药物洗脱球囊项目投资管理方案.docx
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1、泓域/药物洗脱球囊项目投资管理方案药物洗脱球囊项目投资管理方案目录一、 产业环境分析3二、 行业面临的机遇与挑战6三、 必要性分析10四、 公司概况10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 项目厂址选择评估11六、 项目建设环境影响评估18七、 项目技术总体评估25八、 工程设计方案评估26九、 原材料供应条件评估28十、 自然资源条件评估31十一、 资金成本计算与筹资方案的选择35十二、 项目筹资方案评估的意义39十三、 总成本费用的构成40十四、 总成本费用的估算42十五、 项目后评估的必要性52十六、 项目后评估的内容53十七、 我国项目评估报告的格式61十八、
2、项目总评估的必要性64十九、 项目简介68二十、 投资计划方案73建设投资估算表75建设期利息估算表76流动资金估算表77总投资及构成一览表78项目投资计划与资金筹措一览表79二十一、 项目经济效益分析80营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82利润及利润分配表84项目投资现金流量表86借款还本付息计划表89一、 产业环境分析以“中国制造2025”行动纲领和“互联网+”行动计划为指引,以“五一”产业为导向,推进供给侧结构性改革,坚持存量提升与增量扩大并举,打造现代产业体系,做大做强温州制造和温州服务品牌,激发民营企业发展活力,努力构筑我市产业发展新优势。(一)加快产业结构
3、调整优化提升发展温州制造。编制实施中国制造2025温州行动纲领,努力建成以先进装备为核心的智能制造集聚区,全面推进温州由制造大市向制造强市转变,力争到2020年工业增加值突破2300亿元。推动电气、汽摩配、泵阀等传统制造业向中高端装备制造业转型,大力引进高端引领项目,加强高新技术和先进设备的应用,加快培育一批高端装备产业集群。加快推进鞋业、服装等传统轻工产业向时尚智造转型,努力提升设计水平,大力培育品牌文化,推广在线定制、众筹设计、线上线下融合等柔性制造模式。加快实施“两化”深度融合,全面提升智能制造水平,分层次推进企业“机器换人”、生产过程智能化和协同制造,全面提升制造业核心竞争力,努力实现
4、规上工业企业“机器换人”全覆盖,全员劳动生产率达12万元/人。积极推进生产方式绿色化,加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构。实施“温州制造”质量提升计划,加快法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化建设,推动标准强市、品牌强市建设,全面建成质量强市,打响“温州制造”品牌。注重本土建筑业龙头企业培育,大力推进建筑业技术创新、管理创新,积极推广装配式建筑,力争到2020年建筑业产值突破2000亿元。(二)扶持民营企业跨越发展扶持企业做优做强。深入实施“三名”工程,坚持企业主体与政府引导、联动推进与分级培育、动态管理与优胜劣汰相结合的原则,通过引导土地、能源、环境容量指标向培育企业重
5、点项目倾斜,支持开展兼并重组,鼓励企业创新投入,推动全产业链发展,强化人才引留支持等举措,加快培育一批主业突出、核心竞争力强、发展速度快、质量效益好、带动作用明显的领军企业(集团)。大力培育发展“四新”企业,加快形成以龙头企业为引领、高成长型企业协同发展的企业梯队。深入实施小微企业成长计划,构建小微企业成长的工作机制、服务平台和政策体系,促进小微企业集聚、集约、集群发展,继续推进“个转企”、“小升规”,推动企业上规升级。引导企业更加重视质量建设、品牌建设和标准建设。(三)推进产业供给侧动力培育培育现代新兴产业。培育产业发展新动力,推进战略性新兴产业规模化,发挥产业政策导向和促进竞争功能,培育和
6、发展信息经济、旅游休闲、现代物流、激光与光电、临港石化、轨道交通、通用航空、新材料、文化创意、生命健康等十大新兴产业,形成具有温州特色的现代新兴产业体系。进一步完善产业发展方向和布局导引,建立健全统计体系和评价体系,实施产业项目动态管理。加快破解资金、土地、人才等要素制约,推进一批有引领性、带动力强的项目建设,提升新兴产业发展加速力和承载力。推进企业减负增效。加大力度淘汰落后产能,狠抓重污染高耗能行业整治提升,分类有序化解过剩产能,严格控制增量。创新破产案件审理方式,有效处置僵尸企业,促进企业兼并重整,盘活存量资产,有效解决设施和土地等要素资源闲置浪费问题。全面落实企业税费减免政策,引导企业用
