公司数字化管理ERP运行管理制度18101.docx
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1、公司数字化管理ERP运行管理制度目 录 一、 总则 二、 数字化化管理操操作使用用管理制制度 三、 计算机机上机操操作记录录制度 四、 数字化化管理人人员管理理(岗位位责任制制)制度度 五、 数字化化管理帐帐务处理理制度 六、 数字化化管理报报表管理理制度 七、 数字化化管理系系统(软软件及硬硬件)维维护制度度 八、 数字化化管理档档案管理理制度 总 则则 数字化化管理的的最终目目的是利利用核算算手段及及分析手手段的现现代化,实实现企业业管理工工作的现现代化,为为企业管管理的现现代化提提供基础础。ERRP系统统是由系系统各类类人员,计计算机硬硬件系统统、机房房、核算算软件,及及各类会会计信息息
2、组成的的一个有有机整体体,为保保证已建建立的EERP系系统的安安全、可可靠、正正常稳定定的运行行,而且且在运行行过程中中不断提提高运行行效率,增增强信息息系统的的运行效效果,有有必要对对系统进进行科学学、严密密的管理理,即: 1、 建立、健健全各种种组织控控制措施施,保证证系统安安全、正正常、可可靠、稳稳定运行行; 2、 加强对对已建立立的信息息系统的的管理,提提高系统统的运行行效率; 3、 充分利利用系统统提供的的各种手手段,便便利灵活活地为管管理提供供服务。根根据以上上目的,并并结合财财政部对对企业财财务数字字化的规规定和FFAS220000 ERRP系统统的特殊殊性与我我公司的的实际情情
3、况,制制定出我我公司EERP系系统的管管理制度度。 本制主主要包括括ERPP系统的的使用管管理、帐帐务系统统管理、报报表系统统 管理、人人员组织织管理、维维护管理理及档案案管理等等内容。 本制度度由XXX部负责责解释说说明及监监督实施施。 本制度度是依照照财务的的有关规规定并结结合当前前ERPP系统的的运行实实际情况况制定的的,为满满足本公公司数字字化管理理发展的的客观需需要应及及时进行行补充修修改。 本制度度从公布布之日开开始执行行。 数字化化管理操操作使用用管理制制度 数字化化管理就就是把物物料控制制、生产产计划和和管理等等管理系系统工程程、电子子计算机机应用技技术、IINTEERNEET
4、、网网络等学学科与会会计理论论和方法法融为一一体,通通过货币币计量信信息和其其它有关关信息的的输入、存存储、运运算和输输出,运运用最新新科技成成果,以以现代机机器工作作取代手手工操作作,实现现企业整整体工作作方式的的变革和和人的解解放,并并定期或或不定期期地提供供计划和和控制经经济过程程需要的的会计信信息和生生产信息息等,为为此,为为保证数数字化管管理正常常运转并并完成预预定的任任务,特特制定数数字化管管理操作作使用管管理制度度。 此制度度主要是是通过对对系统运运行的管管理,保保证系统统正常运运行完成成预定的的任务,保保证系统统内各类类资源信信息的安安全与完完整,只只有加强强使用管管理才能能避
5、免非非法舞弊弊行为和和企业商商业秘密密泄露等等的发生生,避免免系统内内数据由由于误操操作而被被破坏或或丢失,保保证发生生故障后后能及时时恢复,出出现错误误后能及及时发现现,及时时纠正,保保证输出出信息正正确、真真实。 一、 机房的的管理: 计算机机属公司司常规而而又重要要办公设设备,应应创造一一个良好好的运行行环境,为为保护计计算机设设备,软软件与数数据的安安全可靠靠,现规规定如下下: 1、 机房由由系统管管理人员员和系统统维护人人员分工工负责、协协调管理理、非工工作人员员严禁入入内; 2、 保持机机房环境境卫生,定定期清洁洁(每周周末下午午)微机机以及其其它设备备的尘埃埃和赃物物; 3、 严
