《K3成长版V122应收款管理系统用户手册1954.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《K3成长版V122应收款管理系统用户手册1954.docx(478页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、金蝶K3 成长版版12.2应收款款管理系系统用户手册版权声明本书著作权权属于金金蝶软件件(中国国)有限限公司所所有,在在未经本本公司许许可的情情况下,任任何单位位或个人人不得以以任何方方式对本本书的部部分或全全部内容容擅自进进行增删删,改编编,节录录,翻译译,翻印印,改写写。金蝶软件(中中国)有有限公司司2010年年08月前 言感谢您使用用金蝶蝶K3成长长版 12.2应收款款管理系系统用户户手册。本手册包含含的内容容可以帮帮助您进进行有效效的应收收款管理理系统使使用,主主要包括括以下内内容:l 系统总述l 操作建议l 详细的操作作流程l 系统的功能能和特点点l 系统设置在手册的前前言部分分还向
2、您您提供了了获得其其他帮助助信息的的途径及及编写约约定。读者对象本手册假设设您在本本手册涉涉及的业业务领域域具有较较好的工工作经验验和知识识,并假假设您对对金蝶KK/3产产品基础础知识有有整体的的了解。如如果您没没有使用用过本系系统,我我们建议议您接受受一次或或者更多多的本子子系统的的培训课课程(请请同金蝶蝶本地分分支机构构联系,获获得更多多培训信信息)。如如果您希希望了解解更加深深入的系系统知识识,如系系统接口口等,请请先了解解金蝶KK/3系系统架构构、MSS SQQL SSERVVER知知识和阅阅读金蝶蝶K/33系统技技术文档档。相关信息来来源您还可以通通过以下下途径了了解我们们的系统统,
3、并获获取您需需要的服服务和帮帮助。1. 在线信息如果您需要要及时了了解金蝶蝶K/33产品动动态,交交流产品品应用解解决方案案,可以以登录金金蝶网站站(htttp:/wwww.kkinggdeee.coom/)。2. 售前咨询服服务 根据企业的的发展和和管理需需要,提提供管理理咨询及及解决方方案,帮帮助企业业作出快快速、准准确的决决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉秉承技术术创新、管管理创新新的宗旨旨,不断断提供给给客户完完整的行行业解决决方案。在在提供优优秀产品品的同时时,不断断推出配配套的培培训服务务,帮助助用户在在应用软软件时达达到事半半功倍的的效果。 4. 实施咨询服服务 金蝶公司吸吸收十
4、多多万客户户的经验验,结合合国内外外先进的的管理理理念和管管理软件件的实施施方法,推推出符合合中国国国情的标标准软件件实施方方法-金手指指实施方方法。我我们愿意意运用我我们在企企业管理理及ITT技术方方面的知知识,帮帮助顾客客获得更更大的成成功! 5. 现场支持服服务 我们的资深深专业人人员面对对面地和和您沟通通,在运运行现场场对问题题进行研研究分析析,使问问题迅速速得到解解决。 6. CRM服务务 借助客户关关系管理理系统(金金蝶EAAS-CCRM)我我们建立立了客户户综合信信息管理理库,能能够快速速地解决决客户的的问题并并保留历历史记录录,以便便提供长长期、持持续、高高效的服服务。 7.
