公联养护公司物资管理办法16935.docx
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1、公联养护公公司物资管理办办法实施细则(征求意见见) 物物资计划管管理物资计划管管理是物资资管理工作作的前提和和基础。搞搞好物资计计划管理,可可保证工程程所需材料料有序地供供应,从而而保证工程程的顺利实实施,对加加速资金周周转和节约约流动资金金以及降低低工程成本本都具有十十分重要的的作用。物物资计划包包括:年度物资需需求计划、月度物资需求计划、季度物资用用款计划。项目部是物物资计划编编制的实施施部门,必必须严肃和和高度重视视物资计划划编制工作作,本着严严谨、科学学、客观的的态度编制制物资计划划,同时必必须具备超超前思维和和系统思维维意识,杜杜绝随意性性、盲目性性的情况发发生。物资资计划分为为年度
2、物资资需求计划、月度物资资需求计划及临时零星物资采购计计划。计划编制依依据1、生产指指挥中心下下达的施工工任务;2、工程进进度计划;3、图纸及及设计变更更(通知、图图纸等);4、施工预预算、材料料预算和工工程量清单单;5、预算定定额、材料料消耗定额额;6、现场物物资消耗情情况;7、编报计计划时,要要充分考虑虑产品制造造、货物运运输所需时时间,避免免因时间仓仓促不能按按期供货。(物物资计划申申请量=需需用量+储储备量-计计划期初库库存量)。计划编制的的内容1、所需物物资的名称称、规格型型号、技术术参数、数数量2、所需物物资需用时时间、使用用工程部位位;3、委托加加工物资要要表明图集集编号,无无图
3、集编号号要提供加加工图纸。项目部计划划编制要求求及规定物资需求计计划将作为为公司年度度备料及项项目部按月月领料的依依据。1、年度物物资需求计计划:项目目部根据生生产指挥中中心下达年年度工程计划划预估本年度生产产材料需求求与采购计计划,每年年于1月331日前按按要求上报报。2、月度物物资需求计划:日常常养护工程程根据生产产指挥中心心每月分配配施工计划划于每月225日申报报次月物资资需求计划。中修修、专项、抢抢修、掘占占路等单项项工程=在工程立立项后单独独申报物资资需求计划。3、临时物物资采购计计划:因工工程临时需需要不能按按照正常流流程进行统统计进入年年度、月度度物资需求求计划的零零星材料,在在
4、采购前及及时补报临临时、零星星物资采购购计划。4、物资计计划由项目目部预算员员、材料员员、施工员员、技术员员共同编制制,项目部部总工程师师审核,项项目经理批批准后以纸纸质文件将将汇总后的的物资需求求计划上报报合同部(采采购备料依依据)、财财务部(资资金备款凭凭据),计计划应体现现及时性、准准确性、完完整性。申申请计划一一式三份,合合同部、财财务部各执执一份,一一份项目部部留底存查查。5、 如因因施工进度度、设计变变更等特殊殊情况需要要调整物资资计划时应应及时上报报审批。累累计使用总总量超出物物资需求计计划时,项项目部应及及时分析原原因;属于于物资计划划不足时,由由项目部材材料员补充充编制追加加
5、计划并说说明原因,经经项目经理理签字确认认,上报合合同部经主主管领导审审批后,交交合同部备备案后方可可采购。6、 其他他原因造成成的使用量量超出计划划量的,由由材料员、项项目总工编编写分析报报告,经项项目经理签签字确认,报报合同部,由由主管领导导决定处理理方案。 7、临时、零星星材料的采采购,除意意外因素造造成的急用用外,所有有临时、零零星材料采采购计划必必须提前上上报合同部部。上报周周期为每周周一次,上上报时间为为每周周二二。合同部部、项目部部可同时询询价,但必必须将询价价结果报合合同部,每每次采购限限额10000元,经经合同部经经理批准,由由合同部相相关负责人人或经办人人直接采购购;在没有
6、有得到合同同部采购批批准之前,项项目部自行行采购材料料公司将不不予支付报报销。计划用量与与实际用量量的对比分分析1、月度计计划与实际际用量的分分析,项目目部材料员员每月根据据实际采购购量和耗用用量与所报报计划量进进行对比,编编写计划用量量和实际用用量对比分分析表,经项目目总工和项项目经理审审核后,上上报合同部部。合同部部将不定期期检查项目目计划量与与实际用量量情况,对对分析内容容不真实、用用量不合理理的项目部部,合同部部将提出警警示,情节节严重的,将对项目部及相关责任人进行处罚。2、计划量量与实际量量偏差原则则上不超110%,超超出部分需需具体说明明情况、写写明原因,原原因不合理理的,将视视实
