全聚德:2022年三季度报告.PDF
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1、中国全聚德(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2022-27 中国全聚德中国全聚德(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实
2、、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一)(一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)237,001,972.09-4.03%564,336,602.36-22.31%归属于上市公司股东的净利润(元)-22,591,570.98 7.31%-175,132,685.79-162.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-22,325,381.10 22.49%-176,652,7
3、83.28-122.65%经营活动产生的现金流量净额(元)-97,586,330.42-310.34%基本每股收益(元/股)-0.0736 7.30%-0.5706-162.34%稀释每股收益(元/股)0.0000 0.00%0.0000 0.00%加权平均净资产收益率-2.62%0.05%-18.76%-12.46%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)1,565,246,586.57 1,776,724,453.65-11.90%归属于上市公司股东的所有者权益(元)846,123,103.51 1,021,255,789.30-17.15%中国全聚德(集团)股份有限公
4、司 2022 年第三季度报告 2(二)(二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-31,244.81-271,004.30 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,056,807.11 6,119,095.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
5、益 42,363.69 1,964,171.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,800,160.28 3,843,993.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,197,411.00-10,122,749.86 包含由于新冠疫情爆发导致2022 年 1-9 月部分餐饮门店停业损失 10,122,749.86元。减:所得税影响额 3,370.14 9,891.65 少数股东权益影响额(税后)-66,504.99 3,516.90 合计-266,189.88 1,520,097.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 包含由于新冠疫情爆发导致 2022
6、年 1-9 月部分餐饮门店停业损失 10,122,749.86 元。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)项目 2022年 9 月 30日 2021年 12 月 31 日 增减变动率 变动原因说明 交易性金融资产 173,662
7、,246.57-100.00%主要为报告期公司购买结构性存款减少所致。预付款项 2,361,877.88 1,721,379.41 37.21%主要为报告期公司预付货款增加所致。中国全聚德(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 长期应收款 109,875.70 757,344.94-85.49%主要为报告期长期融资租赁款减少所致。预收款项 2,494,172.04 5,839,984.96-57.29%主要为报告期预收房屋租金减少所致。应付职工薪酬 32,889,061.45 56,949,403.33-42.25%主要为报告期公司支付职工薪酬所致。应交税费 5,712,434.3
8、9 3,893,060.46 46.73%主要为报告期资源税、房产税增加所致。未分配利润-151,642,727.48 23,489,958.31-745.56%主要为报告期公司受疫情影响利润总额减少所致。2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)项目 2022年 1-9月 2021年 1-9月 增减变动率 变动原因说明 研发费用 2,647,503.88 1,844,717.03 43.52%主要为报告期研发支出增加所致。其他收益 9,265,513.41 5,589,512.44 65.77%主要为与经营活动有关的政府补贴增加所致。公允价值变动收益 3,019,205.48-100.00%主
9、要为报告期购买结构性存款减少所致。信用减值损失 433,833.47 1,533,902.92-71.72%主要为报告期收回应收账款所致。资产减值损失-6,935,753.92 -100.00%主要为报告期确认存货跌价准备所致。资产处置收益-120,362.18 375,785.84-132.03%主要为报告期门店资产处置出现损失所致。营业利润-185,437,414.92-84,034,692.22-120.67%主要为报告期受疫情影响,营业收入减少所致。营业外收入 980,328.27 2,469,380.24-60.30%主要为上年收取加盟店违约金所致。利润总额-184,881,621.
10、17-82,171,635.78-124.99%主要为报告期受疫情影响,营业收入减少所致。所得税费用 943,715.66-5,928,559.45 115.92%主要为上年收到所得税退税所致。净利润-185,825,336.83-76,243,076.33-143.73%主要为报告期受疫情影响,营业收入减少所致。3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)项目 2022年 1-9月 2021年 1-9月 增减变动率 变动原因说明 支付的各项税费 14,362,028.94 21,293,130.88-32.55%主要为报告期支付增值税减少所致。经营活动产生的现金流量净额-97,586,330
11、.42-23,781,797.74-310.34%主要为报告期受疫情影响,营业收入减少所致。收到其他与投资活动有关的现金 226,100,386.13 359,406,031.10-37.09%主要为报告期结构性存款减少所致。支付其他与投资活动有关的现金 50,490,000.00 250,000,000.00-79.80%主要为报告期结构性存款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 175,685,689.72 99,532,261.07 76.51%主要为报告期结构性存款减少所致。吸收投资收到的现金 1,800,000.00-100.00%主要为报告期吸收投资减少所致。中国全聚德(集团)股份
12、有限公司 2022 年第三季度报告 4 收到其他与筹资活动有关的现金 490,000.00 2,400,000.00-79.58%主要为报告期股东借款减少所致。二、股东信息二、股东信息 (一)(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 24,773 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 43.
13、67%134,691,476 0 李明军 境内自然人 1.15%3,559,783 0 王建国 境内自然人 0.62%1,927,500 0 中国民生银行股份有限公司金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.44%1,364,700 0 陈涛 境内自然人 0.43%1,314,400 0 凌舒宇 境内自然人 0.41%1,275,300 0 张亮 境内自然人 0.39%1,188,800 0 黄彪 境内自然人 0.39%1,188,700 0 邢颖 境内自然人 0.34%1,045,000 0 黄河戟 境内自然人 0.32%974,275 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名
14、称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 134,691,476 人民币普通股 134,691,476 李明军 3,559,783 人民币普通股 3,559,783 王建国 1,927,500 人民币普通股 1,927,500 中国民生银行股份有限公司金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1,364,700 人民币普通股 1,364,700 陈涛 1,314,400 人民币普通股 1,314,400 凌舒宇 1,275,300 人民币普通股 1,275,300 张亮 1,188,800 人民币普通股 1,188,800 黄彪 1,188,700 人民
15、币普通股 1,188,700 邢颖 1,045,000 人民币普通股 1,045,000 黄河戟 974,275 人民币普通股 974,275 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人,明示相同“股东名称”者除外。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前十名普通股股东中第二名股东李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,336,072 股;第五名股东陈涛通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保
16、证券账户持有公司股份 1,314,400 股;第六名股东凌舒宇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,275,300 股;第七中国全聚德(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 名股东张亮通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,188,800 股。(二)(二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2022 年三季度,公司继续围绕老字号“守正创新”工作主线,坚持统筹疫情防控和生产经营两手抓,一方面确保安全运营,
17、另一方面,全力推进年度重点项目实施。主力门店持续转型升级,和平门店三层“中华一绝空中四合院”项目、前门店中轴食礼项目、王府井店全聚德宫囍项目于国庆节前正式营业,打造餐饮门店“产品+服务+场景”新格局;餐饮产品食品化采取多品牌、分步骤上市的策略,多个品类的预制菜肴和预包装熟食通过线上、线下走向市场,继续丰富产品线,公司三季度利润同比减亏 7.31%。但由于疫情多发散发,客流恢复不及预期,部分区域餐饮门店继续停止堂食,对报告期营业收入、经营成果产生较大影响。四、季度财务报表四、季度财务报表 (一)(一)财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:中国全聚德(集团)股份有限公
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