《综合性可行性报告资料》某某供水项目.doc
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1、某某供水项目某某供水项目某某供水项目可行性研究报告可行性研究报告北京某某股份有限公司投资发展部密级:机密编号:12002 年 1 月某某供水项目目 录第一章第一章某某市城市和经济概况某某市城市和经济概况.0第一节某某市概况.0第二节2002 年城市主要建设项目.0第三节“十五”期间主要发展规划.1第二章第二章某某市供排水现状和规划某某市供排水现状和规划.3第一节某某市供排水企业状况.3第二节某某市供水“十五”规划.4第三章第三章某某市自来水公司概况某某市自来水公司概况.6第一节自来水公司机构和管理体制.6第二节现有三个水厂的现状.47第三节某某自来水公司资产和经营状况.48第四章第四章水量和水
2、价水量和水价.54第一节供水范围和供水量.54第二节供水价格.60第五章第五章自来水公司财务及制水成本自来水公司财务及制水成本.63第一节自来水公司财务分析.63第二节制水成本.66附件附件.70某某供水项目第一章第一章某某市城市和经济概况某某市城市和经济概况第一节第一节某某市概况某某市概况某某位于安徽省东部,东北与南京市接壤,南与芜湖市相邻,西临长江,是安徽东大门,也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956 年 10 月,经国务院批准设市,以境内滨江而立的某某命名,为省辖市。经过四十年的发展,全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山 4 个区,总面积 1684 平方公里,人口 118 万,其
3、中市区面积 286 平方公里,人口 55 万。 某某是以工业为主的城市,某某发电厂现有装机容量 91.8 万千瓦。 大型企业有某某钢铁(集团)公司 10 万人, 中国冶金建设分公司 2 万人。2001 年国内生产总值为 126 亿元,财政收入 18.4 亿元,增长率 8.7%,城市居民人均可支配收入 6904 元,农民人均纯收入 2683 元,主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001 年某某市比上年全市国内生产总值增长 8%,实现计划目标;全市工业增加值增长 7.8%。在规模工业企业中,盈利企业盈利额增长97.3%,亏损企业亏损额下降 57.4%。某某钢铁公司是某某市最大的企业之
4、一, 马钢也是中国特大型钢铁联合企业,安徽省最大的工业企业,现有在职职工 7 万人,离退休职工 3.3 万人。自 1958 年 8月 1 日成立以来,经过四十多年的自我积累,现已形成年产 450 万吨生铁、450 万吨钢、420 万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业,马钢集团现有总资产 220 亿元。19971999 年累计向国家上缴税金 24.62 亿元。第二节第二节2002 年城市主要建设项目年城市主要建设项目2002 计划年内建成山鹰 8 万吨造纸、星马 2000 辆专汽、丰原 4 万吨柠檬酸等1项目。青啤 10 万吨项目力争年内达产,并实施 20 万吨扩建,中橡公司再投资 1.84亿元建
5、设 3.5 万吨炭黑项目。 增加住宅建设规模,加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度,抓好其它 10 个小区建设及配套,全年完成施工面积 100 万平方米,竣工 50 万平方米以上。第三节第三节“十五十五”期间主要发展规划期间主要发展规划一、经济总量国内生产总值年均增长 9%左右;到 2005 年人均国内生产总值达到 1.5 万元以上,继续保持全省领先水平;财政收入与同期国内生产总值同步增长,财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长 10%。.二、1996 年-2010 年城市化人口发展计划(1)市区总人口(具有本市常住户人口人数总和):1995 年 48.7 万;2000年 58.
