厦门信达:2021年半年度报告.PDF
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1、厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文1厦门信达股份有限公司厦门信达股份有限公司20212021 年半年度报告年半年度报告20212021 年年 0808 月月厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人曾挺毅公司负责人曾挺
2、毅、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)侯灿灿声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯灿灿声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素市场状况变化等多种因素。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与
3、承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告第三节第十项本报告第三节第十项“公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施”部分已对可能要面对部分已对可能要面对的风险进行了揭示,提请投资者注意阅读。的风险进行了揭示,提请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9
4、 9第四节第四节 公司治理公司治理.3333第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.3535第六节第六节 重要事项重要事项.3636第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6464第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.7171第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.7272第十节第十节 财务报告财务报告.7373厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。二、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名的半年度
5、报告正本。上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时或股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司/公司/厦门信达指厦门信达股份有限公司信息信达总公司指厦门信息信达总公司国贸控股指厦门国贸控股集团有限公司,为公司控股股东公司章程指厦门信达股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所信息科技集团指厦门信达信息科技集团有限公司信达光电指公司光电业务板块信达物联指公司物联业务板块汽车集团指厦门信达国贸汽车集团有限公司上海铭豪指上海铭豪投资管理集团有限公司多伦绿满家指多伦绿满家生态养殖
6、有限公司青海华鹏指青海华鹏能源发展有限公司格尔木胜华指格尔木胜华矿业有限责任公司易扬集团指易扬集团有限公司永续债指长期限含权中期票据和可续期委托贷款巨潮资讯网指公司指定披露网站()元指人民币元报告期指2021 年半年度厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介股票简称厦门信达股票代码000701股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称厦门信达股份有限公司公司的中文简称(如有)厦门信达公司的外文名称(如有)XIAMEN XINDECO LTD.公司的法定代表人曾挺毅二、联系人和联系方式二、联系人和联系
7、方式董事会秘书证券事务代表姓名陈弘李鹏飞联系地址厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼电话0592-56081170592-5608117传真0592-60213910592-6021391电子信箱三、其他情况三、其他情况1 1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否
8、变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文7报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)49,133,597,073.0832,030,184,467.2953.40%归属于上市公司股东的净利润(元)9,046,256.646,657,471.4135.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)86,940,578.
9、38-134,852,437.43164.47%经营活动产生的现金流量净额(元)-4,125,986,599.29-987,245,579.62-317.93%基本每股收益(元/股)-0.1201-0.147518.58%稀释每股收益(元/股)-0.1169-0.147520.75%加权平均净资产收益率-25.08%-33.38%8.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)23,688,084,443.8817,922,930,996.3832.17%归属于上市公司股东的净资产(元)2,569,768,802.352,149,927,606.3119.53%注:1、上表中归
