V122应付款管理系统用户手册.docx
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1、金蝶K/3 成长版V12.2应付款管理系统用户手册册版权声明明本书著作作权属于于金蝶软软件(中中国)有有限公司司所有,在未经经本公司司许可的的情况下下,任何何单位或或个人不不得以任任何方式式对本书书的部分分或全部部内容擅擅自进行行增删,改编,节录,翻译,翻印,改写。金蝶软件件(中国国)有限限公司20100年08月- - 211 -前 言感谢您使使用金金蝶K33 成长长版V12.2应付款款管理系系统用户户手册。本手册包包含的内内容可以以帮助您您进行有有效的应应付款管管理系统统使用,主要包包括以下下内容:l 系统总述述l 操作建议议l 详细的操操作流程程l 系统的功功能和特特点l 系统设置置在手册
2、的的前言部部分还向向您提供供了获得得其他帮助助信息的的途径及及编写约约定。读者对象象本手册假假设您在在本手册册涉及的的业务领领域具有有较好的的工作经经验和知知识,并并假设您您对金蝶蝶K/33产品基基础知识识有整体体的了解解。如果果您没有有使用过过本系统统,我们们建议您您接受一一次或者者更多的的本子系系统的培培训课程程(请同同金蝶本本地分支支机构联联系,获获得更多多培训信信息)。如果您您希望了了解更加加深入的的系统知知识,如如系统接接口等,请先了了解金蝶蝶K/33系统架架构、MMS SSQL SERRVERR知识和和阅读金金蝶K/3系统统技术文文档。相关信息息来源您还可以以通过以以下途径径了解我
3、我们的系系统,并并获取您您需要的的服务和和帮助。1. 在线信息息如果您需需要及时时了解金金蝶K/3产品品动态,交流产产品应用用解决方方案,可可以登录录金蝶网网站()。2. 售前咨询询服务 根据企业业的发展展和管理理需要,提供管管理咨询询及解决决方案,帮助企企业作出出快速、准确的的决策。 3. 产品培训训 金蝶公司司秉承技技术创新新、管理理创新的的宗旨,不断提提供给客客户完整整的行业业解决方方案。在在提供优优秀产品品的同时时,不断断推出配配套的培培训服务务,帮助助用户在在应用软软件时达达到事半半功倍的的效果。 4. 实施咨询询服务 金蝶公司司吸收十十多万客客户的经经验,结结合国内内外先进进的管理
4、理理念和和管理软软件的实实施方法法,推出出符合中中国国情情的标准准软件实实施方法法-金金手指实实施方法法。我们们愿意运运用我们们在企业业管理及及IT技技术方面面的知识识,帮助助顾客获获得更大大的成功功! 5. 现场支持持服务 我们的资资深专业业人员面面对面地地和您沟沟通,在在运行现现场对问问题进行行研究分分析,使使问题迅迅速得到到解决。6. CRM服服务 借助客户户关系管管理系统统(金蝶蝶EASS-CRRM)我我们建立立了客户户综合信信息管理理库,能能够快速速地解决决客户的的问题并并保留历历史记录录,以便便提供长长期、持持续、高高效的服服务。7. CSP服服务支持持 金蝶公司司融合多多年客户户
5、服务经经验与国国外先进进的管理理思想,提炼出出客户常常用的和和最需要要的服务务为一体体的CSSP服务务。它是是以金蝶蝶公司先先进的科科技手段段和专业业化的服服务队伍伍为依托托,在业业界领先先推出的的项目完完整、功功能全面面的系统统性服务务产品。 8. 呼叫中心心 通过客户户呼叫中中心服务务(Caall Cennterr),提提供全面面、周到到的服务务,快速速解答客客户应用用问题。 9. 个性化服服务 针对企业业个性化化的需求求,我们们提供量身定定制服服务,使使用一切切资源,包括和和合作伙伙伴一道道为您提提供全面面的应用用解决方方案。 10. 便利服务务 金蝶不仅仅是解决决方案的的提供者者,也是
