永和智控:2016年年度报告.PDF
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1、永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文1永和流体智控股份有限公司永和流体智控股份有限公司2016 年年度报告年年度报告2017-0222017 年年 03 月月永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人应雪青公司负责人
2、应雪青、主管会计工作负责人吴晚雪及会计机构负责人主管会计工作负责人吴晚雪及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈赛伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈赛伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名应雪青董事长因公出差陈先云本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。的实
3、质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来的发展愿望九、公司未来的发展愿望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对的措施,敬请投资者关注部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对的措施,敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 100000000 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元元(含税含税),送红股送红股 0 股股(含税含税),以资本以资本公积金向全体
4、股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文3目目录录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 经营情况讨论与分析.15第五节 重要事项.28第六节 股份变动及股东情况.39第七节 优先股相关情况.45第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46第九节 公司治理.51第十节 公司债券相关情况.56第十一节 财务报告.57第十二节 备查文件目录.127永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司/本公司指永和流体智控股份有限公司公司章程
5、指永和流体智控股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东大会指永和流体智控股份有限公司股东大会董事会指永和流体智控股份有限公司董事会监事会指永和流体智控股份有限公司监事会安弘水暖指浙江安弘水暖器材有限公司,为永和流体智控股份有限公司全资子公司福田贸易指福田国际贸易有限公司(Forland International Trading Co.,Ltd.),为永和流体智控股份有限公司全资子公司永健控股指台州永健控股有限公司,为永和流体智控股份有限公司控股股东迅成贸易指迅成贸易有限公司(Speedy Fortune Trading Limited)永盛咨询指玉环永盛企
6、业管理咨询中心(有限合伙)领庆创投指浙江领庆创业投资有限公司易居生源指上海易居生源股权投资中心(有限合伙)易居生泉指上海易居生泉股权投资中心(有限合伙)兴鑫爱特指浙江兴鑫爱特铜业有限公司QF 公司指Quick Fitting Inc.报告期/本报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称永和智控股票代码002795股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称永和流体智控股份有限公司公司的中文简称
7、永和智控公司的外文名称(如有)Yorhe Fluid Intelligent Control Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Yorhe公司的法定代表人应雪青注册地址浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区注册地址的邮政编码317606办公地址浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区办公地址的邮政编码317606公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姚米娜仇玲华联系地址浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区电话0576-871216750576-87121675传真0576-871217680576-87121768电子信箱三、信
8、息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司证券部永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名沈利刚、范国荣公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保
9、荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼艾华、孔磊2016 年 4 月 28 日至 2018 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入(元)455,992,960.64477,914,694.68-4.59%520,464,388.08归属于上市公司股东的净利润(元)67,377,