5、CSP服务务支持 金蝶公司融融合多年年客户服服务经验验与国外外先进的的管理思思想,提提炼出客客户常用用的和最最需要的的服务为为一体的的CSPP服务。它它是以金金蝶公司司先进的的科技手手段和专专业化的的服务队队伍为依依托,在在业界领领先推出出的项目目完整、功功能全面面的系统统性服务务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼呼叫中心心服务(CCalll Ceenteer),提提供全面面、周到到的服务务,快速速解答客客户应用用问题。 9. 个性化服务务 针对企业个个性化的的需求,我我们提供供量身身定制服务,使使用一切切资源,包包括和合合作伙伴伴一道为为您提供供全面的的应用解解决方案案。 10. 便利服务
6、金蝶不仅是是解决方方案的提提供者,也也是相关关附属产产品的提提供者。我我们提供供的便利利服务不不仅省去去您选择择的苦恼恼,还有有利于保保证相关关产品和和系统的的兼容性性和一致致性。 11. 合作联盟服服务 我们和其他他IT领领域先导导型的企企业进行行战略合合作,为为您提供供企业管管理咨询询、系统统集成、相相关知识识培训等等全方位位的服务务。在此此,您不不仅能得得到金蝶蝶的服务务资源,也也能以优优惠的条条件享受受金蝶合合作伙伴伴的资源源。12. 版本升级服服务 版本升级服服务将使使您随时时代的进进步而保保持投资资的增值值,以优优惠的价价格实现现软件“以旧换换新”。金蝶K/33产品设设计思想想金蝶
7、K/33以企业业基础管管理为核核心设计计思想,对对覆盖产产品(服服务)价价值链的的业务的的流程进进行全面面的计划划、组织织、协调调,及对对业务的的有效处处理和有有效控制制的管理理。针对对战略企企业管理理的特点点,强调调对企业业基础数数据、基基本业务务流程、内内部控制制、知识识管理、员员工行为为规范等等管理,通通过丰富富的工具具与方法法有机整整合并提提供贯穿穿战略企企业管理理全过程程所需的的决策信信息,实实时监控控战略执执行过程程中的问问题,帮帮助企业业创造持持续增长长的核心心竞争力力。基础管理是是企业持持续的管管理实践践的基石石。基础础管理的的好坏决决定了企企业的战战略目标标能否实实现,也也决
8、定了了企业持持续发展展是否有有坚实的的基础。强强调过程程管理是是基础管管理的特特性,是是因为它它是能真真实反映映业务处处理过程程的第一一手的、最最详尽的的资料,使使企业的的业务决决策和战战略决策策建立在在“理性”的基础础上。关于金蝶金蝶国际软软件集团团有限公公司是亚亚太地区区领先的的企业管管理软件件及电子子商务应应用解决决方案供供应商,是是全球软软件市场场中成长长最快的的独立软软件厂商商之一,是是中国软软件产业业的领导导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时,金蝶向全球
9、范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置,快速实施,快速应用,快速见效”的全球化产品与服务定位,能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战,实现业务流程与IT技术的完美结合,有效管理变革,确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软软件集团团有限公公司是中中国第一一个WIINDOOWS版版财务软软件;第一个个纯JAAVA中中间件软软件;第一个个基于互互联网平平台的三三层结构构的ERRP系统统金蝶KK/3的的缔造者者;同时时金蝶KK/3还还是中国国中小型型企业EERP市市场中占占有率最最高的企企业管理理软件。220044年 110月,金金蝶正式式对外发发布了新
10、新一代产产品金蝶EEAS 4.00 (KKINGGDEEE ENNTERRPRIISE APPPLICCATIION SUIITE)。金蝶蝶EASS构建于于金蝶自自主研发发的商业业操作系系统金蝶BBOS之之上,面面向中大大型企业业,采用用最新的的ERPP管理思思想和一一体化设设计,有有超过550个应应用模块块高度集集成,涵涵盖企业业内部资资源管理理、供应应链管理理、客户户关系管管理、知知识管理理、商业业智能等等,并能能实现企企业间的的商务协协作和电电子商务务的应用用集成。编写约定l 通用格式约约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。l 图形界面格格式约定定格式意义“”窗口名称。普通
11、菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。l 键盘操作约约定格式意义键1 键盘上的键名。键1+键2在键盘上同时按下两个键。l 鼠标操作约约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置,放开鼠标键。l 特别标志格式意义温馨提醒:提醒某些操作可能会导致一些严重的后果,请用户谨慎使用。注意:提供一些应用关键的描述。举例:列举实例以便用户加深理解。操作前提:进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义:定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例例说明本手册中的
12、的主要业业务流程程均采用用EPCC(Evventt-drriveen-PProccesss Chhainn)图进进行描述述。EPPC全称称Eveent-driivenn-Prroceess Chaain,即即事件驱驱动的流流程链方方法,通通过连接接事件和和任务,用用户可以以明确地地建立复复杂的业业务流程程的模型型,并开开展分析析。EPPC方法法不仅使使用易于于理解的的符号和和语言帮帮助用户户、咨询询顾问描描述业务务信息系系统,而而且还集集成了组组织结构构、功能能、数据据和信息息流等重重要特性性。EPPC模型型可以显显示出任任务链和和责任链链发生中中断,将将如何影影响到公公司优化化其流程程的能力
