京威股份:2016年年度报告.PDF
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1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年度报告 证券简称:京威股份 证券代码:002662 披露时间:2017 年 3 月 8 日北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
2、连带的法律责任。公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)董事 工作原因 李璟瑜 吉多格兰迪(Guido Grandi)董事 工作原因 李璟瑜 金锦萍 独立董事 工作原因 马朝松 本报告
3、中 2017 年展望和未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 750,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本报告中 2017 年展望和未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 750,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),送红股 0 股(含税
4、),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.24 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.47 第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.141 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司
5、业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.24 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.47 第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.141 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔家族 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司,公司股东 德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯
6、乐股份有限公司,公司股东 北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司 中环零部件 指 北京中环汽车零部件有限公司,公司全资子公司 秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司 福尔达 指 宁波福尔达智能科技有限公司,公司全资子公司 福宇龙 指 上海福宇龙汽车科技有限公司,公司全资子公司 福太隆 指 上海福太隆汽车电子科技有限公司,公司控股子公司 北京比亚 指 北京比亚汽车零部件有限公司,公司合营企业 无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司,公司合营企业 秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司,公司合营企业 香港威卡威 指 香港威卡威
7、有限公司,公司全资子公司 吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司 烟台威卡威 指 烟台威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司 天津威卡威 指 天津威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司 长春威卡威 指 长春威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司 吉林华翼 指 吉林省华翼汽车零部件有限公司,公司全资子公司 吉林华翼盛 指 吉林省华翼盛汽车技术有限公司,公司全资子公司 成都华翼 指 成都华翼汽车零部件有限公司,公司全资子公司 佛山华翼 指 佛山华翼汽车零部件有限公司,公司全资子公司 深圳五洲龙 指 深圳市五洲龙汽车股份有限公司,公司参股公司 无锡星亿 指 无锡星亿智能环
8、保装备股份有限公司,公司参股公司 长春新能源 指 长春新能源汽车股份有限公司,公司参股公司 江苏卡威 指 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司,公司参股公司 德国威卡威 指 德国威卡威集团公司 德国埃贝斯乐铝材 指 德国埃贝斯乐铝材有限公司 埃贝斯乐行李架 指 德国埃贝斯乐行李架系统有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 威卡威埃贝斯乐汽车技术 指 德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司 威卡威埃贝斯乐北美 指 威卡威埃贝斯乐北美公司 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指
9、 北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 京威股份 股票代码 002662 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 京威股份 公司的外文名称(如有)Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)JWGF 公司的法定代表人 李璟瑜 注册地址 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号 注册地址的邮政编码 102609 办公地
10、址 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号 办公地址的邮政编码 102609 公司网址 http:/www.beijing- 电子信箱 jingweibeijing- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍丽娜 侯丽 联系地址 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号 电话 60276313 60276313 传真 60279917 60279917 电子信箱 jingweibeijing- jingweibeijing- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 登载年
11、度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000738241249C 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李晓英、晁小燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
12、不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)4,812,328,299.56 3,615,880,558.42 33.09%2,447,355,083.75 归属于上市公司股东的净利润(元)635,451,759.21 453,490,119.73 40.12%430,407,911.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)423,337,307.12
13、 449,124,813.37-5.74%416,956,598.76 经营活动产生的现金流量净额(元)781,197,737.00 550,619,678.88 41.88%250,181,614.95 基本每股收益(元/股)0.85 0.60 41.67%0.70 稀释每股收益(元/股)0.85 0.60 41.67%0.70 加权平均净资产收益率 14.08%10.77%3.31%14.64%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)8,959,650,107.67 6,871,563,246.13 30.39%4,877,351,103.58 归属
