油菜籽项目项目可行性研究.docx
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1、泓域/油菜籽项目项目可行性研究油菜籽项目项目可行性研究目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析7三、 工程项目构思策划与实施策划8四、 房地产开发项目前期策划14五、 价值工程基本原理29六、 价值工程应用程序及方法31七、 工程项目环境影响评价和社会评价34八、 工程项目可行性研究报告的编制和评估41九、 公司简介51公司合并资产负债表主要数据53公司合并利润表主要数据53十、 经济效益评价53营业收入、税金及附加和增值税估算表54综合总成本费用估算表55利润及利润分配表57项目投资现金流量表59借款还本付息计划表62十一、 投资方案63建设投资估算表65建设期利息估算表65流动资金估算表6
2、7总投资及构成一览表68项目投资计划与资金筹措一览表69一、 产业环境分析纵观国际国内发展形势,当前时期,挑战与机遇并存,困难与希望同在。国家经济发展长期向好的基本面没有变,持续增长的良好支撑基础和条件没有变,发展的前景仍然广阔,中山面临新一轮的发展热潮。从国际形势看,全球治理体系深刻变革,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡,有利于我国发展的外部环境相对稳定。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合,将改变全球制造业的发展格局,也给我国的制造业发展带来重要机遇。同时,我国制造业也面临着发达国家“高端回流”和
3、发展中国家“中低端分流”双向挤压的严峻挑战。国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义有所抬头,“跨太平洋伙伴关系协议”(TPP)、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”(TTIP)等新的区域投资贸易协定将重构全球贸易秩序,对国内贸易投资产生替代效应,我国的对外贸易和吸引国际直接投资的压力将会增大。从国内形势看,国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态,经济增长速度从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长;经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整;经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。当前时
4、期,我国改革红利空前释放,要素质量有所提高,“双创”推动创新驱动发展机制加快形成,新型城镇化和城乡一体化发展进一步释放内需潜力。同时,资源环境约束强化,传统比较优势弱化,高增长时期产生或掩盖的各种矛盾和问题显现,对经济发展的制约日益明显,在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上任务紧迫、压力较大。从形势看,地区经济总量位居全国各省区首位,经过“十二五”时期的发展,综合实力和核心竞争力得到重大提升。当前时期,总体处于工业化后期阶段,全面创新改革试验区建设迈出实质性步伐,开始进入以创新驱动为主要动力的发展新周期,但增长动力转换尚需时日,保持经济平稳健康发展任务依然艰巨。从市内情况看,当前时期经济
5、发展进入提质增效关键期,呈现出一系列新变化,面临难得机遇。创新驱动发展核心战略全面深入实施,以高新技术企业为主体的企业创新能力不断增强,动力转换步伐加快。先进制造业、战略性新兴产业和服务业新兴业态发展壮大,将成为经济持续发展新的增长点,切实推进经济结构战略性调整。面临一些突出问题和挑战:经济转型升级压力依然较大。经济发展方式粗放、创新能力不足,部分制造业和服务业处于产业链低端环节,缺乏核心技术和自主品牌,工业增加值率低于全省平均水平,传统产业主导型经济增长动力减弱,新的增长动力对经济发展支撑不足,亟需以创新驱动发展实现动力转换,推动产业转型升级。镇区高端要素集聚能力不足。特殊的管理模式,形成了