13、力。通过过将组织织与各个个任务进进行匹配配,用户户可以非非常方便便地看到到一个流流程中涉涉及到哪哪些部门门或岗位位。EPC图中中涉及到到的元素素说明如如下表:名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生,它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业务对象、实体)。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航)。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系“XOR”:表示从多个流程中,必须并且只能
14、选择其一;“V”:表示“或”的关系;“”:表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元(员工)或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用用我们的的产品及及用户手手册。在在本手册册的最后后附有意意见反馈馈表,您您可以在在上面说说明您对对我们的的产品或或用户手手册的意意见和建建议,并并通过金金蝶分支支机构或或直接传传真至(07555)22671108117 KK/3产产品部反反馈给我我们, 我们将将期待您您给予我我们好的的建议和和意见。目 录录第
15、1章 系系统概述述11.1 关关于本系系统11.1.11 有效效的单据据管理11.1.22 有效效的票据据管理11.1.33 灵活活的结算算功能21.1.44 灵活活的凭证证处理21.1.55 支持持坏账处处理21.1.66 强大大的报表表功能21.1.77 支持持外币核核算和期期末调汇汇21.1.88 易用用的系统统对账21.11.9 与现金金系统的的有效集集成21.2 本本系统在在K/33 ERRP中的的位置31.3 与与其他系系统的接接口311.3.1 与与销售管管理系统统的接口口31.3.22 与采采购管理理系统的的接口31.3.33 与应应付款管管理系统统的接口口41.3.44 与总
16、总账系统统的接口口41.3.55 与现现金管理理系统的的接口41.3.66 与移移动商务务系统的的接口4第2章 业业务模式式及应用用52.1 发发票收款款52.1.11 业务务流程52.1.22 业务务流程说说明72.2 其其他应收收单收款款72.2.11 业务务流程72.2.22 业务务流程说说明92.33 未收收款退货货92.3.11 业务务流程92.3.22 业务务流程说说明112.4 已已收款未未核销退退货112.4.11 业务务流程112.4.22 业务务流程说说明132.5 已已收款已已核销退退款退货货132.5.11 业务务流程132.5.22 业务务流程说说明152.6 坏坏账
17、处理理152.6.11 业务务流程152.6.22 业务务流程说说明172.7 应应收票据据处理172.77.1 业务流流程172.7.22 业务务流程说说明192.8 期期末调汇汇192.8.11 业务务流程192.8.22 业务务流程说说明21第3章 系系统初始始化233.1 系系统初始始化设置置233.1.11 初始始数据录录入233.1.22 初始始化数据据引入引引出313.1.33 初始始化数据据检查343.1.44 初始始化数据据对账343.2 核核算参数数设置343.2.11 系统统升级处处理343.2.22 系统统参数设设置353.3 系系统设置置383.3.11 科目目设置3
18、833.3.2 结结算方式式393.3.33 类型型维护393.3.44 凭证证模板403.3.55 信用用管理453.3.66 价格格管理453.3.77 启用用系统453.4 单单据套打打46第4章 单单据处理理474.1 销销售发票票474.1.11 设定定发票序序时簿的的查询条条件474.11.2 浏览查查询、引引出、打打印、预预览发票票序时簿簿484.1.33 新增增、修改改、删除除、审核核、打印印、预览览发票504.1.44 退出出574.2 其其他应收收单574.2.11 设定定其他应应收单序序时簿的的查询条条件574.2.22 浏览览查询、引引出、打打印、预预览应收收单序时时簿
19、574.2.33 新增增、修改改、删除除、审核核、打印印、预览览其他应应收单594.2.44 退出出644.3 应应收票据据644.33.1 设定票票据备查查簿的查查询条件件654.3.22 浏览览查询、引引出、打打印、预预览票据据备查簿簿654.3.33 新增增、修改改、删除除、审核核应收票票据674.3.44 背书书、背书书退回、转转出、贴贴现、收收款、退退票724.3.55 退出出814.3.66 应收收票据处处理报表表814.4 收收款单、预预收单904.4.11 设定定收款单单序时簿簿的查询询条件904.4.22 浏览览查询、引引出、打打印、预预览收款款单序时时簿914.4.33 新
20、增增、修改改、删除除、审核核、打印印、预览览收款单单和预收收单924.4.44 退出出10444.5 应应收退款款单10444.5.11 新增增应收退退款单10554.5.22 删除除、复制制应收退退款单1066第5章 结结算10995.11 核销销管理10995.1.11 设定定核销日日志的查查询条件件10995.1.22 浏览览查询、引引出、打打印、预预览核销销日志10995.11.3 核销11115.1.44 退出出12775.2 凭凭证处理理12775.2.11 选择择事务类类型12885.2.22 录入入过滤条条件12885.2.33 生成成凭证选选项12885.2.44 生成成凭证
21、12995.2.55 查看看报告13005.2.66 不采采用凭证证模板方方式生成成凭证13005.3 凭凭证浏览览1311第6章 坏坏账13336.1 坏坏账损失失13336.1.11 录入入过滤条条件13336.11.2 选择发发生坏账账的单据据、录入入坏账金金额13446.1.33 生成成凭证13446.1.44 关闭闭13446.22 坏账账收回13446.2.11 录入入过滤条条件13446.2.22 选择择坏账收收回的单单据、录录入坏账账收回金金额13556.2.33 选择择收款单单13556.2.44 生成成凭证13556.2.55 关闭闭13556.3 坏坏账准备备13556.