10、816.7466,001,772.052.08%65,017,914.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)60,852,595.9264,600,005.32-5.80%65,399,685.52经营活动产生的现金流量净额(元)67,835,750.7366,008,997.752.77%102,833,214.38基本每股收益(元/股)0.740.88-15.91%0.87稀释每股收益(元/股)0.740.88-15.91%0.87加权平均净资产收益率14.48%29.47%-14.99%31.63%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产(元)6
11、97,873,465.45420,697,267.6565.88%430,621,457.17永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文7归属于上市公司股东的净资产(元)608,723,291.50211,967,914.16187.18%215,966,142.11注:报告期内,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募集资金总额 37,125 万元。股本变动和净资产大幅增长使公司 2016 年度基本/稀释每股收益及净资产收益率等指标被摊薄。七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入103,134,371.46127,
12、444,060.19112,407,868.40113,006,660.59归属于上市公司股东的净利润14,527,206.5320,486,863.8914,761,189.3817,602,556.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,036,008.5120,326,733.2814,465,040.5613,024,813.57经营活动产生的现金流量净额44,138,016.7714,654,546.1610,572,491.74-1,529,303.94上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否八、非经常性损益项目及金额
13、八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-292,381.80-6,017.30-22,395.25越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免193,536.79计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,967,048.64606,468.42583,896.89主要为县财政局下发的公司技改项目奖励154 万元和县金融办发放的公司上市奖励资金 100 万元。委托他人投资或管理资产的损益3,961,305.51公司理财产品到期收益
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,064,418.651,126,830.37-1,272,008.32除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,418.19-24,561.953,350.00永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文8减:所得税影响额1,170,751.99300,952.81-131,848.68合计6,525,220.821,401,766.73-381,771.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
15、1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)公司的主营业务、主要产品和经营模式1、公司主营业务及主要产品公司主要从事流体控制设
16、备及器材的研发、制造和销售,产品包括各类铜制水暖阀门、管件等,广泛应用于给排水、暖通和供气等系统。公司主要产品为铜制水暖阀门和管件,其基本功能和应用领域如下:产品类别产品类别图示图示基本功能基本功能应用领域应用领域阀门类普通球阀截断管路中的介质用于给排水和消防系统冷热水阀通过分配冷热水的比例,调节出水温度的介质应用于冷热水系统气阀截断管路中的介质应用于供气系统锅炉阀调节压力和流量、排放或充注锅炉系统中的水应用于锅炉热水系统放水阀根据需要截断管路中的介质或排放管路中的污水应用于给排水系统永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文10暖气阀手动调节压力和流量。应用于供暧系统角阀截断管路中的
17、介质应用于生活供水系统,包括厨房、浴室等泵阀根据需要截断管路中的介质或排放管路中的污水。应用于水泵连接的供水系统温控阀调节压力和流量,达到自动控制温度的目的。应用于供暧、空调、生活热水系统混水阀自动混合管路中冷热水,保持出水口温度恒定用于供暖系统安全阀保证回路压力不高于设定值,高于之后就卸压,保证回路安全应用于供暖系统调节阀保持台盆水温在使用时达到合适温度,节约管路中冷水的浪费应用于供暖系统排气阀排出管路中多余的空气应用于锅炉热水系统安全组件保证锅炉在安全范围内,防止爆炸应用于锅炉热水系统永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文11分集水器为供暖区域分配热水供应应用于供暧系统制冷球阀