7、际情况况对项目部部及相关责责任人员进进行处罚,因因偏差过大大影响材料料供应与工工程进度的的责任由项项目部自行行承担。计划合同部部主要职责责1、根据各各项目部申申报年度物物资需求计计划,整合合公司全年年生产物资资需求计划划并进行合合理规划,报报主管领导导审核、总总经理审批批。2、根据批批准的审批批规划,建建立主要物物资库并组组织物资供供应商进行行洽商,准准备合格供供方的初步步评审。3、根据各各项目部申申报月度物物资需求计划,对对照年度计计划及工程程实际情况况与生产指挥挥中心意见见进行综合合审核,报报公司主管管领导审批批,核算公司司材料库物物资情况,为为项目部领领用料做好好储备。4、审核项项目部上
8、报报的计划用用量和实际际用量对比比分析表,总总结公司月月度材料使使用情况,报报主管领导导审批。5、及时掌掌握市场行行情与价格格走势,建建立主要材材料信息库库并及时更更新。财务部主要要职责根据各项目目部申报年年度物资需需求计划、月月度物资需需求计划及及季度物资资用款计划划,及时做做好公司年年度生产物物资资金使使用规划及及财务备款款工作。生产指挥中中心主要职职责根据各项目目部申报需需求采购计计划结合工工程实际情情况对计划划采购量进进行审核,审审核结果于于审核完当日日转交合同部部。26 (年度/月月度)物资资需求计划划表申请单位(盖盖章): _年年_月 填报报日期:序号材料名称规格型号计量单位预估数
9、量到货地点使用工程使用时间情况说明备注主管领导: 合同同主管领导导: 合同部部: 项目目负责人: 编制人:注:年报申申请计划于于当年1月月31日前前上报使用用时间为月月,月报每月月25日前上上报使用时时间为周。零星物资计计划采购审审批表申请单位(盖盖章)申报时间:序号供 应 商商 全 称称材料名称数量总额(元)批准供应商商备 注合同部经理理 : 项目负责责人: 经办人:说明:项目目部材料员员向多家供供应商询价价后,经合合同部批准准后确定批批准供应商商,并在相相应栏内打打“”后交交项目部材材料员视情情况及分工工进行采购购。季度物资用用款计划申请单位(盖盖章): 年 月 日编号物资名称规格材质计量
10、单位数量预估单价备款金额资金使用期期主管领导: 财务总监监: 财务部: 合同同部 : 项项目负责人人:注明:每季季度初第一一个工作日日(次月110日前编编制补充计计划)由项项目部根据据当季度物物资需求计计划汇总编制季度物物资用款计计划,将最最终审批后后计划交合合同部,初初始计划由由项目部留留存,备查查。 年、月月度物资计计划用量与与实际用量量对比分析析表项目部名称称:分析期间: 年 月 日- 年 月 日序号材料名称规格型号计量单位月度需用计计划用量本月实际用用量剩余/不足足数量 (剩剩余为+,不不足为-)差异分析备注项目负责人人: 审核核人: 编制人人:合格供方管管理为加强对供供货商及厂厂家的
11、集中中统一管理理,减少对对个别合格格供方过分分依赖,进进一步扩大大物资渠道道,建立长长期稳定的的合作关系系,促进资资源信息共共享、确保保所购生产产物资质量量满足要求求、供应及及时,同时时规避采购购风险与经经济纠纷,公公司每年第第一、三季度将将对物资供供应商进行行集中评价价审核,去去除不合格格的供应商商,形成养养护公司合合格供应商商名录,并并适时更新新。不合格格供应商进进入不合合格供应商商名录当当年将不予予进行物资资采购。评审小组组组织机构生产材料合合格供方评评审领导小小组(下称称评审小组组)组 长:总经理副组长: 副总经理理、总工程程师、财务务总监成 员:计划合同同部、财务务部、生产产指挥中心
12、心、综合技技术部、安安全保卫部部、人力资资源部、综综合办公室室、路产设设施部、道道路养护第第一项目部部、道路养养护第二项项目部、工工程项目部部、桥隧养养护项目部部、保洁第第一项目部部、保洁第第二项目部部、1100国道项目目部、路政政队等相关关单位负责责人。适用范围1、本办法法适用于公公司各项目目部施工所所需生产物物资(道路路、桥梁养养护及清扫扫保洁、除除雪铲冰)合合格供方的的评定。非非生产物资资及固定资资产合格供供方评定及及采购要求求将由综合合办公室依依照相关规规定确定。2、生产材材料合格供供方确定原原则为生产产所需主辅辅材料、外外部加工材材料或一次次性供应1100000元以上物物料供应商商的