6、禁在在微机前前用水和和吸烟,以以免引起起短路、火火灾或其其它操作作; 4、 为防止止意外事事故的发发生,机机房内杜杜绝一切切火源,机机房内所所有电器器设备须须经电工工安装,其其它人员员不得随随意拆迁迁或安装装; 5、 在工作作中突然然停电,应应注意及及时关闭闭有关设设备电源源,在操操作人员员离开微微机时应应关闭微微机电源源,下班班前应检检查电源源的关闭闭及UPPS使用用等情况况; 6、 严禁在在微机内内安装或或运行游游戏盘; 7、 未经许许可,不不准对外外服务,以以防病毒毒传入; 8、 机房无无人时应应加锁,确确保主机机安全。 二、操操作使用用管理: 本管理理是对计计算机硬硬件和系系统软件件在
7、操作作使用中中的制度度,主要要任务是是 建立、健健全和完完善数字字化管理理运行环环境,确确保主系系统内各各类信息息资源的的安全、可可靠及完完整,防防止违规规操作,避避免因误误操作而而导致数数据失真真和丢失失,保证证发生故故障时能能及时发发现、及及时纠正正、及时时恢复,同同时保证证数字化化管理信信息资源源的正确确性、及及时性、完完整性和和连续性性。 1、上上机运行行系统的的规定: (1) 系统管管理员、系系统操作作员、系系统维护护员、数数据录入入员、数数据审核核员及经经系统管管理员批批准的有有关人员员,有权权上机操操作运行行系统; (2) 非指定定人员不不能上机机运行系系统; (3) 上机使使用
8、注意意事项见见附录:(上机机注意事事项规定定); (4) 上机使使用人员员必须使使用其真真实姓名名,操作作密码注注意保密密,一旦旦泄漏,操操作人员员有权修修改自己己的口令令,否则则,出现现问题,操操作人员员和系统统管理人人员有不不可推卸卸的责任任; (5) 上机人人员必须须按照各各自的操操作权限限进入,不不得越权权,为防防止此类类情况的的发生,上上机人员员操作完完毕后,必必须退出出系统; (6) 应及时时作好各各自的备备份工作作,以防防止意外外事故的的发生; (7) 不能使使用来路路不明的的软盘和和各种非非法拷贝贝工作,以以防止病病毒的传传入; (8) 未经批批准,不不能使用用初始化化格式命命
9、令和删删除等DDOS命命令; (9) 对各应应用软件件worrd、eexceel等的的使用,必必须建立立自己的的子目录录,存入入自己的的文件,系系统文件件目录不不应存任任何非系系统文件件,维护护人员有有权删除除这些非非系统文文件。如如被删除除,文件件编辑者者自负后后果。 2、上上机使用用人员职职责和权权限: A、系系统管理理员: 对整个个系统的的运行进进行负责责。 系系统管理理员必须须根据天天心财务务软件的的特点和和本单位位会计核核算的实实际 情况况建立本本单位的的数字化化体系和和核算方方式。会会计科目目的设置置必须符符合 会计计度与本本单位的的核算管管理要求求,报表表数据格格式必须须符合财财
10、政部门门和 其它它有关部部门的要要求。 协协调系统统内各类类人员之之间的工工作关系系; 负负责组织织和监督督系统运运行环境境的建立立和完善善以及系系统建立立时的各各项初始始化工作作。 负负责保证证计算机机系统操操作的安安全性、正正确性和和及时性性的检查查,并做做好上机机记录的的整理工工作,应应按规定定及时性性归档。 负负责作好好系统运运行情况况的总结结,提出出更新软软件或修修改软件件的需求求报告。 B、系系统维护护人员: 负责系系统运行行中硬件件和软件件的维护护工作: 负负责系统统维护工工作,包包括各环环境库的的修改和和更新操操作; 负负责定期期或不定定期地检检查硬件件和软件件的运行行情况;
11、负负责系统统的安装装和调试试工作; 按按规定程程序实施施软件的的完善性性、适应应性和正正确性的的维护; 系系统维护护人员除除实施数数据维护护外,不不允许随随意打开开数据库库运行操操作,实实施数据据维护时时不准修修改数据据库结构构,其它它上机人人员一律律不准实实施数据据库操作作。 C、系系统操作作人员: 系统操操作人员员是指有有权进入入当前运运行的数数字化系系统全部部或部全全功能的的 员。 负负责系统统的数据据登录、数数据备份份和输出出打印工工作。 严严格按照照系统规规定进行行操作; 负负责软盘盘备份及及归档工工作; 负负责输出出打印凭凭证、帐帐簿和报报表,并并管理及及归档工工作; 日日记帐应应
