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1、泓域咨询 /武汉注塑模具项目建议书报告说明塑料模具是模具行业的重要组成部分,主要包括注塑成型模具、挤出模具、吹塑模具、吸塑模具、发泡模具等,其中注塑成型模具占比大。塑料模具广泛应用于汽车、医疗器械、家电、航空航天、军工等领域的塑料零部件生产。据中国模具工业协会估算,我国塑料模具在整个模具行业中占比约为45%,而其中注塑成型模具占比大。随着汽车、医疗器械、家电、电子通信等行业的迅速发展,塑料模具具有良好的发展前景。根据谨慎财务估算,项目总投资14974.77万元,其中:建设投资11735.74万元,占项目总投资的78.37%;建设期利息119.53万元,占项目总投资的0.80%;流动资金3119
2、.50万元,占项目总投资的20.83%。项目正常运营每年营业收入30700.00万元,综合总成本费用26009.33万元,净利润3420.11万元,财务内部收益率14.82%,财务净现值-107.34万元,全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型
3、,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 市场分析8一、 影响行业发展的重要因素8二、 行业壁垒10三、 行业竞争格局12第二章 项目绪论14一、 项目名称及投资人14二、 编制原则14三、 编制依据15四、 编制范围及内容15五、 项目建设背景16六、 结论分析16主要经济指标一览表18第三章 项目建设背景、必要性20一、 行业发展趋势20二、 行业基本风险特征20第四章 建筑物技术方案22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表24第五章 建设内容与产品方案26一、 建设规模及主要建设内容
4、26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第六章 运营管理模式28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 SWOT分析说明40一、 优势分析(S)40二、 劣势分析(W)42三、 机会分析(O)42四、 威胁分析(T)43第八章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第九章 工艺技术及设备选型53一、 企业技术研发分析53二、 项目技术工艺分析55三、 质量管理56四、 项目技术流程57五、 设备选型方案58主要设备购置一览表59第十章 人力资源配置61一、 人力资源配置61劳动定员一览表61二、
5、 员工技能培训61第十一章 劳动安全评价63一、 编制依据63二、 防范措施65三、 预期效果评价71第十二章 原辅材料供应72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十三章 节能方案说明74一、 项目节能概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表76三、 项目节能措施76四、 节能综合评价77第十四章 项目投资分析78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金81流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划
6、与资金筹措一览表84第十五章 项目经济效益86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95第十六章 招标、投标97一、 项目招标依据97二、 项目招标范围97三、 招标要求97四、 招标组织方式100五、 招标信息发布100第十七章 总结评价说明101第十八章 附表103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估
7、算表105利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表108建设投资估算表108建设投资估算表109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113第一章 市场分析一、 影响行业发展的重要因素1、有利因素(1)产业政策支持近年来,国家一系列产业政策为高端模具等相关产业的发展搭建了良好的政策环境。国家发改委等五部委2011年发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)提出:优先发展的高技术产业化重点领域包括先进制造领域中的关键机械基础件,包括汽车覆盖件模具,多功能级进模等;中国模具工业
8、协会2016年发布的模具行业“十三五”规划提出:重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具,2020年国内模具市场容量预计为2,500亿元,国内市场的国产模具自配率达到90%以上。模具行业作为现代精密制造的重要配套产业,其发展历来受到国家重视,近年来国家先后颁布了一系列产业政策和中长期发展规划,支持精密模具的开发设计与制造、高速高精度注塑等行业的做大做强。(2)市场需求巨大近年来以汽车、电子产品为代表的模具主要下游行业产品更新换代速度明显加快,带动了模具行业的持续、快速发展。汽车、电子产品等行业产值规模庞大,其发展前景较为明朗,以上行业未来几年将保持持续、较快增长的态势。因此,模具制造
9、业所面临的下游市场将长期保持发展的景气周期。(3)行业技术持续进步我国塑料模具行业经过多年的自主积累和引进、吸收后再创新,已经储备了一定的技术基础。目前,行业内精密、大型和复合模具产品明显增多,部分先进企业产品的主要指标已经达到国际一流水平。模具行业骨干企业也逐步实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产和标准化生产等先进技术和工艺,为行业发展树立了良好的示范效应。2、不利因素(1)企业规模普遍较小塑料模具产品通用性较低,专业化特点十分明显,造成了我国模具企业平均规模偏小,在应对原材料价格波动、客户变动以及参与国际市场竞争方面处于不利地位。我国塑料模具行业要做大做强,不仅需要在中高端