7、好用足优惠政策,千方百计降低制度性交易成本和工业用地成本,有效降低企业商务成本,努力提高企业效益。加强对企业的帮扶,化解企业金融风险,营造扶商、安商、惠商的良好市场环境。促进“互联网+”跨界融合。实施温州“互联网+”行动计划,构建网络化、智能化、服务化、协同化的新产业新业态新模式,努力建设信息经济大市,到2020年,信息化发展水平位居全省前列,信息化发展指数达到0.95以上。积极推动新一代信息技术发展,加快物联网、云计算、大数据的研发和在全社会各领域的示范应用,推进重要基础设施智能化改造,提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。积极做大做强电商经济,加快电子信息产业园区建设,培育发展一批综合
8、性电商街区,率先培育发展微商经济,促进线下与线上融合、实体与网络联动。支持基于互联网的各类创新,推进产业组织、商业模式创新。以新供给创造新需求。创新产品和服务供给,全面提升企业制造力、品牌优势和产品质量,促进个性化、多样化消费回流。牢牢把握消费升级的新变化和新市场,积极拓展服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费等发展新空间,培育教育、健康、文化、体育、家政服务等新的消费热点,加快潜在消费需求向现实消费的转化,促进消费稳定增长和结构升级。进一步改善消费环境,完善促进消费政策体系,加大市场监管力度,维护消费者合法权益。二、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇(1)政府政策大力支持医疗器械发展针对我
9、国医疗器械行业发展,国家近年来已经采取了各项政策鼓励医疗器械改革,加紧规范医疗器械产品注册、生产、流通管理,同时鼓励和支持创新医疗器械企业发展。如:创新医疗器械特别审查程序针对创新医疗器械设置特别审批通道,加快产品进入市场的速度;医疗器械优先审批程序提出对诊断或治疗罕见病、恶性肿瘤且具有明显临床优势的医疗器械、诊断或治疗老年人特有和多发疾病且目前尚无有效诊断或治疗手段的医疗器械、专用于儿童且具有明显临床优势的医疗器械、临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械,列入国家科技重大专项或国家重点研发计划的医疗器械实施优先审批。预期鼓励医疗器械的政策可进一步支持拓展药物洗脱球囊产品市场。(2)
10、市场空间具有增长潜力随着人口老龄化及城镇化进程的加速,加之居民不健康的生活方式日益突出,心血管病危险因素对居民健康的影响越加显著。预计中国冠状动脉疾病的发病率仍持续增高,带来对心血管介入治疗器械的旺盛需求。我国经济保持较快增长,居民医疗支付能力提升,人均可支配收入及医疗开支增加,将令患者在接受危及生命的手术时愿意选择最优化的治疗解决方案。伴随着全国医保体系覆盖人群的增加,城镇居民医保及新型农村合作医疗保险参保人数激增,国务院相关政策明确提高新农合住院费用报销比例、大病保险试点、分级诊疗政策的实施使得基层医疗机构的数量日益增加,规模不断扩大,基层医疗机构对血管介入器械的市场需求逐渐放量。介入治疗
11、以其微创、高效的特点日益获得临床青睐,且随着中国医师协会介入医师分会的医师介入治疗等标准化培训项目在全国范围内的建立,专业医师数量将进一步提升,加大介入手术的可及性,介入手术市场的需求将被大大释放,中国经皮冠状介入治疗手术量有较大增长空间。药物洗脱球囊在PCI手术领域临床应用十余年,可用于治疗支架内再狭窄、小血管、分叉病变及不适合植入支架的病变或患者,且随着预处理技术的进步及临床证据的积累,其临床应用范围正不断拓展,具有较大的增长潜力。药物洗脱球囊相对传统手术治疗方案操作更为简单,未来将有更多的基层医院可实施介入手术,提高介入手术的可及性,越来越多的医生和患者可能选择“介入无植入”的治疗方案,