12、当天登登录,登登录后即即打印出出当天的的日报表表,做到到日清月月结; 月月底满页页可打印印所有的的帐簿和和会计报报表; 记记帐凭证证按规定定随时打打印。 D、数数据录入入人员: 检检查专职职会计人人员提供供的记帐帐凭证是是否合理理、合法法与正确确,对于于违规 记帐帐凭证不不得录入入; 数数据录入入过程中中,如发发现有疑疑问或错错误时,应应及时询询问有关关人员,不不 得擅擅自修改改和作废废。 认认真录入入数据,录录入完毕毕后检查查核对,核核对无误误后交复复核人员员进行复复核; 日日记帐数数据录入入应做到到日清月月结。 E、数数据审核核人员: 负负责数据据录入的的审核工工作,包包括各类类代码的的合
13、法性性、摘要要的规范范性和数数据的正正确性; 复复核人员员不得进进行数据据录入操操作,复复核时如如发现录录入错误误时,应应通知录录入人员员修改,待待修改后后再进行行复核; 负负责输出出数据的的审核; 对对不符合合要求的的凭证和和不正确确的输出出数据,不不予签字字确认。 F、专专职会计计人员: 根据原原始凭证证编制记记帐凭证证,编制制记帐凭凭证应符符合财务务制度的的要求,做做 到内容容完整、数数据正确确、代码码准确、摘摘要简明明规范; G、档档案管理理人员: 负负责数字字化管理理各类系系统软盘盘、各种种文档、种种类数据据软盘及及输出打打印的记记帐凭证证,帐簿簿和报表表等有关关会计资资料存档档管理
14、; 按按规定时时间催交交入档; 对对不符合合要求的的会计资资料及软软盘不予予接收; 做做好安全全保密工工作; 未未经批准准,不得得外借。 上机操操作注意意事项 一、开开机步骤骤: 1、 打开电电源开关关; 2、 打开UUPS电电源开关关; 3、 打开打打印机开开关; 4、 打开显显示器开开关; 5、 打开主主机开关关。 二、关关机步骤骤: 1、 关上主主机开关关; 2、 关上显显示器开开关; 3、 关上打打印机开开关; 4、 关上UUPS电电源开关关; 5、 关上电电源开关关。 三、每每次关机机后再一一次开机机应间隔隔一至三三分钟; 四、工工作完毕毕后一定定要完全全退出系系统后离离开; 五、停
15、停电后UUPS不不间断电电源会发发出警告告,要及及时将数数据存盘盘,执行行上述操操 作步步骤; 六、使使用键盘盘时要轻轻击,切切记不可可重打; 七、严严禁使用用游戏盘盘,违者者重罚。 计算机机上机操操作记录录制度 实际际应用EERP管管理软件件的企业业在实践践中发现现,必须须规定对对数字化化管理单单位要求求有“必必要的上上机操作作记录制制度”,作作为天心心FASS20000ERRP系统统也不例例外,为为保证我我公司数数字化管管理的正正常发展展,更好好地完成成系统维维护任务务,了解解故障发发生原因因、地点点、时间间以及处处理方法法和处理理结果等等情况,严严格微机机管理制制度,现现规定如如下: 一
16、、 所有上上机操作作人员必必须登记记所有上上机操作作情况,要要求填写写日期、 操作员员姓名、操操作内容容,运行行时间和和运行情情况。 二、登登记操作作记录要要认真详详细,操操作过程程中没有有问题,运运行情况况及备注注栏填写写运行正正常字样样,若有有问题则则应及时时登记录录,并向向系统维维护员报报告。 三、不不得进行行未作登登记记录录的任何何软硬件件维护工工作。 四、系系统维护护员在维维护过程程中发现现的异常常现象和和处理方方法,处处理结果果都应有有明确记记载,对对于严重重或重大大运行故故障,除除按规定定登记外外还须另另行填写写故障报报告单。并并向系统统总负责责人汇报报。 五、操操作记录录每月装