10、模具开发方面取得突破,实现对进口产品的替代,还要求中小型塑料模具企业在专注于模具开发的基础上,为客户提供注塑件加工等配套服务,实现收入来源多元化和企业的规模化经营。(2)模具开发制造水平与发达国家存在差距,技术人才匮乏我国塑料模具行业长期以来以模仿国外先进产品为主,在模具制造精度、使用寿命以及工艺上的试模次数等方面与国外模具的开发水平还有一定的差距。同时,我国模具行业基础、共性和前沿性技术的学科带头人,以及应用型、技能型产业工人都较为紧缺,为行业的做大做强造成了一定的障碍。二、 行业壁垒1、技术壁垒技术水平是塑料模具行业的核心竞争力,从塑料模具设计制造、模拟试制到注塑成型、部件装配及表面处理等
11、,工序复杂繁琐,工序之间相互影响,必须前后精准配合衔接。因此模具设计能力、制造加工技术、品质控制和生产管理都直接影响模具产品的质量与经营效率,高水准的模具设计与注塑成型产品生产能力需要长时间的实践积累和开发创新。同时,由于下游终端产品更新换代速度较快,企业需要持续进行模具技术、品质控制及生产管理等各方面的创新和提高。由于模具开发、注塑成型与下游行业密切联系,行业内的企业必须符合下游制造商现有产品的制造要求,同时跟上新产品的研发节奏。随着科技的进步和流行趋势的变化,终端产品的更新换代速度越来越快,塑料零部件制造服务商也需要追踪国际消费潮流,适应产品功能与造型的变化趋势,严格按照时间要求设计并开发
12、出相应模具并具备高效、大批量注塑成型的能力。国内外大型客户要求塑料制品供应商在较短的周期内开发出符合其外观、精度、质量、使用寿命等各项要求的模具并在短期内交付大量注塑部件,这对企业的研发设计能力、模具制造能力和批量化成型制造能力提出了相当高的要求,形成了研发、设计、制造等技术方面的进入壁垒。2、客户资质认定壁垒模具及注塑成型产品是下游产品的基础部件,稳定的产品质量、精确的规格尺寸、及时的交货时间,对完成终端产品具有重要意义。本行业若想拓展下游客户,除了要达到行业标准,更要通过客户对供应商资质的严格认定。通常供应商的资质认定时间较长,下游客户对供应商的技术水平、生产条件、设备状况、质量控制、管理
13、水平、财务指标、企业信誉等多方面情况进行综合调查,在生产流程、质量控制、工作环境、员工素质、社会责任等各个方面提出严格要求,多次审查、检验后方能通过初步资质认定,再通过多批次各种类的小批量持续供货,到达质量稳定要求后才进入其正式供应商目录。因此,严格的供应商资质认定形成了资质壁垒。3、品牌壁垒塑料制品行业具有较高的品牌认知度,知名品牌的注塑或者模具产品往往代表了品质的保证,主要原因在于:一是模具大多为非标准产品,不同客户、不同产品对模具的产品规格、技术标准各不相同,客户一旦选定满意的模具供应商,一般均会形成长期合作的惯例;二是模具及注塑成型产品能否保质、保量、按时交付,对终端产品开发进程、规模
14、化生产及市场推广有至关重要的影响,客户选择供应商时多持谨慎态度,一般会选择业内有品牌影响力、信誉较高的企业;三是新进入者短时期内很难对客户的工艺要求和设计风格充分了解和掌握,客户也很难完全信任新进入者的技术水平和产品质量。三、 行业竞争格局目前,我国塑料模具工业地区特点明显,即东南沿海地区发展快于中西部地区,南方的发展快于北方。塑料模具生产最集中的地区在珠三角和长三角地区,约占全国塑料模具产值的2/3以上。其中,浙江、江苏、广东塑料模具位于全国前列,其产值在全国模具总产值中的比例达到70%,具有很强的区域优势。塑料模具行业的市场化程度较高,下游产品主要以家用产品、电子产品、汽车配件等塑料零部件
15、为主,竞争较为激烈。目前国内生产塑料模具的企业从经营规模和技术水平可以大致分为三类:第一类:拥有较强综合实力,能够自主开发精密模具的注塑产品制造企业,资金实力较强,相关生产产品主要供于国内及全球一流厂商,该类企业在行业中数量较少;第二类:缺乏精密模具开发技术,经营规模较小,精密模具开发需要依赖第一类企业的技术支持,该类企业数量较多;第三类:生产普通模具,经营规模小、技术含量低,产品市场竞争激烈,该类企业在塑料模具行业中数量多。进入第一类塑料模具生产行列的门槛较高,不仅需要较大规模的资金支持及先进设备引进,亦需要长期的技术研究、经验积累和与客户对于相关成型产品的设计沟通。一般塑料模具生产企业很难
16、在短时间内具备上述条件。第二章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称武汉注塑模具项目(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目
17、可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。五、 项目建设
18、背景近年来以汽车、电子产品为代表的模具主要下游行业产品更新换代速度明显加快,带动了模具行业的持续、快速发展。汽车、电子产品等行业产值规模庞大,其发展前景较为明朗,以上行业未来几年将保持持续、较快增长的态势。因此,模具制造业所面临的下游市场将长期保持发展的景气周期。总体而言,“十三五”时期,机遇与挑战交织,仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势,审慎把握我国经济发展的新特点新要求,立足新阶段新问题,牢牢把握发展机遇,积极应对风险和挑战,以更强的责任担当,更大的改革魄力,更广的开放胸怀,更实的创新精神,主动作为,积极进取,努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。六、 结
