金城医药:2022年三季度报告.docx
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1、2022年第三季度报告2022年第三季度报告2022年第三季度报告证券代码:300233证券简称:金城医药公告编号:2022-080山东金城医药集团股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否32022年第三季
2、度报告一、主要财务数据(一) 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)739,470,118.84-7.61%2,591,255,169.4723.66%归属于上市公司股东的净利润(元)39,423,509.5444.23%258,394,428.98114.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)34,215,800.49102.90%252,978,526.12177.64%经营活动产生的现金流量净额(元)-208,227,671.15-10.33%基本每股收
3、益(元/股)0.1042.86%0.67116.13%稀释每股收益(元/股)0.1042.86%0.67116.13%加权平均净资产收益率1.12%0.30%7.39%3.89%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)5,674,992,548.085,275,153,179.537.58%归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,607,256,546.173,394,465,354.196.27%(二) 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)252,896.27-850,235.
4、96计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,872,434.6414,902,154.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出223,714.01-5,503,762.13减:所得税影响额999,778.711,992,664.70少数股东权益影响额(税后)141,557.161,139,589.34合计5,207,709.055,415,902.86-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经
5、常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明单位:元项 目2022年9月30日2021年12月31日增加变动主要原因衍生金融资产335,237.71585,614.48-42.75%主要系本报告期锁汇外币应收款余额减少所致。应收款项融资245,317,774.2686,000,989.82185.25%主要系本报告期银行承兑汇票回款增加
6、所致。存货547,416,758.01391,322,226.9939.89%主要系报告期内备货增加及原材料价格上涨所致。其他流动资产9,969,568.9532,583,131.05-69.40%主要系本报告期增值税留抵退税优惠政策,待抵扣进项税额减少所致。固定资产2,267,789,927.601,695,477,109.4633.76%主要系本报告期在建工程完工转资固定资产增加所致。在建工程141,152,449.63332,322,700.89-57.53%主要系本报告期部分在建工程完工转入固定资产所致。使用权资产4,535,721.5564,824,432.88-93.00%主要系本
7、报告期租赁房产减少所致。递延所得税资产19,270,404.1930,711,396.32-37.25%主要系本报告期弥补亏损,递延所得税资产转回所致。其他非流动资产56,576,679.0589,922,968.44-37.08%主要系本报告期预付设备工程款减少所致。一年内到期的非流动负债206,617,034.10157,812,427.0530.93%主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。其他流动负债3,766,103.115,422,572.31-30.55%主要系本报告期预收货款形成待转销项税减少所致。长期借款278,633,258.13208,294,888.4333.77%
8、主要系本报告期长期借款增加所致。租赁负债1,925,594.8163,517,644.87-96.97%主要系本报告期租赁房产减少所致。专项储备2,886,278.981,058,521.37172.67%主要系本报告期专项储备计提增加所致。2、 合并利润表项目大幅变动情况与原因说明单位:元项 目本期金额上期金额增减变动主要原因营业成本1,377,627,180.93963,331,679.9243.01%主要系本报告期销量增长及原材料价格上涨所致。财务费用5,311,070.1311,729,233.86-54.72%主要系本报告期汇率变动,汇兑收益增加所致。其他收益14,899,154.9
9、930,590,759.72-51.30%主要系本报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。投资收益(损失以“”号填列)3,366,224.351,313,414.69156.30%主要系本报告期远期结汇收益增加所致。公允价值变动收益(损失以“”号填列)-250,376.775,400,300.00-104.64%主要系本报告期锁汇外币应收款余额减少所致。资产减值损失(损失以“-”号填列)1,204,106.13844,652.0242.56%主要系本报告期计提的存货跌价准备转回所致。资产处置收益(损失以“-”号填列)4,392,058.25694,016.77532.85%主要系本报
10、告期处置使用权资产,收益增加所致。营业外收入2,577,229.09854,378.99201.65%主要系本报告期处置报废资产,收入增加所致。营业外支出13,173,821.014,532,380.78190.66%主要系本报告期报废资产增加及支付业绩超额奖励款所致。所得税费用61,258,571.7639,835,369.3753.78%主要系本报告期应纳税所得额增加所致。3、 合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明单位:元项 目本期金额上期金额增减变动主要原因投资活动产生的现金流量净额-348,083,859.42-64,400,662.19-440.50%主要系本报告期工程项目投资支
11、出增加及办理银行定期存款业务减少所致。筹资活动产生的现金流量净额99,140,461.81-78,843,792.49225.74%主要系本报告期银行借款增加及收到股权激励款所致。二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数25,131报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量淄博金城实业投资股份有限公司境内非国有法人20.28%78,552,1540质押18,829,799中国工商银行广发稳健增长证券投资基金其他
12、3.67%14,200,0000全国社保基金一一五组合其他3.59%13,900,0000彭国华境内自然人2.90%11,220,0000中国工商银行股份有限公司广发稳健回报混合型证券投资基金其他2.59%10,021,9820赵鸿富境内自然人2.50%9,676,0007,257,000赵叶青境内自然人1.87%7,227,5005,420,625青岛富和投资有限公司境内非国有法人1.60%6,209,0000傅苗青境内自然人1.58%6,138,3324,626,249质押4,232,998张学波境内自然人1.01%3,915,0002,936,250前10名无限售条件股东持股情况股东名称
13、持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154人民币普通股78,552,154中国工商银行广发稳健增长证券投资基金14,200,000人民币普通股14,200,000全国社保基金一一五组合13,900,000人民币普通股13,900,000彭国华11,220,000人民币普通股11,220,000中国工商银行股份有限公司广发稳健回报混合型证券投资基金10,021,982人民币普通股10,021,982青岛富和投资有限公司6,209,000人民币普通股6,209,000赵鸿富2,419,000人民币普通股2,419,000彭月生1,935,400人民币
14、普通股1,935,400中国工商银行股份有限公司诺安先锋混合型证券投资基金1,847,900人民币普通股1,847,900香港中央结算有限公司1,817,480人民币普通股1,817,480上述股东关联关系或一致行动的说明淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东,赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人,赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事,赵叶青、张学波、傅苗青为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,209,000股股票,合计持有6,2
15、09,000股股票。股东彭国华通过普通证券账户持有公司320,000股股票,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司10,900,000股股票,合计持有11,220,000股股票。股东彭月生通过普通证券账户持有公司35,400股股票,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,900,000股股票,合计持有1,935,400股股票。(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用(三) 限售股份变动情况R适用 不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期赵鸿富7,257,000007,
16、257,000离任锁定股拟于第五届董事会任期届满后六个月解除限售赵叶青5,420,625005,420,625高管锁定股高管锁定期止傅苗青4,626,249004,626,249高管锁定股、股权激励限售股高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁张学波2,936,250002,936,250高管锁定股高管锁定期止郑庚修1,107,375001,107,375高管锁定股、股权激励限售股高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁李家全970,40000970,400高管锁定股、股权激励限售股高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁朱晓刚333,00000333,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定期止、
17、股权激励限售股有条件解锁崔希礼235,00000235,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁孙瑞梅207,30000207,300高管锁定股、股权激励限售股高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁唐增湖172,22500172,225高管锁定股、股权激励限售股高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁杨修亮130,00032,500097,500离任锁定股待原任期届满后六个月解除限售。龚勇90,0000090,000股权激励限售股股权激励限售股有条件解锁其他自然人2,630,000002,630,000股权激励限售股股权激励限售股有条件解锁合计26,115,4243
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