3金蝶K3操作流程图详解hon.docx
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1、 K/3系统项目实施文档目录一、流程程图符号号说明:4二、K/3系统统基础操操作流程程图:5A、“中中间层账套管管理”5B:系统统基础资资料8C:系统统初始化化资料录录入9D:系统统期末结结账处理理11三、各模模块日常常业务处处理流程程:12A、总账账系统:121、总账账总体流流程:122、总账账初始化化处理:133、新增增凭证:144、凭证证修改:155、单张张凭证审审核:166、多张张凭证审审核:177、单张张凭证反反审核:188、成批批凭证反反审核:199、单张张凭证过过账:2010、成成批凭证证过账2111、单单张凭证证反过账账:2212、成成批凭证证反过账账:2313、总总账系统统的
2、期末末处理:24B、现金金管理系系统:251、初始始化处理理:252、复核核记账:263、登现现金日记记账:274、库存存现金盘盘点处理理:275、现金金对账处处理:286、登银银行存款款日记账账:297、登银银行对账账单处理理:298、银行行存款对对账:309、新开开账户处处理:31C、固定定资产系系统:321、固定定资产初初始化操操作:322、新增增卡片类类别资料料:333、日常常新增固固定资产产卡片操操作:344、单张张固定资资产变动动处理:355、成批批固定资资产变动动:366、固定定资产清清理:37D:报表表系统381、自定定义报表表的建立立382、公式式定义39E、应收收款管理理系
3、统401、初始始化数据据录入402、应收收款管理理系统总总体流程程413、日常常操作发票录录入424、日常常操作其它应应收单录录入435、日常常操作应收票票据录入入446、日常常操作收款单单录入457、单据据核销管管理468、期末末结账47F、应付付款管理理系统481、初始始化数据据录入482、应付付款管理理系统总总体流程程493、日常常操作发票录录入504、日常常操作其它应应付单录录入515、日常常操作应付票票据录入入526、日常常操作付款单单录入537、单据据核销管管理548、期末末结账55G:采购购管理系系统561、初始始化处理理562、总体体业务处处理流程程57H:仓存存管理系系统58
4、1、总体体业务处处理流程程582、入库库处理593、出库库处理604、月末末盘点61I:存货货核算系系统621、总体体处理流流程622、暂估估处理633、成本本计算644、凭证证处理+期末处处理65一、流程程图符号号说明: 表示示流程图图起止说说明 表示示操作或或数据流流向 表示示对本业业务流程程的辅助助说明 表示示对非本本业务流流程辅助助说明左上角表表示关键键操作点点或单据据名称右上角表表示操作作界面或或操作人人下半部表表示对此此次操作作的重要要说明二、K/3系统统基础操操作流程程图:A、“中中间层账套管管理”1、 建立新账账套:建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输
5、入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要510分钟的时间,账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束,正式启用账套结束2、 备份套账账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套,然后点击备份图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束3、 恢复账套套:恢复账套账套管理中间层点击恢复图标,选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定
6、义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细(在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料)新增计量单位币别系统资料维护新增币别(统一在总账系统维护中设置,操作界面下同)新增仓位(库)新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品(物料)结束B:系统统基础资资料C:系统统初始化化资料录录入1、 初始化余余额录入入:初始化余额录入工具菜单总账系统在初始余额录入中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在期初数据录入中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础
7、资料,在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在期初数据录入中引入科目、余额,录入未达账等工具菜单存货核算系统在期初数据录入中分仓位将余额数据录入结束说明:除除总账外外各模块块期初余余额录入入的顺序序没有特特别的规规定。2、结束束初始化化操作:结束初始化操作工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜单中点击结束初始化按钮工具菜单应收(付)款系统点击结束初始化按钮确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作,在此操作前请先备份工具菜单固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击结束初始化按钮工具菜单存货核算系统点击结束初始化按钮结束说明:结结束初始始化的顺顺序为总总
8、账最先先,应收收应付及及其它财财务模块块次之,存存货系统统最后。期末结账处理操作工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮工具菜单应收(付)款系统点击期末处理按钮确定各模块的本月工作已处理完毕后,便可进行结账处理,在此操作前请先备份期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击 期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮结束D:系统统期末结结账处理理说明:期期末结账账的顺序序为存货货系统最最先,应应收应付付及其它它财务模模块次之之,总账账系统最最后。三、各模模块日常常业务处处理流程程:A、总账账系统:总账凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账总账系统在凭
