美盈森:2016年年度报告.PDF
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1、美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 美盈森集团股份有限公司美盈森集团股份有限公司(MYS GROUP CO.,LTD.MYS GROUP CO.,LTD.)2016 年年度报告年年度报告 2017-022 2017 年年 04 月月 美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
2、述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)袁宏贵声明袁宏贵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,本年度报告涉及未来计划等前瞻
3、性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。本公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力具有不利影本公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力具有不利影响的重大风险因素。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意公响的重大风险因素。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意公司可能面临的包括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告第四节(九)司可能面临的包括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告第四节(九)发展面临挑战及其他可能存发展面临挑战及其他可能存在的风险及应对措施分析。在的风险及应对措施分析。公司经本次董事会审
4、议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,542,323,685 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.22 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公股(含税),不以公积金转增股本。积金转增股本。美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .12 第五
5、节第五节 重要事项重要事项 .32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .57 第九节第九节 公司治理公司治理 .63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .71 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .178 美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、美盈森、深圳美盈森 指 美盈森集团股份有限公司 东莞美盈森 指 东
6、莞市美盈森环保科技有限公司,系公司全资子公司 苏州美盈森 指 苏州美盈森环保科技有限公司,系公司全资子公司 重庆美盈森 指 重庆市美盈森环保包装工程有限公司,系公司全资子公司 香港美盈森 指 美盈森(香港)国际控股有限公司,系公司全资子公司 东莞美芯龙 指 东莞市美芯龙物联网科技有限公司,系公司全资子公司 郑州美盈森 指 郑州市美盈森环保科技有限公司,系公司全资子公司 天津美盈森 指 天津美盈森智谷科技有限公司,系公司全资子公司 佛山美盈森 指 佛山市美盈森绿谷科技有限公司,系公司全资子公司 中山美盈森 指 中山市美盈森环保科技有限公司,系公司全资子公司 小美集 指 小美集科技有限公司,系公司
7、全资子公司 美莲检测 指 美莲检测有限公司,系公司全资子公司 金之彩 指 深圳市金之彩文化创意有限公司,系公司控股子公司 泸美、泸美供应链 指 四川泸美供应链管理有限公司,系公司控股子公司 宜美、宜美供应链 指 四川宜美供应链管理有限公司,系泸美控股子公司 汇天云网 指 汇天云网集团有限公司,系公司控股子公司 深圳汇天云网 指 深圳市汇天云网科技有限公司,系汇天云网全资子公司 长沙美盈森 指 长沙美盈森智谷科技有限公司,系公司控股子公司 中大绿谷 指 中大绿谷实业股份有限公司,系公司控股子公司 佳宝隆 指 广东佳宝隆科技有限公司,系公司关联方 美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
8、5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美盈森 股票代码 002303 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美盈森集团股份有限公司 公司的中文简称 美盈森 公司的外文名称(如有)MYS GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)MYS 公司的法定代表人 张珍义 注册地址 深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘
9、书 证券事务代表 姓名 黄琳 刘会丰 联系地址 深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋 深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋 电话 0755-29751877 0755-29751877 传真 0755-28234302 0755-28234302 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300723000100A 公司上市以来主营业
10、务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 陈菁佩、陈鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 张广新、秦健 2016 年 11 月 14 日至 2017年 2 月 10 日 中泰证券股份有限公司 北京市西城区
11、太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦A 座 5 层 阿托木、林琳 2017 年 2 月 10 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)2,219,276,356.96 2,016,422,890.84 10.06%1,563,222,281.96 归属于上市公司股东的净利润(元)223,397,139.15 220,482,825
12、.97 1.32%262,848,840.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)151,520,188.96 157,048,807.60-3.52%249,875,779.44 经营活动产生的现金流量净额(元)99,651,448.99 208,890,369.14-52.29%292,618,451.84 基本每股收益(元/股)0.1542 0.1541 0.06%0.1838 稀释每股收益(元/股)0.1542 0.1541 0.06%0.1838 美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 8.26%9.50%-1.24%12.57%2
13、016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)4,815,701,612.66 3,226,501,367.01 49.25%2,934,158,495.59 归属于上市公司股东的净资产(元)3,959,887,942.95 2,376,536,975.06 66.62%2,203,962,394.94 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国
