平顶山关于成立烘焙公司可行性报告范文.docx
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1、泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告平顶山关于成立烘焙公司平顶山关于成立烘焙公司可行性报告可行性报告xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告报告说明报告说明xxx 投资管理公司主要由 xxx 集团有限公司和 xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx 集团有限公司出资 468.00 万元,占 xxx投资管理公司 45%股份;xx(集团)有限公司出资 572 万元,占 xxx 投资管理公司 55%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资 9377.55 万元,其中:建设投资7489.34 万元,占项目总投资的 79.86%;建设期利息 82.69 万元
2、,占项目总投资的 0.88%;流动资金 1805.52 万元,占项目总投资的19.25%。项目正常运营每年营业收入 15200.00 万元,综合总成本费用11802.86 万元,净利润 2485.41 万元,财务内部收益率 20.67%,财务净现值 4091.44 万元,全部投资回收期 5.60 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。伴随冷冻烘焙技术的进步、冷链物流体系的完善,冷冻烘焙逐步突破过去发展受限的瓶颈。冷冻食品技术引入国内后,在面点、鱼糜、肉糜等行业较早应用,但在烘焙行业的发展进程相对较晚,大概从 2000 年左右发展起来。一方面,冷冻烘焙食品存在长时
3、间冷冻后水分流失、开裂、老化,及解冻加工后成品变形、口感发干等技术难题,冷冻面包由于使用发酵工艺,产品容易变质、发酸、体积缩小,泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告技术难度更高。另外,冷冻烘焙对仓储及运输温度要求较为严格,过去国内冷链物流配套设施的落后也制约了冷冻烘焙食品的发展。伴随技术的不断提高,冷冻烘焙食品解冻加工后的新鲜度和口感与现制产品已经基本一致,而冷链仓储和物流体系的完善,也为国内冷冻烘焙产品的应用提供了基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目
4、录目录第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.12第二章第二章 市场分析市场分析.16泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告一、生产端:冷冻烘焙方兴未艾.16二、以邻为鉴,可知兴替.17三、行业空间:高成长的潜力赛道.18第三章第三章 公司组建方案公司组建方案.22一、公司经营宗旨.22二、公司的目标、主要职责.22三、公司组建方式.23四、公司管理体制.23五
5、、部门职责及权限.24六、核心人员介绍.28七、财务会计制度.30第四章第四章 项目背景及必要性项目背景及必要性.37一、借鉴趋势:代餐+休闲双重需求驱动.37二、烘焙面粉:规模低速增长,集中度有望提升.39三、行业驱动:冷链物流完善+下游需求催化.40四、加快构建充满活力的高质量发展体制机制.42五、项目实施的必要性.43第五章第五章 法人治理结构法人治理结构.44一、股东权利及义务.44二、董事.48三、高级管理人员.54四、监事.56泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告第六章第六章 发展规划发展规划.59一、公司发展规划.59二、保障措施.63第七章第七章 项目风险评估项目风险评估
6、.66一、项目风险分析.66二、公司竞争劣势.71第八章第八章 选址方案选址方案.72一、项目选址原则.72二、建设区基本情况.72三、突出扩内需、畅通“双循环”,积极服务构建新发展格局.77四、项目选址综合评价.79第九章第九章 项目环保分析项目环保分析.80一、编制依据.80二、环境影响合理性分析.81三、建设期大气环境影响分析.83四、建设期水环境影响分析.86五、建设期固体废弃物环境影响分析.86六、建设期声环境影响分析.87七、建设期生态环境影响分析.88八、清洁生产.88九、环境管理分析.89十、环境影响结论.90泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告十一、环境影响建议.91第
7、十章第十章 项目投资计划项目投资计划.92一、投资估算的依据和说明.92二、建设投资估算.93建设投资估算表.95三、建设期利息.95建设期利息估算表.95四、流动资金.97流动资金估算表.97五、总投资.98总投资及构成一览表.98六、资金筹措与投资计划.99项目投资计划与资金筹措一览表.100第十一章第十一章 经济收益分析经济收益分析.101一、基本假设及基础参数选取.101二、经济评价财务测算.101营业收入、税金及附加和增值税估算表.101综合总成本费用估算表.103利润及利润分配表.105三、项目盈利能力分析.106项目投资现金流量表.107四、财务生存能力分析.109五、偿债能力分
8、析.109泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告借款还本付息计划表.110六、经济评价结论.111第十二章第十二章 项目进度计划项目进度计划.112一、项目进度安排.112项目实施进度计划一览表.112二、项目实施保障措施.113第十三章第十三章 项目综合评价项目综合评价.114第十四章第十四章 附表附件附表附件.116主要经济指标一览表.116建设投资估算表.117建设期利息估算表.118固定资产投资估算表.119流动资金估算表.120总投资及构成一览表.121项目投资计划与资金筹措一览表.122营业收入、税金及附加和增值税估算表.123综合总成本费用估算表.123固定资产折旧费估算表.