10、属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 62,688,166.64 元,扣除永续债利息后,归属于普通股股东的净利润为-53,641,910.00 元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。2、计算稀释每股收益时考虑了限制性股票的稀释性。五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的
11、财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文8公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,872,370.20处置试驾车等计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
12、的政府补助除外)14,951,518.84税费返还,产业发展补贴、社保补助、生产线技术改造补助等委托他人投资或管理资产的损益10,815,772.49银行理财产品、结构性存款等收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-147,697,344.13主要是公司为配套供应链业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,110,564.15除
13、上述各项之外的其他营业外收入和支出1,131,083.92减:所得税影响额-22,584,285.45少数股东权益影响额(税后)-15,337,427.34合计-77,894,321.74-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门信达股份有限公司 2021 年半年度
14、报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)主要业务领域(一)主要业务领域1 1、汽车经销业务、汽车经销业务公司汽车经销业务以厦门信达国贸汽车集团股份有限公司及其子公司为主体经营,立足于传统汽车4S店业务,构建打造以客户为中心的汽车服务生态圈,业务范围涵盖二手车、平行进口车、汽车美容、道路救援、新能源公共充电站、二手车出口鉴定置换等。公司现拥有4S店及城市展厅共39家,主要代理品牌包括宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、英菲尼迪、大众、别克、丰田、本田、日产等20个品牌,是福建省最具影响力的汽车经销商集团之一。2 2、供
15、应链业务、供应链业务公司供应链业务以大宗商品贸易为载体,以有色金属和黑色金属两类贸易业务为主。贸易模式包含进出口贸易、转口贸易和国内贸易等。公司持续聚焦以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系,坚持全产业链发展思路,主营铜、铁矿、钢材、焦煤、铝、锌等优势品种。3 3、信息科技板块、信息科技板块公司信息科技板块主要包括物联网业务和光电业务。(1 1)物联网业务)物联网业务公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备、RFID整体解决方案等系列软硬件产品的研发、制造及应用集成服务,并深化开展智慧城市相关业务。公司是国内较早从事RFID电子标签相关业务的高新技术企业,涉足各类电子标签、读写设备
16、及RFID系统集成解决方案等软硬件产品的研发与制造。信达物联产品广泛应用于鞋服供应链及零售端管理、无人零售管理、图书馆管理、证照识别管理、食品溯源管理、智能交通管理、智慧医疗管理、智慧城市管理等多个领域。此外,公司亦提供智慧市政、智慧交通、智慧城管等智慧城市整体解决方案,从事方案设计、设备采购、施工管理及维护等系列业务。厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文10(2 2)光电业务)光电业务公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售,涵盖显示屏用直插LED管、显示屏用贴片LED管、大功率和小功率白光LED等封装产品及LED道路照明灯具、LED室内照明灯具等应用产品,广泛应
17、用于平板显示、白光通用、特种照明及室内外照明等领域。公司已形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的光电业务格局。(二二)报告期经营情况概述)报告期经营情况概述2021年上半年,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,世界经济复苏步伐缓慢,区域发展不平衡问题日益突显。中国经济在政府精准施策及有效统筹疫情防控的背景下,实现强劲复苏。面对国内稳中向好的经济发展态势,公司紧抓市场机遇,持续聚焦主业,坚持以精细化管理为抓手,努力提升三大板块经营质量。报告期内,公司完成1.2亿股股票的非公开发行,成功募集资金5.8亿元以补充公司资本实力,降低财务风险,为公司的可持续发展奠定良好基础。报告期内,公司实现营业收