6、是相关附附属产品品的提供供者。我我们提供供的便利利服务不不仅省去去您选择择的苦恼恼,还有有利于保保证相关关产品和和系统的的兼容性性和一致致性。 11. 合作联盟盟服务 我们和其其他ITT领域先先导型的的企业进进行战略略合作,为您提提供企业业管理咨咨询、系系统集成成、相关关知识培培训等全全方位的的服务。在此,您不仅仅能得到到金蝶的的服务资资源,也也能以优优惠的条条件享受受金蝶合合作伙伴伴的资源源。12. 版本升级级服务 版本升级级服务将将使您随随时代的的进步而而保持投投资的增增值,以以优惠的的价格实实现软件件“以旧换换新”。金蝶K/3产品品设计思思想金蝶K/3以企企业基础础管理为为核心设设计思想
7、想,对覆覆盖产品品(服务务)价值值链的业业务的流流程进行行全面的的计划、组织、协调,及对业业务的有有效处理理和有效效控制的的管理。针对战战略企业业管理的的特点,强调对对企业基基础数据据、基本本业务流流程、内内部控制制、知识识管理、员工行行为规范范等管理理,通过过丰富的的工具与与方法有有机整合合并提供供贯穿战战略企业业管理全全过程所所需的决决策信息息,实时时监控战战略执行行过程中中的问题题,帮助助企业创创造持续续增长的的核心竞竞争力。基础管理理是企业业持续的的管理实实践的基基石。基基础管理理的好坏坏决定了了企业的的战略目目标能否否实现,也决定定了企业业持续发发展是否否有坚实实的基础础。强调调过程
8、管管理是基基础管理理的特性性,是因因为它是是能真实实反映业业务处理理过程的的第一手手的、最最详尽的的资料,使企业业的业务务决策和和战略决决策建立立在“理理性”的的基础上上。关于金蝶蝶金蝶国际际软件集集团有限限公司是是亚太地地区领先先的企业业管理软软件及电电子商务务应用解解决方案案供应商商,是全全球软件件市场中中成长最最快的独独立软件件厂商之之一,是是中国软软件产业业的领导导厂商。金蝶开开发和销销售的软软件产品品包括针针对快速速成长的的新兴市市场中企企业管理理需求的的企业管管理软件件、通过过互联网网提供服服务的电电子商务务应用软软件和为为企业构构筑电子子商务平平台的中中间件软软件。同同时,金金蝶
9、向全全球范围围内的顾顾客提供供与软件件产品相相关的管管理咨询询、实施施与技术术服务。金蝶独独特的“快速配配置,快快速实施施,快速速应用,快速见见效”的的全球化化产品与与服务定定位,能能够帮助助顾客从从容面对对不确定定商业环环境带来来的挑战战,实现现业务流流程与IIT技术术的完美美结合,有效管管理变革革,确保保组织快快速、持续和和健康成成长。金蝶国际际软件集集团有限限公司是是中国第第一个WWINDDOWSS版财务务软件;第一个个纯JAAVA中中间件软软件;第第一个基基于互联联网平台台的三层层结构的的ERPP系统金蝶KK/3的的缔造者者,同时时金蝶KK/3还还是中国国中小型型企业EERP市市场中占
10、占有率最最高的企企业管理理软件。20004年 10月月,金蝶蝶正式对对外发布布了新一一代产品品金蝶蝶EASS 4.0 (KINNGDEEE EENTEERPRRISEE APPPLIICATTIONN SUUITEE)。金金蝶EAAS构建建于金蝶蝶自主研研发的商商业操作作系统金蝶BBOS之之上,面面向中大大型企业业,采用用最新的的ERPP管理理思想和和一体化化设计,有超过过50个个应用模模块高度度集成,涵盖企企业内部部资源管管理、供供应链管管理、客客户关系系管理、知识管管理、商商业智能能等,并并能实现现企业间间的商务务协作和和电子商商务的应应用集成成。编写约定定l 通用格式式约定格式意义宋体正
11、文。下划线输入信息。斜体提示信息。l 图形界面面格式约约定格式意义“”窗口名称。普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。l 键盘操作作约定格式意义键1 键盘上的键名。键1+键2在键盘上同时按下两个键。l 鼠标操作作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置,放开鼠标键。l 特别标志志格式意义温馨提醒:提醒某些操作可能会导致一些严重的后果,请用户谨慎使用。注意:提供一些应用关键的描述。举例:列举实例以便用户加深理解。操作前提:进行某一操作之前
