威华股份:2016年年度报告.PDF
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1、广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 02 月 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王天广、主管会计工作负责人王天广及会计机构负责人公司负责人王天广、
2、主管会计工作负责人王天广及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。监事葛雷声明:因时间仓促,无法系统审核监事葛雷声明:因时间仓促,无法系统审核 2016 年年度报告及摘要,故对第五届监事会第二十一次会议议案三关于年年度报告及摘要,故对第五届监事会第二十一次会议议案三关于 2016 年年度报告及摘要的议案投弃权票。年年度报告及摘要的议案投弃权票。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺
3、,请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司可能存在市场竞争风险、原材料价格上涨风险、安全环保风险、经营管理风险、税收政策变化的风险、非公开发行股份事项的审批风险,详见公司可能存在市场竞争风险、原材料价格上涨风险、安全环保风险、经营管理风险、税收政策变化的风险、非公开发行股份事项的审批风险,详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望“之之”(四)公司可能面对的风险及应对措施(四)公司可能面对的风险及应对措施”,敬请广大投资者注意投资风险。,敬请广大投资者注意投资风
4、险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事
5、、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司 清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司 封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司 梅州速生林 指 梅州市威华速生林有
6、限公司 广东丰产林 指 广东威华丰产林发展有限公司 威华万弘 指 深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 致远锂业 指 四川致远锂业有限公司 台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司 阳春威利邦 指 阳春市威利邦木业有限公司 湖北地板公司 指 湖北襄阳盈福新盛地板有限公司 辽宁地板公司 指 辽宁台安盈福新盛地板有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 本次非公开发行 指 公司向盛屯集团非公开发行 A 股股票的行为 三剩物 指 采伐剩余物(枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤
7、条、灌木等)、造材剩余物(造材截头)和加工剩余物(板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等)次小薪材 指 次加工材(木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木)、小径材(指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等);薪材 人造板 指 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料,加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品 中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3的纤维板,中密度纤维板的厚度一般大于 8mm 高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3的纤维板,
8、高密度纤维板的厚度一般小于 8mm 中纤板、中(高)密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 稀土氧化物 指 稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称,通常用符号 REO 表示 锂盐 指 锂行业对碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的通称 速生林 指 单株林木树高年生长量大于 1 米,胸径年生长量大于 1 厘米,亩材积年生长量大于 1 立方米指标的林分,也称速生丰产林,是森林分类经营中的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 广东威华股份有限公司 2016 年年
9、度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威华股份 股票代码 002240 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东威华股份有限公司 公司的中文简称 威华股份 公司的外文名称(如有)GuangDong WeiHua Corporation 公司的外文名称缩写(如有)无 公司的法定代表人 王天广 注册地址 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼 注册地址的邮政编码 514021 办公地址 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 办公地址的邮政
10、编码 518031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓伟军 雷利民 联系地址 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼 3101-3102 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼 3101-3102 电话 0755-82557707 0755-82557707 传真 0755-82725977 0755-82725977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市福田
11、区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 公司董事会办公室 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61793026-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2016 年 10 月 17 日,公司第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了对万弘高新和致远锂业首次增资事项,并于 2016 年 11 月完成工商变更登记。增资完成后万弘高新和致远锂业成为公司的控股子公司,公司的主营业务延伸至稀土及锂盐产品的生产和销售等新能源、新材料领域。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请
12、的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王旭彬、张腾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,401,565,207.44 1,439,845,953.52-2.66%1,715,452,4
13、60.65 归属于上市公司股东的净利润(元)23,405,813.62-194,828,567.27-11,410,039.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-98,521,562.05-196,694,052.56 49.91%6,857,101.99 经营活动产生的现金流量净额(元)50,066,363.87 99,959,187.12-49.91%242,500,930.17 基本每股收益(元/股)0.05-0.40-0.02 稀释每股收益(元/股)0.05-0.40-0.02 加权平均净资产收益率 1.68%-13.14%14.82%0.72%2016 年末 20