14、于上市公司股东的净资产(元)4,775,999,296.57 4,363,714,544.74 9.45%4,135,099,587.56 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
15、利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,002,289,327.80 1,220,922,731.70 1,202,823,038.04 1,386,293,202.02 归属于上市公司股东的净利润 61,189,691.98 138,820,438.70 63,633,533.37 371,808,095.16 归属
16、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,876,887.82 135,581,634.02 62,660,492.10 163,218,293.18 经营活动产生的现金流量净额 108,465,503.41 218,852,105.36 36,841,223.28 417,038,904.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2
17、,489,064.18-3,314,972.92-6,631,777.31 报告期固定资产处置收益。计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,380,325.19 6,563,148.60 1,774,479.48 专项政府补助 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -7,206,741.32-4,421,869.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,764,324.64 964,657.22 411,819.85 德方股东因违反协议而向公司支付的赔偿款 2.7 亿。其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,485,339
18、.56 26,728,451.46 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 减:所得税影响额 67,998,725.95 1,016,806.72 4,409,932.84 少数股东权益影响额(税后)542,407.61 1,109,318.06-141.32 合计 212,114,452.09 4,365,306.36 13,451,312.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原
19、因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要境外资产情况 1、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前的主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车内外饰件、关键功能件、智能电子集成控制系统等,拥有与整车厂同步设计开发、提供
20、整体配套方案设计和模块化供应能力。公司在主要客户周边地区布局生产基地,降低了物流成本,提高了整体竞争力。丰富的配套经验和优质的客户资源使公司在行业中出于优势地位。2015年和2016年公司通过股权合作方式投资新能源汽车行业,先后参股了深圳市五洲龙汽车股份有限公司、长春新能源汽车股份有限公司、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司,并且为了响应国家“走出去”战略,公司在德国投资建设高端电动汽车生产基地,开拓新能源汽车领域,优化公司产业结构,开拓新的盈利增长点,提升公司的整体竞争力。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析
21、一、概述 一、概述 2016年报告期内公司重要事项:2016年报告期内公司重要事项:1、2016年3月1日,本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过关于调整收购无锡星亿涂装环保设备有限公司股权比例及增资的议案,将受让无锡星亿股权比例由51%调整为48%。股权比例变更后,无锡星亿将注册资本由2,008万元增资到7,500万元,股东根据持股比例进行增资。本公司按照股权比例,增加投资2,636.16万元。无锡星亿于2016年11月25日完成股份制改制,公司名称变更为无锡星亿智能环保装备股份有限公司,本公司仍持有其48%的股权。2、根据本公司第三届董事会第二十二次会议审议批准,公司与佛吉亚(中国)投资
22、有限公司签订合资合同,双方共同投资设立秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司,投资总额1亿元人民币、注册资本5,000万元、持股比例50%。截止2016年12月31日,合资公司已设立完成,并在秦皇岛投产。3、2016年3月24日,本公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案,深圳五洲龙将注册资本由10,000万元增加到30,000万元。股东根据各自持股比例进行增资。本公司按照持有的48%股权,增加投资9,600万元。2016年6月28日,本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案,股东根据各自持股比例进行增资
23、共1亿元,本公司按照持有的48%股权,增加投资4,800万元。2016年8月1日,本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了 关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案。根据深圳五洲龙发展的需要,股东双方同比例增加投资共计2.167亿元,本公司按照持股比例增加投资1.04亿元。深圳五洲龙于2016年9月9日完成股份制改制,公司名称变更为深圳市五洲龙汽车股份有限公司,本公司仍持有其48%的股权。4、2016年6月17日,本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于购买江苏卡威汽车工业集团有限公司35%股权的议案。2016年7月18日,京威股份与江苏卡威专用汽车制造有限公司签订股权转让协议,江
24、苏卡威专用汽车制造有限公司将其持有的江苏卡威汽车工业集团有限公司24.4186%股权以人民币63,000万元的价格转让给本公司。同时,本公司以人民币42,000万元认购江苏卡威新增的44,604,651元注册资本,持有江苏卡威35%的股权。江苏卡威于2016年12月30日完成股份制改制,公司名称变更为江苏卡威汽车工业集团股份有限公司,本公司仍持有其35%的股权。5、2016年4月26日,经公司第三届董事会第三十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过2016年非公开发行公司债券的相关方案。16京威债发行规模不超过20亿元,期限3年,本次非公开发行公司债券在中国证券业协会备案,可以一次发行
25、或分期发行。本募集资金扣除发行费后用于补充运营资金。2016年7月8日,16京威债(16京威01)完成第一期发行,债券代码118740,发行总额15亿元,利率6%,截至2016年7月8日止,主承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币150,000万元扣除承销费用人民币1,800万元后的余额人民币148,200万元全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的11110801040198952银行账户中。6、2015年面向合格投资者公开发行公司债券(简称“15京威债”、“本期债券”、债券代码112303)至2016年12月10日第1年期满。根据公开发行公司债券募集说明书和2015年
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- 股份 2016 年年 报告
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