18、空调系统阀门应用于空调制冷系统管件类快速接头是一种管件快速连接接头,安装过程中无须板手、生料带等。应用于水暖管道连接系统美标管件是一种螺纹连接或卡套连接的一种管道接头。应用于供暧和供水系统PEX管件采用卡箍连接方式的一种管道接头。应用于供暧和供水系统卡压管件是一种利用卡压变形连接的一种管道接头。应用于供暧和供水系统欧标管件是一种螺纹连接或卡套连接的一种管道接头。应用于供暧和供水系统2、主要经营模式公司主要采用贴牌销售模式,具体包括OEM和ODM两种模式。OEM即由国外知名的水暖器材品牌商负责设计和开发新产品,而由国内企业进行加工生产后销售给这些品牌商;ODM即生产企业为品牌商设计和制造产品并以
19、其品牌销售。(二)行业发展阶段、周期特点及行业地位1、行业发展阶段公司所处行业属于制造业中的通用设备制造业(C34),具体属于水暖器材行业。水暖器材主要应用于房屋及城市基础设施等相关领域。全球水暖器材需求市场主要集中于一些已经进入城市化后期的发达国家以及一些正处于城市化进程不断加速的新兴市场国家。欧美等一些发达国家和地区较早经历了城市化,现存大量老旧的房屋和城市基础设施需进行翻新改造,从而形成对水暖器材的稳定永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文12需求;同时,发达国家居民更注重居住条件的舒适性、便捷性和水资源的节约,对高端水暖器材产品有较大的更新需求,进而给水暖器材产业的智能化、
20、高端化发展带来了契机。顺应城市建筑智能化、节能化、环保化的发展趋势,我国水暖阀门产业正朝着高度自动化、智能化、高效率、低消耗的方向发展。当前,国内优秀水暖阀门生产企业在产品研发、品质和服务等方面已具备较强的国际市场竞争力。2、行业的周期性、季节性特点(1)周期性由于水暖器材产品主要应用于旧房维修、新屋建设、市政工程等建设领域的给排水、供气、供暖、制冷等系统中,所以水暖器材产品需求受固定资产投资、房地产投资、基础设施投资等因素影响较大,与宏观经济的景气程度相关,具有一定周期性。(2)季节性水暖器材主要用于房屋维修、新建及市政管网铺设等领域,除部分月份会受假期等影响出现小幅波动外,没有明显的季节性
21、特征。3、行业地位公司地处“中国阀门之都”的浙江省玉环县,当地良好的产业集群和产业配套,保证了公司原材料和配件的及时供应,同时使公司拥有更多的商业机会和产业整合机会,有利于公司在国际竞争中保持竞争优势。经过近十年的潜心发展,公司已积累了大量的优质客户资源,在研发、检测、质量管理等方面形成了显著的行业竞争优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明短期借款报告期末短期借款余额为 0,主要系公司于报告期使用闲置募集资金补充流动资金归还银行借款。其他流动资产报告期新增其他流动资产 219,473,126.95 元,主要系公司
22、报告期内将部分闲置资金用于购买理财产品。资本公积报告期新增资本公积 304,377,560.60 元,系公司于报告期内公开发行普通股产生的资本溢价。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用永和流体智控股份有限公司 2016 年年度报告全文13三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)持续改善的经营理念公司秉持“持续改善,持续进步”的经营理念,并将这一理念贯彻到从铜棒采购、产品出库、客户售后维系的每一个环节,贯彻到从基层生产人员到高级管理人员的每一个员工。“精益化管理”是公司持续改善经营理念的具体体现之一。具体包括管理制度精益化、成本控制精益化、信
23、息系统精益化。“持续改善,持续进步”的理念和“精益化管理”的能力,为公司实施“差异化竞争”策略奠定了坚实的基础。(二)差异化的竞争战略公司摒弃传统“价格战”的竞争模式,以“客户差异化”、“产品差异化”为立足点,潜心经营,取得了明显的竞争优势。客户差异化:公司坚持“瞄准同一国家或地区细分行业前三名”的客户开发战略,与高端客户建立了互利共赢的合作关系。一方面高端客户自身业绩相对比较稳定,且经过复杂的验厂程序确定为供应商后,一般不会频繁更换,因此订单有着较高的保障;另一方面,公司与高端客户建立了战略合作关系后,双方一般会建立根据汇率、电解铜等的市价波动对产品价格进行调整的沟通机制,有力地保证了公司业
24、务毛利率的稳定性。产品差异化:产品差异化是客户差异化的必然要求。高端客户给公司带来稳定订单和毛利率的同时,对产品品类、品质、性能和订单交期有着多种差异需求和严格要求。公司拥有高水平的研发中心和检测中心,确保产品品类、品质、功能能满足客户的各种差异化需求,并逐步形成了公司“小批量、多批次、高毛利”的订单业务特点。公司通过建立动态安全库存管理制度,优化生产线,提高了订单响应能力,为按时、保质交货提供了坚实的保障。(三)高端客户优势经过多年的积累和发展,公司已赢得了众多国际知名水暖系统提供商的认可。公司的高端客户主要包括法国的Sferaco、美国的Watts、Mueller、霍尼韦尔、德国的Meib
25、es、英国的Crane、Kingfisher。(四)无铅产品的先发优势公司敏锐地把握了行业发展的动向,紧跟水暖产品无铅化趋势,从2008年即开始研究无铅水暖器材产品。目前,公司是国内少数掌握无铅铜产品加工与制造技术的水暖器材制造厂家之一,已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产,并已取得了较好的销售业绩。(五)检测优势公司于2005年开始组建了占地约900平方米的检测中心。公司检测中心拥有独立的精密检测室、理化实验室、性能测试实验室、计量室和文档管理室,配备专业检测设备70余台,能对产品进行精密尺寸检测、原材料理化分析、产品特殊性能检测、工量器具校验等检测校验活动。截至目前,公司检测中心已获得多个
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