22、3.11 销货货百分比比法13556.3.22 账龄龄分析法法13666.3.33 应收收账款百百分比法法13886.4 坏坏账备查查簿13996.4.11 录入入过滤条条件13996.4.22 查看看、打印印坏账记记录13996.4.33 引出出13996.4.44 退出出13996.5 坏坏账计提提明细表表14006.55.1 录入过过滤条件件14006.5.22 查看看、打印印坏账计计提记录录14006.5.33 引出出14006.5.44 关闭闭1400第7章 分分析14117.1 账账龄分析析14117.1.11 设定定账龄分分析表查查询条件件14117.1.22 浏览览查询账账龄分
23、析析14447.1.33 引出出查询账账龄分析析14557.1.44 打印印、预览览查询账账龄分析析14557.1.55 退出出14557.2 周周转分析析14557.2.11 设定定周转分分析查询询条件14557.2.22 浏览览查询周周转分析析14557.2.33 打印印、预览览周转分分析14667.2.44 关闭闭14667.3 欠欠款分析析14667.3.11 设定定欠款分分析查询询条件14667.3.22 浏览览查询欠欠款分析析14777.33.3 打印、预预览欠款款分析14777.3.44 关闭闭14777.4 坏坏账分析析14777.4.11 浏览览查询坏坏账分析析14777.4
24、.22 打印印、预览览坏账分分析14777.4.33 关闭闭14777.5 回回款分析析14777.5.11 设定定回款分分析查询询条件14887.5.22 浏览览查询回回款分析析14887.5.33 打印印、预览览回款分分析14997.5.44 关闭闭14997.6 收收款预测测14997.6.11 设定定收款预预测查询询条件14997.6.22 浏览览查询收收款预测测14997.6.33 打印印、预览览收款预预测14997.6.44 退出出15007.7 销销售分析析15007.7.11 设定定销售分分析分析析查询条条件15007.7.22 浏览览查询销销售分析析15007.77.3 打印
25、、预预览销售售分析15007.7.44 退出出1511第8章 与与现金系系统集成成153388.1 收款单单与现金金系统集集成15338.2 收收款单确确认处理理15338.3 收收款单/预收单单的处理理1544第9章 期期末处理理15779.1 期期末对账账15779.1.11 对账账检查15779.1.22 设置置对账的的过滤条条件15889.1.33 对账账报表查查询15999.2 期期末调汇汇16339.2.11 设置置受控科科目16339.2.22 设置置系统选选项16339.2.33 期末末调汇16559.3 期期末处理理1699第100章 查查询与报报表171110.1 应收款款
26、汇总表表171110.1.1 设设定应收收款汇总总表查询询条件171110.1.22 浏览览查询应应收款汇汇总表173310.1.3 打打印、预预览应收收款汇总总表174410.1.4 引引出应收收款汇总总表174410.1.55 退出出174410.2 应收款款明细表表174410.2.1 设设定应收收款明细细表查询询条件174410.2.2 浏浏览查询询应收款款明细表表176610.2.3 打打印、预预览应收收款明细细表176610.2.4 引引出应收收款明细细表177710.2.55 关闭闭177710.3 往来对对账单177710.3.1 设设定往来来对账单单查询条条件177710.3
27、.2 浏浏览查询询往来对对账单181110.3.3 打打印、预预览往来来对账单单181110.3.4 引引出往来来对账单单182210.3.5 退退出182210.4 月结单单182210.4.1 设设定月结结单查询询条件182210.4.2 浏浏览查询询月结单单183310.4.3 打打印、预预览月结结单185510.4.4 引引出月结结单185510.4.5 退退出185510.5 到期债债权列表表185510.5.1 设设定到期期债权列列表查询询条件186610.5.2 浏浏览查询询到期债债权列表表187710.5.3 打打印、预预览到期期债权列列表187710.5.4 引引出到期期债权