12、提高冠状动脉疾病治疗率。(3)高端介入医疗器械国产替代加速国家已出台多项政策支持自主创新,鼓励医疗机构在质优价廉的前提下购买国产医用耗材。随着分级诊疗等政策的推行,基层医院基础类手术入院人数有明显提升,基层医疗市场对性价比较高的国产器械需求增加;国家医保倾向对国产器械提高报销比例,增加对国产器械的需求。在政策支持及市场需求旺盛的背景下,国内企业不断投入研发,在血管介入领域逐渐取得技术突破,将进一步增加国产器械临床普及程度,加快实现国产化进程。2、面临的挑战(1)行业发展起步晚国内血管介入医疗器械行业起步较晚,行业发展时间较短,且由于技术壁垒较高,具备生产能力的企业较少,现有产品种类较少,可供临
13、床医师选择的较少。随着国家政策扶持以及企业研发投入的不断加大,国内企业的自主核心产品性能已部分达到国际先进水平,具备较强市场竞争能力,并有望逐步实现进口替代。(2)行业政策变动风险近年来,国家对医疗器械行业在政策层面给予较大扶持力度,鼓励国内医疗器械企业加快创新。在政策支持的大背景下,行业发展势头良好。若未来国家对医疗器械行业的政策导向发生变化,例如国内医疗器械招标政策、医保政策等,而企业不能及时根据变化做出调整,企业的生产经营将会受到不利影响。(3)企业规模效应国外大型医疗器械公司资金实力雄厚,技术水平领先,在领域内处于领先地位,具有明显规模效应,在研发投入、原材料采购等方面更具有优势。国内
14、多数企业规模较小,竞争格局分散,较难拥有国外大型企业的影响力。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:姚xx3、注册资本:780万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-8-97、营业期限:201
15、5-8-9至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1331.121064.90998.34负债总额459.22367.38344.42股东权益合计871.90697.52653.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4204.373363.503153.28营业利润773.88619.10580.41利润总额693.56554.85520.17净利润520.17405.73374.52归属于母公司所有者的净利润520.17405.73374.52五、
16、 项目厂址选择评估投资项目建设地址的选择是一个事关全局性和长远性的战略问题,直接决定了项目当前的建设活动能否顺利完成及项目后续的生产经营活动能否可持续。合理选择项目建设地址,要对项目厂址的选择方案进行评估。一般情况下,我们应该在国家经济布局和发展计划的范围内选择几个合适的项目建厂位置,再进一步根据所选建厂位置的自然地理属性、运输条件、供电给水条件等因素判断其是否能最大限度地满足建设与经营各方面的要求,使项目的建设达到技术上可行,经济上合理,最终确定最佳厂址。项目厂址的选择关系产业的合理布局和区域社会经济的发展,厂址选择的好坏直接影响项目投资、建设速度、施工条件及未来的发展与竞争能力。因此,在项
17、目的可行性研究中,大中型项目都要求编制选址报告,对选址做多方面的技术经济论证。(一)厂址选择的原则在进行项目选址时我们要考虑很多方面的因素。首先是自然因素,项目厂址所在地的自然资源条件及地形地貌等地质条件对项目后续建设有决定性的影响;其次是经济因素,主要包括厂址所在地区的经济实力、技术水平等;最后是社会政治因素,国家经济发展规划、国家环境保护法案、财税制度等因素都应考虑在内。结合这些因素,在进行项目厂址选择评估时,我们应重点遵循以下原则:(1)厂址的地区布局应符合国家经济布局、区域经济发展规划、国土开发及管理的有关规定。(2)厂址选择应执行“控制大城市规模、合理发展中等城市、积极发展小城市”的
18、方针。(3)厂址选择应按照指向原理,根据原材料、市场、能源、技术、劳动力等生产要素的相对区位综合分析确定,即选择生产要素可获得性最高的厂址。比如,对在产品生产过程中原料失重程度较大,单位产品消耗原料数倍及以上的,选择靠近原料产地建厂,这样原料的外运成本比工厂建在消费地而大量运输原料要合算;对在项目的生产过程中,原料失重程度小,成品不便运输或运输过程损耗大的,一般选择接近消费市场的地区建厂;对于耗电量大的项目,一般应选择在动力基地附近建厂;对属于劳动密集型、资金有机构成低、人工费在产品成本中占绝大部分的项目,应在劳动力供应充足的地区建厂;对属于知识密集型、技术密集型的项目,应考虑技术协作条件,在