9、124无形资产和其他资产摊销估算表.125利润及利润分配表.126项目投资现金流量表.127借款还本付息计划表.128泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告建筑工程投资一览表.129项目实施进度计划一览表.130主要设备购置一览表.131能耗分析一览表.131泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息一、公司名称公司名称xxx 投资管理公司(以工商登记信息为准)二、注册资本注册资本1040 万元三、注册地址注册地址平顶山 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围:从事烘焙食品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
10、项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、主要股东主要股东xxx 投资管理公司主要由 xxx 集团有限公司和 xx(集团)有限公司发起成立。(一)(一)xxxxxx 集团有限公司基本情况集团有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合
11、实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额3953.843163.072965.38负债总额2248.951799.161686.71股东权益合计1704.891363.911278.67公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019
12、 年度年度20182018 年度年度泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告营业收入6804.425443.545103.32营业利润1699.631359.701274.72利润总额1416.831133.461062.62净利润1062.62828.84765.09归属于母公司所有者的净利润1062.62828.84765.09(二)(二)xxxx(集团)有限公司基本情况(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。
13、搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212
14、月月资产总额3953.843163.072965.38负债总额2248.951799.161686.71股东权益合计1704.891363.911278.67公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入6804.425443.545103.32营业利润1699.631359.701274.72利润总额1416.831133.461062.62净利润1062.62828.84765.09归属于母公司所有者的净利润1062.62828.84765.09六、项目概况项目概况(一)投资路径(一)投资路径泓域咨
15、询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告xxx 投资管理公司主要从事关于成立烘焙公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由(二)项目提出的理由市场格局相对分散,规模优势下头部厂商份额有望进一步提升。2020 年烘焙面粉销量 CR3 约 30%,集中度相对较低,南顺以饼屋烘焙为主,具备较强的烘焙粉研发能力,在饼屋烘焙领域市场份额约 20%;中粮在工业烘焙领域较为领先,市场份额约 15%。头部厂商规模优势领先,行业集中度有望进一步提升。(三)项目选址(三)项目选址项目选址位于 xx,占地面积约 20.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适
16、宜本期项目建设。(四)生产规模(四)生产规模项目建成后,形成年产 xx 吨烘焙食品的生产能力。(五)建设规模(五)建设规模项目建筑面积 22150.31,其中:生产工程 14919.54,仓储工程 3672.86,行政办公及生活服务设施 2547.85,公共工程1010.06。泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告(六)项目投资(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资 9377.55 万元,其中:建设投资7489.34 万元,占项目总投资的 79.86%;建设期利息 82.69 万元,占项目总投资的 0.88%;流动资金 1805.52 万元,占项目总投资的19.25%。(七)经济效益(
17、正常经营年份)(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):15200.00 万元。2、综合总成本费用(TC):11802.86 万元。3、净利润(NP):2485.41 万元。4、全部投资回收期(Pt):5.60 年。5、财务内部收益率:20.67%。6、财务净现值:4091.44 万元。(八)项目进度规划(八)项目进度规划项目建设期限规划 12 个月。(九)项目综合评价(九)项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一
