华虹计通:2017年年度报告.PDF
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1、上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海华虹计通智能系统股份有限公司上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
2、。公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钱佳美声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱佳美声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。(一)宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险:(一)宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险:由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切,如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境,造成新增合同减少由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切,如果公司的市场竞争
3、能力不能适应市场环境,造成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计,并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面,通过建设重点区域的市场营销中心,从而加大市场的辐射面,争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面,以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险,如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险;以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理公司对此风险有充分的预计,并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面,通过建设重点区域的市场营销中心,从而加大市场的辐射面,争取主营业务在全国市
4、场的拓展取得重大突破。另一方面,以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险,如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险;以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理,挖掘降本增效的潜力挖掘降本增效的潜力,以提升产品和项目的盈利能力以提升产品和项目的盈利能力;并充分合理利用募投资金并充分合理利用募投资金,培育和发展新的业务增长点培育和发展新的业务增长点,降低经营风险及业绩的大幅波动降低经营风险及业绩的大幅波动,另外公司将密切关注国家产业政策导向另外公司将密切关注国家产业政策导向,抓住发展机遇抓住发展机遇,规避宏观经济变化而产生的不利影响。规避宏观经济变化
5、而产生的不利影响。(二)人才流失的风险:(二)人才流失的风险:上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 作为高科技企业,人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈,公司办公场所的搬迁等因素作为高科技企业,人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈,公司办公场所的搬迁等因素,人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战略,积极推动组织发展项目,加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进,同时加强内部岗位培训,提升岗位
6、技能,培养人才,另外进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制,保证核心团队的稳定。人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战略,积极推动组织发展项目,加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进,同时加强内部岗位培训,提升岗位技能,培养人才,另外进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制,保证核心团队的稳定。(三)人力成本上升导致公司利润下降的风险:(三)人力成本上升导致公司利润下降的风险:人才的竞争是市场竞争的重要组成部分,对于人力成本的上升,一方面公司将通过努力扩大销售规模的基础上,减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力;另一方面,通过优化人才结构可以增
7、强企业技术与产品的研发能力,推进新产品、新技术的应用,提高公司业务的盈利能力,抵消人力成本上升对利润的影响。人才的竞争是市场竞争的重要组成部分,对于人力成本的上升,一方面公司将通过努力扩大销售规模的基础上,减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力;另一方面,通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力,推进新产品、新技术的应用,提高公司业务的盈利能力,抵消人力成本上升对利润的影响。(四)技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险:(四)技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险:随着技术的快速发展,产品的更新速度也越来越快,保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略,认真组织实
8、施募投项目,尤其是技术中心的建设,引进高端技术人才,加强关键技术和重点新产品的研发,增强核心竞争力。同时,公司还将充分利用资本市场,快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源,以及相关的研发及业务力量,满足企业的持续快速增长。随着技术的快速发展,产品的更新速度也越来越快,保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略,认真组织实施募投项目,尤其是技术中心的建设,引进高端技术人才,加强关键技术和重点新产品的研发,增强核心竞争力。同时,公司还将充分利用资本市场,快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源,以及相关的研发及业务力量,满足企业的持续快速增长。公司计划不派发现金红利,不送
9、红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员
10、和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、华虹计通 指 上海华虹计通智能系统股份有限公司 实际控制人、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 RFID 指 Radio Frequency Identification,射频识别,俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据 I
11、C 卡 指 Integrated Circuit 卡,集成电路卡 非接触式 IC 卡 指 采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡,是射频识别技术和 IC卡技术有机结合的产物 AFC 系统 指 Auto Fare Collection System,自动售检票系统,基于计算机、通信、网络、自动控制等技术,实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统 A 股 指 每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股 报告期 指 2017.1.12017.12.31 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财
