达威股份:2017年年度报告.PDF
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1、四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 四川达威科技股份有限公司四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-030 2018 年年 04 月月 四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人严
2、建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴鹏声明:保证年度报告吴鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应该理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异
3、。与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者部分予以描述。敬请广大投资者关注并认真阅读本年度报告全文,注意投资风险。关注并认真阅读本年度报告全文,注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 59,740,000 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金股派发现金红利红利 2.00 元(含税),送红股元(含
4、税),送红股 0 股(含税),以资本股(含税),以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人
5、员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 达威股份、公司、本公司 指 四川达威科技股份有限公司 上海金狮 指 上海金狮化工有限公司,公司全资子公司 成都达威 指 成都达威化工科技有限公司,公司全资子公司 晋江莱比克 指 晋江莱比克贸易有限公司,公司全资子公司 海宁达威 指 海宁市达威贸易有限公司,公司全资子公司
6、温州达诺 指 温州达诺贸易有限公司,公司全资子公司 辛集达威 指 辛集市达威贸易有限公司,公司全资子公司 长沙达诺 指 长沙达诺化工贸易有限公司,公司全资子公司 达威国际 指 达威国际(香港)有限公司,公司全资子公司 淄博达威 指 淄博达威贸易有限公司,公司全资子公司 江门达威 指 江门达威贸易有限公司,公司全资子公司 金狮科技 指 上海金狮化工科技有限公司,上海金狮之控股子公司 达威木业 指 四川达威生态木业有限公司,公司参股公司 股东大会 指 四川达威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川达威科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川达威科技股份有限公司监事会 国都证券、保荐机构 指 国
7、都证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 四川达威科技股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 精细化工、精细化学工业 指 生产精细化学品的工业。其生产过程与一般化工生产不同,它是由化学合成(或从天然物质中分离、提取)、制剂加工和商品化等三个部分组成。大多以灵
8、活性较大的多功能装置和间歇方式进行小批量生四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 产。精细化学品 指 我国把产量小、组成明确,可按规格说明书进行小批量生产和小包装销售的化学品,以及产量小,经过加工配制、具有专门功能,既按其规格说明书、又根据其使用效果进行小批量生产和小包装销售的化学品,统称为精细化学品 皮革化学品 指 在将各种动物皮加工成经久耐用、美观的皮革过程中所添加的专用的化学药剂。包括鞣剂、加脂剂、涂饰剂、皮革专用染料以及皮革助剂。酶制剂 指 皮革生产中使用的以生物酶为主要有效成分的产品的总称,根据使用的工序分为浸水酶、脱毛酶、软化酶、脱脂酶和酸性软化酶等,不同的品种根据
9、要求,采用不同的配方。水场助剂 指 在皮革生产过程的水场(以水为介质的各工序总称)中使用的化学助剂的统称。清洁制革化工材料、清洁制革材料 指 与制革清洁技术配套的材料(化学品),主要包括酶制剂、无硫脱毛剂、无灰分散剂、无铵脱灰剂、无盐浸酸助剂、高吸收铬鞣助剂、无铬鞣剂和环保脱脂剂等,在制革过程中替代传统的污染性材料的使用,大幅降低制革过程中污染物的产生。简称清洁制革材料。复鞣剂 指 用于皮革复鞣的化学品,可以提高皮革的物理、化学性能指标,改善皮革的耐光、耐湿热、耐老化和耐机械性能。根据根化学结构分为无机鞣剂、醛鞣剂、芳香族合成鞣剂、丙烯酸树脂复鞣剂和氨基树脂复鞣剂等。加脂剂 指 皮革加脂中使用
10、的化学品的总称。主要是天然和合成油脂的改性产品,能赋予皮革柔软性及一定的物理、机械性能和使用性能。皮革功能助剂 指 在皮革生产过程中使用,赋予皮革一些特殊性能的产品的总称,包括鞣剂、复鞣剂、加脂剂、防水剂、防霉剂等产品。着色剂 指 赋予皮革特定颜色的材料,主要包括染料、颜料和染料水等产品。涂饰剂 指 用于皮革表面美化、提高耐用性、修正粒面缺陷、提高商用价值,同时增加花色品种的各色浆液。由成膜剂、着色剂、涂饰助剂和介质等组成。复合树脂 指 用于皮革涂饰,由聚氨酯树脂分散液、丙烯酸树脂乳液、消光粉和涂饰助剂等复配而成的化学材料。颜料膏 指 颜料通过分散、研磨和调节等工序,形成具有一定细度和粘度的均
11、匀膏状物,用于皮革涂饰过程,赋予皮革表面特定的颜色。根据色调分为白色、黄色、红色、紫色、棕色、绿色、蓝色、黑色等种类;根据分散体系,分为有酪(酪素)和无酪(酪素)颜料膏等。补伤膏 指 皮革涂饰时,修补皮革表面伤残用的膏状化学材料。丙烯酸树脂 指 基于丙烯酸等乙烯基单体通过自由基聚合形成的高分子化合物。根据聚合方式的不同,主要分为水性丙烯酸树脂和丙烯酸树脂乳液。水性丙烯酸树脂的水溶性好,主要作为皮革的复鞣剂,赋予皮革较好的弹性。丙烯酸乳液是皮革涂饰的主要成膜材料之一。聚氨酸树脂 指 具有氨基甲酸酯结构的一类高分子材料。皮革用的此类产品主要是以四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6
12、 其水分散液的形式,外观为乳液状,又称聚氨酯乳液,是皮革涂饰的主要成膜材料之一。四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达威股份 股票代码 300535 公司的中文名称 四川达威科技股份有限公司 公司的中文简称 达威股份 公司的外文名称(如有)Sichuan Dowell Science and Technology Inc.公司的外文名称缩写(如有)DOWELL 公司的法定代表人 严建林 注册地址 成都市新津县五津镇希望路 555 号 注册地址的邮政编码 611430 办公地址 成
13、都市新津县五津镇希望路 555 号 办公地址的邮政编码 611430 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 联系地址 成都市新津县五津镇希望路 555 号 电话 028-85136056-8500 传真 028-85328399 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 四川达威科技股份有
