亿纬锂能:2022年三季度报告.PDF
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1、惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第三季度报告 1 证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2022-174 惠州亿纬锂能股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三
2、季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一)(一)主主要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)9,356,996,256.05 91.43%24,283,331,179.11 112.12%归属于上市公司股东的净利润(元)1,306,490,573.70 81.18%2,665,545,015.08 20.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)982,661,789.03 39.44%2,176,726,17
3、1.38 2.19%经营活动产生的现金流量净额(元)-2,881,541,711.83 623.87%基本每股收益(元/股)0.69 81.58%1.40 19.66%稀释每股收益(元/股)0.69 81.58%1.40 19.66%惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第三季度报告 2 加权平均净资产收益率 6.71%-2.11%14.02%-0.18%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)67,026,685,597.22 44,533,907,483.44 50.51%归属于上市公司股东的所有者权益(元)20,049,670,461.98 17,934,166,249
4、.88 11.80%(二)(二)非非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-11,354,772.70-19,491,411.51 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)428,051,689.00 658,261,676.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,622,235.42 73,517,392.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
5、产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-55,935,710.00-125,924,210.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306,423.95-125,542.14 减:所得税影响额 58,699,177.15 88,945,646.87 少数股东权益影响额(税后)6,549,055.95 8,473,414.01 合计 323,828,784.67 488,818,843.70-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证
6、券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期内公司经营情况 惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第三季度报告 3 2022 年第三季度,面对复杂多变的外部环境,公司围绕战略目标,有序推进产能建设、市场拓展和组织建设。公司强化供应链管理,积极开展上游供应链布局。持续推进与上游公司的深度
7、战略合作,通过与上游公司设立合资公司的方式,实现战略协同,一方面确保原材料的稳定供应,另外一方面降低原材料的采购成本,同时继续加强公司内部管理以及生产过程的管控,进一步提高生产线的稼动率和良品率,降低产品制造成本;在上游主要材料价格急剧上涨的背景下,公司秉持可信可靠、和谐发展原则,适时调整产品定价机制,各产品线的盈利能力得到较好修复;并且随着新工厂、新产线进入量产阶段,公司的出货规模增长迅速,主营业务收入及主业利润均实现大幅增长。在对参股公司思摩尔国际控股有限公司(以下简称“思摩尔国际”)投资收益同比下降幅度较大、公司持续加大研发投入前提下,公司 2022年前三季度业绩与上年同期相比仍实现正向
8、增长。2022 年前三季度,公司持续夯实主营业务发展,实现营业总收入 2,428,333.12 万元,与上年同期相比增长 112.12%;归属于母公司股东的净利润为 266,554.50万元,与上年同期相比增长 20.30%,其中本部业务实现归属于母公司股东的净利润为 201,033.33万元,与上年同期相比增长121.14%。2、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位:元 资产负债表项目资产负债表项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2022年年 1 月月 1 日日 变动比例变动比例 变动原因变动原因 交易性金融资产-13,756,400.00-100.00%汇率波动带来远期
9、结汇合同的公允价值变动。应收账款 7,480,505,655.97 5,002,058,002.52 49.55%随着新建产能持续释放,为满足客户需求,电池出货规模增长较大,给予客户一定信用期间,带来应收账款的增加。预付款项 1,841,100,133.06 550,984,904.01 234.15%公司及子公司预付部分材料款。其他应收款 935,511,641.73 299,417,955.53 212.44%子公司亿纬亚洲有限公司提供红土镍矿湿法冶炼项目借款。存货 7,913,805,695.02 3,712,025,866.83 113.19%随着新建产能持续释放,为满足客户需求,电池