6、8 万;2010 年 77 万。(2)市区非农业人口:1999 年 38 万;2000 年 46 万;2010 年 67 万。(3)市区流动人口:2000 年 15 万;2010 年 22 万。其中暂住人口(居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和):2000 年 10 万;2010 年 15 万。(4)城市总人口(市区城市非农业人口及暂住人口之和):2000 年 56 万;2010 年 82 万。三、某某钢铁集团发展计划从 2001 年的销售收入 100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿元,各项技术经济指标达到行业中上游水平。到 2010 年,年人均产钢 500 吨,实现销售收入
7、 190亿元,部分指标国内领先。非钢产业:到 2005 年,营业收入达到 20 亿元。2第二章第二章某某市供排水现状和规划某某市供排水现状和规划第一节第一节某某市供排水企业状况某某市供排水企业状况某某市区综合供水能力 280 万吨,供水主管道 400 多公里,用水覆盖面积和自来水普及率分别达到 96%和 99%。取水水源主要来自长江,有少量地下水。某某市自备水源厂主要有八家,其中最大的为马钢,供水能力为 250 万 m/d。 其他独立的供水企业有某某市自来水公司, 某某港务局水厂,以及某某向硫矿水厂。 其它大的用水大的单位还有两个电厂,电厂供水能力为 88m/d。最小的五家总供水能力为 8.1
8、4 万 m/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下:表 1 某某市现有供水企业及供水能力工业/民用制水能力售水量供水范围某某市自来水公司工业和民用33.5 万吨20.4 万吨城区主要企事业单位、居民马钢集团供排水公司工业和民用250 万吨220 万吨马钢,部分城区居民、郊区居民某某港务局水厂工业和民用1 万吨约 1 万吨主要洗船、港口居民某某向硫矿水厂工业和民用2 万吨0.7 万吨矿山和当地居民两个电厂工业88 万吨88 万吨自用硫酸厂工业和民用4.8 万吨采石化肥厂0.21 万吨慈湖酒厂0.13 万吨3其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。某某市自来水公司的详细
9、情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下,为便于比较,自来水公司的情况也在此简单列出:某某钢铁集团公司供排水公司: 固定资产为 6 亿元, 职工 1102 人, 工业用水为 204 万吨(售水) , 生活用水 16 万吨(售水) , 有一个污水处理厂, 5 个生活用水制水厂, 和炼钢,炼铁以及自备电厂的净化设施。 工业用水处理能力为 200 万吨。水价与某某自来水公司执行的水价相同,有供水管网, 收费等系统。 因为是马钢下属的企业, 并不单独核算。某某市自来水公司:资产:1.3 亿元, 职工 555 人,工业和商业用水 7 万吨, 生活用水 13 万吨,3个给水处理厂
10、,有供水和收费的系统。 目前没有污水处理厂。 某某市当地已经建成了一个污水处理厂,为 6000 吨/日。由建委下属的市政处负责运营和管理。第二节第二节某某市供水某某市供水“十五十五”规划规划一、用水指标:生活用水:规划 2000 年人均生活用水 300 升,2010 年人均生活用水 340 升,2000 年城市生活用水普及率 100,2010 城市生活用水普及率 100。2000 年城市供水人口56 万,2010 年城市供水人口 81 万,2000 年生活用水量 16.8 万吨/日,2010 年生活用水量 27.9 万吨/日。工业用水及其他用水:4除马钢等自备水厂供水外,市自来水公司供水量:2
11、000 年工业用水 11.2 万吨/日,其他用水 6.0 万吨/日。2010 年工业用水 18.0 万吨/日,其他用水 9.3 万吨/日。日变化系数规划为 1.2最高日供水量:2000 年 35.5 万吨(不足部分由企业自备水厂解决) ;2010 年 67 万吨。二、自来水厂规模及布局:表 2 市属自来水厂规划表厂名现有规模(万吨/日)2000 年规模(万吨/日)2010 年规模(万吨/日)厂址取水口一水厂6.56.510.0湖东路北端一电厂江边二水厂9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水厂4.5(船上)5.010.0联合路南马和轮渡上游四水厂22.0采石河边采石河入江口上游濮塘水