18、入491.34亿元,利润总额8,684.94万元。公司再次入选2021年度财富中国500强上市公司(第146位)及贸易行业子榜单第4名。1 1、汽车经销业务、汽车经销业务报告期内,公司紧抓国内汽车市场平稳增长的机遇,内优管理、外拓业务,稳步提升经营效益。公司对外持续优化汽车经销品牌结构,加大高端品牌及新能源汽车的布局力度,成功取得红旗、林肯、极狐等5家门店品牌授权。公司推动二手车交易市场建设,积极开展平行进口车业务,生态链业务布局持续展开。此外,为顺应后疫情时代客户消费习惯,公司进一步强化数字营销工作,充分运用网络直播、线上车展、二手车竞拍等多种手段创新营销模式,满足客户需求。对内公司持续提升
19、精细化运营能力,加强统采管理、规范环保生产、促进降本增效,并通过内部轮岗、人才引进等举措,打造优质团队,助力业务发展。报告期内,汽车集团实现新车销售约1.9万台次,被中国汽车流通协会评选为“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第50位。此外,还获得厦门市市场监督管理局颁发的“守合同重信用企业”荣誉称号。2 2、供应链业务供应链业务报告期内,世界经济复苏态势明显,全球供应链逐步恢复运转。但是与此同时,快速上涨的原材料价格和高企的物流成本也给供应链业务带来新的压力。面对挑战,公司一方面积极开拓中西部及西南市场,厦门信达股份有限公司 2021 年半年度报告全文11丰富经营品类,开发重点客户,另一方
20、面创新业务模式,通过建设洗煤加工基地、自建钢材自管仓库并引入加工及配送服务等举措延伸产业链条,拓宽盈利渠道,逐步在业务区域、产品结构、资源渠道等方面形成有自身特色的差异化经营策略,实现供应链业务的提质增效。此外,公司持续推进混改,引入优质团队,不断优化管理机制以激发业务经营活力。公司已连续五年蝉联上海钢联与中诚信评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强,并获得中国五矿与上海钢联联合评选的“2019-2020山东港口铁矿石优质供应商”,“2020-2021年福建省优质板材供应商”、“2020-2021年福建省优质钢材供应商”等多个荣誉。3 3、信息科技板块、信息科技板块报告期内,信息科技集团围绕公
21、司战略规划,优化组织架构、加强研产联动、拓展优质业务,取得一定成效。(1 1)物联网业务)物联网业务公司的物联网业务板块致力于深耕电子标签业务与智慧城市业务,报告期内实现营业收入1.96亿元,同比增长52%,新增各类专利技术4项。信达物联荣获厦门市科学技术局评选的2020年度第一批厦门市未来产业骨干企业、厦门市人民政府颁发的第八届厦门市专利奖二等奖及厦门火炬高技术产业开发区管理委员会评选的科技创新企业。电子标签业务方面:公司在稳固行业第一梯队地位的同时,培育和拓展增量客户,提升优质客户占比,报告期内中标多个知名企业的RFID标签项目。公司坚持创新与研发,参与的厦门市重大科技专项(电子标签自研芯
22、片项目)已进入产品测试阶段,并与福州大学等高等院校开展校企合作研发项目,不断积累技术实力。智慧城市业务方面:公司积极扩展智慧市政、智慧交通、智慧园区等多领域业务,陆续中标各地智能化系统建设项目,并完成“信达全球导览服务运营平台”、“考务一体化”等项目的设计开发与上线运营。(2 2)光电业务)光电业务公司聚焦光电板块资源配置工作,明确高端产品优先、重点客户优先、利润优先、降本优先的原则,持续挖掘降本增效空间。报告期内,公司通过与多个高端客户深化合作,在小间距等高附加值产品的研发和定制方面实现突破,扩大品牌影响力。此外,公司顺利推进福建、广西、浙江等多地交通工程照明项目的落地或交付。厦门信达股份有
23、限公司 2021 年半年度报告全文12公司重视光电产品研发和技术创新,报告期内新增发明专利2项,实用新型专利4项;荣获厦门市思明区人民政府颁发的2020年度纳税大户,以及厦门工业博览会组委会评选的2021年厦门工业博览会优秀组织奖。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析(一)汽车经销业务(一)汽车经销业务公司汽车经销业务主体厦门信达国贸汽车集团有限公司是福建省内最有影响力的汽车经销商集团之一。目前,信达国贸汽车集团已构建以福建市场为核心,辐射全国多个省份的汽车服务网络,拥有20个中高端汽车品牌经销权,业务范围涵盖汽车4S店及各项增值业务。汽车集团拥有多元化的品牌结构、完善的销售网络及专业标准的服
24、务体系,可充分发挥规模效应与品牌优势,持续促进自身业务高质量发展。公司汽车经销业务主体厦门信达国贸汽车集团股份有限公司2021年位居中国汽车流通协会发布的“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第50名。(二)供应链业务(二)供应链业务公司深耕供应链市场多年,持续聚焦有色金属和黑色金属贸易,不断深化产业上下游合作,积累了良好的品牌信誉度和市场影响力,拥有稳定的供应商关系和广泛的销售渠道。公司持续创新业务模式,积极拓展区域市场,通过与优质战略伙伴合作、推进混合所有制改革等方式进一步向产业链纵深发展,实现自身业务发展的特色化,不断做专做精做强供应链业务,推动高质量发展。(三)信息科技板块(三)信息
25、科技板块1 1、物联网业务、物联网业务信达物联是国内领先的RFID电子标签、读写设备系列产品研发、制造及提供RFID系统集成解决方案的高新技术企业,其拥有的“厦门市电子标签重点实验室”,是福建省内第一个RFID电子标签的设计、分析、测试及应用开发的公共平台。公司具备自主研发及生产RFID电子标签、读写机具配套软硬件开发的技术能力以及提供个性化的完整系统集成解决方案的核心实力。信达物联RFID电子标签产能已居行业前列,可同时满足多个全球规模性客户的产品需求,是国内鞋服零售行业RFID整体解决方案的领先品牌商。智慧城市业务现已拥有电子智能化专业承包壹级资质、安全技术防范设计与施工壹级资质等行业资质
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