10、出货规模增长较大,存货相应增加。合同资产 144,633,306.90 57,259,457.39 152.59%随着销售规模的增长,应收客户质保金增加。其他债权投资 12,314,016.52-公司认购了浙江华友钴业股份有限公司发行的可转换债券。长期股权投资 10,638,772,126.82 8,142,039,692.64 30.66%公司及子公司对联营企业出资;联营企业盈利,根据持股比例确认投资收益。其他权益工具投资 375,644,403.16 562,371,391.41-33.20%公司转让了部分其他权益工具投资。在建工程 10,451,068,219.89 3,362,391,
11、506.08 210.82%子公司采购的设备陆续到货以及增加厂房建设投入,带来在建工程金额的增加。其他非流动资产 7,476,965,562.86 2,646,724,691.21 182.50%子公司预付部分设备款。惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第三季度报告 4 交易性金融负债 35,068,810.00-汇率波动带来远期结汇合同的公允价值变动。应付票据 8,724,654,368.47 4,717,127,777.69 84.96%随着新建产能持续释放,采购规模扩大,以票据支付货款带来应付票据的增加。应付账款 12,576,403,903.12 6,853,904,234.56 83
12、.49%子公司持续投入产线建设,应付设备款增加;随着新建产能持续释放,采购规模扩大,应付货款增加。合同负债 724,151,909.70 293,562,158.46 146.68%公司及子公司收到客户预付款增加。应付职工薪酬 242,585,932.08 373,819,678.93-35.11%公司及子公司发放了上年计提的奖金。应交税费 136,975,114.27 37,915,271.23 261.27%应交企业所得税增加。其他应付款 228,586,644.57 359,963,315.12-36.50%子公司湖北亿纬动力有限公司支付了部分股权回购款。一年内到期的非流动负债 1,78
13、5,652,008.54 712,007,258.56 150.79%公司及子公司借入的部分款项将于一年内到期。其他流动负债 725,977,631.91 357,776,070.54 102.91%子公司背书支付了部分汇票。长期借款 13,725,773,534.61 5,480,698,075.02 150.44%公司及子公司取得银行借款,带来长期借款的增加。租赁负债 20,730,045.79 33,461,415.12-38.05%公司及子公司支付了房屋租金。库存股 150,785,628.37-公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励
14、。其他综合收益-144,129,896.80-62,647,065.92-130.07%公司转让了部分其他权益工具投资,前期确认的其他综合收益转入留存收益;公司持有的其他权益工具投资公允价值变动。未分配利润 9,691,953,333.95 7,285,338,868.57 33.03%在上游主要材料价格急剧上涨的背景下,公司秉持和谐发展原则,适时调整产品定价机制,各产品线的盈利能力得到较好修复。公司主业电池业务发展良好,随着新工厂、新产线进入量产阶段,出货规模增长迅速。公司及子公司盈利带来未分配利润的增长。利润表项目利润表项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动
15、比例变动比例 变动原因变动原因 营业收入 24,283,331,179.11 11,447,744,268.27 112.12%公司主业电池业务发展良好,随着新工厂、新产线进入量产阶段,出货规模增长迅速。营业成本 20,431,608,587.72 8,735,096,425.79 133.90%公司主业电池业务发展良好,随着新工厂、新产线进入量产阶段,出货规模增长迅速,营业成本相应增长。惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第三季度报告 5 税金及附加 79,258,046.91 38,100,706.24 108.02%随着公司经营规模的扩大,印花税、城市维护建设税等增加;随着厂房陆续建成,
16、房产税增加。管理费用 554,000,813.64 279,749,327.40 98.03%随着公司经营规模的扩大,职工薪酬等费用增长。研发费用 1,431,660,673.73 923,583,864.54 55.01%公司正不断加大对锂电池主营业务的研发投入,培养了超过两千人的研发团队,建设高水平研究院,建成多个实验室和中试线,职工薪酬、物料消耗等费用增长。财务费用 9,017,446.29 62,628,747.86-85.60%美元汇率波动带来汇兑收益。其他收益 658,261,676.14 103,917,225.40 533.45%子公司收到与收益相关的政府补助。投资收益 874
17、,964,455.04 1,304,149,947.42-32.91%来自思摩尔国际的投资收益变动,思摩尔国际业绩减少的主要原因是:毛利率同比下降,主要由于 2022 年上半年对个别大客户下调了产品价格,但价格与 2022 年第二季度相比保持稳定,同时毛利率较低的一次性雾化业务有较大增长,占整体业务的比重有所上升;根据既定的策略,为增强长期竞争优势,培育新的增长领域,思摩尔国际持续加大研发投入,尤其是在雾化技术的基础研究、医疗、健康领域的投入,2022 年第三季度研发支出较对比期间有较大幅度增加;为应对未来长期发展需要,提升管理及营销能力,思摩尔国际增加了对信息系统、组织及流程、营销体系建设等