19、靠近科技中心的地区建厂。(4)厂址选择要考虑交通运输和通信设施等条件。(5)厂址选择要有利于专业化协作,专业化协作生产可以大大节约用地面积和建设投资,并采用先进的工艺技术和设备,提高生产率。(6)厂址选择要注意环境保护和生态平衡,注意保护自然风景区、名胜古迹和历史文物。(7)厂址选择既要考虑保证生产的需要,还要考虑职工生活条件,尽可能处理好生产与生活的关系。(二)厂址选择的步骤确定建设项目的具体地址,我们应首先进行建设地区条件分析,其次再进行建设地址条件分析。地区条件分析又称选点评估,是结合国家的宏观计划和生产力布局的要求在较大范围内研究与选择项目的建设地理区域;建设地址条件分析又称定址评估,
20、是对拟建项目的具体施工建设地点的选择。1、建设地区的选择一个项目很可能选择数个不同地区进行建设,在项目评估报告中应说明选择某些建厂地区的理由。选择建厂地区要考虑的因素既有政治方面的,也有经济方面的;既有自然方面的,也有社会方面的。具体来说,有以下几个方面:(1)自然条件。在地理、地形、地貌方面,我们分析该地理位置对拟建项目的投入产出、劳动力来源、经营管理、交通运输、协作化等各种条件的利弊,研究当地各种地理条件和自然灾害的历史资料是否符合建厂条件;对区域地质、地震、防洪等资料进行分析,选择防震、防洪、基础工程属于常规设施的地区;对水文地质条件进行分析,选择在项目有效期内有充分取水保证的地段;对气
21、象条件进行分析,选择气象条件对建厂投资和生产成本无过大影响的地区;有些项目对环境要求很高,如农产品加工项目明显依赖使用的原材料,原材料被污染,会对项目效益带来很大影响,因此对于这类项目还要进行环境分析,选择环境对项目没有影响的地区。(2)经济条件。经济条件包括工农业生产水平与生产协作条件、经济发展规划、当地人口状况及劳动力资源、交通运输条件、基础设施条件。根据拟建项目的特征和需要,我们要分析生产的协作性、区域经济发展规划、劳动力资源状况等条件能否满足建厂要求;分析建设地区靠近原料、燃料产地或靠近销售市场的利弊,说明拟建地点与原料、燃料供应点和产品销售点的运输距离;分析现有交通运输能力及发展规划
22、,弄清需由拟建项目自建的运输线、桥梁等工程规模,分析项目的承受能力;分析拟建地点现有的公用事业及基础设施情况,分析可供利用的条件,如供电、供水、供热、电信等可被利用的可能性,说明今后发展和建设规划。(3)社会政治条件。政治因素包括政治局面是否稳定、法制是否健全、税负是否公平等。建厂尤其是在国外建厂时我们必须考虑政治因素,政治局面稳定是发展经济的前提条件。根据具体项目的需要,企业还要分析公共政策方面的各种优惠政策、鼓励或限制政策及土地管理和使用的有关规定。社会因素包括社会文化水平、环境保护等。跨国投资建厂,企业需要考虑文化对企业管理的影响。在国外投资设厂,职工文化背景影响管理者与职工的沟通与交流
23、。即使是同一国家,文化发达的地区职工素质较高,有利于企业的发展;反之,文化落后的地区,职工文化素质低,不利于企业的发展。选址还应考虑环境保护问题,而且这个问题越来越重要,有“三废”污染和噪声、辐射等污染性的建设项目,不能选择在人口密集的地方建厂。2、建设厂址的选择(1)厂区面积与地形应满足厂内总体平面布置的需要,要满足生产区、生活区、“三废”处理场地及其设施的用地要求,并有适当发展空间和绿化美化用地,且土地费,用低。(2)厂址应尽量选在地形平坦或稍有自然坡度的地段,以减少场地平整的土石方量,并便于排水。(3)厂址应邻近铁路、公路、航道等运输干线的停靠点,以减少运输量;应靠近水源,便于引水。(4
24、)选择厂址时,我们必须分析工程地质及水文地质条件,要避开断层、岩溶、流沙和洪水地带,并要根据项目生产特点考虑温度、湿度、降水量、风向等气候条件对生产的影响。(5)厂址应靠近常有生产联系的企业和城镇居民点,基础设施好,以方便生产和生活的地段。3、综合方案比选如果项目可行性研究提供了几个备选方案,我们应当根据上述的厂址选择原则和要求,再对这几个备选方案进行对比,最后选择一个最合理的项目建设地址方案。如果项目可行性研究只提供一个确定的厂址方案,项目评估人员也应根据厂址选择的原则和要求对其分析论证过程进行审查和评价,检验其是否是最佳厂址选择方案。(三)厂址选择方法1、最小运输费用法最小运输费用法也称重
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