华夏移动互联灵活配置混合型.PDF
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1、 华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金( QDII) 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二一八年八月二十五日 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 2018 年半年度报告 1 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 20
2、18 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩 并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 2018 年半年度报告 2 1.2 目录 1 重要提示及目录 . 1 2 基金简介 . 3
3、3 主要财务指标和基金净值表现 . 4 3.1 主要会计数据和财务指标 . 4 3.2 基金净值表现 . 5 4 管理人报告 . 5 5 托管人报告 . 9 6 半年度财务会计报告(未经审计) . 10 6.1 资产负债表 . 10 6.2 利润表 . 11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 . 12 6.4 报表附注 . 13 7 投资组合报告 . 27 7.1 期末基金资产组合情况 . 27 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场 的权益投资分布 . 28 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 . 28 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 . 29 7.
4、5 报告期内权益投资组合的重大变动 . 31 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 . 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五 名债券投资明细 . 33 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . 33 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 . 33 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 . 33 7.11 投资组合报告附注 . 33 8 基金份额持有人信息 . 34 9 开放式基金份额变动 . 35 10 重大事件揭示 . 35 11 影响投资者决策的其他
5、重要信息 . 38 12 备查文件目录 . 39 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 2018 年半年度报告 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 基金简称 华夏移动互联混合( QDII) 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 109,505,934.91 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险
6、的前提下,通过积极主动的跨境投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测,并结合股票、债券等不同金融工具的风险收益特征,确定资产配置比例并不时进行调整,以保持基金资产配置的有效性。 业绩比较基准 中证信息指数收益率 *30%+中证海外中国互联网指数收益率 *30%+上证国债指数收益率 *40%。 风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本
7、基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李彬 王永民 联系电话 400-818-6666 010-66594896 电子邮箱 serviceChinaAMC.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编
8、码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 陈四清 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 2018 年半年度报告 4 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金 半 年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其
9、他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 8 层 3 主要财务指标和 基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,033,585.16 本期利润 1,191,651.20 加权平均基金份额本期利润 0.0096 本期加权平均净值利润率 0.85% 本期 基金份额 净值增长率 1.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利
10、润 11,550,315.64 期末可供分配基金份额利润 0.1055 期末基金资产净值 124,831,277.64 期末基金份额净值 1.140 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 14.00% 注: 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 2018 年半年度报告 5 期末可
11、供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 -1.55% 1.95% -2.23% 1.04% 0.68% 0.91% 过去三个月 0.26% 1.58% -3.92% 0.75% 4.18% 0.83% 过去六个月 1.15% 1.53% -1.93% 0.80% 3.08% 0.73% 过去一年 7.24% 1.34% 5.90% 0.71% 1.34% 0.63% 自基
12、金合同生效起至今 14.00% 1.14% 15.69% 0.63% -1.69% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 14 日 至 2018 年 6 月 30 日 ) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 2018 年半年度报告 6 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月
13、 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织 的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
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