福安药业:2022年三季度报告.PDF
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1、 福安药业(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2022-059 福安药业(集团)股份有限公司福安药业(集团)股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
2、真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 福安药业(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一)(一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)633,391,050.74 4.71%1,783,740,797.09-2.33%归属于上市公司股东的净利润(元)48,216,018.49-32.74%136,035,815.21-23.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3、(元)39,714,385.39-40.42%114,792,060.41-28.65%经营活动产生的现金流量净额(元)-272,363,777.43 219.65%基本每股收益(元/股)0.04-33.33%0.11-26.67%稀释每股收益(元/股)0.04-33.33%0.11-26.67%加权平均净资产收益率 1.25%-0.47%3.58%-0.71%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)5,999,681,980.76 5,706,459,375.59 5.14%归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,886,873,106.17 3,734,107,363.
4、48 4.09%(二)(二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-85,677.64-1,289,330.41 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)12,611,399.26 30,040,434.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 113,958.94 326,292.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
5、值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 194,666.99 384,275.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,924,783.15-1,651,555.52 减:所得税影响额 2,091,555.77 5,501,830.72 少数股东权益影响额(税后)316,375.53 1,064,530.52 福安药业(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 合计 8,501,633.10 21,243,754.80-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 1、资产负债表项目的变动情况资产负债表项目的变动情况 单位:元 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 变动幅度变动幅度 变动原因分析变动原因分析 交易性金融资产 32,088,
7、933.69 20,864,530.88 53.80%主要是:本期购买理财产品所致。预付款项 38,256,457.37 24,928,176.46 53.47%主要是:本期公司为保证原材料储备增加了供应商预付货款所致。合同资产 32,973,572.73 18,692,397.19 76.40%主要是:本期末已出售但尚未达到收款条件的资产增加所致。其他流动资产 21,580,437.39 13,672,089.33 57.84%主要是:本期增值税留底增加所致。在建工程 645,204,780.00 441,197,815.34 46.24%主要是:随着天衡制药镇海新厂改造项目的推进,在建工程
8、的投入金额增加所致。长期待摊费用 5,122,751.57 1,072,158.97 377.80%主要是:子公司新维修车间的装修投入所致。应付票据 115,767,100.00 42,000,000.00 175.64%主要是:子公司庆余堂、福爱、天衡开具银行承兑汇票增加所致。合同负债 39,414,447.92 57,148,200.35-31.03%主要是:预收的货款减少所致。应付职工薪酬 23,039,484.19 41,514,141.47-44.50%主要是:本期发放年初计提的年终奖所致。福安药业(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 2 2、年初到报告期末利润表年初到
9、报告期末利润表项目的变动情况项目的变动情况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动幅度变动幅度 重大变动说明重大变动说明 财务费用-2,386,130.76 748,200.78-418.92%主要是:本期汇率变动,汇兑收益增加;利息收入增加;由于承兑汇票贴现减少,本期银行手续费减少。公允价值变动收益 344,865.67 515,241.44-33.07%主要是:本期理财产品减少,计提的公允价值变动减少所致。资产减值损失-16,419,823.40-1,697,717.52-867.17%主要是:存货跌价准备和合同资产坏账准备计提增加所致。资产处置收益 54,637.6
10、9 542,012.24-89.92%主要是:本期处置固定资产减少所致。所得税费用 5,833,291.13 22,525,514.99-74.10%主要是:本报告期利润总额减少以及所得税相关优惠增加所致。3 3、现金流量表项目的变动情况现金流量表项目的变动情况 单位:元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动幅度变动幅度 分析分析 经营活动产生的现金流量净额 272,363,777.43 85,205,861.40 219.65%主要是:本期采购商品承兑汇票支付款项增加,实际现金流出减少;本期期间费用减少,支付其他与经营活动有关的现金减少。投资活动产生的现金流量净额-41