6、齐头并进的镇区发展格局,镇区重复建设、资源碎片化问题突出,对人才、技术、资本等高端要素的集聚能力不足。亟需加大全域中山统筹协调力度,创新城镇体系组织模式,重构发展新空间。对外开放合作格局不够开阔。对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到很好解决,外贸出口直接面向海外市场的渠道不宽,外商直接投资增长大幅放缓,企业海外经营管理能力、风险应对能力不强,对外交流合作的质量水平有待提高,制约了对外开放水平和效益的进一步提升,亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局。资源环境瓶颈制约日趋严重。全市土地开发强度已接近开发上限,集约节约利用效率有待提升,不协调难题尚未有效破解,土地要素供给紧张与土地闲置问题并
7、存。同时,个别区域大气污染和水污染问题突出,控制主要污染物排放任务较重,亟需加快转变资源利用方式,推动绿色发展。全民共享社会融合力度不够。城乡与城市内部的人口结构矛盾突出,政府的公共财力和公共服务向农村基层、新中山人延伸不够,解决外来农业转移人口市民化和推进基本公共服务均等化压力较大,亟需创新社会公共服务供给方式和社会治理方式,实现社会共建共享。综合研判,当前时期仍然处于大有作为的五年。面对新形势新变化,必须增强忧患意识和机遇意识,坚持稳中求进、稳中提质,勇于担当,加快形成引领经济社会发展新常态的体制机制,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、竞争力更强的发展新路,奋力开创社会主义现代化建设新
8、局面。2017/18-2020/21年度,全球油菜籽产量波动较大。2020/21年度,全球油菜籽产量达到了73.16百万吨,相比2019/20年度增加了7.75%。根据美国农业部于2021年12月的预测数据,2021/22年,全球油菜籽产量将下降至68.35百万吨。2017/18-2020/21年度,全球油菜籽进口量整体有所上升。2020/21年度,全球油菜籽进口量达到了16.59百万吨,与2019/20年度相比上涨4.21%。根据美国农业部于2021年12月的预测数据,2021/22年,全球油菜籽进口量将下降至13.98百万吨。2017/18-2020/21年度,全球油菜籽出口量呈波动态势。
9、2020/21年度,全球油菜籽出口量达到了17.40百万吨,较2019/20上升9.37%。根据美国农业部于2021年12月的预测数据,2021/22年,全球油菜籽出口量将下降至13.88百万吨,下降幅度达到了20.23%。2017/18-2020/21年度,全球油菜籽压榨量有所上升。2020/21年度,全球油菜籽压榨量达到了71.37百万吨,较2019/20上升4.40%。根据美国农业部于2021年12月的预测数据,2021/22年,全球油菜籽压榨量将下降至67.44百万吨。2017/18-2020/21年度,全球油菜籽结存量呈下降趋势。2020/21年度,全球油菜籽结存量为6.15百万吨,
10、相比2019/20年度下降23.03%。根据美国农业部于2021年12月的预测数据,2021/22年,全球油菜籽结存量将大幅下降28.94%,达4.37百万吨。根据农业农村部信息显示,国际油菜籽价格大幅上涨,食用植物油价格小幅波动。受不利天气影响,加拿大油菜籽单产、总产下滑明显,推动价格上涨。2021/22年度加拿大油菜籽预估产量降至1278.19万吨,同比减少34.4%,创下13年以来的新低,受减产支撑,国际油菜籽价格大幅上涨。根据USDA对2021/22年度全球油菜籽供需形势的预测,菜籽油供需形势不容乐观。二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立
11、良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关
12、键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。三、 工程项目构思策划与实施策划(一)工程项目构思策划工程项目构思策划是指在工程项目投资决策阶段进行的总体性策划活动,通过确立项目目标、定义项目功能、估算项目投资和建设周期、开展技术经济论证,以确保整个项目建立在可靠、坚实、优化的基础之上。1、工程项目构思策划来源工程项目构思策划不是凭空臆想,而是以经济和社会发展为前提,以市场需求和社会需求为依据。一般情况下,经营性投资项目构思策划多起始于市场需求,非经营性投资项目构思策划多起始于社会需求。对项目需求的深入研究,是工程项目构思策划成功的重要保障。由于建设工程寿
