适用于商业计划书模板案例范本.doc
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1、商业计划书某某项目创业计划书编制单位:xx投资咨询有限公司编制时间: 年 日目 录第一章 基本情况61.1公司概况61.2公司股权结构与股东情况介绍61.3项目71.3.1项目背景71.3.2项目简述101.3.3项目优势11第二章 储能用蓄电池市场与行业分析142.1宏观环境分析142.1.1宏观经济环境分析与趋势预测142.1.2宏观政策环境分析152.1.3宏观环境对行业的影响分析162.2行业分析172.2.1行业发展状况分析172.2.2行业上下游产业链192.2.3产业链的定位202.2.4上游产业供应链分析202.2.5下游产业链分析222.3市场分析262.3.1市场发展现状分
2、析262.3.2市场前景预测分析272.3.3市场定位28第三章 锂系列电池市场与行业分析293.1宏观环境分析293.1.1宏观政策环境分析293.1.2相关政策对行业发展的影响分析303.2行业与行业产业链分析303.2.1行业发展状况分析303.2.2行业上下游产业链313.2.3产业链的定位323.2.4上游产业供应链分析323.2.5下游产业链分析333.3市场分析353.3.1市场需求分析353.3.2市场定位36第四章 公司战略374.1公司战略概述374.2竞争优势374.2.1产品技术优势374.2.2财务与成本优势384.2.3管理优势38第五章 产品395.1产品描述39
3、5.1.1储能用蓄电池395.1.2锂系列电池435.2产品优势465.2.1科技含量高465.2.2成本优势475.2.3环保可再生475.3产品的可持续发展485.3.1技术团队485.3.2技术支持与合作485.3.3工艺进步49第六章 营销策略506.1产品策略506.2销售模式策略506.2.1储能电池销售模式506.2.2锂系列电池销售模式506.3产品定价策略516.4促销策略516.5优质服务策略526.6市场推广策略52第七章 公司管理537.1公司组织结构537.2公司管理团队537.3公司人力资源策略557.3.1人力资源发展计划557.3.2员工的培训与劳动制度567.
4、3.3考核与激励56第八章 融资与退出机制578.1融资方案578.2资金使用计划578.3退出机制578.3.1公司回购578.3.2持续经营获利578.3.3股权转让588.3.4公开上市58第九章 财务预测599.1基本假设599.2财务预测609.2.1主要财务指标预测609.2.2业务收入预测619.2.3利润预测619.2.4现金流量预测629.2.5投资收益预测63第十章 风险及控制6410.1经营管理风险及控制6410.2财务风险及控制6410.3技术风险及控制6410.4市场风险及控制6410.5竞争风险及控制6510.6环保风险及控制6510.7政策风险及控制65附件:66
5、第一章 基本情况1.1公司概况1.2公司股权结构与股东情况介绍1.3项目1.3.1项目背景1.3.2项目简述1.3.3项目优势第二章 宏观环境与行业分析2.1宏观环境分析2.1.1宏观经济环境分析与趋势预测xx年前三季度GDP同比增长xx%,增速比上年同期加快xx个百分点。分季度看,一季度GDP同比增长xx%,二季度增长xx%,三季度增长xx%,增速下滑速度逐季趋缓,预示着我国经济在复苏过程中完成了阶段性筑底。xx年前三季度国内生产总值xx亿元。分产业看,第一产业增加值xx亿元,增长xx%;第二产业增加值xx亿元,增长xx%;第三产业增加值xx亿元,增长xx%。xx年前三季度经济增速减缓,一方
