德赛电池:2022年度配股募集资金使用的可行性分析报告.PDF
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1、1 深圳市德赛电池科技股份有限公司深圳市德赛电池科技股份有限公司 2022 年度配股募集资金使用的可行性分析报告年度配股募集资金使用的可行性分析报告 一、本次一、本次配股配股募集资金募集资金的使用的使用计划计划 深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次配股募集资金总额不超过人民币 25 亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款,补充公司的营运资金,缓解流动性和优化资产负债结构,从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。二、本次募集资二、本次募集资金使用的必要性金使用的必要性(一一)补充营运资金,支持公司业务快速扩张补充营运资金,支持公司业务快速扩张 近年来
2、,消费电子行业呈现持续稳定的发展态势。IDC 统计数据显示,2021年全球智能手机出货量达 13.548 亿台,同比增长 5.7%;平板电脑出货量达到了1.688 亿台,同比增长 3.2%;传统个人电脑总出货量达到 3.488 亿台,同比增长14.8%。未来随着 5G、人工智能、虚拟现实、新型显示等技术与消费电子产品的融合,将会加速产品更新换代,催生新的产品形态,推动消费电子行业保持增长态势。多年来公司一直坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针,持续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务领域,在智能手机、穿戴设备、电动工具、吸尘器等消费电子产品用锂电池上具有较高的市场占有率;同时,惠州市
3、德赛电池有限公司及惠州市蓝微电子有限公司等主力公司正努力丰富公司产品线、着力加大市场开拓力度,积极拓宽业务领域,预计未来几年仍将保持良好的增长速度,公司的经营规模将稳步提升。随着公司销售规模及业务线的不断扩张,公司销售规模保持持续增长。2022年前三季度,公司实现营业收入 155.12 亿元,比上年同期增长 22.90%;伴随着公司业务的增长,公司资产总额由 2019 年末的 87.70 亿元增长至 2022 年 9 月末的 122.23 亿元。为保障原有业务的高效运作及新产品、新项目的稳步实施,资金需求将逐步提升。本次补充流动资金后,将有效地满足公司业务规模持续扩大带来的新增流动资金需求,有
4、利于增强公司资本实力,为公司各项经营活动的开展提供资金支持,灵活应对行业未来的发展趋势,助力公司深耕主业、提升市场竞争力。(二)(二)优化公司资本结构,提高流动性优化公司资本结构,提高流动性 近年来,公司主要通过债务融资以支持公司发展,报告期内公司借款规模快速增加,呈逐年上升趋势,具体结构如下:2 单位:万元 项目项目 2022 年年 9 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 短期借款 85,696.96 56,662.83 48,482.37 39,649.36 长期借款 160,333.58 78,378.00 16,200.00 54,200.00 一年内
5、到期的长期借款 26,476.96 15,782.00 45,800.00 7,400.00 借款融资总额 272,507.49 150,822.83 110,482.37 101,249.36 资产负债率(%)67.53 68.18 68.78 67.38 由上表可见,报告期内公司借款融资规模持续增长,截至 2022 年 9 月末,公司借款融资总额已经达到 272,507.49 万元,处于历史最高水平,资产负债率高达 67.53%。继续以借款方式筹集公司发展所需流动资金,将加重公司财务负担,增加财务风险。本次募集资金到位后将提升公司的权益资本,优化公司的资本结构,有利于提升后续融资能力和抗风
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