28、列列表188810.5.5 退退出188810.6 应收计计息表188810.6.1 设设定应收收计息表表查询条条件188810.6.2 浏浏览查询询应收计计息表189910.6.3 打打印、预预览应收收计息表表190010.6.4 引引出应收收计息表表190010.6.5 退退出190010.7 调调汇记录录表190010.7.1 设设定调汇汇记录表表查询条条件190010.7.2 浏浏览查询询调汇记记录表191110.7.33 打印印、预览览调汇记记录表192210.7.4 引引出调汇汇记录表表192210.7.5 关关闭192210.8 应应收款趋趋势分析析表192210.8.1 设设定
29、应收收款趋势势分析表表查询条条件192210.8.2 浏浏览、查查询应收收款趋势势分析表表193310.8.33 打印印、预览览应收款款趋势分分析表194410.8.4 引引出应收收款趋势势分析表表194410.8.5 退退出194410.9 万万能报表表194410.100 查询询分析工工具1944附录A 术术语表1955附录B 参参考书目目1977附录C 意意见反馈馈表1999第1章 系统概述1.1 关于本系统统应收款管理理系统,通通过销售售发票、其他应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供给客户往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、周转分析、
30、欠款分析、坏账分析、回款分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债权列表的列示,帮助您及时对到期账款进行催收,以防止发生坏账,信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理,你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。该系统既可可独立运运行,又又可与销销售系统统、总账账系统、现现金管理理等其他他系统结结合运用用,提供完完整的业业务处理理和财务务管理信信息。独独立运行行时,通通过与金金税系统统的接口口,可以以避免发发票的重重复录入入。应收款管理理系统主主要的功能有: 单据
31、管理 票据管理 结算功能 凭证处理 坏账处理 报表功能 外币核算和和期末调调汇 系统对账 与现金系统统的集成成1.1.1 有效的单单据管理理单据管理:系统提提供发票票、其他他应收单、收款单、退退款单等等单据的的维护功功能,以以准确记记录、跟跟踪企业业实际发发生的各各项往来来业务。1.1.2 有效的票据据管理系统提供应应收票据据的跟踪踪管理,以以利于企企业随时时对应收收票据的的背书、贴贴现、转转出、退退票、收款等操操作进行行监控管管理。1.1.3 灵活的结算算功能对于企业债债权的结结算,系系统提供供了包括括到款结结算、预预收款冲冲应收款款等七种种结算方方式,并并提供按按单据、存存货数量量和关联联
32、关系核核销等多多种核销销处理方方式,以以满足企企业的不不同业务务需要。1.1.4 灵活的凭证证处理系统提供了了模板式式和非模模板式的的两类基基本的凭凭证处理理方式,并并可进一一步选择择不同的的凭证模模式、汇汇总方式式,以适适应企业业的不同同管理需需求。1.1.5 支持坏账处处理系统提供了了四种坏账账准备计计提的方方式及坏账损损失确认认和坏账账收回业业务的相相关账务务处理。1.1.6 强大的报表表功能系统及时、准准确地提提供给客客户往来来账款余余额资料料,包括括应收款款明细表表、汇总总表、往来对对账、到期债债权列表表、月结结单等,并并提供各各种分析析报表,包包括账龄龄分析表表、周转转分析、欠欠款
33、分析析、坏账账分析、回回款分析析,帮助助企业合合理地进进行资金金的调配配,提高高资金的的利用效效率。1.1.7 支持外币币核算和和期末调调汇系统可支持持多种外外币业务务的处理理,并且且可以在在期末对对外币核核算的业业务计算算汇兑损损益,同同时系统统自动进进行汇兑兑损益的的凭证处处理以及及生成调调汇记录录表;通通过调汇汇记录表表可方便便查询到到各种币币别的历历史汇率率变动情情况和各各期的汇汇兑损益益情况。1.1.8 易用的系统统对账系统分别提提供初始始化对账账、期末末对账两两种业务务处理类类别,并并提供按按总额、按按会计科科目核对对的两种种对账方法,便便于企业业根据自自身管理理要求和和管理水水平