6、面与我国今年以来实行的房地产调控、节能减排、淘汰落后产能等一系列调结构政策措施有关;另一方面,还有基数原因,xx年我国经济增速呈现“前低后高”,与之相对应,今年则呈现“前高后低”。考虑到xx年四季度基期值较高以及投资增速放缓、出口增速进一步回落等因素影响,xx年四季度经济同比增速将继续回落,全年预计增长达到xx%左右。图表4:xx-xx年我国季度GDP增长率(单位:%)图表5:xx-xx年三大产业增加值季度同比增长变化(单位:%)2.1.2宏观政策环境分析(一)财政政策xx年我国仍将实行积极的财政政策。xx年,正值“x万亿”一揽子经济刺激计划收尾,同时“xx”规划开局,这意味着固定资产投资被动
7、续建和主动扩张的动力并存。在积极财政政策的基调下,固定资产投资,尤其是政府主导的投资仍将保持一定规模和增速。(二)储能电池行业政策1.国家对电池行业的“xx”规划,指明了电池行业的发展方向。储能电池发展方向:鼓励发展全密封免维护铅胶蓄电池和储能用锂离子电池,减少与淘汰传统的开口式与排气式电池;支持提高铅蓄电池比能量和使用寿命的研究;鼓励铅蓄电池先进生产设备的开发和产业化。新型电池发展方向:鼓励发展太阳能电池,支持便携式小型光伏电源系统和新型薄膜太阳能电池的开发和应用;支持太阳能电池用硅锭和硅片的研究与生产。鼓励和支持超级电容器及关键材料的开发与产业化。鼓励其它电动车和混合动力车电源的开发与产业
8、化。2.“xx”期间,随着世界能源危机的加剧和低碳经济的兴起,xx蓄电池行业的产业发展趋势也很明确。“xx”规划中,xx蓄电池行业的产业发展主要趋势如下:(1)加速新能源储能蓄电池的研发与产业化;增加新型产品生产比重,发展清洁型和资源节约型产品。重点发展太阳能与风能储能密封蓄电池和密封免维护铅酸蓄胶体电池,鼓励超级电池、铅炭电池、双极性蓄电池、铅布水平蓄电池和纳米胶体密封铅酸蓄电池、卷绕式等新型蓄电池的研究与发展。(2)生产模式发生转型升级。新的生产技术将逐渐替代旧的生产技术;高科技含量的成套拉网生产线、连铸连轧生产线、自动物料输送系统将广泛应用,先进的高自动化、成套化、系统化的生产模式逐渐形
9、成。(3)产业结构将由分散型制造向集中型制造转变;企业的兼并重组、资源整合将加速集团型企业做强做大,企业的联盟联合将加速产业集聚地、产业集群域的形成,龙头骨干企业、前端企业的行业引领作用将日趋显著。(4)自主创新能力增强,产、学、研一体化的科技研发平台广为普及;高新科技、研究xx的产业化进程加速。产业的国际竞争力将有重大提升。(5)环保体系将进一步完善,铅的污染控制体系将建立,节能低耗、清洁化生产将成为行业的主题;职业病的防治防护将进一步深化。产业的社会公信度将大幅度提升。3.xx市政府对于新能源产业发展规划,也明确支持新能源行业的发展。详情见附件五:xx市人民政府办公厅关于印发xx市新能源产
10、业发展规划(xxxx)的通知。4.双流县政府在对于本区域产业的整体布局中,也明确了加快发展光伏光电及新能源产业的意见。详情见附件五:中共xx省双流县委员会文件(双委发xx84号)双流县加快发展光伏光电及新能源产业的意见。2.1.3宏观环境对行业的影响分析我国宏观经济的发展态势以及国家政策及地方政策的出台,整体经济大环境都给我国储能用蓄电池行业的发展带来了非常积极的影响。具体表现为:(一)国内经济的高速增长为储能用蓄电池行业的发展奠定了坚实的基础。(二)良好的宏观政策环境促进了工业的投资和发展,为储能用蓄电池行业的发展提供了一定的保障。(三)国家大力发展和鼓励新能源行业的发展,储能用蓄电池行业是
11、国家政策支持的发展行业,“xx”规划中,xx蓄电池行业的产业发展主要趋势是加速新能源储能蓄电池的研发与产业化。(四)我国已将节能与新能源产业列为战略重点。储能技术是节能与新能源产业的共性关键技术,储能产业的发展直接关系到节能与新能源产业的发展,是“xx”发展的重点产业。政策大力扶持,为储能电池的发展提供了良好的环境。2.2行业分析2.2.1行业发展状况分析(一)xx储能用蓄电池行业规模情况分析1.行业单位规模情况分析xx年1-11月,我国储能用蓄电池行业规模企业个数达到了xx家,同比增长了7.5%。xx年,我国储能用蓄电池行业规模企业个数达到了xx家,同比增加了19.6%。图表6:xx-xx年