19、论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx,占地面积约31.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx千套注塑模具的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14974.77万元,其中:建设投资11735.74万元,占项目总投资的78.37%;建设期利息119.53万元,占项目总投资的0.80%;流动资金3119.50万元,占项目总投资的20.83%。(五)资金筹措项目总投资14974.77万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)10096.07
20、万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4878.70万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):30700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):26009.33万元。3、项目达产年净利润(NP):3420.11万元。4、财务内部收益率(FIRR):14.82%。5、全部投资回收期(Pt):6.44年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):14597.59万元(产值)。(七)社会效益本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后,可满足国内
21、市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积40066.281.2基底面积13020.211.3投资强度万元/亩354.832总投资万元14974.772.1建设投资万元11735.742.1.1工程费用万元9896.682.1.2其他费用万元1585.722.1.3预备费万元253.342.2建设期利息万元119.532.3流动资金万元3119.5
22、03资金筹措万元14974.773.1自筹资金万元10096.073.2银行贷款万元4878.704营业收入万元30700.00正常运营年份5总成本费用万元26009.33""6利润总额万元4560.15""7净利润万元3420.11""8所得税万元1140.04""9增值税万元1087.73""10税金及附加万元130.52""11纳税总额万元2358.29""12工业增加值万元7974.21""13盈亏平衡点万元14597.59产值
23、14回收期年6.4415内部收益率14.82%所得税后16财务净现值万元-107.34所得税后第三章 项目建设背景、必要性一、 行业发展趋势从我国当前塑料模具需求情况看,普通塑料模具已完全实现自给能力,且目前市场上供大于求;而以大型、精密、高效、高性能模具为代表的高技术含量模具自给率不足70%,很大一部分仍依赖进口,因此国内精密模具开发制造还有很大的发展空间。根据模具行业“十三五”发展规划,未来我国将继续大力推进产品结构调整,积极推动企业向“大而强”和“小而专”的方向发展,鼓励有条件的企业扩大以模具为核心的产业链;积极推进模具生产信息化、数字化、精细化、自动化、标准化,加强产学研用相结合,促进
24、研发与创新能力的提高;努力开拓市场,多方面开发国际、国内两个市场,积极提高模具产品出口比例,进一步提高出口产品的档次和附加值,通过增加出口来带动产业水平的提升,鼓励替代进口产品的发展,适当注意发展技术服务出口。二、 行业基本风险特征1、对下游行业的依赖性较强模具属于制造过程中的中间产品,用于最终产品的生产,其本身较少的生产产成品,其产品直接面向下游制造企业,而很少面向零售企业或个人消费者,因此对下游的制造企业依赖程度较高。而下游模具企业将面对的最终客户多为汽车制造、管道制造及家具用品制造企业,故产品与汽车制造、管道制造及家具用品制造行业的发展存在着密切联系。如若受经济周期波动的影响,这些相关行
25、业景气度下滑,将会对产品的需求产生较大的影响。对下游相关行业的依赖性较强。2、市场竞争风险模具制造行业为完全充分竞争市场,市场化程度较高,市场竞争较为激烈。我国模具制造工艺与国际先进水平相比,在理念、设计、工艺、技术、经验等方面存在差距。目前,技术含量低的模架产品已供过于求,市场利润空间偏低,行业毛利率难以维持较高水平;而技术含量较高的中、高档产品还远不能适应经济发展的需要,中高端产品仍有很大发展空间。未来行业竞争的激烈程度将进一步加剧。第四章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求(一)设计依据1、根据中国地震动参数区划图(GB18306-2015),拟建项目所在地区地震烈度为7度,本设计
26、原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防,其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况,所用材料当地都能解决。特殊建材(如:隔热、防水、耐腐蚀材料)也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决,可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定,以及省标、国标等,因地制宜、方便施工。(二)建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程,确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件,因地制宜,积极结合当地的材料、构件供应和施工条件,
27、采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面,应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。二、 建设方案(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。(二)钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋均采用HRB400,箍