12、厂1.02.0濮塘濮塘水库合 计20.035.567.0注:其他工业自备水厂未列入上述规划。5第三章第三章 某某市自来水公司概况某某市自来水公司概况第一节第一节自来水公司机构和管理体制自来水公司机构和管理体制一、 概况 某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业,是隶属于市建委的国有中型企业,公司下辖三个水厂、营来所、管道维修中心、水质化验中心(即安徽省城市供水水质检测网某某检测站,已通过国家二级计量认证) 、管道安装公司、某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门,公司现有职工648 人(其中在职职工 514 人,离退人员 134 人) 。其中各类专业技术人员 109
13、 人,具有中高级以上职称 40 余人,公司厂、网统一管理,一级核算,各水厂属公司二级部门。某某市自来水公司 2001 年度业务主营收入为三千五百万元, 利润总额为负四百三十四万。 固定资产合计为 1.29 亿, 资产总额为 1.91 亿元,当中, 流动资产为五千一百万。某某市自来水公司水费收缴情况不好, 累计三千三百万水费欠交,到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为 27%。二、某某自来水公司党委组织图党委书记纪检室1人组宣科4 人工会5 人团委1 人武装部2 人双退办1 人6注:党支部人数 19 人。7三、三、 某某市自来水公司组织结构图某某市自来水公司组织结构图经理经理副经理副经理副经理副
14、经理副经理(党委书记)副经理(党委书记)副经理副经理生产技术科13人材料科8人经理办公室6人工程科4人财务产9人节水科6人供水稽查科5人劳资培训科3人供水管理科6人一户一表21人信息管理中心3人净水剂厂3人水表检定站14人水质化验中心6人营业所53人管道维修中心45人物业公司9人供水工程公司集集体体90人四水厂筹建办3人二污厂筹建处4人一水厂69人二水厂103人三水厂53人车队22人设计室5人注:此表合计人数为注:此表合计人数为 536 人人。 从搜集的数据上, 人员从在职人员 514 人(情况介绍) ,525 人(员工调查表)和此表的 536 人, 不完全相同, 需要和自来水公司核实。杜杜
15、扫匠扫匠8四、主要高级管理者简历男,1956 年 3 月出生,1974 年 9 月参加工作,1988 年 12 月加入中国共产党,本科学历,高级工程师职称。曾任市自来水公司生产科副科长,技术科科长。1991 年 2 月任市自来水公司副经理,1997 年 12 月起任市自来水公司党委书记、副经理。现为自来水公司党委委员。男,1958 年出生,1976 年参加工作,1982 年 7 月加入中国共产党,大专学历。曾任市建委办公室副主任,组宣科副科长、科长;城建科科长。1993年 7 月任建委副处长级调研员。1996 年 2 月任市自来水公司党委书记。1997年 12 月起任市自来水公司经理、党委委员
16、。男,1952 年 1 月出生,1969 年 1 月参加工作,1986 年 7 月加入中国共产党,大专学历,经济师职称。曾任市自来水公司一水厂副厂长,生产技术科副科长,经理办公室副主任、主任。三水厂支部书记,副厂长,供水综合服务公司经理。1993 年 3 月任市自来水公司经理助理。1994 年起任市自来水公司副经理。男,1956 年 4 月出生,1975 年参加工作,1985 年 7 月加入中国共产党,大专学历。曾任市自来水公司党委办公室主任,工会副主席。营业所党支部书记、主任。劳动服务公司经理。1993 年任市自来水公司经理助理。1998 年 4月起任市自来水公司副经理。男,1947 年 1
17、0 月出生,1964 年 9 月参加工作,1980 年 11 月加入中国共产党,大专学历。曾任市自来水公司一水厂副厂长,二水厂厂长,生产技术科科长,安保科科长。1993 年 3 月任市自来水公司经理助理。2000 年 5 月起任市自来水公司工会主席。男,1947 年 2 月出生,1964 年 12 月参加工作,1967 年 4 月加入中国共产党,中专学历,政工师职称。曾任市自来水公司组宣科科长。1996 年 5 月起任市自来水公司纪委书记。男,1963 年 1 月出生,1984 年 7 月参加工作。1983 年 10 月加入中国共9产党,本科学历。1984 年 7 月至 1988 年 12 月
18、在市教育、市电大工作。1988年 12 月调到市建委。曾任市建委团委副书记,团工委书记。1994 年 9 月到市建一公司挂职副经理,1998 年 7 月起任自来水公司副经理。五、员工结构调查表从表中可以看出, 大中专人员占 25%, 总高级职称人员占 7. 4%。按照 职工年收入情况, 在 1 万元以下占 31%,一晚至一万五千元占 59%, 一万五千元到两万元占 9%。 没有两万元以上收入人员10表 3 员工结构调查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通在职退休2020-3030-4040-5050第一水厂-4362-2-6769-115222