34、灵活活选择,帮帮助企业业提高工工作效率率。1.1.9 与现金系统统的有效效集成通过收款单单据和应应收票据据的系统统传递,实实现系统统资源的的共享,以以减少重重复劳动动,提高高劳动效效率。1.2 本系统在KK/3 ERPP中的位位置详细内容见见图1-1: 图1-11.3 与其他系统统的接口口1.3.1 与销售管理理系统的的接口销售系统录录入的销销售发票票传入应应收款管管理系统统进行应应收账款款的核算算。销售售系统录录入的应应收类型型费用发发票传入入应收款款管理系系统进行行应收账账款的核核算。1.3.2 与采购管理理系统的的接口采购系统录录入的采采购发票票与应收收款管理理系统进进行应收收冲应付付的
35、核算算。1.3.3 与应付款管管理系统统的接口口应付系统录录入的采采购发票票与其他他应付单单与应收收款管理理系统进进行应收收冲应付付的核算算。应付系统录录入的预预付单、付付款单与与应收款款管理系系统进行行预收冲冲预付、收收款冲付付款的核核算。1.3.4 与总账系统统的接口口应收款管理理系统生生成的往往来款凭凭证传递递到总账账系统。1.3.5 与现金管理理系统的的接口现金系统与与应收款款管理系系统的应应收票据据,收款款单进行行互相传传递。现现金系统统传递过过来的收收款单支支持在应应收款管管理系统统进行选选单操作作。应收收系统的的单据可可参与现现金管理理系统资资金预测测的取数数。1.3.6 与移动
36、商务务系统的的接口在应收系统统的单据据界面和和序时簿簿界面提提供发送送短信、消消息、邮邮件的功功能。发发送短信信、邮件件的时候候,可发发送短信信或邮件件的单据据均设置置了默认认发送内内容,也也可以自自行定义义“可选字字段”框中存存在的字字段设置置为发送送内容。在预警平台台提供应应收款余余额、当当日到期期债权、应应收到期期债权的的预警设设置及信信息发布布。具体操作请请参见金蝶K3成长版12.2 移动ERP系统用户手册。第2章 业务模式及及应用根据企业的的不同要要求,划划分为不不同的业业务模式式,如发发票收款款、其他应应收单收收款、未收款款退货、已收款款未核销销退款退退货、已收款款已核销销退款退退
37、货、坏账处处理、应应收票据据处理、期期末调汇汇。2.1 发票收款2.1.1 业务流程详细内容见见图2-1:图2-12.1.2 业务流程说说明相关内容见见表2-1:目标完成发票录录入到收收款的全全过程。业务背景1、 企业存在销销售出库库业务时时,需要要根据订订单开具具发票确确认应收收账款,并将收收回款项项与销售售发票核核销;2、 本流程对发发票维护护、发票票核销和和账务处处理提供供了操作作工具。适用范围适用企业销销售出库库,发票票收款业业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应收款款管理的发发票处理理中,根根据实际际业务需需要,录录入或维维护普通通发票或或增值税税发票。财务部应收会计2经审核发
38、票票录入无无误后,在在K/33应收收款管理理-凭证处处理,确确认应收收账款并并生成凭凭证。并并可查询询系统生生成并审审核的凭凭证。财务部应收会计3收款业务完完成后,由由结算中中心导入入或由现现金系统统出纳手手工录入入收款单单。财务部结算中心会会计/出出纳4现金系统的的收款单单审核后后,收款款信息传传递至应应收款管管理系统统并转换换成应收收款管理理系统的的收款单单或由应应收会计计手工录录入收款款单。财务部应收会计5应收款管理理系统的的收款单单审核后后,在KK/3应收款款管理的凭凭证处理理中生生成凭证证,并在在应收收款管理理的结算中核销销收款单单与发票票。财务部应收会计表2-12.2 其他应收单单