12、,必须先完成的操作。定义:定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图图例说明明本手册中中的主要要业务流流程均采采用EPPC(EEvennt-ddrivven-Proocesss CChaiin)图图进行描描述。EEPC全全称Evventt-drriveen-PProccesss Chhainn,即事件件驱动的的流程链链方法,通过连连接事件件和任务务,用户户可以明明确地建建立复杂杂的业务务流程的的模型,并开展展分析。EPCC方法不不仅使用用易于理理解的符符号和语语言帮助助用户、咨询顾顾问描述述业务信信息系统统,而且且还集成成了组织织结构、功能、数据和和信息流流等重要要特性。EPCC模型可可以显示
13、示出任务务链和责责任链发发生中断断,将如如何影响响到公司司优化其其流程的的能力。通过将将组织与与各个任任务进行行匹配,用户可可以非常常方便地地看到一一个流程程中涉及及到哪些些部门或或岗位。EPC图图中涉及及到的元元素说明明如下表表:名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生,它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业务对象、实体)。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航)。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述
14、了事件和功能或流程之间的逻辑关系“XOR”:表示从多个流程中,必须并且只能选择其一;“V”:表示“或”的关系;“”:表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元(员工)或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈馈感谢您使使用我们们的产品品及用户户手册。在本手手册的最最后附有有意见反反馈表,您可以以在上面面说明您您对我们们的产品品或用户户手册的意意见和建建议,并并通过金金蝶分支支机构或或直接传传真至(07555)22671108117 KK/3产产品部反
15、反馈给我我们, 我们将将期待您您给予我我们好的的建议和和意见。金蝶K/3应付款管理系统用户手册 第1章 系统概述 目 录第1章 系统概概述11.1 关于本本系统111.2 本系统统在K/3ERRP中的的位置331.3 与其他他系统的的接口44第2章 业务模模式及应应用72.1 发票付付款72.2 其他应应付单付付款1002.3 未付款款退货1132.4 已付款款未核销销退货1152.5 已付款款已核销销退款退退货1882.6 期末调调汇199第3章 系统初初始化2233.1 系统初初始化2233.2 核算参参数设置置353.3 系统设设置3993.4 单据套套打477第4章 单据处处理4994
16、.1 采购发发票4994.2 其他应应付单6624.3 应付票票据7224.4 付款单单、预付付单8444.5 应付退退款单1102第5章 结算11095.1 核销管管理10095.2 凭证处处理12235.3 凭证浏浏览1229第6章 分析11316.1 账龄分分析13316.2 付款分分析13376.3 付款预预测1338第7章 与现金金系统集集成14417.1 付款申申请单11417.2 付款申申请单与与现金系系统集成成14557.3 付款单单与现金金系统集集成1445第8章 期末处处理14498.1 期末对对账检查查14998.2 期末对对账查询询15008.3 期末调调汇15548.