12、务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华虹计通 股票代码 300330 公司的中文名称 上海华虹计通智能系统股份有限公司 公司的中文简称 华虹计通 公司的外文名称(如有)SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.公司的法定代表人 项翔 注册地址 上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F 注册地址的邮政编码 200335 办公地址 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 办公地址的邮政编码 201206 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 佘嘉音 王曦 联系地址
13、 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 电话 021-31016917 021-31016917 传真 021-31016909 021-31016909 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年
14、度报告全文 7 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 何旭春、万玲玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24层 于力、张勇 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减
15、2015 年 营业收入(元)223,729,929.71 133,806,759.02 67.20%212,091,175.71 归属于上市公司股东的净利润(元)5,949,131.91-28,947,172.15 120.55%-13,614,806.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,966,626.74-29,412,819.12 106.69%-16,093,071.42 经营活动产生的现金流量净额(元)-15,740,546.18 10,288,514.25-252.99%-8,542,328.62 基本每股收益(元/股)0.04-0.17 123.53%-0
16、.08 稀释每股收益(元/股)0.04-0.17 123.53%-0.08 加权平均净资产收益率 1.55%-7.21%8.76%-3.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元)513,603,234.57 500,951,957.78 2.53%551,538,997.82 归属于上市公司股东的净资产(元)387,922,822.37 381,973,690.46 1.56%415,795,250.11 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 30,688,083.25 42,49
17、8,768.28 74,021,963.51 76,521,114.67 归属于上市公司股东的净利润-5,549,815.43-2,285,922.91 3,413,821.38 10,371,048.87 归属于上市公司股东的扣除非经-5,550,665.43-3,297,507.91 3,407,871.38 7,406,928.70 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-13,376,651.98-24,495,234.70-24,314,047.92 46,445,388.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披
18、露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中
19、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-10,575.06-54,390.04-11,149.17 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,688,061.37 599,000.00 2,918,955.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,856.81 3,210.00 7,800.00 减:所得税影响额 702,837.
20、95 82,172.99 437,340.87 合计 3,982,505.17 465,646.97 2,478,264.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公
21、司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的主营业务未发生变化。公司是一家国有控股的基于射频识别技术(RFID)的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商,专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售,主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统(AFC)、城市通卡自动收费系统(主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID的电子收费系统)、RFID物品识别与物流管理系统,以及相关的读写机具等终端产品。轨道交通AFC系统全称轨道交通自动售检票系统,是基于计算机、通
22、信、网络、自动控制等技术,实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。本公司为国内最早进入该行业的企业之一,目前业务已拓展到包括上海在内的多个城市,为国内轨道交通AFC系统行业内的优势企业。本公司是目前国内AFC行业中少数同时具备系统设计、系统集成,及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一,并具有在城市轨道交通网络化运营条件下,成功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验,在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。城市通卡自动收费系统是涵盖城市公共交通、城市公用事业、城市管理服务、诸多小额消费场所等于一体的智能卡应用管理系统。城市通卡采
23、用射频识别、计算机与网络通信、自动控制、数据库与软件工程等技术,实现快捷的电子支付功能,为人们创造日常工作和生活的便利与安全。本公司在各类非接触式IC卡重点工程(包括公共交通、智能化大楼、社区、校园、商场等相关非接触式IC卡应用领域)的建设方面有丰富的经验,公司具有自主知识产权的系统解决方案和各类终端产品被广泛应用在公交一卡通、自行车租赁、餐饮消费等多个小额支付领域,市场领域主要覆盖长三角区域。RFID物品识别与物流管理系统是采用RFID技术,实现大规模生产、仓储及物流等业务环节对物品进行标识、控制、管理与追溯的有效手段,可提高管理的实时性、可靠性和精确性。目前公司已在金融、烟草、服装、公共交
24、通等领域建立了基于射频识别技术(RFID)的生产、仓储或物流等管理系统的示范工程。同时,公司是国内领先的RFID票务管理系统集成商,先后为2010年上海世博会、2011年西安园博会、2013年北京园博会、2014年青岛园博会和2015年武汉园博会等大型会展活动提供票务系统解决方案。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要
25、境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势、技术优势 公司作为高新技术企业,自创立以来,始终坚持自主创新,将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。经过多年的努力,企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍,并形成了从系统解决方案、软件和硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域,公司拥有完全自主知识产权的完整的解决方案。2、市场优势、市场优势 公司是国内最早进入非接触式IC卡自动收费系统领域的企业之一,长期专注于轨道交通AFC系统和城市通卡自动收费系统业务,
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