18、定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告第二章第二章 市场分析市场分析一、生产端:冷冻烘焙方兴未艾生产端:冷冻烘焙方兴未艾冷冻烘焙食品指烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理得到的烘焙产品,并通过冷冻方式进行储存和运输,从而延长产品保质期。1)根据产品形态和工艺的不同,冷冻烘焙包括半成品和成品,半成品需要在解冻后进行醒发、烘烤等一定工序,成品在解冻后可以直接食用。2)根据产品种类,冷冻烘焙包括冷冻糕点和冷冻面包,其中冷冻面包含有酵母,冷冻糕点不含酵母。3)根据用户操作难度,按照国际上的常见分类,冷冻面团包括冷冻面块、冷冻
19、预成型面团、冷冻预醒发面团、冷冻预烘烤全烘烤面包四种品类,冷冻面块仍需手艺较好的面包师以及适当设备进行成型、醒发、烘烤等操作,而冷冻预烘烤全烘烤面包生产过程全程在工厂完成,终端只需简单解冻、二次烘烤即可食用。冷冻烘焙的本质在于以工业化生产代替手工生产,实现专业分工。冷冻烘焙的终端售卖形态为各类烘焙食品,传统烘焙以现做现烤为主,从原料到成品的制作过程依赖专业设备和师傅、在烘焙店或附近作坊完成,虽然可以保证产品新鲜和口感,但复杂的生产流程、对人工的依赖限制了制作效率。冷冻烘焙技术就是在传统生产流程中进行切割,然后放到低温环境中储存,以冷冻面包为例,通常需要在-18泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可
20、行性报告摄氏度的环境中,终端需要的时候可以解冻,再配合简单的加工操作即可得到新鲜的烘焙食品。冷冻烘焙产品可以由中央工厂统一生产,从而提高了生产效率和产品质量稳定性,是对传统烘焙生产模式的优化与提升。参考海外,伴随冷冻技术的进步、设备和冷链的发展、面包店开店成本上升特别是专业人才的紧缺,冷冻面团得以迅速普及。冷冻面团技术起源于欧美,随着冷冻技术在食品工业中的应用,冷冻面包在20 世纪 50 年代后逐步发展。早期的冷冻面包主要用来延缓面包变质,由于欧美主食面包低糖低油、保质期较短,全部采用手工现时制作的效率较低,因此,面包师会选择将打面或整形后的面团进行冷冻,控制发酵速度。20 世纪 70-80
21、年代,在冷冻设备和冷链物流的发展下,冷冻面团的配送问题得以解决,加之人力成本和门店租金的上涨,连锁面包门店在扩张过程中面临一定难题,从而催生了冷冻面团的产业化。到 20 世纪 90 年代,美国使用冷冻烘焙产品的面包店占比达到80%+,欧洲冷冻面团占面包行业的比重在 40%左右。在日本,伴随消费者对于现烤现卖连锁面包房出品需求的增加,为解决专业面包师紧缺、品质不稳定等问题,冷冻面团技术亦在 20 世纪 70 年代后落地发展。二、以邻为鉴,可知兴替以邻为鉴,可知兴替泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告中、日、欧式烘焙各具特色,日本市场对中国更具参考意义。烘焙文化起源于西方,在欧美作为日常主食
22、,中国传统糕点带有一定的“宫廷”色彩,在物资匮乏年代很少被搬上寻常百姓餐桌,主要作为大节小庆时的点心延续下来;日本烘焙由西班牙传教士传入,欧包过硬口感,不适合咬肌不太发达的亚洲人的饮食习惯,后经不断改进,日式高油高糖软面包成为亚洲市场的主流,同时具备点心属性,对中国烘焙市场发展具有较高影响力。三、行业空间:高成长的潜力赛道行业空间:高成长的潜力赛道2020 年冷冻烘焙 B 端出厂规模约 80-90 亿元。1)据欧睿数据,2020 年中国烘焙市场零售额为 2358 亿元,散装烘焙占比达 72.4%,市场规模为 1707 亿元,主要为烘焙店、商超等渠道。2)根据渠道调研,烘焙店销售产品的毛利率基本
23、在 60%左右,蛋糕等毛利率更高,商超毛利率较烘焙店相对较低,综合估计毛利率约 50%,即采购金额占销售额的 50%,估计采购金额为 853.6 亿元。3)根据渠道反馈冷冻烘焙产品目前在采购中的占比较低,按照 10%的渗透率,估算 2020 年采购冷冻烘焙产品的规模为 85.36 亿元。4)冷冻烘焙产品经销商毛利率10%-15%左右(即向下游销售的加价率),不同品类中间环节毛利率存在差异,若按照 15%的毛利率,估算 2020 年供给烘焙店、商超的冷冻烘焙产品出厂规模约为 74.23 亿元。5)考虑到冷冻烘焙厂商也会供给泓域咨询/平顶山关于成立烘焙公司可行性报告部分产品给餐饮渠道,例如咖啡店、
24、街饮店、中西餐厅等(欧睿对于烘焙市场的统计未包含餐饮烘焙),假设餐饮渠道占比 10%,估算冷冻烘焙出厂规模合计约 82.48 亿。2020-2025E 冷冻烘焙 B 端出厂规模 CAGR 有望达到 25%+。考虑到下游对于标准化、规模化生产的诉求,冷冻烘焙渗透率有望不断提升。另外,烘焙品牌的连锁化进程中,未来或将有部分连锁企业实现工厂化生产,手工烘焙占比将略有下降(参考美国、日本,2020 年手工烘焙市场规模占比分别为 48.6%/24.2%)。假设 2025 年冷冻烘焙产品渗透率提升至 20%-30%,结合欧睿对 2025 年中国烘焙市场零售额的预测,测算 2025 年烘焙店、商超等对冷冻烘
25、焙产品的采购规模有望达到 244.05-366.08 亿元,对应出厂端规模有望达到 212.22-318.33 亿元。另外伴随对下游客户需求的挖掘,餐饮等渠道占比有望逐步提升,假设 2025 年餐饮烘焙的应用占比达到 15%,估计冷冻烘焙出厂规模合计达到 249.67-374.50 亿元,2020-2025ECAGR 达 24.8%-35.3%。按品类,估计冷冻糕点市场规模更高,冷冻面包增长潜力较大。1)根据荷兰合作银行 2014 年相关数据,国内冷冻烘焙生产中,蛋挞、中式糕点、月饼、面包份额分别为 40%/25%/20%/15%,冷冻糕点(蛋挞、中式糕点)占比较高,一方面因冷冻面包含有酵母,
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