17、装订成册册,日常常文档由由管理人人员妥善善保管,年年终整理理归档。 六、要要真实完完整地填填写操作作记录,发发生问题题不登记记者,按按有关制制度根据据问题的的严重程程度予以以处理,请请所有操操作人员员及维护护人员必必须严格格遵照执执行。 附录二二: 上机操操作记录录 上机时时间 操操作员姓姓名 操操作内容容 运行行时间 运行情情况 备备注 数字化化管理岗岗位责任任制 为使我我公司数数字化管管理工作作进程不不断加快快,保障障数字化化工作正正常开展展,确保保此项工工作的合合法性、准准确性、安安全性,特特制定数数字化管管理岗位位责任性性。 一、 数字化化管理岗岗位: 根据企企业的内内部物料料、制造造
18、管理和和会计核核算的特特点及企企业对数数字化管管理岗位位设置的的要求,在在系统总总管理员员的领导导下,从从各个岗岗位出发发围绕数数字化来来开展工工作,更更好地发发挥其应应有的作作用,特特设如下下管理岗岗位: 主管会会计、财财务负责责人、系系统管理理与维护护、业务务经办与与操作录录入、业业务复核核、业务务稽核、业业务数据据管理、档档案管理理。 二、岗岗位职责责: (一) 主管会会计:对对企业数数字化发发展方向向、规模模及重大大硬件、软软件、使使用、应应用项目目进行决决策,保保证数字字化管理理工作的的健康发发展。 (二) 财务负负责人:制订财财务数字字化发展展规划,为为主管会会计提供供重大硬硬件、
19、软软件使用用、应用用项目的的决策依依据,根根据本企企业特点点合理的的设置数数字化管管理岗位位及配备备岗位人人员,检检查岗位位人员的的工作情情况,严严格按各各岗位标标准进行行考评。 (三) 系统管管理维护护岗: 1、 参与制制定本厂厂财务数数字化发发展规划划及数字字化管理理制度; 2、 执行对对操作人人员的管管理和计计算机档档案管理理职能,对对会计软软件进行行日常维维护,保保证计算算机软件件、硬件件财产安安全可靠靠; 3、 及时了了解计算算机故障障情况,并并采取相相应处理理措施,遇遇到重大大的系统统运行故故障必须须根据故故障的发发展,处处理情况况填写故故障报告告单并及及时报给给数字化化主管人人员
20、; 4、 正确分分配系统统操作人人员的使使用权限限及以后后软件开开发工作作; 5、 开发的的软件应应充分利利用本公公司已经经应用的的信息系系统、报报表系统统的功能能,并应应以易接接受、易易掌握为为原则; 6、 未经各各种主管管、系统统管理员员核准的的开发项项目,不不得上机机; 7、 保证各各种数字字化管理理规定的的正确实实施。 (四) 业务经经办与操操作: 依照照科目负负责制的的原则,设设置成本本核算、费费用核算算、材料料、销售售、债权权债务往往来的核核算、现现金、银银行存款款、固定定资产、记记帐、二二级核算算等岗位位,各岗岗位严格格按照本本公司财财务制定定的业务务工作标标准进行行日常工工作。
21、做做好记帐帐前对明明细帐的的审核,保保证录入入数据正正确。充充分使用用计算机机对帐、核核销等功功能来完完成工作作,并按按帐务务管理制制度要要求打印印帐簿、报报表。 (五) 数据录录入: 1、 执行系系统管理理对岗位位工作的的具体指指挥、要要求; 2、 及时、准准确地按按规定标标准输入入手工记记帐凭证证、生成成机制凭凭证及帐帐表; 3、 通过系系统管理理员及时时准确地地为领导导提供所所需数据据; 4、 系统管管理员给给本岗位位设置的的口令不不得告知知其他任任何人; 5、 正确执执行数字字化管理理中的有有关操作作,使用用等各项项规定; 6、 发现问问题,及及时向系系统管理理员及财财务主管管负责人人
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- 公司 数字化 管理 ERP 运行 管理制度 18101
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