18、方面的投入,使管理费用、销售费用较对比期间有较大幅度增加,但与 2022年第二季度相比保持相对稳定。公允价值变动收益-48,825,210.00 2,494,300.00-2057.47%汇率波动带来远期结汇合同的公允价值变动。信用减值损失-90,643,109.68-159,299,188.45 43.10%收到客户回款,转回对应部分应收账款坏账准备。资产减值损失-150,795,757.88-11,002,558.34-1270.55%子公司存货规模增加以及公司合并范围增加,子公司计提了存货跌价准备。资产处置收益-6,492,088.18-3,445,703.45-88.41%公司及子公司
19、销售了不再需要使用的设备。营业外收入 899,084.29 471,467.22 90.70%公司及子公司收到了违约金。营业外支出 14,023,949.76 29,286,100.80-52.11%上年同期,公司处置了无使用价值的设备等。所得税费用 32,281,776.35-42,982,990.83 175.10%公司主业电池业务发展良好,随着新工厂、新产线进入量产阶段,出货规模增长迅速,公司及子公司按照税法规定计提应交企业所得税。惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第三季度报告 6 少数股东损益-7,472,730.08 197,874,491.54-103.78%合并范围内,部分单体
20、报表遵循会计核算准则,账面体现亏损,按持股比例确认少数股东损益。其他综合收益的税后净额-81,482,830.88 47,117,338.72-272.94%公司转让了部分其他权益工具投资,前期确认的其他综合收益转入留存收益。现金流量表项目现金流量表项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动比例变动比例 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 2,881,541,711.83 398,076,441.30 623.87%营运资金周转效率提升。投资活动产生的现金流量净额-13,875,048,145.07-4,477,335,475.86-209.90%子公司投
21、入产线建设支付了设备工程款;子公司支付了投资款。筹资活动产生的现金流量净额 8,398,683,350.26 3,990,703,266.09 110.46%公司及子公司取得银行借款。汇率变动对现金及现金等价物的影响 107,788,109.14 5,999,231.90 1696.70%美元兑人民币汇率波动。现金及现金等价物净增加额-2,487,034,973.84-82,556,536.57-2912.52%投资活动产生的现金流量净额减少。二、股东信息二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名
22、股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 129,286 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏亿纬控股有限公司 境内非国有法人 31.99%607,407,917 0 质押 92,900,000 香港中央结算有限公司 境外法人 6.01%114,105,472 0 刘金成 境内自然人 2.40%45,659,434 34,244,575 质押 22,500,000 汇安基金华能信托 博远惠诚集合资金信托计划汇安基金汇鑫 32号单一资产管理计划 其
23、他 1.59%30,156,662 0 刘建华 境内自然人 1.03%19,575,893 14,681,920 骆锦红 境内自然人 1.01%19,106,588 0 中国建设银行股份有限公司广发科技先锋混合型证券投资基金 其他 0.74%14,133,876 0 惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第三季度报告 7 中国民生银行股份有限公司广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.70%13,220,787 0 中国工商银行股份有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金 其他 0.67%12,724,254 0 袁中直 境内自然人 0.63%12,021,395 9,016,04
24、6 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏亿纬控股有限公司 607,407,917 人民币普通股 607,407,917 香港中央结算有限公司 114,105,472 人民币普通股 114,105,472 汇安基金华能信托 博远惠诚集合资金信托计划汇安基金汇鑫 32号单一资产管理计划 30,156,662 人民币普通股 30,156,662 骆锦红 19,106,588 人民币普通股 19,106,588 中国建设银行股份有限公司广发科技先锋混合型证券投资基金 14,133,876 人民币普通股 14,133,876 中国民生银行股份
25、有限公司广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 13,220,787 人民币普通股 13,220,787 中国工商银行股份有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金 12,724,254 人民币普通股 12,724,254 刘金成 11,414,859 人民币普通股 11,414,859 中国邮政储蓄银行股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 10,999,864 人民币普通股 10,999,864 中国工商银行股份有限公司广发双擎升级混合型证券投资基金 10,832,312 人民币普通股 10,832,312 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,刘金成、骆锦红为夫妇关系
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