11、2,981,373.75-250,810,942.34-64.66%主要是:本期赎回理财金额减少;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额整体减少。二、股东信息二、股东信息 (一)(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 46,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 汪天祥 境内自然人 24.00%285,499,
12、420 214,124,565 蒋晨 境内自然人 2.53%30,062,100 0 福安药业(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 北京国星物业管理有限责任公司 境内非国有法人 1.39%16,563,100 0 孙光辉 境内自然人 0.94%11,155,918 0 GRACEPEAK PTE LTD.境外法人 0.87%10,346,937 0 黄涛 境内自然人 0.74%8,786,688 8,342,581 陈智颖 境外自然人 0.50%6,000,000 0 王勇 境外自然人 0.50%5,943,635 0 陈智展 境外自然人 0.47%5,589,909 0 郦波
13、境内自然人 0.37%4,350,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汪天祥 71,374,855 人民币普通股 71,374,855 蒋晨 30,062,100 人民币普通股 30,062,100 北京国星物业管理有限责任公司 16,563,100 人民币普通股 16,563,100 孙光辉 11,155,918 人民币普通股 11,155,918 GRACEPEAK PTE LTD.10,346,937 人民币普通股 10,346,937 陈智颖 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 王勇 5,943,
14、635 人民币普通股 5,943,635 陈智展 5,589,909 人民币普通股 5,589,909 郦波 4,350,100 人民币普通股 4,350,100 张少芬 3,433,300 人民币普通股 3,433,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名股东中,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)其中公司股东孙光辉通过普通证券账户持有 0 股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户 11,155,918 股,实际合计持有 11,155,918
15、 股;股东陈智颖通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 6000000 股,实际合计持有 6000000 股;股东陈智展通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 5589909 股,实际合计持有 5589909 股;股东张少芬通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 3433300 股,实际合计持有 3433300 股;福安药业(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 6(二)(二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持
16、股情况表 适用 不适用(三)(三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、重大诉讼事项 公司子公司 Fuan Tianheng(USA),LLC(以下简称“天衡美国”)于 2022 年 8 月 6 日收到美国内华达州克拉克县地方法院起诉立案凭证,天衡美国诉 Shi Yuan Zhu、Ting He、Wei Guo Chen 股权回购纠纷一案已完成起诉立案,立案编号:A-22-856550-B。具体情况请见公司于 2022 年 8 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的重大诉讼公告。截止本报告披露日,上述案件尚未开庭审理,对公司
17、本期利润或期后利润的影响 具有不确定性,最终实际影响需以后续法院判决或执行结果为准。公司将密切关 注上述事项的进展情况,积极采取各项措施,维护公司及广大投资者合法权益,并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。2、第一期员工持股计划终止 2022 年 7 月27 日,公司在中国证监会指定信息披露网站上披露了关于第一期员工持股计划减持完毕的公告。公司第一期员工持股计划所持股份锁定期于 2019 年 11 月19 日届满,根据第一期员工持股计划(草案),在锁定期届满后的存续期内,管理委员会陆续 变现员工持股计划资产,并按持有人所持份额的比例,分配给持有人。截止公告披露
18、日,第一期员工持股计划将其持有的公司股份 80,400,000 股公司股票通过集中竞价交易及大宗交易的方式全部减持完毕,占公司总股本的 6.76%。根据本次员工持股计划草案的规定,公司根据本次员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作,第一期员工持股计划终止。四、季度财务报表四、季度财务报表 (一)(一)财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:福安药业(集团)股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产:货币资金 822,815,855.19 981,129,346.0
19、0 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 32,088,933.69 20,864,530.88 衍生金融资产 福安药业(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 应收票据 应收账款 299,329,504.95 318,802,668.96 应收款项融资 56,681,205.64 55,528,511.69 预付款项 38,256,457.37 24,928,176.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,749,060.29 19,655,156.80 其中:应收利息 应收股利 62,5
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