豆制 品100%股权,本次收购事宜尚未办理股权交割600478. SH科力远本激励计划拟授予的股票期权数量为3862. 50万份,本激励计划授予的股票期 权(含预留)的行权价格为每股3. 06元600728. SH佳都科技本次拟增发股份13613. 8613万股601058. SH赛轮轮胎本次拟增发股份40897. 1322万股601069. SH西部黄金本计划拟授予的限制性股票数量820万股,限制性股票的授予价格为6. 90元/ 股601515. SH东风股份本次拟增发
11、股份40032. 031万股603169. SH兰石重装本次拟增发股份28300万股603708. SH家家悦本次拟增发股份18252万股资料来源:Wind,华鑫证券研发部688003.SH天准科技2020年年报业绩快报:营业总收入9. 64亿元,同比去年78. 22%,净利润为1. 08亿元,同比去年29.27%688004.SH博汇科技2020年年报业绩快报:营业总收入2. 88亿元,同比去年4. 83%,净利润为4642. 55 万元,同比去年-8.81%688039. SH当虹科技2020年年报业绩快报:营业总收入3. 75亿元,同比去年31. 64%,净利润为1. 1 亿元,同比去年
12、30. 47%688095. SH福昕软件本激励计划拟授予的限制性股票数量120. 35万股,本计划限制性股票的授予价格为185. 49元/股688123. SH聚辰股份2020年年报业绩快报:营业总收入4. 94亿元,同比去年-3. 8%,净利润为1. 63 亿元,同比去年71. 26%688139. SH海尔生物2020年年报业绩快报:营业总收入14. 02亿元,同比去年38. 47%,净利润为3. 81 亿元,同比去年109.24%688312. SH燕麦科技2020年年报业绩快报:营业总收入3. 5亿元,同比去年29.36%,净利润为L 02 亿元,同比去年11. 98%688350.
13、 SH富淼科技2020年年报业绩快报:营业总收入11. 35亿元,同比去年0. 42%,净利润为1. 05 亿元,同比去年22.66%688528. SH秦川物联2020年年报业绩快报:营业总收入3. 02亿元,同比去年23.33%,净利润为4608. 28万元,同比去年4.19%688571. SH杭华股份2020年年报业绩快报:营业总收入9. 87亿元,同比去年-2.04%,净利润为1. 09 亿元,同比去年21. 24%688580. SH伟思医疗2020年年报业绩快报:营业总收入3. 78亿元,同比去年18. 66%,净利润为1. 44 亿元,同比去年44. 07%688607. SH
14、康众医疗2020年年报业绩快报:营业总收入3. 39亿元,同比去年44. 63%,净利润为7502. 1 万元,同比去年55. 71%(四)上一交易日数据参考图表3:融资余额前十图表4:融券余额前十图表5:融资余额增速前十图表5:融资余额增速前十图表6:融券余额增速前十图表7:融资余额降幅前十图表8:融券余额降幅前十图表9:融资净买入前十图表10:融券净卖出前十资料来源:Wind,华鑫证券研发部图表11:双融日交易数据17800.0016800.0015800.0014800.0013800.002.00%1.50%1.00%0.50%12800.000.00%11800.00-0.50%10
15、800.009800.00-1.00%8800.00-1.50%* C T 3 3 36校校祉校就被柿彼新就$两融余额增速()融资余额(亿元)融券余额(亿元)资料来源:Wind,华鑫证券研发部(五)双融标的公司最新余额占流通比重前20名证券代码证券简称小融余额 (万元)鹤余额占 流通觥)融资净买入 额(万元)融券净卖出额(万元)1申银万国行业002647.SZ仁东控股147367.1032.339. 540. 00多元金融n688070. SH纵横股份17908.2519. 22491.89-373. 63航空装备n300118. SZ东方日升182329.3218.982278. 8014.
16、 77电源设备688059. SH华锐精密11964.9617. 98788. 25101.86金属制品II688560. SH明冠新材11980.6117. 16-132.61-14. 60电源设备600100. SH同方股份282511.5916. 84-1114. 9010. 25计算机设备II600692. SH亚通股份27230. 2216. 68246. 260. 00房地产开发n300273. SZ和佳医疗47562. 9415. 30-129.362.09医疗器械n603045. SH福达合金15816.1315.21109.530. 00金属非金属新材料300079. SZ数
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