28、筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。(三)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.00,砂浆强度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准:水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥,并根据建(构)筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层:结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混
29、凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积40066.28,其中:生产工程26774.75,仓储工程4757.58,行政办公及生活服务设施4002.92,公共工程4531.03。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6900.7126774.753390.831.11#生产车间2070.218032.421017.251.22#生产车间1725.186693.69847.711.33#生产车间1656.176425.94813.801.44#生产车间1449.155622.70712.072仓储工程27
30、34.244757.58405.212.11#仓库820.271427.27121.562.22#仓库683.561189.39101.302.33#仓库656.221141.8297.252.44#仓库574.19999.0985.093办公生活配套729.134002.92623.373.1行政办公楼473.932601.90405.193.2宿舍及食堂255.201401.02218.184公共工程2604.044531.03386.99辅助用房等5绿化工程2858.2552.69绿化率13.83%6其他工程4788.5416.757合计20667.0040066.284875.84第五
31、章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积20667.00(折合约31.00亩),预计场区规划总建筑面积40066.28。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx千套注塑模具,预计年营业收入30700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确
32、定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1注塑模具千套xx2注塑模具千套xx3注塑模具千套xx4.千套5.千套6.千套合计xx30700.00我国塑料模具行业长期以来以模仿国外先进产品为主,在模具制造精度、使用寿命以及工艺上的试模次数等方面与国外模具的开发水平还有一定的差距。同时,我国模具行业基础、共性和前沿性技术的学科带头人,以及应用型、技能型产业工人都较为紧缺,为行业的做大做强造成了一定的障碍。第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满
33、意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市
34、场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、注塑模具行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和注塑模具行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内注塑模具行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司
35、法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总
36、经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经
37、营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服
38、务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法
39、(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分
40、配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。
41、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现
42、金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网
43、络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通
44、过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现金分红政策公司董
45、事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过,达到以下情形之一:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最
限制150内