14、15 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)2,522,436,129.45 2,402,028,192.03 5.01%2,681,377,305.14 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产(元)1,416,005,904.80 1,385,574,254.99 2.20%1,580,402,822.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用
15、不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 248,078,843.20 330,293,237.78 395,271,965.59 427,921,160.87 归属于上市公
16、司股东的净利润-34,809,898.07-28,922,512.92 5,610,310.88 81,527,913.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,894,818.61-25,076,603.74 358,853.45-38,908,993.15 经营活动产生的现金流量净额-4,490,815.02-19,050,296.05 58,056,458.40 15,551,016.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016
17、 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)101,342,134.25-165,686.80 主要是本期对外转让台山威利邦 70%股权以及处置阳春威利邦股权和应收阳春威利邦债权,清远威利邦出售广州房产所致 广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,913,657.61 2,881,879.34 10,197,205.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
18、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 79,912.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,916,542.20-749,193.57-5,063,313.36 减:所得税影响额 139,042.31 100,297.82 310,750.00 少数股东权益影响额(税后)185,828.85 1,215.86 270,204.69 合计 121,927,375.67 1,865,485.29 4,552,937.60-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告
19、第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司从事的主要业务为中(高)密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。公司的主要产品为中(高)密度纤维板、林木产品。公司自成立以来一直以中纤板的生产与销售、林木种植与销售为主要经营业务,主要产品为“威利
20、邦”牌中(高)密度纤维板,先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”和“国家免检产品”。公司纤维板广泛应用于办公、家私制造、音箱、强化地板、室内外装潢、风扇叶板、计算机室抗静电地板、护墙板、防盗门、墙板等,同时也是包装品和工艺品的良好材料,并可代替胶合板用于汽车、轮船、飞机等工业与民用建筑装修装饰。目前,公司拥有 5 条代表当今国际先进水平的进口中(高)密度纤维板生产线(分别位于广东省的清远、封开以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县),皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。公司根据市场需求可生产厚度 2.040mm 不同规格的中纤板,是产品规格
21、最齐全的生产企业之一。公司中(高)密度纤维板年生产能力超过 100 万立方米,是全国大型中纤板生产企业之一。公司的林木产品中,主干大径材主要用于销售,枝桠材用作中纤板生产用原材料。报告期内,人造板行业依然处于高度竞争状态,市场集中度低,依旧面临着产能过剩、市场竞争进一步加剧的态势。2016 年,公司加快战略布局,通过增资控股了万弘高新和致远锂业,公司的业务延伸至稀土及锂盐产品的生产和销售等新能源、新材料领域。报告期内,致远锂业仍然处在建设期,万弘高新仍然处在设备调试及试生产阶段。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化
22、说明 股权资产 年末较年初增加 5,859.82 万元,主要系转让台山威利邦 70%股权后,剩余股权按权益法核算,股权资产转入 5,831 万元所致。固定资产 年末较年初减少 13,879.28 万元,主要系公司增资控股万弘高新和致远锂业增加 7,887.98 万元,处置阳春威利邦和台山威利邦转出 16,500.61 万元,投资性房地产转入 7,322.45 万元,本期计提广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 累计折旧 14,141.03 万元所致。无形资产 年末较年初增加 3,545.85 万元,主要系增资控股万弘高新和致远锂业增加 4,763.50 万元,处置阳春威利邦和台
23、山威利邦转出 1,121.74 万元所致。在建工程 年末较年初增加 5,285.72 万元,主要系增资控股万弘高新和致远锂业增加 4,454.03 万元,企业技改工程增加 831.68 万元所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、林木资源供给优势 公司现有的中纤板生产线分别建在林木资源较为丰富的地区,当地薪材供给充裕。此外,公司还通过自建自营和合作联营的方式建设了 60 多万亩速生林基地。丰富的薪材资源和大规模林业基地的建设,有力的保证公司原材料的供给。2、品牌及区位优势 经过多年的经营,作为“国家林业重点龙头企业”,公司生产的“威
24、利邦”牌中纤板产品在行业内具有较高的知名度和美誉度,曾先后获得“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“美国 CARB 环保认证”、“质量、环境和职业健康安全管理体系认证”等一系列荣誉,公司产品得到市场及消费者的广泛认可。公司在东北、华北、华中、华南等主要人造板市场都建有生产基地,同时也搭建了覆盖全国的市场销售网络,完善的营销网络使公司能够及时了解和应对市场变化,并有针对性地进行产品开发,及时调整产品结构。3、产能、设备及技术优势 公司拥有 5 条代表国际先进技术的进口生产线,年产能超过 100 万立方米,产能规模行业领先。经过多年的发展,公司引进和培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术
25、人员,使公司具有较强的新产品开发以及技术创新能力。报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化。广东威华股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内,人造板行业持续低位运行。上游林木及化工产品等原材料价格、运输成本以及劳动力成本快速上升;下游房地产市场受宏观调控及经济形势影响前景依然不明朗。随着消费的不断升级,市场对人造板的产品品质要求越来越高,人造板行业呈现整合调整的趋势。上述因素对报告期内公司的生产经营造成了较大的影响。面对当前的形势,公司继续加大对人造板业务的投入,做优做强。报告期内,公司重新调整和梳理了管理体制
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