13、选择。公公司除特殊殊情况外将将不再与非非养护公司司生产材料料合格供方方进行物资资采购与合合作。供方筛选及及评定依据据1、原则上上使用单位位对同类物物资实际供供方应联络络35家家侯选,每每种物资择择优选择不不少于3家家进行调查查评价,供供方主要调调查分为书书面调查和和现场考察察。供方为生产产厂家的,书书面调查主主要了解:供方的基本本情况,包包括:企业业简历、信信誉状况、代代表性成果果;自有资资金证明。合法经营证证件,包括括:营业执执照;组织织机构代码码证;税务务登记证;生产及特特种经营许许可证。质量水平,包包括:物料料来件的质质量情况;质量保证证体系;样样品质量;对质量问问题的处理理等。交货能力
14、,包包括:交货货的及时性性;扩大供供货的弹性性;增、减减订货的反反应能力。价格结算,包包括:优惠惠程度;消消化涨价的的能力;成成本下降时时价格下调调的主动性性;结算方方式的适宜宜性。技术能力,包包括:工艺艺技术的先先进性;对对技术问题题的处理能能力;质量量标准;技技术力量;检测手段段;后援服务,包包括:零星星订货能力力;配套售售后服务能能力。现有合作状状况,包括括:合同履履约情况;合作年限限;合作融融洽关系。人力资源,包包括:经营营团队精神神;员工素素质。2、供方为为代理商的的除应审查查生产厂家家所需资料料外还应提提供代理证证明及代理理商的相应应资质证明明。(除特特殊物资或或指定代理理外公司将
15、将不准代理理商或商贸贸公司作为为合格供方方)3、承担复复杂项目重重要物资的的新供方,除除上述基本本条件符合合要求外,还还必须进行行现场考察察,以了解解其企业质质量管理现现状、生产产、服务设设施、检测测手段、现现场管理水水平、人员员结构情况况;合同履履行能力等等。合格供方评评定1、按照“谁使用,谁评评价”的原则,由由项目部按新新增合格供供应商初步步评审表所所列要求进进行初步筛筛选评审打打分,总分分值60分分以上供方方可按要求求填写供供应商信息息登记表并并向评审小小组提请进进行综合评评定。评审审小组将依依照合格格供方评级级标准对对上报供方方资料进行行逐一评审审。2、经评审审小组评审审合格的供供方由
16、合同同部统一纳纳入养护护公司生产产材料合格格供方名录录并建立立相应养养护公司生生产材料合合格供方档档案,评评审不合格格供方将对对其下发不不合格项整整改通知单单并按要要求重新上上报资料进进行复评或或直接纳入入不合格格供应商名名录。合格供方分分类合格供应商商分为 优优等供方、合合格供方、临临时供方三三种状态。由由评审部门门依照合合格供方评评审标准进进行评选;优等供方:能够直接接影响工程程质量、进进度的主要要材料供应商商及公司年年采购该供供方物资总总额50万元以以上或大宗宗材料采购购的供方,必须符合合优等供方方相应标准准。合格供方:对影响工工程质量、进进度的材料料供应商及公公司年采购购该供方物物资总
17、额110万元以上上50万元以下下材料供方方,须符合合合格供方相相应标准。临时供方:生产所需需一般材料料供方及公公司年采购购该供方物物资总,110万以下材材料供方,应符合临临时供方相相应标准。合格供方评评定1、已合作作供应商的的合格评定定:各项目部配配合合同部部汇总整理理现有已形形成稳定合合作关系(合合同履行期期一年以上上)的供应应商相关资资料及履约约情况,依依照合格格供方评审审标准报报评审小组组进行综合合评定,评评定结论及及评审资料料经公司公公示后交由项目目部存档。2、新增供供方的选定定原则:养护公司司生产材料料合格供方方名录不不能或不能能完全满足足生产所需需物资;现有供货厂厂家生产能能力或供
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- 养护 公司 物资 管理办法 16935
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