南岸区关于成立休闲食品公司可行性研究报告-(参考范文).docx
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1、CMC泓域咨询 /南岸区关于成立休闲食品公司可行性研究报告南岸区关于成立休闲食品公司可行性研究报告xx(集团)有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12七、 落实战略任务14第二章 公司组建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第三章 背景、必要性分析3
2、2一、 坚持创新驱动发展,建设科技创新中心新地标32二、 火锅底料行业分析35三、 满足食品产业发展的客观要求36四、 政策背景及产业发展规划37第四章 市场预测41一、 休闲食品行业概况41二、 休闲食品行业概况42三、 休闲食品市场增长空间巨大44第五章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事58第六章 发展规划61一、 公司发展规划61二、 保障措施62三、 法律规范及产业政策为行业发展构建良好环境63四、 休闲食品的消费需求呈现多种变化64五、 配套产业的日益完善为食品线上销售发展提供了强有力支持65六、 居民购买力的提升带来更广阔的市场空间
3、66第七章 项目风险评估67一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势72第八章 项目选址73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 强化战略担当78四、 在深度融入新发展格局中展现新作为78五、 壮大现代产业体系,建设重要经济中心新支点80第九章 环境保护方案84一、 环境保护综述84二、 建设期大气环境影响分析85三、 建设期水环境影响分析87四、 建设期固体废弃物环境影响分析87五、 建设期声环境影响分析87六、 环境影响综合评价88第十章 经济效益分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和
4、其他资产摊销估算表92利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十一章 投资方案100一、 编制说明100二、 建设投资100建筑工程投资一览表101主要设备购置一览表102建设投资估算表103三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105四、 流动资金106流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十二章 进度实施计划110一、 项目进度安排110项目实施进度计划一览表110二、 项目实施保障措施111第十三章
5、 项目综合评价说明112第十四章 附表附录113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127报告说明xx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:x
6、x有限责任公司出资992.00万元,占xx(集团)有限公司80%股份;xxx集团有限公司出资248万元,占xx(集团)有限公司20%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资23497.62万元,其中:建设投资18607.40万元,占项目总投资的79.19%;建设期利息427.76万元,占项目总投资的1.82%;流动资金4462.46万元,占项目总投资的18.99%。项目正常运营每年营业收入40500.00万元,综合总成本费用34228.84万元,净利润4573.44万元,财务内部收益率12.19%,财务净现值2055.02万元,全部投资回收期7.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良
7、好,投资回收期合理。全面开展绿色食品市场营销服务体系建设,推动绿色食品步入“以品牌引导消费、以消费拉动市场、以市场促进生产”的发展轨道,支持多形式建立绿色食品电商平台,积极引导企业充分利用电商平台拓宽营销渠道、提高流通效率。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高带动食品消费需求不断增长。根据国家统计局数据,2017年我国居民人均可支配收入为25,974元,较2013年的18,311元增长41.85%,年均复合增长率达9.13%。居
8、民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境,2017年我国居民人均消费支出为18,322元,较2013年的13,220元增长38.59%,全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%,稳居拉动经济增长的“三驾马车”之首。不断增长的人均可支配收入和不断增加的人均消费支出将带来更广阔的消费市场,从而推动食品行业规模的持续增长。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1240万元三、 注册地址南岸区xxx四、 主要经营范围经营范围:从事休闲食品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
9、门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企
10、业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8576.156860.926432.11负债总额2649.132119.301986.85股东权益合计5927.024741.624445.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16355.3313084.2612266.50营业利润2862.762290.212147.07利润总额2683.702146.962012.77净利润2012.771569.961449.19归属于母公司所有者的净利润2012.771569.961449.
11、19(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8576.
