南京新百:2017年年度报告(修订稿).PDF
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1、2017 年年度报告 1/265 公司代码:600682 公司简称:南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/265 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨怀珍杨怀珍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘利建潘利建及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张立俊张立俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 (一)经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计
3、,2017年度母公司净利润为52,419.81万元,提取以下二项基金:1、提取法定盈余公积10%5,241.98万元 2、提取任意盈余公积10%5,241.98万元(二)提取二金后当年可供分配利润为41,935.85万元。年初未分配利润66,717.93万元中已用于发放2016年现金红利9,911.79万元,余额56,806.14万元。2017年末可供分配利润余额为98,741.99万元。(三)利润分配预案:以股权登记日总股本1,111,974,472股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),共派发现金红利100,077,702.48元,剩余未分配利润结转下一年度,剩余未分配利
4、润结转下一年度。该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2017 年年度报告 3/265 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险,敬请广大投资者予以关注,注意投资风险。详见本
5、报告中第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/265 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 第九节第九
6、节 公司治理公司治理.95 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.99 第十一节第十一节 财务报告财务报告.100 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.265 2017 年年度报告 5/265 第一节第一节 释义释义 一、一、释释义义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、南京新百 指 南京新街口百货商店股份有限公司 芜湖新百 指 芜湖南京新百大厦有限公司 东方商城 指 南京东方商城有限责任公司 淮南新百 指 淮南新街口百货有限公司 兴宁实业 指 南京兴宁实业有限公
7、司 瑞和商贸 指 南京瑞和商贸有限公司 新百地产、河西地产 指 南京新百房地产开发有限公司 新百香港 指 Cenbest(HongKong)Company Limited HOF、House of Fraser 指 House of Fraser(UK&Ireland)Limited 的经营实体和百货品牌 Fraser 金融 指 Frase Financial Service Limited HOF 南京 指 南京东方福来德百货有限公司 HOF 徐州 指 徐州东方福来德百货有限公司 安康通 指 安康通控股有限公司 三胞国际 指 Sanpower International Healthcare
8、 Group Co Ltd 齐鲁干细胞、山东库 指 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 谢克尔 指 以色列的法定货币 Nursing 指 A.S.Nursing and Welfare Ltd.Lotan 指 Lotan Nursing Services Ltd Natali 指 Natali Seculife Holdings Ltd 康盛人生 指 Cordlife Group Limited 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/265 第二节第二节 公司简介
9、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京新街口百货商店股份有限公司 公司的中文简称 南京新百 公司的外文名称 NAN JING XIN JIE KOU DEPARTMENT STORE CO.LTD 公司的外文名称缩写 NJXB 公司的法定代表人 杨怀珍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘利建 杨军 联系地址 南京市中山南路1号 南京市中山南路1号 电话 025-84717494 025-84761696 传真 025-84717494 025-84761696 电子信箱 IRMNJXB.COM IRMNJX
10、B.COM 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市中山南路1号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市中山南路1号 公司办公地址的邮政编码 210005 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京市中山南路1号12楼董办及证券管理中心 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南京新百 600682/2017 年年度报告
11、 7/265 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 陈玉生、李桐 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限责任公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 签字的保荐代表人姓名 胡刘斌 持续督导的期间 股权分置改革持续督导存续期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号中国港中旅大厦 26 楼 签字的财务顾问主办人姓名 吴铭基、
12、张涛 持续督导的期间 重大资产重组持续督导存续期间 2017 年年度报告 8/265 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 17,960,355,449.10 16,995,030,891.65 16,275,691,527.50 5.68 15,852,945,244.27 归属于上市公司股东的净利润 736,232,157.15 464,264,442.52 399,855,227.28 58.58 366,
13、504,058.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 678,486,353.61 417,886,928.01 417,886,928.01 62.36 112,320,712.39 经营活动产生的现金流量净额 769,752,007.32 2,655,802,569.57 2,558,755,334.32-71.02 2,440,944,109.82 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 8,009,173,342.50 3,138,516,168.92 2,614,462,935.51 155.19
