通威股份:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/209 公司代码:600438 公司简称:通威股份 通威股份有限公司通威股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)四川华信
2、(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人刘汉元刘汉元、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人袁仕华袁仕华及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)宋枭宋枭声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合公司2017年资金及投资情况,以目前公司的总股本3,882,372,220股为基数,向公司全体股东每10股
3、派发现金红利0.80元(含税),派发现金红利总额为310,589,777.60元。该预案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/
4、209 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监
5、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 2016 年年度报告 4/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 通威股份、公司、本公司 指 通威股份有限公司 通威集团 指 通威集团有限公司 永祥股份 指 四川永祥股份有限公司 通威新能源 指 通威新能源有限公司 合肥太阳能 指 通威太阳能(合肥)有限公司 通威置业
6、 指 成都通威置业有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 四川华信 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)转换效率 指 衡量太阳电池把光能转换为电能的能力 W 指 瓦特,功率单位 KW、MW、GW 指 功率单位,1KW=1000W、1MW=1000KW、1GW=1000MW 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通威股份有限公司 公司的中文简称 通威股份 公司的外文名称 TONGWEI CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TO
7、NGWEI CO.,LTD 公司的法定代表人 刘汉元 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严虎 严轲 联系地址 成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”电话 028-86168571 028-86168552 传真 028-85199999 028-85199999 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市高新区天府大道中段588号 公司注册地址的邮政编码 610041 2016 年年度报告 5/209 公司办公地址 成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”公司办公地址
8、的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通威股份 600438 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 李武林
9、、何寿福 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的财务顾问主办人姓名 2015 年度重大资产重组:伍忠良(2017 年 3 月 20 日已变更为杨泉)、李普海;2016 年度重大资产重组:张钟伟、李普海 持续督导的期间 2015 年度重大资产重组:2016 年 1 月 29 日至 2017年 12 月 31 日;2016 年度重大资产重组:2016 年 9月 26 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:
10、人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 20,884,048,995.78 18,773,365,067.89 14,079,246,514.03 11.24 17,617,364,453.03 15,408,930,605.22 归属于上市公司股东的净利润 1,024,724,401.61 736,847,463.19 331,138,148.91 39.07 343,580,703.06 329,294,934.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 613,164,764.85 311,417
11、,114.73 311,417,114.73 96.90 309,401,973.69 309,401,973.69 经营活动产生的现金流量净额 2,431,633,666.38 1,916,313,800.05 1,017,733,294.18 26.89 1,002,645,247.45 579,696,886.54 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 2016 年年度报告 6/209 归属于上市公司股东的净资产 11,678,051,257.26 4,601,712,483.20 2,499,989,448.90 153.
12、78 3,964,276,125.22 2,329,345,985.52 总资产 21,398,651,720.66 15,554,371,980.58 6,089,740,110.56 37.57 15,358,425,773.21 6,179,290,698.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.3218 0.2698 0.4053 19.27 0.1262 0.4030 稀释每股收益(元股)0.3218 0.2698 0.4053 19.27 0.1262
13、0.4030 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.2572 0.1906 0.3811 34.94 0.1893 0.3787 加权平均净资产收益率(%)14.38 17.19 13.80 减少2.81个百分点 8.74 14.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.33 12.98 12.98 减少2.65个百分点 13.42 13.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 加权平均净资产收益率同比降低,主要系 2016 年公司定向增发,所有者权益大幅增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照
14、国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(