39、收款2.2.1 业务流程详细内容见见图2-2:图2-22.2.2 业务流程说说明相关内容见见表2-2:目标完成其他应应收单录录入到收收款的全全过程。业务背景1、 企业存在非非购销应应收业务务时,需需要根据据其他应应收单确确认其他他应收款款,并将将收回款款项与其其他应收收单核销销;2、 本流程对其其他应收收单维护护、核销销、记账账提供了了操作工工具。适用范围适用企业非非购销应应收业务务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应收款款管理的其其他应收收单中中,根据据实际业业务需要要,录入入或维护护其他应应收单。财务部应收会计2经审核其他他应收单单录入无无误后,在在K/33应收收款管理理-凭证处处理确
40、确认其他他应收款款并生成成凭证。并并可查询询系统生生成并审审核的凭凭证。财务部应收会计3收款业务完完成后,由由结算中中心导入入或由现现金系统统出纳手手工录入入收款单单。财务部结算中心会会计/出出纳4现金系统的的收款单单审核后后,收款款信息传传递至应应收款管管理系统统并转换换成应收收款管理理系统的的收款单单或由应应收会计计手工录录入收款款单。财务部应收会计5应收款管理理系统的的收款单单审核后后,在KK/3应收款款管理的凭凭证处理理中生生成凭证证,并在在应收收款管理理的结算中核销销其他应应收单与与发票。财务部应收会计表2-22.3 未收款退货货2.3.1 业务流程详细内容见见图2-3:图2-32.
41、3.2 业务流程说说明相关内容见见表2-3:目标完成未收款款退货的的全过程程。业务背景1、 企业的销售售出库、发发票收款款出现未未收款时时的退货货业务,需需要根据据红字发发票冲回回应收账账款;2、 流程对红字字发票维维护、应应收账款款冲回提提供了操操作工具具。适用范围适用企业销销售出库库、发票票收款出出现未收收款时的的退货业业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应收款款管理的发发票处理理中,根根据实际际业务需需要,录录入或维维护红字字的普通通或增值值税发票票。财务部应收会计2经审核发票票录入无无误后,在在K/33应收收款管理理-凭证处处理,冲冲回应收收账款并并生成凭凭证。并并可查询询系统生
42、生成并审审核的凭凭证。财务部应收会计3根据业务需需要,在在K/33应收收款管理理的结算中中将红、蓝字发票核销。财务部应收会计表2-32.4 已收款未核核销退货货2.4.1 业务流程详细内容见见图2-4:图2-42.4.2 业务流程说说明相关内容见见表2-4:目标完成已收款款未核销销退款退退货的全全过程。业务背景1、 企业的销售售出库、发发票收款款出现已已收款未未核销时时的退货货业务,一一方面需需要根据据红字发发票冲回回应收账账款,另另一方面面需要退退回已收收款;2、 本流程对红红字发票票冲回应应收账款款,退回回已收款款及其红红、蓝字字发票与与收款单单、退款款单的核核销提供供了操作作工具。适用范
43、围适用企业销销售出库库、发票票收款出出现已收收款未核核销时的的退货业业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应收款款管理的退退款中中,根据据实际业业务需要要,录入入或维护护退款单单。财务部应收会计2在K/3应收款款管理的发发票处理理中,根根据实际际业务需需要,录录入或维维护红字字发票。财务部应收会计3经审核退款款单、红红字发票票录入无无误后,在在K/33应收收款管理理-凭证处处理,冲冲回收款款和应收收账款并并生成凭凭证。并并可查询询系统生生成并审审核的凭凭证。财务部应收会计4在K/3应收款款管理的结结算中中将退款款单与收收款单核核销,同同时在销售管管理-结算中对等等核销红红、蓝字字发票;或者在在应收收款管理理-结算算中将将红字发发票与退退款单核核销,同同时将蓝蓝字发票票与收款款单核销销。财务部应收会计表2-42.5 已收款已核核销退款款退货2.5.1 业务流程详细内容见见图2-5:图2-52.5.2 业务流程说说明相关内容见见表2-5:目标完成已收款款已核销销退款退退货的全全过程。业务背景1、 企业的销售售出库、发发票收款款出现已已收款已已核销时时的退货货业务,一一方面需需要根据据红字发发票冲回回应收账账款,另另一方面面需要退退回已收收款;2、 本流程对红红字发票票冲回应应收账款款,退回回已收款款及其红红字发票票与退款款单
限制150内