9、证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式凭证来源:1、在总账系统手工录入;2、在工资系统生成费用分配凭证;3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证;4、在应收(付)款系统生成往业账凭证;5、在存货核算系统生成存货收发凭证账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等结账总账系统点击期末结账按钮结束1、总账账总体流流程:总账初始化操作确认基础资料已正确录入完毕后,便可进入初始化的第二步工作:录入总账等系统的余额结束初始化总账系统若借贷平衡、数据无误,可点击文件菜单上的结束初始化按钮,结束初始化,开始日常处理结束工具
10、菜单总账系统点击工具菜单上的初始余额录入进入科目余额录入界面录入余额总账系统分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额试算平衡总账系统分别点击工具栏上平衡检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡2、总账账初始化化处理:新增凭证新增凭证总账系统单击凭证录入按钮,进入凭证录入界面凭证录入总账系统选择日期、凭证字,录入摘要、科目代码、金额保存凭证总账系统录入完毕后,按保存按钮,或按F12快捷键保存结束3、新增增凭证:说明:新新增凭证证亦可以以在凭证查查询中进行行,方法法如上。凭证修改操作凭证查询总账系统点击凭证查询按钮,进入凭证浏览界面凭证修改总账系统选中需要修改
11、的凭证,点击工具栏修改按钮调出凭证进行修改修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态凭证保存总账系统修改完毕后,按保存按钮,或按F12快捷键保存结束4、凭证证修改:5、单张张凭证审审核:凭证审核操作凭证查询总账系统点击凭证查询按钮,选择条件为未审核的凭证凭证审核总账系统选中需要审核的凭证,点击工具栏审核按钮;或在编辑菜单选择审核凭证审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可结束说明:审审核人与与制单人人不为同同一人;6、多张张凭证审审核:凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态总账系统凭证查询点击凭证查询按钮,过滤出要审核的
12、凭证凭证审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择审核未审核的凭证,按确定即可结束7、单张张凭证反反审核:凭证反审核操作凭证查询总账系统点击凭证查询,选择条件为已审核、未过账的凭证凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证,点击工具栏审核按钮;或在编辑菜单选择审核凭证反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可结束8、成批批凭证反反审核:凭证反审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态总账系统凭证查询点击凭证查询按钮,过滤出要反审核的凭证总账系统凭证反审核点击编辑菜单上的成批审核选择对已审核的凭证取消审核,按确定即可结束单张凭证
13、过账操作凭证查询总账系统点击凭证查询,选择条件为未过账的凭证凭证过账总账系统选中需要过账的凭证,点击编辑菜单上的过账即可凭证过账前应确认凭证处于本期的状态结束9、单张张凭证过过账:10、成成批凭证证过账成批凭证过账操作凭证查询总账系统点击凭证查询,选择条件为未过账的凭证凭证过账总账系统点击编辑菜单上的全部过账即可凭证过账前应确认凭证处于本期的状态结束方式一:方式二:成批凭证过账操作凭证过账总账系统点击凭证过账,选择条件为全部未过账凭证或指定日期之前的凭证凭证过账前应确认凭证处于本期的状态结束11、单单张凭证证反过账账:单张凭证反过账操作凭证查询总账系统点击凭证查询,选择条件为已过账的凭证凭证反
14、过账总账系统选中需要反过账的凭证,点击编辑菜单上的过账即可凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态结束12、成成批凭证证反过账账:成批凭证反过账操作凭证查询总账系统点击凭证查询,选择条件为已过账的凭证凭证反过账总账系统点击编辑菜单上的全部反过账即可凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态结束结束总账期末处理操作凭证过账总账系统将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理结转损益总账系统点击结账的结转损益,确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按完成按钮如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成,成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理分配利润总账系统手工生成分配利润的相关凭证(根据企业实际情况做)
15、凭证过账总账系统将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账核对账表总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后,便可进行结账工作13、总总账系统统的期末末处理:B、现金金管理系系统:现金管理初始化操作初始设置现金管理系统点击初始设置菜单上的初始数据录入进行初始化界面结束初始化现金管理系统分别点击工具栏上余额表、平衡检查确认无误后,可结束初始化开始日常处理结束引入科目现金管理系统点击工具栏上引入科目图标引入总账现金银行存款科目引入余额现金管理系统点击工具栏上科目余额图标引入总账现金银行存款科目余额(可修改或手工录入)未达账现金管理系统分别点击工具栏上企业未达
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