13、命期较长,准确地预测其需求以满足建设工程全寿命期需要是较为困难的。工程项目需求取决于对工程建设投资过程及结果产生重要影响的项目利益相关者,因此,工程项目构思策划必须识别项目利益相关者,确定并管理其需求和期望,以获得项目的成功。工程项目需求可分为明确需求和隐含需求。明确需求是用法律条文或者合同文件等明确表示的需求。隐含需求一般又可分为两种:一种是约定俗成的惯例或由交易习惯确定的需求另一种是需要通过一系列方法研究分析得出的需求。此外,工程项目需求还可分为现实需求和战略需求。前者源于既有工程项目不能满足人们的使用需要,后者源于经济社会战略发展需要,这类需求往往是隐含需求。如京沪高速铁路工程项目,在项
14、目建设初期曾因票价过高等原因面临各种质疑;但在建成运行一段时间后,由于其在重塑经济格局、改变时空观念、提高出行效率等方面发挥出重要作用而逐步被认可,从而成为国内经济效益最好的高铁线路。这是供给侧结构性改革的成功案例,供给使隐含需求显性化,贯彻落实了战略规划意图。同样,在进行城乡基础设施项目构思策划时,应充分考虑未来发展战略需求,预留足够的发展空间。2、工程项目构思策划内容工程项目构思策划应以法律、法规和有关政策方针为依据,结合实际建设条件和地区经济社会环境进行。如果已确定在特定地点建设,还必须与地区或城市规划要求相适应。工程项目构想策划主要包括以下四项内容。(1)工程项目定义和定位。工程项目构
15、思策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目定义和定位。工程项目定义是指明确界定工程项目的性质、用途和基本内容。如要解决京沪两地交通问题,缓解交通压力,首先需明确修建高速公路、高速铁路还是增建机场,或者是同时采用多种形式。工程项目定义为接下来的工程项目构思策划指明方向,明确工程项目建设目的、宗旨和指导思想。.工程项目定位是指根据市场需求,综合考虑投资能力和最有利的投资方案,决定工程建设规模、建设水准,分析确定工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力,并进行工程项目定位依据及必要性和可能性分析。(2)工程项目系统构成。在工程项目定义和定位明确的前提下,提出工程项目系统框架描述系统总体功能,确定
16、系统内部各单项工程、单位工程的构成和相互联系,明确内部系统与外部系统协作和配套的策划思路,并进行方案的可行性分析。通过策划工程项目系统构成,使工程项目基本设想变为具体而明确的建设内容和要求。(3)工程项目目标系统。充分考虑并权衡工程项目利益相关者对工程项目的期望和需求,论证分析工程建设质量标准、投资估算、建设工期,确定工程项目质量、投资和进度总目标。工程项目目标系统的策划,是工程建设实施过程动态控制的前提。通常情况下,工程项目质量、投资和进度三大目标之间存在相互制约的关系,要同时达到“质量高、投资省、工期短”往往是不现实的。因此,只能是首先做到工程项目投资与质量的协调平衡,即在一定投资限额下,
17、寻求达到满足使用功能要求的最佳质量规格和档次;其次再通过项目实施策划,寻求节省工程建设投资和缩短建设周期的途径和措施,以实现工程项目三大目标的最佳匹配。(4)其他构思策划。与工程项目有关的重要环节策划,均可列入工程项目构思策划范畴。(二)工程项目实施策划工程项目实施策划是指将体现建设意图的工程项目构思,变成有实现可能性和可操作性的行动方案,提出带有谋略性和指导性设想的过程。当然,这里的工程项目实施策划仍然是指在工程项目投资决策阶段站在业主方角度的前期策划。事实上,在工程建设全过程中,工程项目参建各方都有其相应策划。1、工程项目组织策划对于政府投资的经营性项目,需要实行项目法人责任制,应按中华人
18、民共和国公司法的要求组建项目法人。对于政府投资的非经营性项目,可以实行代建制,也可以采用其他实施方式,包括委托全过程工程咨询或阶段性专项咨询。对于企业或私人投资项目,也需要设立专门机构负责工程建设实施。总之,从业主方角度,首先需要确定工程建设实施管理的组织架构、管理职能部门及其职责划分,其次确定专业人员配备及管理职责、组织运行工作流程及规章制度,从而为工程建设顺利实施提供组织保障。2、工程项目融资策划资金是工程建设实施的物质基础。工程项目投资额大、建设周期长,资金的筹措和运用对工程项目成败影响重大。建设资金来源渠道广泛,各种融资方式有其不同的特点和风险因素。工程项目融资策划是解决建设资金来源,