12、我国储能用蓄电池行业规模企业个数及增长对比2.行业人员规模状况分析xx年1-11月,我国储能用蓄电池行业从业人员达到了xx万人,同比增长了xx%。xx年,我国储能用蓄电池行业从业人员达到了xx万人,同比增加了xx%。图表7:xx-xx年我国储能用蓄电池行业从业人员及增长情况时间从业人员(万人)同比增长%xx年1-11月 xx年 xx年 xx年 xx年 xx年 3.行业资产规模状况分析xx年1-11月,我国储能用蓄电池行业资产合计达到了xx亿元,同比增长了23.7%。xx年,我国储能用蓄电池行业资产合计达到了xx亿元,同比增加了14.0%。图表8:xx-xx年我国储能用蓄电池行业资产合计及增长情
13、况时间资产合计(亿元)同比增长%xx年1-11月 xx年 xx年 xx年 xx年 xx年 (二)xx储能用蓄电池行业产销情况分析1.行业生产情况分析xx年1-11月,我国储能用蓄电池行业工业总产值达到了xx亿元,同比增长了xx%。xx年,我国储能用蓄电池行业工业总产值达到了xx亿元,同比增加了xx%。图表9:xx-xx年我国储能用蓄电池行业工业总产值及增长情况时间工业总产值(亿元)同比增长%xx年1-11月 xx年 xx年 xx年 xx年 xx年 2.行业销售情况分析xx年1-11月,我国储能用蓄电池行业销售收入达到了 亿元,同比增长了xx%。xx年,我国储能用蓄电池行业销售收入达到了xx亿元
14、,同比增加了xx%。图表10:xx-xx年我国储能用蓄电池行业销售收入及增长情况时间销售收入(亿元)同比增长%xx年1-11月 xx年 xx年 xx年 xx年 xx年 3.行业产销情况分析图表11:xx-xx年我国储能用蓄电池行业产销率及增长对比2.2.2行业上下游产业链铅、锂等是储能用蓄电池制造生产中重要的原材料。铅、锂等的供应和价格的变动都会影响到电池的生产、质量、成本等。储能用蓄电池主要应用于储能领域,例如:(一)电站的储能:水电发电储能、风能储能、太阳能储能、潮汐储能、生物储能、核电站储能等;(二)备用电源储能:机场备用电源储能、地铁和铁路备用电源储能、银行备用电源储能、医疗备用电源储
15、能、金融系统备用电源储能、军用备用电源储能等;(三)发电系统储能:太阳能路灯储能、庭院灯储能、移动通讯储能、屋顶太阳能储能等。因而,行业的发展和风能发电、太阳能、备用电源、发电系统等行业的发展有着密切的关系。在电池行业产业链中,上下游行业的发展相互依赖和制约。图表12:储能用蓄电池行业上下游产业链示意图2.2.3产业链的定位公司目前定位于主要为下游各种能源储能电站、备用电源生产商、发电系统储能生产商等消费厂商提供储能用蓄电池及大型的储能电站的电池安装(太阳能集成组件生产(离网、并网)照明及供电站安装建设)。公司处于产业链的中间关键位置,运营和技术等的优势可以让企业在产业链中享有充分的主动权。图
16、表13:xx公司在产业链定位示意图2.2.4上游产业供应链分析(一)原材料铅的供应分析1.上游行业发展现状及趋势铅是储能用电池的主要原料之一。xx铅锌矿资源比较丰富,从省际比较来看,xx铅储量占全国总储量17,位居全国榜首;xx次之,探明储量均在xx 万吨以上。图表14:xx年xx年xx铅产量增长图(单位:万吨)xx年现货铅价走势整体呈先抑后扬走势,xx年下半年铅走势好于上半年。xx年国内现货铅价波动区间在xx-xx元之间,全年振幅在xx元。图表16:xx年xx现货1#铅价格走势图xx年全球铅市供应料将少量短缺,因汽车以及电动自行车产量增长令电池需求增加。预计xx年铅市供应料短缺xx吨,小于1
17、月预估的短缺xx吨。2.主要原材料和外购零部件价格分析(1)电解铅储能电池的主要原材料是电解铅,占电池材料成本的xx%以上,xx年下半年来,作为铅酸蓄电池主要原材料的1#电铅价格一直猛涨,从xx年x月份的xx元左右,一步步向上攀升,xx维持不到x个月,涨到xx,到xx月份,突破xx元,xx年以来铅价已经上涨到xx元左右,预计xx-xx年铅价会随着金属材料价格小幅上涨,不会有较大波动(2)ABS电池壳体ABS树脂,尽管由于电力供应紧张而带来对需求的抑制,但是市场货源紧张并没有因此而有所缓解,从而使得市场价格上涨的速度加快,幅度加大。前期国产的通用ABS的主流价格xx-xx元,进口料的主流价格xx