12、156860.926432.11负债总额2649.132119.301986.85股东权益合计5927.024741.624445.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16355.3313084.2612266.50营业利润2862.762290.212147.07利润总额2683.702146.962012.77净利润2012.771569.961449.19归属于母公司所有者的净利润2012.771569.961449.19六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立休闲食品公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由食品的主要原
13、材料包括肉类、豆类等农副产品,近年来,在消费升级的大背景下,我国食品行业总体上保持着良好的发展势头。但由于农副产品易受自然条件、市场供求、国际粮价等因素影响,其价格存在一定的波动性。在休闲零食“第四餐化”趋势下,休闲食品这一细分板块成为2017年食品饮料板块中增长最为快速的细分板块。我国目前休闲零食销量已破万亿,并将保持20%以上的复合增速,有望在2020年突破2万亿销量。休闲零食在“第四餐化”趋势下,市场规模有望在未来10-15年内占到我国消费者食品支出的20%。2016年我国休闲零食行业规模为8224亿元,同比增长11.8%,预计2017年我国休闲零食行业规模为9191亿元,同比增长12%
14、。国内休闲食品以烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品、坚果炒货和其他为主。其中,烘焙食品市场分额占比最大,达到38.2%,其次分别是糖果、饼干、膨化食品、坚果和其他,分别占比24.3%、14.5%、6.8%、2.7%和13.5%。糖果、饼干和烘焙食品的规模已经超过千亿,坚果和膨化食品的市场规模还在百亿左右,差距较大。随着我国居民消费水平的提高,我国休闲食品市场逐渐向年轻化、高端化、健康化升级。休闲食品“第四餐化”的趋势也说明,消费升级下场景消费的增加给食品饮料行业带来的变化。我们认为休闲食品在未来几年仍会保持高速增长的态势,特别看好结构性机会,坚果、卤制品等休闲零食发展刚刚开始,建议重点关注。休闲食
15、品行业中的各个细分领域发展阶段不一样,其行业竞争格局存在较大差异。总体来看,休闲食品的市场集中度有很大提升空间,休闲食品整体CR10约30%,美国及英国CR10超过60%。特别是一些特色休闲食品,市场集中度还在很低的水平,未来龙头企业会不断向这些领域渗透,市场占有率有望不断提升。2016年中国烘焙食品市场CR5集中度为21.7%,其中达利食品、桃李面包和嘉顿市场份额为前三,分别占比7%、6.6%和3.4%。中国巧克力销售额前十的企业共占82.1%的市场份额,其中前两名玛氏和费列罗分别占有39.8%和17.8%的市场份额,市场集中度较高。在饼干市场上,前十名品牌占据63.7%的市场份额,其中前两
16、名分别为乐滋中国和徐福记,分别占据14.4%和8.9%的市场份额。在膨化食品市场上,乐事、上好佳、好丽友、品客、可比克、艾比利等品牌占据了零售渠道90以上的市场份额,其中乐事以超过25%的市场份额稳居第一。各细分领域中,集中度较低的是坚果,CR5约12%。除坚果外,牛肉干、猪肉铺等中华特色休闲食品正在经历工业化和品牌化的过程,需求大,未来很有可能会诞生新的龙头品牌公司。七、 落实战略任务深入推动产业联动发展,抓好与成都市龙泉驿区合作备忘录落实,聚焦大数据、人工智能、智能智造等优势产业,合力打造具有国际竞争力的先进制造业集群。加快推进区域协同创新,积极参与构建成渝地区经开区联盟,鼓励在区科研院校
17、、企业和双创平台积极参与成渝地区高新区联盟、大学科技园联盟、科研院所联盟和双创示范基地联盟创建。加强生态环境联防联控,建立健全与渝中、江北、巴南、涪陵、石柱等长江上下游、左右岸区县生态环境共保共建合作机制,开展跨界河流联合巡查,推动工业污染、城市排水、环境风险隐患等协同管理。推动改革开放共促共进,加强与渝北、两江新区、巴南、綦江、南川、万盛经开区的交流合作,推动主城都市区东部槽谷一体化发展,增强对“两群”的辐射带动作用,拓宽南岸经济腹地。强化公共服务共建共享,落实成渝地区人力资源服务许可备案和从业人员职业资格等事项互认政策,深化与成都兄弟区县共建全国教育综合改革示范实验区,推动与龙泉驿区在养老
18、服务、社会救助、儿童关爱服务、社会组织发展、城乡社区治理创新等领域开展务实合作,加快实现与龙泉驿区及成都市医疗机构检验结果互认。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨休闲食品的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积52254.31,其中:生产工程33120.17,仓储工程9181.60,行政办公及生活服务设施5288.88,公共工程4663.66。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资23497.62万元,其中:建设投资1
19、8607.40万元,占项目总投资的79.19%;建设期利息427.76万元,占项目总投资的1.82%;流动资金4462.46万元,占项目总投资的18.99%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):40500.00万元。2、综合总成本费用(TC):34228.84万元。3、净利润(NP):4573.44万元。4、全部投资回收期(Pt):7.13年。5、财务内部收益率:12.19%。6、财务净现值:2055.02万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利
20、能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用
21、3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、休闲食品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规
22、定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资992.00万元,占xx(集团)有限公司80%股份;xxx集团有限公司出资248万元,占xx(集团)有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康
23、、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件
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