19、控制资金使用成本,进而控制工程造价、降低工程风险所不可忽视的环节。工程项目融资策划具有很强的政策性、技巧性和谋略性,它取决于工程项目性质和工程建设实施运作方式。竞争性项目、基础性项目和公益性项目的融资有不同特点,只有通过策划才能确定和选择最佳融资方案。3、工程项目目标策划工程项目只有具有明确的目的和要求、明确的建设任务量和时间界限、明确的项目系统构成和组织关系,才能进行有效的项目目标控制。明确工程项目的质量、投资和进度目标是工程建设实施的基本前提,同时还要兼顾安全和环保目标。由于工程项目目标之间存在内在联系和制约,因此首先需要在工程建设条件和经济社会需求的基础上分析论证工程项目目标间的相互关系
20、,力求使工程项目目标之间实现最佳匹配。在此基础上,根据工程项目组成、组织模式、实施过程、建设进度等,分解工程项目质量、投资和进度总目标,形成从总目标到子目标、再到分目标的工程项目目标体系,并分析影响工程项目目标实现的风险因素。4、工程项目实施过程策划工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划,包括工程发承包模式选择,如采用设计、施工分别发包模式还是工程总承包模式。工程招标及合同管理策划,如标段划分、招标方式选择、招标方案制定、合同计价方式及合同文本选择等。工程项目目标实现风险因素识别、项目目标控制方案及应急预案制定等。工程项目信息管理平台及协同工作方案制定等。工程项目实施过程
21、策划应视工程项目系统规模和复杂程度,分层次、分阶段地展开,是一个从总体轮廓性概略策划到局部实施性详细策划逐步深化的过程。5、工程项目运营策划工程项目运营策划是指对工程项目建设完成后项目运营方式、运营管理组织和项目经营机制的策划。对于经营性项目,同样需要在项目投资决策阶段进行运营策划,包括确立项目运营管理组织方案、初步拟订人员需求计划等。四、 房地产开发项目前期策划房地产开发项目前期策划是指在获得房地产开发项目用地后,围绕房地产开发项目的预期目标,通过全面分析市场前景和项目开发影响因素,将项目开发建设意图转化为目标具体、功能明确、定位准确、策略恰当的实施方案的系统过程。房地产项目前期策划以明晰的
22、项目预期目标为基本约束条件,通过准确的客户定位、项目定位和产品定位,对项目进行整体策划,为项目实际运行提供依据。(一)前期策划的主要任务和基本原则1、主要任务房地产开发项目前期策划的主要任务是解决开发项目“为谁建”“建什么”“能否建?“怎么建”等关键问题。(1)“为谁建”是解决项目客户定位问题。即通过市场分析,选择目标市场和目标客户准确的客户定位是实现预期目标的基础。只有明确了目标客户群体,才能根据客户需求和行为特征进行规划设计和营销策划。(2)“建什么”是解决项目定位和产品定位问题。即根据目标客户的需求特征和项目自身特点,确定项目主题、产品基调、物业类型、规划设计要求、户型配比结构、设备规格
23、等级、材料品种档次等。解决“建什么”的问题,是前期策划的关键任务,也是项目差异化的实现途径。项目定位和产品定位准确与否,会直接影响到目标客户对项目的认可度和接受度。(3)“能否建”是对项目可行性的评价。即从企业角度对项目的技术可行性、经济合理性和市场风险性进行分析评价,从而判断自身是否有能力承担与客户定位、项目定位和产品定位相吻合的项目,项目运行能否达到预期目标。(4)“怎么建”是解决项目总体运行问题。即对项目建设周期、建设阶段、项目节点、工程进度、现金流量、经营方式、营销策略等进行总体设计。2、基本原则房地产开发项目前期策划应遵循下列四项原则(1)约束性原则。房地产开发必须以项目用地规划指标
24、和相关法律准则、社会道德规范及企业自身限制为约束条件,尤其是项目定位和产品定位应在规划指标允许范围内进行。(2)差异性原则。差异性是项目市场竞争力的关键,需要在竞争激烈且同质化较为普遍的房地产市场,策划出满足特定消费者需求的房地产产品,塑造出有价值的产品差异性。这些差异性主要体现在区位价值、项目组合、产品功能、经营方式及物业服务等方面。(3)系统性原则。每一个房地产开发项目都不是孤立的,必须纳入房地产开发企业总体层面、区域市场层面来考虑,保持特定开发项目与房地产开发企业总体目标、发展阶段、产品线丰富度协调一致。同时,特定项目与房地产开发企业在该区域内的其他开发项目共同形成市场供给并存在一定竞争
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