19、5669第二水厂210586-133496103-2827417103第三水厂-8144-4344653-141819253管网-6336-113-4245-71420445第三产业39811876103854-162014454其他31317-1232113118-3043396118自来水公司本部2031202225372847883151-1935245234合计2881573336514867410525151112917918234676某某供水项目第二节第二节现有三个水厂的现状现有三个水厂的现状某某市自来水公司现有城市水厂三座,沿长江自上而下南、中、北分布,总供水能力为 33.5
20、万。某某市城市输配水管网已具有相当规模,共辅设清水输配水管道总长约230km,最大供水管径达 DN1600。城市供水普及率达 95.2。某某自来水公司日供水能力达 33.5 万吨,目前实际日供水 20 多万吨 ,所属三个水厂情况如下:1、一水厂供水能力为 6.5 万吨/日,占全市总供水能力的 19,始建于 1958年,位于城市中东部葛羊路、湖东北路的路口,离长江 3.6 公里,以一电厂尾水为水源,供水范围为湖北路以北地区及城东工业区一带的生产及生活用水,职工 68 人。1964 年改造后,设计供水能力为 5 万,1972 年又扩建 2.5 万 ,由于滤池不配套,实际供水能力为 6.5 万 ,一
21、水厂主要供湖北路以北花山地区一带的生活和生产用水,仍承担着城市中东部地区供水重任,始终处于满负荷运行状态。一水厂现有 6.5 万 m/d 一级泵房一座,2.5 万 m/d 平流沉淀池二座,2.5 万m/d 斜管沉淀池一座,6.5 万 m/d 普通快滤池一座,反冲洗泵房一座,3000m清水池一座,10 万 m/d 二级泵房一座, 排泥泵房,厂区管网,加矾加氯系统,高低压配电间,警卫室、化验楼、维修楼等。2、二水厂原设计供水能力为 5 万吨/日,始建于 1974 年,位于城市南部的采石一中北侧,以长江为水源,供水范围主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地区的生产及生活用水。设计供水能力为
22、5.0 万 ,以长江水为水源,经过多次扩建后,特别是近年来,日供水 10 万吨扩建改造后使供水能力达 23 万吨/日,目前该厂实际供水为 11 万多吨/日,职工 110 人,是自来水公司的主力水厂,设备设施新且技术先进,运行良好,供水量占全市水厂供水能力 50以上。二水厂设施包括 50 万 m/d 水源厂(包括取水头)一座,13 万 m/d 一级泵房某某供水项目48(包括取水头)一座,5.0m/d 斜管沉淀池一座,7.0 万 m/d 斜管沉淀池二座,5.0万 m/d 普通快滤池一座,8.0 万 m/d 普通快滤池一座,10 万 m/d 气水反冲滤池一座,反冲洗泵房、反冲水塔,23 万 m/d
23、二级泵房一座,5000m清水池二座,8000m 清水池一座,排泥泵房,加矾加氯系统,厂区管网,高低压配电间,警卫室、综合楼等。3、三水厂建成于 1987 年,位于城市北部的马和轮渡上游 500 米处,为一体化水上水厂,系船上水厂。以长江水为水源,设计能力为 5 万吨/日,由于工艺等方面的原因,实际供水能力为 4 万吨/日,占全市供水能力 10, 。由于设计运行参数取值过高,工艺流程存在着种种问题,实际达不到设计负荷。主要供给城北工业区生产及居民生活用水,职工 54 人。经过十多年的生产运行,已近退役年限,将由新建四水厂取代。三水厂设施包括 5.0 万 m/d 水泥船体(沉淀池、滤池、泵舱) ,
24、引桥,高低压配电间,加矾加氯系统等。第三节第三节某某自来水公司资产和经营状况某某自来水公司资产和经营状况一.概况某某市自来水公司 2001 年度业务主营收入为 3500 万元, 利润总额为负 434万元。 固定资产合计为 1.29 亿元, 资产总额为 1.91 亿元,当中, 流动资产为5100 万。某某市自来水公司水费收缴情况不是太好, 累计欠交水费 3300 万元, 到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为 27%。 1999、2000 和 2001 年的资产损益表, 负债表、利润分配表和现金流量表见附表。自来水公司所属土地共有 12 块, 具体情况见表 4 所示:某某供水项目49表 4 自来
25、水公司土地一览表序号土地位置面积(m2)备注1一水厂厂区72958.31包括公司办公、职工住宅区2公司住宅区1993.33公司十一栋712.1234二水厂厂区26549.85二水厂住宅区4296.76一水厂一级泵房255.647慈湖加压站1010.438小双岗加压站349.149二水厂原水泵房1733310二水厂一级泵房6011佳山加压站100012珍珠园加压站1500目前自来水公司的主要资产有三个水厂,管网, 自来水公司所在地的办公楼等。 详细资产状况见表 5:某某供水项目50表 5 资产状况调查表(万元)项目一水厂二水厂三水厂管网第三产业其他公司合计(万元)流动资产5137长期投资 958
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