18、-xx元,据有关专家分析xx年-xx年ABS价格会有所上涨,但对电池行业冲击不大。(3)AGM玻璃纤维隔膜AGM玻璃纤维隔膜几年来一直维持比较稳定的价格,目前市场供应价约为xx元/Kg。但由于玻纤隔膜在电池内用量不多,对电池行业影响不大。(二)原材料锂的供应分析1.锂资源储量、分布情况和产量xx的锂资源是非常丰富的,据国泰君安证券公司的报告,xx的锂储量至少有xx万吨。xx市场上主要的锂产品是碳酸锂、氢氧化锂和金属锂,生产主要集中在xx、xx、xx和xx。xx年xx生产的碳酸锂大约为x万吨,氢氧化锂约为1万吨,金属锂大约为xx吨。随着近年来,锂电池行业的发展,锂的产量会继续提高。2.锂资源价格
19、分析最近几年,市场对于锂的需求越来越大,锂的产量也在稳步上升,总体上供需相对平稳,锂的价格变动不是很大。3.公司地处xx,离全国主要的锂生产基地较近,一方面保证了锂的供给,一方面在锂的运费上比其他地区的运输成本要低很多。(三)原材料的供应优势分析1.我国储能用蓄电池主要原材料资源丰富,产业化发展有保障。储能用蓄电池主要原材料资源包括铅、锂、石墨、稀土等,这些资源在我国都有丰富的矿藏,都位居世界前三位,为动力电池产业化提供了有效保障。2.锂离子电池负极材料已实现国产化,产品性能处于国际先进水平。我国负极材料主要包括天然石墨、人造石墨和MCMB中间相碳微球等,产品基本覆盖国内市场,部分产品销量已进
20、入全球前三位。3.磷酸铁锂材料生产企业众多,能满足动力电池的使用。国内有一百多家企业能制造磷酸铁锂材料,能基本满足车用动力电池要求。4.锂离子动力电池隔膜材料已研发出样品,性能有待改进。国内隔膜产品在传统锂离子电池市场已经部分替代进口产品,但动力电池隔膜全部采用进口,国产动力电池隔膜尚在样品开发阶段。2.2.5下游产业链分析储能用蓄电池产品的应用领域十分广泛:(一)风能发电行业风力发电有“xx”之称,我国是世界上风力资源较为丰富的国家之一,全国风能资源为xx亿KW,可开发利用的风能约xx亿KW,风能主要分布在两大风带沿海风带和北部风带,据粗略统计,在上述风能丰富地区,仍有几个无电县,xx万农户
21、和近一亿人口,这些地区都远离电网,负荷小而居住分散,近20年不可能通过延伸电网向这些地区供电。xx年我国制定了实施“xx光明工程”计划,xx年国家颁布的电力法明确“国家鼓励和支持农村利用太阳能和风能进行农村电源建设”。“xx光明工程”将选择风力发电为突破口,把风电场建设作为节能基本建设投资的重点。中小型风力发电机一般都采用蓄电池储能,我国主要风电装机容量在xx和xx两省。我国xx-xx年风电场装机容量如下图所示:图表17:风电场装机容量项目总装机容量(MW)蓄电池需求(万kwh)xx 年 xx 年 xx 年 xx 年 xx年 xx 年 xx 年 xx 年 xx 年 xx 年 由表看出我国风电场
22、装机容量发展很快, xx-xx年,八年的平均增长率为xx %。若xx-xx年风电场装机容量的平均增长率为xx%,则到xx年蓄电池需求量为xxKWh。(二)太阳能光伏电池行业随着电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急,能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈。在国际光伏市场巨大潜力的推动下,各国的光伏制造业争相投入巨资,扩大生产,以争一席之地。我国光伏产业正以每年xx%的速度增长,国内光伏电池生产能力已达xxMW。在国家各部委立项支持下,目前我国实验室光伏电池的效率已达xx%,可商业化光伏组件效率达xx%xx%,一般商业化电池效率x%xx%。目前我国太阳能光伏电池生产成本已大幅下降,太阳能电池
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