15、4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 2,913,546,680.40 5,999,814,625.45 6,783,794,363.21 5,186,893,326.72 归属于上市公司股东的净利润 138,667,810.77 367,186,541.58 395,760,604.26 123,109,445.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,409,031.63 237,732,907.31 336,637,213.95 53,203,675.22 经营活动产生的现金流量净额 731,781,071.94 1,050,303
16、,163.37-420,441,750.60 1,069,991,181.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司以 2016 年 1 月 31 日为购并日实现同一控制下购并永祥股份、通威新能源,以 2016 年 9月 30 日为购并日实现同一控制下购并合肥太阳能。根据会计准则要求,同一控制下实现的并购,2016 年年度报告 7/209 应视同被合并方从一开始便纳入合并。故对 2016 年一、二季度的利润表、现金流量表进行追溯调整。因此此处分季度财务数据中第一、二季度的数据与已披露报表数据存在差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:
17、元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 50,004,344.79 -2,915,098.88-13,590,657.94 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,858,319.66 35,539,488.66 36,205,321.44 债务重组损益-5,072,932.30 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 326,851,263.54 466,293,170.39-92,705,916.52
18、 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,199.19 -3,462,927.60-5,000,622.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,521,430.22 -2,959,137.20 12,234,771.19 少数股东权益影响额 8,470,057.06 -61,952,182.01 104,787,850.91 所得税影响额-16,121,045.40 -5,112,964.90-7,752,017.10 合计 411,559,63
19、6.76 425,430,348.46 34,178,729.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 201,500.00 1,011,200.00 809,700.00 9,868,030.15 权益工具投资 17,747,852.45 -17,747,852.45-3,427,275.91 衍生金融负债 2,619,960.00 2,619,960.00-2,619,960.00 合计 17,949,352.45 3,631,160.00-14,318,
20、192.45 3,820,794.24 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/209 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,除原有的饲料及产业链业务外,公司通过并购重组将光伏新能源板块纳入主营业务体系,形成了“渔业+光伏”两大主业资源整合、协同发展的经营模式。公司主要业务及在产业链中位置如下图所示:注:红色框内的为公司的核心主营业务 在农业方面,公司的主营业务为水产饲料、畜禽饲料等的研究、生产和销售。其中,水产饲料一直是公司的核心产品,也是公司农
21、业板块的主要利润来源。截至报告期末,公司拥有 70 余家涉及饲料业务的分子公司,采取就地生产,建立周边销售覆盖的经营模式,同时为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。公司的生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。在光伏新能源方面,公司主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主,同时致力于“渔光一体”、户用分布式发电等终端电站的投建及运维。截至报告期末,公司多晶硅产能已达1.5 万吨,集中在水电资源丰富的乐山市;太阳能电池产能 3.4GW,包括位于合肥的 2.4GW 多晶电池及位于成都的 1GW 高效单晶电池。在综合运用端,公司在全面推广水产“365”科学养
22、殖模式基础上积极推进“渔光一体”商业模式,通过在鱼塘上面架设光伏电站,形成上可发电、下可养鱼的立体经济效益。充分利用公司在水产领域三十余年的技术、管理、经验优势,既能保障水下原有的水产养殖收益,又能新增光伏发电收益,通过多种运营模式为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报表项目 年末余额 年初余额 年末较年初变动金额 变动比率(%)2016 年年度报告 9/209 货币资金 3,652,976,614.92 1,677,771,097.66 1,975,205,517.26 11
23、7.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,011,200.00 17,949,352.45-16,938,152.45-94.37 预付款项 201,784,271.09 98,846,278.21 102,937,992.88 104.14 其他应收款 389,285,349.48 215,066,663.58 174,218,685.90 81.01 存货 1,379,908,752.42 1,043,167,489.91 336,741,262.51 32.28 其他流动资产 1,056,713,064.62 352,740,141.08 703,972,923.54
24、199.57 长期股权投资 110,669,970.80 52,393,670.56 58,276,300.24 111.23 固定资产 8,681,182,778.94 6,663,090,589.73 2,018,092,189.21 30.29 工程物资 83,719,303.75 125,569,853.74-41,850,549.99-33.33 生产性生物资产 465,811.05 8,184,038.49-7,718,227.44-94.31 长期待摊费用 252,935,195.13 35,698,494.69 217,236,700.44 608.53 1、货币资金同比增加
25、1,97,520.55 万元,增长 117.73%,主要系募集资金专户存储增加银行存款 227,001.79 万元影响所致;2、以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产同比减少 1,693.82 万元,下降 94.37%,主要系通威新加坡控股私人有限公司 2016 年度处置投资的股票所致;3、预付款项同比增加 10,293.80 万元,增长 104.14%,主要系随着业务扩大,预付供应商材料款增加影响所致;4、其他应收款同比增加 17,421.87 万元,增长 81.01%,主要系应收关联单位往来款、保证金、期货保证金以及股权转让款增加所致;5、存货同比增加 33,674.13 万元,增长
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