威帝股份:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 公司代码:603023 公司简称:威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事
2、务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈振华陈振华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)刘萍刘萍声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度归属上市公司净利润90,683,789.82元,截至2016年12月31日公司
3、可供分配利润总额为116,034,768.29元。公司董事会根据公司实际情况,结合中国证监会上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红及公司章程中现金分红政策的相关规定,提出2016年度利润分配预案如下:拟以2016年12月31日总股本360,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利36,000,000.00元。(本预案尚需提交公司股东大会审议)六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占
4、用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 1/103 2016 年年度报告 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险,具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2/103 2016 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业
5、务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.103 3/103 2016 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文
6、义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 威帝股份、威帝电子、公司、本公司 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 公司章程 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威
7、帝股份 公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 陈振华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白哲松 周宝田 联系地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 电话 0451-87101100 0451-87101100 传真 0451-87101100 0451-87101100 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的邮政编码 150060 公司办公地址 哈
8、尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 电子信箱 4/103 2016 年年度报告 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦6
9、1号4 楼 签字会计师姓名 黄烨、赵敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 王如鲲、张明 持续督导的期间 2015 年 5 月至 2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 211,334,454.72 203,162,962.04 4.02 202,622,026.10 归属于上市公
10、司股东的净利润 90,683,789.82 79,980,334.99 13.38 84,503,267.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,942,082.15 73,620,946.19 1.79 73,327,684.91 经营活动产生的现金流量净额 80,387,221.99 46,049,537.14 74.57 76,824,041.29 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 529,721,590.21 457,037,800.39 15.90 160,387,465.40 总资产 582,809,
11、983.68 516,193,972.48 12.91 223,796,994.17 5/103 2016 年年度报告(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.25 0.72-65.28 1.41 稀释每股收益(元股)0.25 0.72-65.28 1.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.21 0.66-68.18 1.22 加权平均净资产收益率(%)18.38 24.48 减少6.10个百分点 41.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.19 22.53 减少7.34
12、个百分点 35.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年经营活动产生的现金流量增加主要有三方面原因销售收入增长,本期收到的现金增加 3,315.28 万元。收到上市奖励资金 1,000.00万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目财政补贴资金 50.00 万元。2016 年收到 2015 年 10月至 2016 年 11 月期间的软件退税 1,651.14 万元,2015 年收到 2014 年 10 月至 2015 年 9 月期间的软件退税 1,256.87 万元,2016 年软件退税比较及时,因此 201
13、6 年收到的税费返还增加 394.27万元。基本每股收益(元股)变动原因说明:2016 年 5 月,经 2015 年年度股东大会审议通过,公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股,变更后的股本为 36,000 万股。由于股本总额增加,因此报告期内基本每股收益减少。稀释每股收益(元股)变动原因说明:2016 年 5 月,经 2015 年年度股东大会审议通过,公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增
14、 15 股,变更后的股本为 36,000 万股。由于股本总额增加,因此报告期内稀释每股收益减少。扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)变动原因说明:2016 年 5 月,经 2015 年年度股东大会审议通过,公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股5 股,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股,变更后的股本为 36,000 万股。由于股本总额增加,因此报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
15、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 6/103 2016 年年度报告 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7
16、-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 51,773,362.22 45,936,768.58 37,430,931.27 76,193,392.65 归属于上市公司股东的净利润 25,435,976.24 13,913,535.46 23,025,139.33 28,309,138.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,565,558.24 12,866,758.62 13,007,131.19 25,502,634.10 经营活动产生的现金流量净额 12,212,631.25 18,463,252.84 16,733,074.17 32,978,263.73
17、 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,280,000.00 2016 年获得的上市奖励资金、专项扶持资金、科技项目财政补贴及展位费补贴 11,151,267.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
18、金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,627,165.95 2016 年购买银行理财产品获得的投资收益 4,879,766.03 1,446,994.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 612,490.13 329,705.46 173,833.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,058,401.43 所得税影响额-2,777,948.41 -908,484.12-1,596,511.86 合计 15,741,707.67 6,359,388.80 11,175,583.01 7/103 2016 年年度报告 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允
19、价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商,自 2000 年成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU 控制单元)、组合仪表、传感器等系列产品。产品主要适用于客车(包含新能源客车、专用客车、专业校车等)、卡车、军车系列。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。公司产品的下游客户是客车生产厂商,经
20、营模式是以直销为主,少量经销为辅。以订单模式提供标准化及定制化的产品,经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系,经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系,整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处,提供快速、完善的售后服务体系。2015 年受新能源汽车和国家相关补贴政策的影响,新能源客车销量快速提升,达到 9.79 万辆,同比增长 312.81%,其中 5 米以上销量为 9.38 万辆,同比增长 295.43%,新能源客车销量提升是 2015 年客车行
21、业增长的主要原因。数据显示,2016 年我国大型客车销售 9.04 万辆,中型客车销售 9.94 万辆,同比分别增长 6.91%、26.07%。汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持,“十三五”规划将节能与新能源汽车列为重点促进发展的产业。汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高了汽车的动力性、经济性、安全性,还改善了汽车行驶的稳定性和舒适性,在推动汽车产业发展的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。中国产业调研网发布的2016-2022 年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为,近二三十年来,汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术,其应用
22、水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志,其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。因此我国汽车电子控制产品需求有望保持持续增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 应收利息变动说明:2016 年期末比 2015 年期末未到期的银行理财产品的利率和持有期减少,导致计提的应收利息减少。其他应收款变动说明:2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建的在建工程,向哈尔滨市劳动保障监察局支付劳动保障金,导致本期其他应收款增加。固定资产变动说明:2016 年新建汽车电子技术研发中心,购进了大量的实验用设备,导致本期固定资
23、产增加。8/103 2016 年年度报告 在建工程变动说明:2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目按工程进度计入在建工程,导致本期在建工程投入金额增加。无形资产变动说明:2016 年新建汽车电子技术研发中心,购进了大量的开发应用软件,导致本期无形资产增加。其他非流动资产变动说明:预付 2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建工程款增加,导致本期其他非流动资产增加。应付票据变动说明:2016 年到期货款以承兑汇票方式结算的金额减少,导致本期应付票据金额减少。预收款项变动说明:2016 年末库存商品充足,当期预收款项大部分实现销售收入,导致本期预收款项减少。应交税费变动说明:20
24、16 年末销售额比 2015 年末增加,同时 12 月份到期的理财产品需缴纳增值税,以上原因导致期末应交增值税比 2015 年末增加;受增值税影响,城建税、教育附加费同比增长;2016年企业所得税税率享受高新技术企业优惠税率15%,2015年享受软件企业优惠税率12.5%,税率增加 2.5%,导致应交税费增加。递延收益变动说明:2016 年收到车联网科技项目财政补贴款 50 万元,导致本期递延收益增加。股本变动说明:2016 年 5 月,经 2015 年年度股东大会审议通过的关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案,公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数,向
25、全体股东每10 股送红股 5 股,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股,变更后的股本为 36,000 万股。资本公积变动说明:2016 年 5 月,经 2015 年年度股东大会审议通过的关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案,公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股,变更后的资本公积为 662.04 万元。资产减值损失变动说明:应收账款计提坏账准备时,原 2015 年 1 年内到期的应收账款有部分金额在 2016 年未收回,因此 2016 年 1-2 年内到期收回的应收账款金额增加,本期对此计提比
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