14、 2,379,390,810.30 总资产 24,528,058,756.93 19,637,060,354.62 18,510,261,721.69 24.91 17,594,555,904.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.68 0.52 0.48 30.77 0.45 稀释每股收益(元股)0.68 0.52 0.48 30.77 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.63 0.50 0.50 26.00 0.15 加权平均净资产收益率(%)10.41 1
15、5.56 15.97 减少5.15个百分点 19.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.36 16.69 16.69 减少6.33个百分点 5.83 2017 年年度报告 9/265 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司归属于上市公司股东的净利润和扣非后的净利润本期比上年同期增加分别是 58.58%和 62.36%,增加的主要原因是:报告期内,公司非公开发行股份购买股权后,合并范围的变化。本公司的子公司河西地产本期确认收入较去年相比有所增加,本期净利润 4.69 亿元。2、归属于上市公司股东的净资产本期比上年同期增加 155.19%,主要由
16、于 2017 年 2 月 1 日公司非同一控制下合并山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76%股权,新增资本公积(股本溢价)约 32 亿元,收到配套募集资金产生的资本公积(股本溢价)约 3.3 亿元。3、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 71.02%,主要是由于本公司的子公司河西地产本年未开盘销售。4、本报告期内,公司因发生同一控制下企业合并安康通控股有限公司和 Sanpower International Healthcare Group Co.LTD,需要追溯调整前期比较财务报表。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计
17、准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 2017 年年度报告 10/265 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 分季度主要财务数据 第
18、一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 3,272,397,217.93 4,545,416,857.58 4,583,026,154.06 5,559,515,219.53 归属于上市公司股东的净利润-60,406,968.20 149,133,396.71 286,056,494.22 361,449,234.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-63,473,176.68 151,576,557.70 238,929,932.14 351,453,040.45 经营活动产生的现金流量净额-1,090,01
19、8,428.18 162,513,985.62-211,135,052.71 1,908,391,502.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 79,306,010.75 包括淮南百货店股权处置收 64,437,897.80 元-4,583,990.28-62,497,202.72 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
20、享受的政府补助除外 7,910,599.70 6,235,956.79 6,853,406.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,677,144.67 10,234,473.06 3,862,933.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,628,048.44 64,409,215.24-4,512,747.16 2017 年年度报告 11/265 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,730,671.68 -951,139.47-675,850.47 其他符合
21、非经常性损益定义的损益项目-33,259,661.04 为重大资产重组支付的中介费用及 HOF 门店关闭相关支出-34,907,318.54 418,670,005.92 少数股东权益影响额 641,053.00 -136,715.26 6,822,666.96 所得税影响额 6,573,279.70 6,077,032.97-114,339,865.78 合计 57,745,803.54 46,377,514.51 254,183,346.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的
22、影响金额 股票投资 9,596,448.96 9,196,848.64-399,600.32 0 合计 9,596,448.96 9,196,848.64-399,600.32 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 12/265 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务 报告期内,公司战略转型初见成效,完成生物医疗及健康养老相关资产的注入,为公司提供新的利润增长点,提升持续盈利能力,同时加大各业态间协同力度和资源整合效率,努力提高经营
23、水平和管理能力,使全年的各项工作基本达到预期目标,取得了较好的经营成果。未来公司将更加专注于大健康领域的运营和发展,不断提高医疗养老产业的业务规模及盈利能力。1、现代商业 现代商业主要业务为百货零售。商业旗下拥有位于江苏省南京市新百中心店(A 座、B 座)、东方福来德购物中心南京店、徐州店,安徽省芜湖市南京新百大厦店以及 HOF 百货在英国境内、爱尔兰地区以及阿布扎比门店,其他业务为房地产、物业租赁。2、医疗养老(1)医疗养老旗下拥有安康通控股有限公司、Sanpower International Healthcare Group Co Ltd(三胞国际)和山东省齐鲁干细胞工程有限公司。1)安
24、康通是一家全国性的居家养老为主的健康服务型企业,以自主运营的云中心、自主研发的各类信息管理系统、专业化的助老助残服务团队为基础,整合优质社会资源,为广大老年群体和社区居民提供全方位的居家生活安心护航服务。安康通主要向老人用户提供五大类服务:紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、日照中心服务、适老化改造等服务。具体业务模式如下:(1)信息服务 信息服务是安康通依托于自主运营的居家呼叫中心,以一键通设备为入口,为老年人提供的紧急救助、生活服务等。信息服务是安康通未来综合性养老服务平台战略对接的重要模块。安康通为政府部门托底老人提供的线上信息服务,有一部分是直接以自己的平台提供的
25、,还有一部分是通过与政府签订合作协议,搭建公建民营、公办民营等多种模式的养老服务平台来提供的,是安康通报告期内营业收入的重要组成部分。信息服务的具体内容包括:2017 年年度报告 13/265 紧急救助&安全预警 紧急救助服务是安康通的核心运营项目,由紧急呼叫专线和紧急呼叫坐席组成,用户遇到跌倒,疾病、意外、盗抢等突发状况时,可以通过安装在家里的一键通设备(例如安康通设备红色紧急按钮),一键呼入安康通紧急呼叫中心。在收到紧急呼叫后,客服人员将立即调出老人的信息数据库,如健康状况、家庭住址、子女的联系方式等,在紧急情况下拨打 120、辖区派出所以及紧急联络人等,让老人得到及时的救助。在线咨询&生
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