14、限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 20 层 签字会计师姓名 邱鸿、陈洪涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券股份有限公司 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 8 楼 许捷、蒲江 2016 年 8 月 12 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公
15、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)332,678,359.53 299,156,985.36 11.21%275,063,216.61 归属于上市公司股东的净利润(元)51,754,203.40 57,821,128.93-10.49%48,091,850.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)42,185,309.31 55,055,398.38-23.38%48,268,185.78 经营活动产生的现金流量净额(元)15,010,778.69 48,602,871.51-69.12%68
16、,725,022.46 基本每股收益(元/股)0.8663 1.1600-25.32%1.07 稀释每股收益(元/股)0.8663 1.1600-25.32%1.07 加权平均净资产收益率 8.07%13.53%-5.46%16.37%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元)725,094,320.56 689,784,618.68 5.12%393,606,032.48 归属于上市公司股东的净资产(元)662,219,349.89 625,596,296.85 5.85%314,270,263.01 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位
17、:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,127,917.66 80,799,900.75 91,655,173.94 90,095,367.18 归属于上市公司股东的净利润 14,039,533.28 11,964,348.44 15,945,007.03 9,805,314.65 四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,291,135.40 9,805,300.42 14,756,761.41 5,332,112.08 经营活动产生的现金流量净额 319,591.81-2,054,786.48 1,20
18、8,270.82 15,537,702.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
19、告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-174,460.89 10,246.65-2,075,275.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,895,873.51 1,742,704.98 1,916,601.24 除同公司正常经营业务相关的有效套
20、期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,986,034.45 929,014.46 265,193.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 194,551.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-534,013.79-218,648.58-318,499.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 625,005.94 减:所得税影响额 1,604,539.19 517,144.45-35,644.81 合计 9,568,894.09 2,765,730.55-176,334.9
21、8-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川达威科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务
22、 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)、公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式 公司自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌,致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。公司多年在皮革化学品市场精耕细作,专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。公司紧随国家对制革行业节能减排、清洁生产的政策要求,以及对皮革产品的“绿色化”和“高性能”的发展趋势,结合新产品、新技术,完成了产品结构的优化和调整。目前,产品体系覆盖了制革所需的绝大部分化学品,主要包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4个大类,涵盖了酶制剂、水场助剂、无铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、丙烯酸树脂乳液、聚氨酯树脂乳液
23、、复合树脂、补伤膏、颜料膏和涂饰助剂等200余个产品,其中酶制剂、清洁制革配套材料等多个产品填补了国内相关产品的空白,得到了同行业的认知与高度认可。为进一步提升整体实力,公司培养了一支在皮革化学品、清洁制革技术领域具有较强的创新能力和国内领先水平的技术服务团队,并与皮革化学与工程领域国际著名的研究单位四川大学深入合作,成立了“清洁制革技术国家工程实验室达威研究所”、“中国工程院院士达威工作站”、合作完成了多项国家和省部级科研项目,取得了相应的发明专利与科技进步奖,并将研究成果成功地转化为生产。公司目前已在四川、湖南、海宁、广东、无极、福建、河南、山东、广西、温州、江苏、辛集等地建立了10余个子
24、公司和办事处,销售区域覆盖了国内主要的皮革生产加工基地;以国内市场为基础,公司积极开拓国际市场,公司产品已销往东南亚、欧洲等多个国家和地区,国际市场拓展初见成效。公司秉承“以客为友,创新服务,为客户创造价值”的经营理念,秉承智能和绿色生态的创新理念,为客户提供优质产品和最佳解决方案,力争成为国际一流的皮革化学品品牌。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下:1、采购模式 公司的采购主要分原材料采购和贸易品采购。(1)原材料采购 根据采购原材料的种类及规模的不同,原材料采购主要分三种方式:通用性物料的采购主要以集中采购为主;经常性物料的采购为确保货源与价格的稳定,主要采用
25、合约采购方式;其他物料采购一般根据需求随时采购。为建立高效、合理的采购体系,保障正常的生产运营,公司制定了一系列采购管理流程和规章制度。(2)贸易品采购 受产能规模和技术水平的限制,公司还通过直接向国内外化工企业采购产成品,为下游客户提供多样化产品服务。对于贸易类产品的采购,公司根据下游客户的需求制定贸易品的采购数量。对于贸易产品的质量标准,公司首先根据下游客户的需求,参照供应商的样品,由质量管理部和技术中心制定该产品检测项目及标准,采购入库前,严格按照质量指标进行检测验收。报告期内,随着公司技术实力的提升,公司自产产品种类增多,贸易品采购规模有所下降。2、生产模式 公司主要采用MRP即物料需
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