14、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 539,628,614.21 531,808,571.22 598,996,050.38 548,843,121.15 归属于上市公司股东的净利润 36,229,
15、620.34 75,937,840.34 99,615,686.00 11,613,992.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,340,668.14 73,130,712.39 98,323,745.02-55,274,936.59 经营活动产生的现金流量净额 13,790,598.75-22,850,596.93 110,371,285.40-1,659,838.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 补充说明:2016 年第四季度净利润波动较大的主要原因如下:(1)收入环比有所下降;(2)2016 年第四季度,
16、受多种因素综合作用影响,原纸价格暴涨,公司与下游客户协商调价需要一段时间,导致公司毛利率有一定的下降;(3)为保证对战略性客户提供优质的产品和服务,公司投入了大量人力、财力,管理费用和销售费用增加较多;(4)2016 年四季度应收账款增加较多,公司相应计提了坏账准备,并根据存货的情况计提了存货跌价准备;另外,公司四季度净利润与扣除非经常性损益后的净利润相差较大主要系金之彩、汇天云网业绩未达预期,合计计提商誉减值准备 6,941.37 万元,全部计入经常性损益;公司投资性房地产公允价值变动收益 7,494.63 万元,全部计入非经常性损益。美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九
17、、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-193,465.65-245,847.01 39,696.42 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,927,823.89 8,493,645.87 17,398,325.48 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 74,946,266.99 57,147,863.03 1,201,280.96 除上述各项之外的其
18、他营业外收入和支出-1,664,106.36-624,958.14-213,394.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,709,778.18 减:所得税影响额 12,876,494.36 9,976,585.47 3,142,946.87 少数股东权益影响额(税后)263,074.32 1,069,878.09 2,309,899.72 合计 71,876,950.19 63,434,018.37 12,973,061.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常
19、性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务、产品及用途、公司主要业务、产品及用途 公司主要从事轻型包装产品、重型包装产品及RFID电子标签产品的研发、生产与销售,并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、包装材料
20、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服务。公司的主要产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品和彩印产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品和重型复合包装产品。此外,公司还为客户提供第三方采购产品。公司主要客户覆盖电子通讯、智能终端、食品饮料、保健品、家具家居、快递速运、新能源汽车产业链、智能机器人、机械制造及虚拟现实等多个行业。2、公司主要业务模式、公司主要业务模式 公司始终以市场为驱动、以顾客需求为导向,于业内率先提出并构建了包装一体化服务模式,并通过持续的创新、总结,不断夯实和完善了公司包装一体化服务模式。包装一体化服务是指
21、由包装供应商完成客户产品包装相关的所有环节,即除了提供包装产品,还提供包装产品设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等服务。作为包装一体化服务供应商,公司兼具传统包装产品生产商、设计服务提供商、采购服务商与物流服务商的特点,从降低成本与提高效率两方面切入,为客户提供包装产品与服务。在销售模式方面,公司以销定产,经营业绩的主要驱动因素是客户订单情况。因此,不断的开发新客户并成为客户的主力供应商是公司经营工作的重点。近年来,公司客户开发工作卓有成效,从而实现了业务的持续增长。凭借在服务模式创新、技术研发、产品品质、经营管理以及制造平台等全方位的竞争
22、优势,公司赢得了众多世界级知名企业及国内细分行业领军企业的认可,成为他们的策略供应商或核心供应商。2016年度,公司在客户开发方面取得了突出成绩,公司及下属子公司先后获得了福耀玻璃、优必选机器人、HTC、欣锐科技等在内的众多高端客户的包装产品供应资质。新客户的不断开发,进一步丰富了公司高端客户资源,为公司未来的持续增长奠定坚实的基础。作为对包装一体化服务模式的深化,公司通过实施包材整装供应平台的客户服务模式,推动成为公司新的业务增长点。3、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 公司属于包装产业五大子行业之一的纸质包装行业
23、。国内包装产业经过30多年的建设发展,已建成涵盖设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的较为完善的体系,分为纸质包装、塑料包装、金属包装等五大子行业。目前包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位,成为中国制造体系的重要组成部分。根据工业和信息化部、商务部关于加快我国包装产业转型发展的指导意见,2015年,全国包装企业25万余家,包装产业主营业务收入突破1.8万亿元,我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。纸质包装作为包装产业的第一大子行业,2015年产值约7,378亿元(数据来源:中商情报网)。据Smithers Pira市场研究所预测,到2017年中国包装工业总产值可能
24、接替美国,成为全球第一,市场规模空间巨大。同时,我国包装印刷市场发展起步较晚,与发达国家成熟包装印刷市场产业高度集中的情况相比,呈现出“大市场、小份额”的特点。近年来,随着上下游产业集中化程度不断加强,包装印刷企业之间的行业内部整合、集中度提升已开始加速。公司作为行业内较早上市的企业之一,在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌等方面已形成自身突出的竞争优势,积累了众多世界知名品牌客户,在同行企业中享有较好的声誉。在行业集中度不断提升的过程中,公司已取得先发优势,整合优势资源的能力显著优于众多同行企业,公司有望迎来新一轮快速发展。公司目前已经发展成为行业内的领先企业,竞争优势明显,具
25、有众多优质的国内外客户资源,客户群广泛分布于电子通讯、智能终端、食品饮料、保健品、家具家居、快递速运、新能源汽车产业链、智能机器人、机械制造及虚拟现实等优势产美盈森集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 业,主要为世界级知名品牌企业或国内细分行业领先企业,其自身业务稳定,使得公司业务稳定,不存在周期性特点。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化 固定资产 本期未发生重大变化 无形资产 本期未发生重大变化 在建工程 在建工程较 2015 年末增加 1927.15 万元,增长
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