17、4 期末处处理1559第9章 查询与与报表11619.1 应付款款汇总表表16119.2 应付款款明细表表16779.3 往来对对账单11719.4 月结单单17889.5 到期债债务列表表18449.6 应付计计息表11889.7 调汇记记录表11919.8 应付款款趋势分分析表11939.9 万能报报表19969.100 查询询分析工工具1996附录A 术语表表1977附录B 参考书书目1999附录C 意见反反馈表2201第1章 系统概述述1.1 关于本系系统应付款管管理系统统,通过过发票、其他应应付单、付款单单等单据据的录入入,对企企业的往往来账款款进行综综合管理理,及时时、准确确地提供
18、供供应商商的往来来账款余余额资料料,提供供各种分分析报表表,如账账龄分析析表,付付款分析析情况等等,通过过各种分分析报表表,帮助助您合理理地进行行资金的的调配,提高资资金的利利用效率率。同时时系统还还提供了了各种预预警、控控制功能能,如到到期债务务列表的的列示,帮助您您及时支支付到期期账款,以保证证良好的的信誉。该系统既既可独立立运行,又可与与采购系系统、总总账系统统、现金金管理等等其他系系统结合合运用,提供完完整的业业务处理理和财务务管理信信息。应付款管管理系统统主要功功能有: 有效的单单据管理理 有效的票票据管理理 灵活的结结算功能能 灵活的凭凭证处理理 强大的报报表功能能 支持外币币核算
19、和和期末调调汇 易用的系系统对账账 与现金系系统的集集成1.1.1 有效的单单据管理理系统提供供发票、其他应应付单、付款申申请单、付款单单、退款款单等单单据的维维护功能能,以准准确记录录、跟踪踪企业实实际发生生的各项项往来业业务。1.1.2 有效的票票据管理理系统提供供应付票票据的跟跟踪管理理,以利利于企业业随时对对应付票票据的付付款、退退票等操操作进行行监控管管理。1.1.3 灵活的结结算功能能对于企业业债务的的结算,系统提提供了包包括付款款结算、预付款款冲应付付款等七七种结算算方式,并提供供按单据据、存货货数量和和关联关关系核销销等多种种核销处处理方式式,以满满足企业业的不同同业务需需要。
20、1.1.4 灵活的凭凭证处理理系统提供供了模板板式和非非模板式式的两类类基本的的凭证处处理方式式,并可可进一步步选择不不同的凭凭证模式式、汇总总方式,以适应应企业的的不同管管理需求求。1.1.5 强大的报报表功能能系统及时时、准确确地提供供给供应应商往来来账款余余额资料料,包括括应付款款明细表表、汇总总表、往往来对账账、到期期债务列列表、月月结单等等,并提提供各种种分析报报表,包包括账龄龄分析表表、付款款分析、付款预预测,帮帮助企业业合理地地进行资资金的调调配,提提高资金金的利用用效率。1.1.6 支持外币币核算和和期末调调汇系统可支支持多种种外币业业务的处处理,并并且可以以在期末末对外币币核
21、算的的业务计计算汇兑兑损益,同时系系统自动动进行汇汇兑损益益的凭证证处理以以及生成成调汇记记录表;通过调调汇记录录表可方方便查询询到各种种币别的的历史汇汇率变动动情况和和各期的的汇兑损损益情况况。1.1.7 易用的系系统对账账系统分别别提供初初始化对对账、期期末对账账两种业业务处理理类别,并提供供按总额额、按会会计科目目核对的的两种对对账方法,便于企企业根据据自身管管理要求求和管理理水平灵灵活选择择,帮助助企业提提高工作作效率。1.1.8 与现金系系统的有有效集成成通过付款款申请单单、付款款单的系系统内部部传递,实现系系统资源源的共享享,帮助助企业加加强内控控,提高高劳动效效率和管管理效能能。
22、1.2 本系统在在K/33ERPP中的位位置详细内容容见图11-1:图1-111.3 与其他系系统的接接口1.3.1 与采购管管理系统统的接口口采购系统统录入的的采购发发票传入入应付款款管理系系统进行行应付账账款的核核算。采采购系统统录入的的费用发发票传入入应付款款管理系系统作为为其他应应付单核核算。1.3.2 与销售管管理系统统的接口口销售系统统录入的的销售发发票与应应付款管管理系统统进行应应付款冲冲应收款款的核算算。销售售系统录录入的应应付类型型费用发发票传入入应付款款管理系系统作为为其他应应付单核核算。1.3.3 与应收款款管理系系统的接接口应收款管管理系统统录入的的销售发发票与其其他应
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